中加聚优一年混合C基金持仓了哪些债券?2021年第
基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金
中加聚优一年混合C基金持仓了哪些债券?2021年第四季度基金资产怎么配置?南方财富网为您整理的中加聚优一年混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至3月18日,中加聚优一年混合C市场表现:累计净值1.0037,最新公布单位净值1.0037,净值增长率跌0.14%,最新估值1.0051。
自基金成立以来收益0.51%,今年以来下降1.95%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,中加聚优一年混合C基金(011434)持有债券17国开10(占10.81%),持仓市值为3130.8万;债券21国开03(占10.50%),持仓市值为3040.2万;债券21进出05(占10.43%),持仓市值为3020.1万;债券21万华化学CP001(占6.89%),持仓市值为1994.4万等。
基金资产配置
截至2021年第四季度,中加聚优一年混合C(011434)基金资产配置详情如下,合计净资产2.96亿元,股票占净比9.12%,债券占净比89.08%,现金占净比0.29%。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。