国泰量化成长优选混合C基金持仓了哪些债券?基
基金 2023-02-01 13:05www.16816898.cn私募基金
国泰量化成长优选混合C基金持仓了哪些债券?基金基本费率是多少?南方财富网为您整理的国泰量化成长优选混合C基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至1月12日,国泰量化成长优选混合C(005096)最新公布单位净值1.2256,累计净值1.2256,最新估值1.2123,净值增长率涨1.1%。
国泰量化成长优选混合C(基金代码:005096)成立以来收益22.56%,今年以来下降2.01%,近一月下降3.06%,近一年下降13.23%,近三年收益61.8%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,国泰量化成长优选混合C(005096)持有债券:债券20国债15(债券代码:019645)等,持仓比分别5.26%等,持仓市值200.18万等。
基金基本费率
该基金管理费为1元,费0.2元,销售服务费0.8元。
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