3月22日招商核心优选股票A基金怎么样?基金有哪
基金 2023-02-01 11:02www.16816898.cn私募基金
3月22日招商核心优选股票A基金怎么样?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月22日招商核心优选股票A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至3月22日,最新市场表现:单位净值1.0517,累计净值1.0517,最新估值1.0523,净值增长率跌0.06%。
基金季度利润
自基金成立以来收益2.51%,今年以来下降16.94%,近一年下降27.94%。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,招商核心优选股票A(008075)基金资产配置详情如下,股票占净比94.16%,债券占净比1.47%,现金占净比5.15%,合计净资产6.47亿元。
2021年第四季度基金行业配置
截至2021年第四季度,招商核心优选股票A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(65.40%),同类平均53.03%,比同类配置多12.37%;房地产业(6.85%),同类平均3.77%,比同类配置多3.08%;电力、热力、燃气及水生产和供应业(5.19%),同类平均2.55%,比同类配置多2.64%。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,招商核心优选股票A(008075)持有股票恩捷股份(占4.38%):持股为11.35万,持仓市值为3178.8万;海大集团(占4.38%):持股为47.16万,持仓市值为3178.26万;美团-W(占4.19%):持股为14.81万,持仓市值为3042.46万等。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。