开放式基金每日净值2017-04-14
基金 2023-02-01 18:14www.16816898.cn私募基金
| 代码 | 简称 | 最新净值 | 累计净值 | 日增长率% |
|---|---|---|---|---|
| 000001 | 华夏成长 | -- | -- | -- |
| 000003 | 中海可转债A | 0.8020 | 1.0120 | -0.25 |
| 000004 | 中海可转债C | 0.8070 | 1.0170 | -0.25 |
| 000005 | 嘉实增强信用定期债券 | -- | -- | -- |
| 000007 | 鹏华国企债债券 | -- | -- | -- |
| 000008 | 嘉实中证500ETF联接 | 1.7775 | 1.7775 | -1.24 |
| 000011 | 华夏大盘精选 | -- | -- | -- |
| 000014 | 华夏聚利债券 | -- | -- | -- |
| 000015 | 华夏纯债债券A | -- | -- | -- |
| 000016 | 华夏纯债债券C | -- | -- | -- |
| 000017 | 财通可持续混合 | -- | -- | -- |
| 000020 | 景顺长城品质投资混合 | 1.79 | 1.79 | -1.54 |
| 000021 | 华夏优势增长混合 | -- | -- | -- |
| 000022 | 南方中票A | -- | -- | -- |
| 000023 | 南方中票C | -- | -- | -- |
| 000024 | 大摩双利增强债券A | 1.3230 | 1.3230 | 0.00 |
| 000025 | 大摩双利增强债券C | 1.3150 | 1.3150 | 0.00 |
| 000026 | 泰达信用合利债券A | 1.0120 | 1.3290 | -0.20 |
| 000027 | 泰达信用合利债券B | 1.01 | 1.3180 | -0.10 |
| 000028 | 华富保本混合 | 1.0150 | 1.3530 | -0.10 |
| 000029 | 富国宏观策略 | -- | -- | -- |
| 000030 | 长城久利保本混合 | 1.0090 | 1.8680 | -0.10 |
| 000031 | 华夏复兴混合 | -- | -- | -- |
| 000032 | 易方达信用债债券A | 1.23 | 1.23 | -0.08 |
| 000033 | 易方达信用债债券C | 1.2090 | 1.2090 | -0.08 |
| 000039 | 农银高增长混合 | 1.7758 | 1.7758 | -1.08 |
| 000041 | 华夏全球精选 | -- | -- | -- |
| 000042 | 中证财通可持续发展100指数A | 1.5206 | 1.5206 | -0.94 |
| 000043 | 嘉实美国成长股票 | -- | -- | -- |
| 000044 | 嘉实美国成长股票现汇 | -- | -- | -- |
| 000045 | 工银产业债A | 1.2320 | 1.3830 | -0.08 |
| 000046 | 工银产业债B | 1.2180 | 1.3580 | 0.00 |
| 000047 | 华夏双债增强债券A | -- | -- | -- |
| 000048 | 华夏双债增强债券C | -- | -- | -- |
| 000049 | 中银标普全球资源等权重指数 | -- | -- | -- |
| 000050 | 长盛纯债债券A | 1.0590 | 1.2310 | 0.00 |
| 000051 | 华夏沪深300ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000052 | 长盛纯债债券C | 1.0590 | 1.2170 | 0.00 |
| 000053 | 鹏华实业债纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000054 | 鹏华双债增利债券 | -- | -- | -- |
| 000055 | 广发纳斯达克100指数美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000056 | 建信消费升级混合 | -- | -- | -- |
| 000057 | 中银消费主题混合 | 1.3420 | 1.3420 | -0.59 |
| 000058 | 国联安保本混合 | 0.9930 | 1.1630 | 0.00 |
| 000059 | 国联安中证医药100 | 0.9880 | 1.5480 | -0.80 |
| 000061 | 华夏盛世混合 | -- | -- | -- |
| 000062 | 银华量化智慧动力混合 | -- | -- | -- |
