3月4日民生加银汇鑫定开债券A累计净值为1.1395元

基金 2023-02-01 13:03www.16816898.cn私募基金

  3月4日民生加银汇鑫定开债券A累计净值为1.1395元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月4日民生加银汇鑫定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至3月4日,该基金最新公布单位净值1.0669,累计净值1.1395,净值增长率跌0.19%,最新估值1.0689。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金期末基金资产净值2.56亿元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金负债合计9714.33万,所有者权益合计3.17亿,负债和所有者权益总计4.14亿。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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