12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新单
基金 2023-02-01 13:07www.16816898.cn私募基金
12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A最新单位净值为1.6887元,该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月15日中欧预见养老2035三年持有混合(FOF)A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月15日,该基金最新公布单位净值1.6887,累计净值1.6887,最新估值1.6962,净值增长率跌0.44%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金期末单位基金资产净值1.66元。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金8亿,未分配利润5.29亿,所有者权益合计13.28亿。
数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。