2021年第二季度天弘永利债券E有什么重大买入?该

基金 2023-02-01 13:07www.16816898.cn私募基金

  2021年第二季度天弘永利债券E有什么重大买入?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的天弘永利债券E基金2021年第二季度重大买入详情,供大家参考。

  基金市场表现方面

  截至12月17日,天弘永利债券E(002794)最新市场表现:公布单位净值1.1125,累计净值1.3508,最新估值1.1137,净值增长率跌0.11%。

  天弘永利债券E基金成立以来收益39.04%,今年以来收益13.62%,近一月收益1.25%,近一年收益14.26%,近三年收益44.04%。

  2021年第二季度重大买入通知

  截至2021年第二季度,天弘永利债券E基金发生重大买入变动,买入变动股票有:陕西煤业(601225)本期累计买入金额为1.85亿元,占期初基金资产净值比例为4.13%;工商银行(601398)本期累计买入金额为5319.07万元,占期初基金资产净值比例为1.19%;华鲁恒升(600426)本期累计买入金额为5289.64万元,占期初基金资产净值比例为1.18%等。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金负债合计4.89亿,所有者权益合计74.53亿,负债和所有者权益总计79.42亿。

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