12月17日华安安浦债券A基金基本费率是多少？该基

　　12月17日华安安浦债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月17日华安安浦债券A基金经理业绩详情，供大家参考。

　　基金市场表现方面

　　截至12月17日，华安安浦债券A市场表现累计净值1.1148，最新单位净值1.0248，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0247。

　　该基金成立以来收益11.87%，今年以来收益3.58%，近一月收益0.4%，近一年收益4.08%。

　　基金基本费率

　　该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10万元。

　　基金分红负债

　　截至2021年第二季度，该基金负债合计4334.73万，所有者权益合计6.13亿，负债和所有者权益总计6.57亿。

　　数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，基金有风险，投资需谨慎，据此操作，风险自担。