3月22日英大通盈纯债债券E最新单位净值为1.0146元

基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金

  3月22日英大通盈纯债债券E最新单位净值为1.0146元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日英大通盈纯债债券E基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  英大通盈纯债债券E(012381)截至3月22日,最新市场表现:公布单位净值1.0146,累计净值1.0266,最新估值1.0149,净值增长率跌0.03%。

  基金盈利方面

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,英大通盈纯债债券E收入合计4300.84万元:利息收入4403.97万元,其中利息收入方面,存款利息收入65.53万元,债券利息收入3971.28万元。投资亏312.49万元,公允价值变动收益209.34万元,其他收入258.65元。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by