12月24日国投瑞银创新医疗混合最新净值是多少?
基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金
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基金市场表现方面
基金截至12月24日,累计净值1.4582,最新市场表现:单位净值1.4582,净值增长率跌1.03%,最新估值1.4734。
基金赎回详情
基金赎回需要符合时间范围为730 基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1231.18万元,基金本期净收益盈利27.73万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.31元,期末基金资产净值6375.16万元,期末单位基金资产净值1.77元。
基金详情介绍
国投瑞银创新医疗混合基金成立于2018年3月28日,基金规模为590万元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达359万份,基金类型属于混合型,运作方式为开放式,判断为稳健混合型,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由国投瑞银基金管理有限公司管理,基金经理是肖汉山等。
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