前海联合泓元定开债券基金持仓了哪些债券?该
基金 2023-02-01 13:03www.16816898.cn私募基金
前海联合泓元定开债券基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的前海联合泓元定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至2月23日,前海联合泓元定开债券最新单位净值1.0350,累计净值1.2003,净值增长率跌0.02%,最新估值1.0352。
该基金成立以来收益21.63%,今年以来收益0.54%,近一月收益0.16%,近一年收益4.44%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,前海联合泓元定开债券(005378)持有债券:债券17农发12、债券15农发04、债券17国开15等,持仓比分别57.80%、16.36%、8.58%等,持仓市值3555.65万、1006.2万、527.95万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,前海联合泓元定开债券收入合计1.22亿元:利息收入9186.42万元,其中利息收入方面,存款利息收入326.81万元,债券利息收入7450.94万元,利息收入1312.17万元。投资收益4421.72万元,其中投资收益方面,债券投资收益4272.49万元,资产支持证券投资收益149.23万元。公允价值变动亏1406.38万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。