12月17日国泰嘉睿纯债债券基金赚钱吗?2021年第三
基金 2023-02-01 13:07www.16816898.cn私募基金
12月17日国泰嘉睿纯债债券基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置?以下是南方财富网为您整理的截至12月17日国泰嘉睿纯债债券一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至12月17日,累计净值1.1083,最新公布单位净值1.0487,最新估值1.0487。
基金季度利润方面
截至2021年第二季度,该基金利润盈利1053.5万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.01元,期末单位基金资产净值1.03元。
基金资产配置
截至2021年第三季度,国泰嘉睿纯债债券(006475)基金资产配置详情如下,债券占净比119.81%,现金占净比0.07%,合计净资产7.7亿元。
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