方正富邦天恒混合A最新净值跌幅达0.44%,该基金
基金 2023-02-01 13:05www.16816898.cn私募基金
方正富邦天恒混合A最新净值跌幅达0.44%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月14日方正富邦天恒混合A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至1月14日,方正富邦天恒混合A(007959)最新单位净值1.7503,累计净值1.7503,最新估值1.7581,净值增长率跌0.44%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,方正富邦天恒混合A收入合计2230.64万元:利息收入7万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.27万元。投资收益2798.87万元,其中投资收益方面,2508.14万元,股利收益290.73万元。公允价值变动亏578.01万元,其他收入2.78万元。
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