| 000063 | 长盛电子信息主题灵活配置混合 | 1.7860 | 1.7860 | -0.94 |
| 000064 | 大摩18个月定期开放债券 | 1.0380 | 1.3590 | -- |
| 000065 | 国富焦点驱动混合 | 1.3470 | 1.5120 | -0.15 |
| 000066 | 诺安鸿鑫保本混合 | 1.0160 | 1.4340 | 0.00 |
| 000067 | 民生加银转债优选A | -- | -- | -- |
| 000068 | 民生加银转债优选C | -- | -- | -- |
| 000069 | 国投瑞银中高等级债券A | 1.0640 | 1.2810 | -0.09 |
| 000070 | 国投瑞银中高等级债券C | 1.0610 | 1.2670 | 0.00 |
| 000071 | 华夏恒生ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000072 | 华安保本混合 | 1.0140 | 1.7820 | -0.10 |
| 000073 | 上投成长动力 | 1.1290 | 1.1290 | -2.08 |
| 000074 | 工银信用纯债一年定开债券A | 1.2880 | 1.2880 | -- |
| 000075 | 华夏恒生联接现汇 | -- | -- | -- |
| 000076 | 华夏恒生联接现钞 | -- | -- | -- |
| 000077 | 工银信用纯债一年定开债券C | 1.2680 | 1.2680 | -- |
| 000078 | 工银信用纯债两年定开债券A | 1.2020 | 1.2020 | -- |
| 000079 | 工银信用纯债两年定开债券C | 1.1850 | 1.1850 | -- |
| 000080 | 天治可转债A | 1.0970 | 1.0970 | -0.36 |
| 000081 | 天治可转债C | 1.0830 | 1.0830 | -0.46 |
| 000082 | 嘉实研究阿尔法股票 | 1.1930 | 1.7480 | -1.08 |
| 000083 | 汇添富消费行业混合 | 2.44 | 2.44 | -0.81 |
| 000084 | 博时安盈债券A | 1.1180 | 1.1540 | 0.00 |
| 000085 | 博时安盈债券C | 1.1040 | 1.1360 | 0.00 |
| 000086 | 南方稳利A | -- | -- | -- |
| 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 1.0842 | 1.0842 | -0.12 |
| 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 1.0789 | 1.0789 | -0.12 |
| 000091 | 信诚新双盈分级债券 | -- | -- | -- |
| 000092 | 信诚新双盈分级债券A | -- | -- | -- |
| 000093 | 信诚新双盈分级债券B | -- | -- | -- |
| 000103 | 国泰中国企业境外高收益债券 | -- | -- | -- |
| 000104 | 华宸信用增利债券 | 1.0820 | 1.2920 | 0.09 |
| 000105 | 建信安心回报债券A | -- | -- | -- |
| 000106 | 建信安心回报债券C | -- | -- | -- |
| 000107 | 富国稳健增强债券A/B | -- | -- | -- |
| 000109 | 富国稳健增强债券C | -- | -- | -- |
| 000110 | 金鹰元安保本混合A | -- | -- | -- |
| 000111 | 易方达纯债1年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000112 | 易方达纯债1年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000113 | 嘉实如意宝定期债券A | -- | -- | -- |
| 000115 | 嘉实如意宝定期债券C | -- | -- | -- |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券 | -- | -- | -- |
| 000117 | 广发轮动配置混合 | -- | -- | -- |
| 000118 | 广发聚鑫债券A | -- | -- | -- |
| 000119 | 广发聚鑫债券C | -- | -- | -- |
| 000120 | 中银美丽中国混合 | 1.27 | 1.3050 | -0.86 |
