工银3-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券?202

基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金

  工银3-5年国开债指数C基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的工银3-5年国开债指数C基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至3月22日,工银3-5年国开债指数C累计净值1.1137,最新公布单位净值1.0579,净值增长率跌0.09%,最新估值1.0589。

  工银3-5年国开债指数C(007079)成立以来收益11.72%,今年以来收益0.23%,近一月下降0.17%,近三月收益0.66%。

  债券持仓详情

  截至2021年第三季度,工银3-5年国开债指数C基金(007079)持有债券20国开03(占15.24%),持仓市值为1.31亿;债券20国开12(占12.92%),持仓市值为1.12亿;债券19国开04(占11.88%),持仓市值为1.03亿;债券16国开10(占10.48%),持仓市值为9042.3万等。

  基金资产配置

  截至2021年第四季度,工银3-5年国开债指数C(007079)基金资产配置详情如下,合计净资产7.35亿元,债券占净比113.14%,现金占净比0.39%。

  数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by