3月22日中信建投睿利混合C累计净值为1.1706元,该
基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金
3月22日中信建投睿利混合C累计净值为1.1706元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日中信建投睿利混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日,该1.1706,最新公布单位净值0.9883,净值增长率跌0.14%,最新估值0.9897。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利1122.58元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中信建投睿利混合C收入合计1221.75万元:利息收入48.3万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.42万元,债券利息收入29.06万元。投资收益2929.84万元,其中投资收益方面,2884.19万元,债券投资收益43.17万元,股利收益2.48万元。公允价值变动亏1860.11万元,其他收入103.72万元。
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