2月23日新华红利回报混合最新净值是多少?基金

基金 2023-02-01 13:03www.16816898.cn私募基金

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  基金市场表现方面

  基金截至2月23日,累计净值1.6759,最新单位净值1.1743,净值增长率涨0.08%,最新估值1.1734。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利1455.68万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值8.2亿元,期末单位基金资产净值1.14元。

  基金基本费率

  该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

  本文相关数据仅供参考, 不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,并承担相应风险。基金有风险,投资需谨慎。

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