3月22日民生加银岁岁增利债券C最新净值是多少?
基金 2023-02-01 11:02www.16816898.cn私募基金
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基金市场表现方面
截至3月22日,该1.5170,最新市场表现:公布单位净值1.1530,净值增长率跌0.02%,最新估值1.1532。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利21.93万元,基金本期净收益盈利11.11万元,加权平均本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金详情介绍
基金全名是民生加银岁岁增利定期开放债券型证券投资基金,以下简称民生加银岁岁增利债券C,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由民生加银基金管理有限公司管理,基金经理是胡振仓。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。