3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C最新净值是

基金 2023-02-01 13:03www.16816898.cn私募基金

  3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C最新净值是多少?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月4日汇添富稳健睿选一年持有混合C基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  汇添富稳健睿选一年持有混合C截至3月4日,最新单位净值1.0303,累计净值1.0303,最新估值1.0337,净值增长率跌0.33%。

  2021年第二季度债券持仓详情

  截至2021年第二季度,汇添富稳健睿选一年持有混合C基金(011119)持有债券21中信银行CD051(占7.42%),持仓市值为2915.1万;债券开润转债(占0.46%),持仓市值为181.34万;债券广汇转债(占0.46%),持仓市值为181.13万;债券世运转债(占0.41%),持仓市值为161.39万等。

  2021年第四季度基金资产配置

  截至2021年第四季度,汇添富稳健睿选一年持有混合C(011119)基金资产配置详情如下,股票占净比19.62%,债券占净比103.78%,现金占净比6.83%,合计净资产4.18亿元。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,汇添富稳健睿选一年持有混合C基金行业配置合计为16.79%,同类平均为62.21%,比同类配置少45.42%。基金行业配置前三行业详情如下:制造业(12.60%)、信息传输、软件和信息技术服务业(1.53%)、金融业(0.93%),同类平均分别为45.96%、3.44%、5.34%,比同类配置分别为少33.36%、少1.91%、少4.41%。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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