3月22日海富通稳健添利债券C最新净值是多少?基
基金 2023-02-01 11:02www.16816898.cn私募基金
3月22日海富通稳健添利债券C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月22日海富通稳健添利债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,海富通稳健添利债券C(519023)最新市场表现:公布单位净值1.2477,累计净值1.5117,最新估值1.2481,净值增长率跌0.03%。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,海富通稳健添利债券C(519023)持有债券:债券18建材08、债券东缆转债、债券国投转债、债券精研转债等,持仓比分别9.15%、0.29%、0.26%、0.26%等,持仓市值61.89万、1.98万、1.73万、1.76万等。
2021年第四季度基金资产配置
截至2021年第四季度,海富通稳健添利债券C(519023)基金资产配置详情如下,合计净资产600万元,债券占净比111.28%,现金占净比3.48%。
2011年第四季度基金行业配置
截至2011年第四季度,基金行业配置制造业为0.01%,同类平均为2.52%,比同类配置少2.51%。
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