2022年3月19日年国富大中华精选混合美元现汇(QD
基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金
2022年3月19日年国富大中华精选混合美元现汇(QDII)基金持股人结构一览,该负债是什么情况?
基金持股人结构一览
截至2021年第二季度,国富大中华精选混合美元现汇(QDI持有详情,机构投资者持有4000万份额,机构投资者持有占29.43%,个人投资者持有9600万份额,个人投资者持有占70.57%,总份额1.36亿份。
基金市场表现方面
截至3月17日,国富大中华精选混合美元现汇(QDII)(006370)最新公布单位净值0.3274,累计净值0.3274,净值增长率涨6.09%,最新估值0.3086。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2.39亿,所有者权益合计39.87亿,负债和所有者权益总计42.27亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。