12月17日融通通盈灵活配置混合基金基本费率是多

基金 2023-02-01 13:07www.16816898.cn私募基金

  12月17日融通通盈灵活配置混合基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月17日融通通盈灵活配置混合基金经理业绩详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至12月17日,融通通盈灵活配置混合(002415)最新公布单位净值1.6382,累计净值1.6382,净值增长率跌0.4%,最新估值1.6447。

  融通通盈灵活配置混合(基金代码:002415)成立以来收益63.82%,今年以来收益6.4%,近一月收益1.53%,近一年收益7.35%,近三年收益51.13%。

  基金基本费率

  该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额10万元。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金负债合计5497.37万,所有者权益合计6.7亿,负债和所有者权益总计7.25亿。

  本文选取数据仅作为参考,并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来,并不构成投资建议,据此操作,风险自担。

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