1月14日融通增辉定开债券发起式最新净值是多少
基金 2023-02-01 13:05www.16816898.cn私募基金
1月14日融通增辉定开债券发起式最新净值是多少?近1月来表现优秀,以下是南方财富网为您整理的1月14日融通增辉定开债券发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
融通增辉定开债券发起式(006163)截至1月14日,最新市场表现:公布单位净值1.0537,累计净值1.2187,最新估值1.0536,净值增长率涨0.01%。
基金近1月来表现
融通增辉定开债券发起式近1月来收益0.83%,阶段平均下降0.51%,表现优秀,同类基金排61名,相对上升54名。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,融通增辉定开债券发起式持有详情,总份额1.92亿份,其中机构投资者持有占100.00%,机构投资者持有1.92亿份额。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。