银河景行3个月定开债券基金持仓了哪些债券?该

基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金

  银河景行3个月定开持仓了哪些债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的银河景行3个月定开债券基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  截至1月7日,银河景行3个月定开债券(005790)最新市场表现:公布单位净值1.033,累计净值1.1732,净值增长率涨0.12%,最新估值1.0318。

  银河景行3个月定开债券(005790)近一周收益0.18%,近一月收益0.52%,近三月收益1.33%,近一年收益4.3%。

  债券持仓详情

  截至2021年第三季度,银河景行3个月定开债券基金(005790)持有债券21国开10(占5.97%),持仓市值为6095.4万;债券19陕金02(占5.87%),持仓市值为6000万;债券21国开05(占5.04%),持仓市值为5147万;债券21苏银租赁绿色债01(占4.94%),持仓市值为5049.5万等。

  基金2020年利润

  截至2020年,银河景行3个月定开债券收入合计5931.01万元:利息收入6508.02万元,其中利息收入方面,存款利息收入30.2万元,债券利息收入6109.14万元,资产支持证券利息收入368.37万元。投资收益772.98万元,其中投资收益方面,债券投资收益749.32万元,资产支持证券投资收益23.67万元。负1350万元,其他收入48.61元。

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