华安新丰利混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组

基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金

  华安新丰利混合A基金赚钱吗?基金有哪些投资组合?以下是南方财富网为您整理的12月24日华安新丰利混合A基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至12月24日,该基金累计净值5.3729,最新单位净值5.3729,净值增长率跌0.04%,最新估值5.3751。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利2956.46万元,基金本期净收益盈利3614.24万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.23元,期末单位基金资产净值5.23元。

  2021年第三季度债券持仓详情

  截至2021年第三季度,华安新丰利混合A(003803)持有债券:债券19广州金控MTN002、债券19深圳创投MTN004、债券20汉江国资CP001、债券21粤广业SCP002等,持仓比分别7.33%、7.27%、7.27%、7.24%等,持仓市值3051万、3024.3万、3023.7万、3013.2万等。

  2021年第三季度基金资产配置

  截至2021年第三季度,华安新丰利混合A(003803)基金资产配置详情如下,股票占净比32.89%,债券占净比63.12%,现金占净比3.27%,合计净资产4.16亿元。

  2021年第三季度基金行业配置

  截至2021年第三季度,华安新丰利混合A基金行业配置前三行业详情如下:制造业(18.70%)、电力、热力、燃气及水生产和供应业(3.90%)、金融业(2.94%),同类平均分别为42.70%、2.20%、5.81%,比同类配置分别为少24%、多1.70%、少2.87%。

  本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

Copyright © 2016-2025 www.16816898.cn 168股票网 版权所有 Power by