2022年1月1日年天弘季季兴三个月定开债券C基金持

基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金

  2022年1月1日年天弘季季兴三个月定开债券C基金持股人结构一览,该基金2021年第二季度利润如何?

  基金持股人结构一览

  截至2021年第二季度,天弘季季兴三个月定开债券C持有详情,机构投资者持有50万份额,机构投资者持有占99.57%,个人投资者持有占0.43%,总份额50万份。

  基金市场表现方面

  截至12月31日,天弘季季兴三个月定开债券C(008645)最新市场表现公布单位净值1.0341,累计净值1.0785,净值增长率涨0.25%,最新估值1.0315。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,天弘季季兴三个月定开债券C收入合计2434.58万元利息收入2485.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入28.13万元,债券利息收入2457.54万元。197.44万元,公允价值变动亏248.53万元。

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