| 000121 | 华夏永福养老理财混合A | -- | -- | -- |
| 000122 | 汇添富实业债债券A | 1.0760 | 1.35 | -0.09 |
| 000123 | 汇添富实业债债券C | 1.0540 | 1.3280 | -0.09 |
| 000124 | 华宝服务优选混合 | -- | -- | -- |
| 000125 | 上投摩根天颐年丰混合A | 1.0050 | 1.2840 | -0.10 |
| 000126 | 招商安润保本混合 | 1.0120 | 1.3560 | 0.00 |
| 000127 | 农银行业领先混合 | 1.8623 | 1.8623 | -1.24 |
| 000128 | 大成景安短融债券A | 1.2118 | 1.2118 | -0.01 |
| 000129 | 大成景安短融债券B | 1.2264 | 1.2264 | 0.00 |
| 000130 | 大成景兴信用债债券A | 1.1120 | 1.4120 | 0.00 |
| 000131 | 大成景兴信用债债券C | 1.0940 | 1.3940 | -0.09 |
| 000136 | 民生加银策略精选混合 | -- | -- | -- |
| 000137 | 民生加银岁岁增利A | -- | -- | -- |
| 000138 | 民生加银岁岁增利C | -- | -- | -- |
| 000139 | 富国国有企业债债券A | -- | -- | -- |
| 000141 | 富国国有企业债C级 | -- | -- | -- |
| 000142 | 融通通泰保本混合A | 0.9940 | 1.2470 | 0.00 |
| 000143 | 鹏华双债加利债券 | -- | -- | -- |
| 000147 | 易方达高等级信用债A | 1.1330 | 1.2030 | 0.00 |
| 000148 | 易方达高等级信用债C | 1.1140 | 1.1840 | 0.00 |
| 000149 | 华安双债添利债券A | 1.0890 | 1.4090 | -0.09 |
| 000150 | 华安双债添利债券C | 1.0780 | 1.3980 | 0.00 |
| 000151 | 诺安信用一年定开债券 | -- | -- | -- |
| 000152 | 大成景旭纯债A | 1.0760 | 1.2860 | 0.00 |
| 000153 | 大成景旭纯债C | 1.0620 | 1.2720 | 0.00 |
| 000165 | 国投瑞银策略精选混合 | 1.7590 | 2.1310 | -0.45 |
| 000166 | 中海安鑫保本 | 1.0110 | 1.4030 | 0.00 |
| 000167 | 广发聚优灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 000169 | 泰达收益增强债券A | 1.01 | 1.27 | -0.30 |
| 000170 | 泰达收益增强债券B | 0.9960 | 1.2560 | -0.20 |
| 000171 | 易方达裕丰回报债券 | 1.4640 | 1.4640 | -0.14 |
| 000172 | 华泰柏瑞量化增强混合A | 1.5020 | 2.1990 | -0.99 |
| 000173 | 汇添富美丽30混合 | 1.9140 | 1.9140 | -0.93 |
| 000174 | 汇添富高息债债券A | 1.3790 | 1.4140 | 0.00 |
| 000175 | 汇添富高息债债券C | 1.3550 | 1.39 | 0.00 |
| 000176 | 嘉实沪深300指数研究增强 | 1.1404 | 1.1404 | -0.98 |
| 000177 | 嘉实丰益信用定期债券A | -- | -- | -- |
| 000178 | 博时灵活配置混合A | 1.0476 | 1.4652 | -0.04 |
| 000179 | 广发美国房地产指数 | -- | -- | -- |
| 000180 | 广发美国房地产指数现汇 | -- | -- | -- |
| 000181 | 景顺长城四季金利债券A | 1.1380 | 1.2540 | -0.18 |
| 000182 | 景顺长城四季金利债券C | 1.1270 | 1.2390 | -0.09 |
| 000183 | 嘉实丰益策略定期债券 | -- | -- | -- |
| 000184 | 工银添福债券A | 1.6440 | 1.6440 | -0.06 |
| 000185 | 工银添福债券B | 1.6150 | 1.6150 | -0.12 |
| 000186 | 华泰柏瑞季季红债券 | 1.0030 | 1.2050 | 0.00 |
