12月31日兴银瑞益纯债债券最新净值是多少?基金

基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金

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  基金市场表现方面

  基金截至12月31日,累计净值1.205,最新市场表现:单位净值1.008,最新估值1.008。

  基金赎回详情

  基金赎回需要符合时间范围为30  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利6141.6万元,基金本期净收益盈利3518.44万元,期末基金资产净值42.11亿元,期末单位基金资产净值1.01元。

  基金详情介绍

  兴银瑞益纯债债券基金成立于2015年11月6日,基金规模为4.2亿元,日期2021年6月30日,基金总份额达4.18亿份,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为纯债债券型,基金由兴业银行股份有限公司托管,交由兴银基金管理有限责任公司管理,基金经理是洪木妹等。

  数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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