2月17日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)一年来
基金 2023-02-01 13:04www.16816898.cn私募基金
2月17日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)一年来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月17日安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)基金阶段涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)(009460)市场表现:截至2月17日,累计净值1.1198,最新公布单位净值1.1198,净值增长率涨0.24%,最新估值1.1171。
基金阶段涨跌表现
安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)今年以来下降2.61%,近一月下降1.25%,近三月下降1.18%,近一年收益4.34%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,安信禧悦稳健养老一年持有混合(FOF)收入合计1236.54万元:利息收入42.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.8万元,债券利息收入35.57万元。投资收益1623.32万元,公允价值变动亏435.4万元,其他收入6.6万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。