1月28日鹏华永泽定期开放债券最新单位净值为1

基金 2023-02-01 13:05www.16816898.cn私募基金

  1月28日鹏华永泽定期开放债券最新单位净值为1.2069元,2021年第四季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的1月28日鹏华永泽定期开放市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  鹏华永泽定期开放债券(004504)截至1月28日,最新单位净值1.2069,累计净值1.2694,最新估值1.2067,净值增长率涨0.02%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,期末基金资产净值10.51亿元,期末单位基金资产净值1.16元。

  基金资产配置

  截至2021年第四季度,鹏华永泽定期开放债券(004504)基金资产配置详情如下,债券占净比116.33%,现金占净比3.49%,合计净资产10.92亿元。

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