3月22日华泰柏瑞量化明选混合A最新单位净值为
基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金
3月22日华泰柏瑞量化明选混合A最新单位净值为1.4703元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月22日华泰柏瑞量化明选混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该基金最新公布单位净值1.4703,累计净值1.4703,净值增长率涨0.12%,最新估值1.4686。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利315.19万元,基金本期净收益盈利166.74万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.11元,期末单位基金资产净值1.7元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面实收基金2871.35万,未分配利润2020.98万,所有者权益合计4892.34万。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。
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