景顺长城顺益回报混合A最新净值涨幅达0.01%,基
景顺长城顺益回报混合A最新净值涨幅达0.01%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月22日景顺长城顺益回报混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金公布单位净值1.4346,累计净值1.4346,净值增长率涨0.01%,最新估值1.4345。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1077.49万元,基金本期净收益盈利1168.59万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末单位基金资产净值1.42元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,景顺长城顺益回报混合A基金行业配置合计为18.04%,同类平均为62.33%,比同类配置少44.29%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业、金融业、采矿业,行业基金配置分别为11.44%、3.85%、0.77%,同类平均分别为46.20%、5.32%、2.33%,比同类配置分别为少34.76%、少1.47%、少1.56%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,景顺长城顺益回报混合A(002792)基金资产配置详情如下,合计净资产7.97亿元,股票占净比18.04%,债券占净比96.40%,现金占净比1.49%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,景顺长城顺益回报混合A基金(002792)持有债券19农业银行二级02(占5.07%),持仓市值为4108.8万;债券17国开06(占4.98%),持仓市值为4033.6万;债券18中国银行二级01(占3.82%),持仓市值为3094.8万等。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。