3月18日中欧匠心两年持有期混合A基金怎么样?该
基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金
3月18日中欧匠心两年持有期混合A基金怎么样?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月18日中欧匠心两年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月18日,中欧匠心两年持有期混合A市场表现:累计净值1.5101,最新公布单位净值1.2477,净值增长率涨0.15%,最新估值1.2458。
基金季度利润
中欧匠心两年持有期混合A(基金代码:006529)成立以来收益48.65%,今年以来下降15.43%,近一月下降11.09%,近一年下降20.94%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,中欧匠心两年持有期混合A收入合计2.69亿元:利息收入309.86万元,其中利息收入方面,存款利息收入115.38万元,债券利息收入4203.22元。8.07亿元,公允价值变动亏5.41亿元。