| 000187 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券A | 1.0647 | 1.2030 | -0.01 |
| 000188 | 华泰柏瑞丰盛纯债债券C | 1.0522 | 1.1905 | -0.01 |
| 000189 | 易方达保本一号混合 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10 |
| 000190 | 中银新回报灵活配置混合 | 1.2330 | 1.4930 | -0.16 |
| 000191 | 富国信用债债券A | -- | -- | -- |
| 000192 | 富国信用债债券C | -- | -- | -- |
| 000193 | 国泰美国房地产开发股票 | -- | -- | -- |
| 000194 | 银华信用四季红债券 | -- | -- | -- |
| 000195 | 工银保本3号混合A | 0.9950 | 1.3540 | -- |
| 000196 | 工银保本3号混合B | 0.99 | 1.3210 | -- |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000199 | 国泰策略收益灵活配置混合 | 1.4540 | 1.7210 | -0.95 |
| 000200 | 博时岁岁增利一年定开债券 | 0.98 | 1.2890 | -- |
| 000201 | 诺安泰鑫A | -- | -- | -- |
| 000202 | 富国目标收益两年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 1.0960 | 1.27 | 0.00 |
| 000206 | 易方达投资级信用债债券C | 1.0920 | 1.26 | 0.00 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | -- | -- | -- |
| 000208 | 建信双债增强债券C | -- | -- | -- |
| 000209 | 信诚新兴产业混合 | 1.6120 | 1.6120 | -1.29 |
| 000212 | 泰信鑫益定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 000213 | 泰信鑫益定期开放债券C | -- | -- | -- |
| 000214 | 广发成长优选混合 | -- | -- | -- |
| 000215 | 广发趋势优选灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000216 | 华安黄金易ETF联接A | 1.0678 | 1.0678 | -0.02 |
| 000217 | 华安黄金易ETF联接C | 1.0634 | 1.0634 | -0.03 |
| 000218 | 国泰黄金ETF联接 | 1.0930 | 1.0930 | -0.03 |
| 000219 | 博时裕益灵活配置 | 1.1350 | 1.3870 | -0.79 |
| 000220 | 富国医疗保健行业混合 | -- | -- | -- |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 1.2450 | 1.2450 | 0.00 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 1.2280 | 1.2280 | 0.00 |
| 000225 | 长盛年年收益定期开放债券A | 1.2370 | 1.2370 | -- |
| 000226 | 长盛年年收益定期开放债券C | 1.2240 | 1.2240 | -- |
| 000227 | 华安年年红债券A | 1.0520 | 1.2790 | -- |
| 000235 | 诺安稳固收益一年定开债券 | -- | -- | -- |
| 000236 | 工银月月薪定期支付债券A | 1.4450 | 1.4450 | -0.14 |
| 000237 | 国投瑞银一年定期开放债A | 1.0320 | 1.24 | -- |
| 000238 | 国投瑞银一年定期开放债C | 1.0250 | 1.23 | -- |
| 000239 | 华安年年盈定开债A | 0.9660 | 1.0330 | -- |
| 000240 | 华安年年盈定开债C | 0.9620 | 1.0260 | -- |
| 000241 | 宝盈核心优势混合C | 1.0004 | 1.8804 | -1.11 |
| 000242 | 景顺长城策略精选 | 1.1050 | 1.6550 | -0.18 |
| 000244 | 天弘稳利定期开放债券A | 1.2470 | 1.2860 | 0.00 |
