华安制造先锋混合A基金持仓了哪些债券?该基金
基金 2023-02-01 13:07www.16816898.cn私募基金
华安制造先锋混合A基金持仓了哪些债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华安制造先锋混合A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月17日,华安制造先锋混合A市场表现:累计净值4.4165,最新公布单位净值4.4165,净值增长率跌1.83%,最新估值4.4989。
华安制造先锋混合(006154)成立以来收益341.65%,今年以来收益65.03%,近一月收益2.13%,近三月收益3.78%。
债券持仓详情
截至2021年第一季度,华安制造先锋混合基金(006154)持有债券富瀚转债(占0.04%),持仓市值为34.56万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安制造先锋混合收入合计1898.02万元:利息收入1.41万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.41万元,债券利息收入24.19元。投资收益2457.39万元,公允价值变动亏591.86万元,其他收入31.08万元。
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