2月18日招商招乾3个月定开债发起式C基金成立以来

基金 2023-02-01 13:04www.16816898.cn私募基金

  2月18日招商招乾3个月定开债发起式C基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的2月18日招商招乾3个月定开债发起式C基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至2月18日,招商招乾3个月定开债发起式C市场表现:累计净值1.3553,最新单位净值1.0379,净值增长率跌0.01%,最新估值1.038。

  基金阶段涨跌幅

  招商招乾3个月定开债发起式C成立以来收益37.71%,近一月收益0.2%,近一年收益4.62%,近三年收益10.01%。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,招商招乾3个月定开债发起式C收入合计9273.91万元:利息收入7477.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.8万元,债券利息收入7471.34万元。投资收益200.35万元,其中投资收益方面,债券投资收益200.35万元。公允价值变动收益1596.42万元。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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