泓德优势领航混合基金持仓了哪些债券?该基金
基金 2023-02-01 11:03www.16816898.cn私募基金
泓德优势领航混合基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的泓德优势领航混合基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
南方财富网讯 泓德优势领航混合(002808)3月11日净值涨0.09%。当前为1.9577元,累计净值为1.9577元。
泓德优势领航混合(002808)成立以来收益95.77%,今年以来下降14.13%,近一月下降8.28%,近三月下降15.05%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,泓德优势领航混合(002808)持有债券:债券17进出09、债券21国开06、债券21国开01等,持仓比分别2.04%、1.34%、1.34%等,持仓市值3038.4万、2001.2万、2001.2万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泓德优势领航混合收入合计1.5亿元:利息收入92.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入36.39万元,债券利息收入52.77万元。投资收益1.72亿元,其中投资收益方面,1.63亿元,债券投资收益93.58万元,股利收益729.02万元。公允价值变动亏2438.12万元,其他收入164.38万元。
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