1月17日中信建投稳利混合A基金成立以来涨了多少

基金 2023-02-01 13:05www.16816898.cn私募基金

  1月17日中信建投稳利混合A基金成立以来涨了多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月17日中信建投稳利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至1月17日,该基金累计净值1.4621,最新市场表现:公布单位净值1.222,净值增长率涨0.5%,最新估值1.2159。

  基金阶段涨跌幅

  中信建投稳利混合A(基金代码:000804)成立以来收益49.3%,今年以来下降4.71%,近一月下降3.9%,近一年下降2.45%,近三年收益15.45%。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,中信建投稳利混合A收入合计122.47万元:利息收入61.96万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.03万元,债券利息收入37.52万元。投资收益287.66万元,其中投资收益方面,290.14万元,债券投资亏4.33万元,股利收益1.85万元。公允价值变动亏227.95万元,其他收入7931.85元。

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