12月24日中泰青月中短债C累计净值为1.0746元,该基
基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金
12月24日中泰青月中短债C累计净值为1.0746元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月24日中泰青月中短债C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月24日,该基金累计净值1.0746,最新公布单位净值1.0746,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0744。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利134.13万元,期末基金资产净值1.89亿元,期末单位基金资产净值1.06元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金9.13亿,未分配利润5869.36万,所有者权益合计9.72亿。
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