12月23日农银汇理行业轮动混合累计净值为8.2808元

基金 2023-02-01 13:06www.16816898.cn私募基金

  12月23日农银汇理行业轮动混合累计净值为8.2808元,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的12月23日农银汇理行业轮动混合基金市场表现详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至12月23日,该基金最新市场表现公布单位净值8.1808,累计净值8.2808,最新估值8.0905,净值增长率涨1.12%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,该基金加权平均基金份额本期利润盈利1.12元。

  基金2021年第二季度利润

  截至2021年第二季度,农银汇理行业轮动混合收入合计3383.77万元利息收入19.14万元,其中利息收入方面,存款利息收入5.83万元。投资收益3301.83万元,其中投资收益方面,股票投资收益3244.01万元,股利收益57.81万元。公允价值变动收益57.9万元,其他收入4.9万元。

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