12月24日招商招旺纯债债券A最新单位净值为1.175
基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金
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基金市场表现方面
截至12月24日,招商招旺纯债债券A(003618)市场表现:累计净值1.2192,最新单位净值1.1759,净值增长率涨0.01%,最新估值1.1758。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,基金本期净收益盈利399.46万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末基金资产净值4.73亿元,期末单位基金资产净值1.15元。
基金前端申购费
该基金前端申购金额范围为500万 数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。