1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少?该

基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金

  1月7日工银瑞享纯债债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日工银瑞享纯债债券基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  工银瑞享纯债债券基金截至1月7日,最新公布单位净值1.0367,累计净值1.2103,最新估值1.0366,净值增长率涨0.01%。

  该基金成立以来收益22.64%,今年以来收益0.04%,近一月收益0.42%,近一年收益4.79%。

  基金基本费率

  该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元,直销申购最小购买金额10元,直销增购最小购买金额10元。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,工银瑞享纯债债券收入合计7545.59万元:利息收入6243.04万元,其中利息收入方面,存款利息收入23.23万元,债券利息收入5861.8万元,利息收入元357.77万元。投资收益18.69万元,公允价值变动收益1283.74万元,其他收入1135.05元。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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