泰康年年红纯债一年债券基金持仓了哪些债券?

基金 2023-02-01 13:07www.16816898.cn私募基金

  泰康年年红纯债一年债券基金持仓了哪些债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的泰康年年红纯债一年债券基金债券持仓详情,供大家参考。

  基金市场表现

  泰康年年红纯债一年债券(004859)截至12月17日,最新公布单位净值1.0421,累计净值1.2678,最新估值1.0417,净值增长率涨0.04%。

  泰康年年红纯债一年债券(004859)近一周收益0.04%,近一月收益0.56%,近三月收益1.15%,近一年收益6.26%。

  债券持仓详情

  截至2021年第三季度,泰康年年红纯债一年债券(004859)持有债券:债券21进出06、债券20临空港投MTN001、债券21国开10等,持仓比分别3.67%、2.23%、2.09%等,持仓市值2.5亿、1.52亿、1.42亿等。

  基金分红负债

  截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金46.62亿,未分配利润2.06亿,所有者权益合计48.68亿。

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