招商招恒纯债债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二
基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金
招商招恒纯债债券C基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的1月7日招商招恒纯债债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至1月7日,累计净值1.119,最新公布单位净值1.109,最新估值1.109。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,期末基金资产净值6483.63元,期末单位基金资产净值1.09元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,招商招恒纯债债券C收入合计197.68万元:216.1万元,其中利息收入方面,存款利息收入3672.33元,债券利息收入215.73万元。投资收益3.81万元,其中投资收益方面,债券投资收益3.81万元。公允价值变动亏22.22万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。