建信双息红利债券A最新净值跌幅达0.8%,该基金分

基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金

  建信双息红利债券A最新净值跌幅达0.8%,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的1月7日建信双息红利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至1月7日,建信双息红利债券A(530017)最新市场表现:公布单位净值1.244,累计净值1.893,净值增长率跌0.8%,最新估值1.254。

  截至2021年第二季度,该基金本期净收益亏132.93万元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金1.92亿,未分配利润1994.14万,所有者权益合计2.12亿。

  本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。

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