| 000245 | 天弘稳利定期开放债券B | 1.2320 | 1.2680 | 0.00 |
| 000246 | 博时月月薪定期支付债券 | 0.9530 | 1.3580 | -- |
| 000247 | 方正富邦互利债券 | -- | -- | -- |
| 000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 1.0935 | 1.0935 | -1.00 |
| 000251 | 工银金融地产混合 | 2.0390 | 2.5580 | -0.34 |
| 000252 | 景顺长城景兴信用纯债A | 1.2640 | 1.2640 | 0.00 |
| 000253 | 景顺长城景兴信用纯债C | 1.2450 | 1.2450 | 0.00 |
| 000254 | 长城增强收益定开债券A | 1.0850 | 1.3150 | -0.09 |
| 000255 | 长城增强收益定开债券C | 1.0830 | 1.2990 | -0.09 |
| 000256 | 上投摩根红利回报混合A | 1.0130 | 1.3120 | -0.20 |
| 000257 | 上投岁岁盈定开债券A | -- | -- | -- |
| 000258 | 上投岁岁盈定开债券C | -- | -- | -- |
| 000259 | 农银区间收益混合 | 1.9677 | 1.9677 | -0.81 |
| 000260 | 信诚季季定期支付债券 | 1.3080 | 1.4870 | 0.08 |
| 000263 | 工银信息产业混合 | 1.60 | 1.8770 | -0.50 |
| 000264 | 博时内需增长混合 | 0.9580 | 0.8370 | -1.14 |
| 000265 | 易方达恒久添利1年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000266 | 易方达恒久添利1年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000267 | 广发集利A | -- | -- | -- |
| 000268 | 广发集利C | -- | -- | -- |
| 000270 | 建信安心保本混合 | -- | -- | -- |
| 000271 | 中邮定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 000272 | 中邮定期开放债券C | -- | -- | -- |
| 000273 | 华润元大安鑫灵活配置混合 | 1.8910 | 1.8910 | -1.20 |
| 000274 | 广发亚太中高收益债券 | -- | -- | -- |
| 000275 | 广发亚太中高收益债券现汇 | -- | -- | -- |
| 000277 | 博时双月薪定期支付债券 | 0.9880 | 1.4520 | -- |
| 000278 | 融通通泽灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0840 | -0.20 |
| 000279 | 华商红利优选灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000280 | 博时双债增强债券A | 1.1450 | 1.1940 | -0.09 |
| 000281 | 博时双债增强债券C | 1.1320 | 1.1810 | -0.18 |
| 000286 | 银华信用季季红债券 | -- | -- | -- |
| 000287 | 银华永利债券A | -- | -- | -- |
| 000288 | 银华永利债券C | -- | -- | -- |
| 000289 | 鹏华丰泰定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 000290 | 鹏华全球高收益债 | -- | -- | -- |
| 000291 | 鹏华丰信分级债券 | -- | -- | -- |
| 000292 | 鹏华丰信分级债券A | -- | -- | -- |
| 000293 | 鹏华丰信分级债券B | -- | -- | -- |
| 000294 | 华安生态优先混合 | 1.6350 | 1.6350 | -1.21 |
| 000295 | 鹏华丰实定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 000296 | 鹏华丰实定期开放债券B | -- | -- | -- |
| 000297 | 鹏华可转债债券 | -- | -- | -- |
| 000298 | 中海纯债债券A | 1 | 1.14 | 0.00 |
