2月11日平安合瑞定开债券累计净值为1.2025元

　　2月11日平安合瑞定开债券累计净值为1.2025元，以下是南方财富网为您整理的2月11日平安合瑞定开债券基金市场表现详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　平安合瑞定开债券基金截至2月11日，最新市场表现：公布单位净值1.0401，累计净值1.2025，最新估值1.0343，净值涨0.56%。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，期末基金资产净值15.16亿元，期末单位基金资产净值1.03元。

　　基金详情介绍

　　平安合瑞定开债券基金成立于2018年3月26日，基金规模为1.53亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达1.47亿份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商证券股份有限公司托管，交由平安基金管理有限公司管理，基金经理是田元强。

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