中信保诚盛裕一年持有期混合A最新净值涨幅达

基金 2023-02-01 13:03www.16816898.cn私募基金

  中信保诚盛裕一年持有期混合A最新净值涨幅达0.23%,基金有什么投资组合?以下是南方财富网为您整理的3月1日中信保诚盛裕一年持有期混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  基金截至3月1日,累计净值0.9901,最新市场表现单位净值0.9901,净值增长率涨0.23%,最新估值0.9878。

  2021年第四季度基金行业配置

  截至2021年第四季度,基金行业配置合计为19.74%,同类平均为58.83%,比同类配置少39.09%。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,中信保诚盛裕一年持有期混合A(011713)基金资产配置详情如下,合计净资产6.42亿元,股票占净比19.65%,债券占净比76.72%,现金占净比0.90%。

  2021年第一季度债券持仓详情

  截至2021年第一季度,中信保诚盛裕一年持有期混合A(011713)持有债券债券21国开03(债券代码210203)、债券21苏州国际MTN002(债券代码102101259)、债券21中化01(债券代码188403)等,持仓比分别15.79%、7.83%、7.80%等,持仓市值1.01亿、5028.5万、5007万等。

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