| 000299 | 中海纯债债券C | 0.9890 | 1.1290 | 0.00 |
| 000302 | 国泰淘金互联网债券 | 1.1695 | 1.1695 | -0.07 |
| 000303 | 长盛双月红定期债券A | 0.96 | 1.1670 | -- |
| 000304 | 长盛双月红定期债券C | 0.9590 | 1.1580 | -- |
| 000305 | 中银中高等级A | 1.0320 | 1.2360 | 0.00 |
| 000306 | 天弘弘利债券 | 1.27 | 1.27 | -0.08 |
| 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 1.0232 | 1.0232 | -0.03 |
| 000308 | 建信创新中国混合 | -- | -- | -- |
| 000309 | 大摩品质生活股票 | 1.9010 | 1.9010 | -0.99 |
| 000310 | 安信永利信用A | 1.0760 | 1.3160 | -- |
| 000311 | 景顺长城沪深300增强 | 2.0630 | 2.0630 | -0.91 |
| 000312 | 华安沪深300增强A | 1.5764 | 1.5764 | -1.05 |
| 000313 | 华安沪深300增强C | 1.5435 | 1.5435 | -1.05 |
| 000314 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式A | 1.3690 | 1.4490 | -0.22 |
| 000316 | 中海惠利纯债分级债券 | 0.9920 | 1.2480 | 0.00 |
| 000317 | 中海惠利纯债分级债券A | 1.0140 | 1.15 | 0.00 |
| 000318 | 中海惠利纯债分级债券B | 0.9520 | 1.2040 | 0.00 |
| 000319 | 泰达淘利债券A | 1.2170 | 1.2170 | 0.00 |
| 000320 | 泰达淘利债券B | 1.2110 | 1.2110 | 0.00 |
| 000326 | 南方顺达 | -- | -- | -- |
| 000327 | 南方丰合 | -- | -- | -- |
| 000328 | 上投摩根转型动力 | 1.4680 | 1.4680 | -2.20 |
| 000329 | 鹏华丰饶定开债 | -- | -- | -- |
| 000333 | 长城稳固收益债券A | 1.0820 | 1.1020 | -0.09 |
| 000334 | 长城稳固收益债券C | 1.0730 | 1.0930 | 0.00 |
| 000335 | 安信永利信用C | 1.06 | 1.30 | -- |
| 000336 | 农银研究精选 | 1.4131 | 1.4131 | -1.78 |
| 000338 | 鹏华双债保利债券 | -- | -- | -- |
| 000339 | 长城医疗保健混合 | 1.50 | 1.50 | -0.60 |
| 000341 | 嘉实新兴市场C2(QDII) | -- | -- | -- |
| 000342 | 嘉实新兴市场A1(QDII) | -- | -- | -- |
| 000345 | 鹏华丰融定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 000346 | 建信安心回报两年定开债券A | -- | -- | -- |
| 000347 | 建信安心回报两年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000351 | 国富恒丰定期债券A | 1.0090 | 1.2540 | -- |
| 000352 | 国富恒丰定期债券C | 1.0080 | 1.2410 | -- |
| 000354 | 长盛城镇化主题混合 | 1.3240 | 1.9720 | -0.82 |
| 000355 | 南方丰元A | -- | -- | -- |
| 000356 | 南方丰元C | -- | -- | -- |
| 000360 | 信诚年年有余A | 1.1260 | 1.2530 | 0.00 |
| 000361 | 信诚年年有余B | 1.11 | 1.2360 | 0.00 |
| 000362 | 国泰聚信价值优势灵活配置A | 1.2140 | 2.2120 | -1.30 |
| 000363 | 国泰聚信价值优势灵活配置C | 1.2440 | 2.2380 | -1.19 |
| 000367 | 国泰安康养老定期支付混合A | 1.2990 | 1.2990 | -0.15 |
| 000368 | 汇添富沪深300安中指数 | 1.3921 | 1.3921 | -0.61 |
