中加颐享纯债债券一年来涨了多少?该基金分红

基金 2023-02-01 11:02www.16816898.cn私募基金

  中加颐享纯债债券一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至3月22日中加颐享纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  中加颐享纯债债券(004910)截至3月22日,最新市场表现:单位净值1.0152,累计净值1.2029,最新估值1.0155,净值增长率跌0.03%。

  基金一年来收益详情

  中加颐享纯债债券基金成立以来收益22.07%,今年以来收益0.29%,近一月下降0.17%,近一年收益3.77%,近三年收益12.04%。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金5.75亿,未分配利润1314.31万,所有者权益合计5.88亿。

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