12月30日诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)最新净值是多少
基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金
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基金市场表现方面
截至12月30日,该基金最新公布单位净值0.689,累计净值0.689,最新估值0.695,净值增长率跌0.86%。
基金持有人结构
截至2021年第二季度,诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)持有详情,机构投资者持有占0.01%,个人投资者持有占99.99%,个人投资者持有5980万份额,总份额5980万份。
基金详情介绍
诺安油气能源(QDII-FOF-LOF)基金成立于2011年9月27日,基金规模为4020万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达5979万份,属于QDII,运作方式为开放式,判断为其他,基金由招商银行股份有限公司托管,交由诺安基金管理有限公司管理,基金经理是宋青。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。