| 000369 | 广发全球医疗保健现钞 | -- | -- | -- |
| 000370 | 广发全球医疗保健现汇 | -- | -- | -- |
| 000372 | 中银惠利半年定期开放债券 | 1.01 | 1.2560 | -- |
| 000373 | 华安中证细分医药ETF联接A | 1.2360 | 1.2360 | -0.48 |
| 000376 | 华安中证细分医药ETF联接C | 1.2210 | 1.2210 | -0.49 |
| 000377 | 上投双债增利A | 1.0280 | 1.4220 | -0.10 |
| 000378 | 上投双债增利C | 1.0260 | 1.4120 | -0.10 |
| 000385 | 景顺长城景颐双利债券A | 1.4240 | 1.4240 | -0.21 |
| 000386 | 景顺长城景颐双利债券C | 1.4060 | 1.4060 | -0.14 |
| 000387 | 泰达宏利瑞利债券A | 1.0120 | 1.1330 | 0.00 |
| 000388 | 泰达宏利瑞利债券B | 0.98 | 1.28 | -0.10 |
| 000390 | 华商优势行业 | -- | -- | -- |
| 000394 | 融通通源短融债券A | 1.0680 | 1.1520 | 0.00 |
| 000395 | 汇添富安心中国债券A | 1.1450 | 1.1450 | 0.00 |
| 000396 | 汇添富安心中国债券C | 1.1390 | 1.1390 | 0.00 |
| 000398 | 华富灵活配置混合 | 1.0340 | 1.2590 | -0.58 |
| 000400 | 中融增鑫定期开放债券A | 1.2550 | 1.2550 | -- |
| 000401 | 中融增鑫定期开放债券C | 1.2390 | 1.2390 | -- |
| 000402 | 工银纯债债券A | 1.1740 | 1.2370 | -0.09 |
| 000403 | 工银纯债债券B | 1.1630 | 1.2210 | -0.09 |
| 000404 | 易方达新兴成长灵活配置 | 1.9610 | 1.9610 | -1.80 |
| 000405 | 信诚月月支付 | 1.2790 | 1.2790 | 0.00 |
| 000406 | 汇添富双利增强债券A | 1.2770 | 1.2770 | -0.23 |
| 000407 | 汇添富双利增强债券C | 1.2860 | 1.2860 | -0.23 |
| 000408 | 民生加银城镇化混合 | -- | -- | -- |
| 000409 | 鹏华环保产业股票 | -- | -- | -- |
| 000410 | 益民服务领先混合 | 2.6260 | 2.6260 | -0.83 |
| 000411 | 景顺长城优质成长 | 1.0910 | 1.4410 | -1.27 |
| 000412 | 国开岁月鎏金定开信用债A | 1.04 | 1.2870 | -- |
| 000413 | 国开岁月鎏金定开信用债C | 1.0340 | 1.2730 | -- |
| 000414 | 嘉实绝对收益策略定期混合 | -- | -- | -- |
| 000415 | 大摩添利18个月开放债券A | 1.1140 | 1.2140 | -- |
| 000416 | 大摩添利18个月开放债券C | 1.1020 | 1.2020 | -- |
| 000417 | 国联安新精选灵活配置 | 1.1140 | 1.3010 | -0.18 |
| 000418 | 景顺长城成长之星 | 1.6130 | 1.6130 | -1.16 |
| 000419 | 大摩优质信价纯债A | 1.1470 | 1.1470 | 0.00 |
| 000420 | 大摩优质信价纯债C | 1.1390 | 1.1390 | 0.00 |
| 000421 | 华泰柏瑞丰汇债券A | 1.0820 | 1.0820 | 0.00 |
| 000422 | 华泰柏瑞丰汇债券C | 1.0660 | 1.0660 | 0.00 |
| 000423 | 前海开源事件驱动混合A | 1.1630 | 1.1630 | -0.26 |
| 000426 | 大成信用增利一年定开债券A | 1.0620 | 1.2560 | 0.00 |
| 000427 | 大成信用增利一年定开债券C | 1.0530 | 1.2370 | 0.00 |
| 000428 | 易方达聚盈分级债券发起式 | -- | -- | -- |
| 000429 | 易方达聚盈分级债券发起式A | -- | -- | -- |
| 000430 | 易方达聚盈分级债券发起式B | -- | -- | -- |
| 000431 | 鹏华品牌传承混合 | -- | -- | -- |
