2月23日汇安鼎利纯债债券C基金基本费率是多少?

基金 2023-02-01 13:03www.16816898.cn私募基金

  2月23日汇安鼎利纯债债券C基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的2月23日汇安鼎利纯债债券C基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  汇安鼎利纯债债券C截至2月23日市场表现:累计净值1.0484,最新单位净值1.0484,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0483。

  汇安鼎利纯债债券C(006432)成立以来收益4.84%,今年以来收益0.59%,近一月下降0.09%,近三月收益1.27%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,费0.1元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金负债合计9072.64万,所有者权益合计11.02亿,负债和所有者权益总计11.93亿。

  本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。

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