| 000432 | 中银优秀企业混合 | 1.5890 | 1.5890 | -1.49 |
| 000433 | 安信鑫发优选混合 | 1.2490 | 1.2490 | -1.19 |
| 000435 | 建信稳定添利债券A | -- | -- | -- |
| 000436 | 易方达裕惠定开混合发起式 | 1.6930 | 1.6930 | -0.12 |
| 000437 | 融通月月添利定开债券A | 0.9870 | 1.1230 | -0.10 |
| 000438 | 融通月月添利定开债券B | 0.9850 | 1.1130 | -0.20 |
| 000452 | 南方医保 | -- | -- | -- |
| 000457 | 上投摩根核心成长 | 1.9770 | 1.9770 | -1.54 |
| 000458 | 英大领先回报发起式 | 0.7996 | 1.4596 | -0.81 |
| 000462 | 农银主题轮动混合 | 1.0549 | 1.0549 | -1.66 |
| 000463 | 华商双债丰利债券A | -- | -- | -- |
| 000465 | 景顺长城鑫月薪定期支付债券 | 1.0330 | 1.1960 | 0.00 |
| 000466 | 融通通瑞债券A/B | 1.0360 | 1.1110 | 0.00 |
| 000467 | 信诚惠报债券A | 1.0240 | 1.0240 | 0.20 |
| 000469 | 富国目标齐利一年期纯债债券 | -- | -- | -- |
| 000471 | 富国城镇发展股票 | -- | -- | -- |
| 000473 | 广发集鑫债券A | -- | -- | -- |
| 000474 | 广发集鑫债券C | -- | -- | -- |
| 000477 | 广发主题领先混合 | -- | -- | -- |
| 000478 | 建信中证500指数增强 | -- | -- | -- |
| 000479 | 信诚惠报债券B | 1.0160 | 1.0160 | 0.20 |
| 000480 | 东方红新动力混合 | -- | -- | -- |
| 000481 | 华商双债丰利债券C | -- | -- | -- |
| 000489 | 光大保德信岁末红利纯债A | 1.0160 | 1.1240 | 0.00 |
| 000490 | 光大保德信岁末红利纯债C | 1.0130 | 1.1110 | 0.00 |
| 000496 | 长安产业精选混合A | 1.1001 | 1.2601 | -1.10 |
| 000497 | 财通纯债债券A | -- | -- | -- |
| 000500 | 华富恒富分级债券 | 0.9960 | 1.1850 | -- |
| 000501 | 华富恒富分级债券A | 1.0020 | 1.1320 | -- |
| 000502 | 华富恒富分级债券B | 0.9950 | 1.2320 | -- |
| 000503 | 中信建投稳信一年A | -- | -- | -- |
| 000504 | 中信建投稳信一年C | -- | -- | -- |
| 000507 | 泰达宏利养老混合A | 1.0690 | 1.2590 | -0.09 |
| 000508 | 泰达宏利养老混合B | 1.0460 | 1.2360 | -0.10 |
| 000510 | 诺安永鑫收益一年定开债券 | -- | -- | -- |
| 000511 | 国泰国策驱动灵活配置混合A | 1.5220 | 1.5220 | -0.26 |
| 000512 | 国泰结构转型灵活配置混合A | 1.7350 | 1.7350 | -0.29 |
| 000513 | 富国高端制造行业股票 | -- | -- | -- |
| 000520 | 上银新兴价值成长混合 | -- | -- | -- |
| 000522 | 华润元大信息传媒科技混合 | 1.4020 | 1.4020 | -2.03 |
| 000523 | 国投瑞银医疗保健混合 | 1.30 | 1.6710 | -1.14 |
| 000524 | 上投摩根民生需求 | 1.6410 | 2.08 | -0.97 |
| 000526 | 国泰浓益灵活配置混合A | 1.3140 | 1.3140 | -0.23 |
| 000527 | 南方新优享 | -- | -- | -- |
| 000529 | 广发竞争优势混合 | -- | -- | -- |
| 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A | 1.2120 | 1.2120 | -0.08 |
| 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合 | 1.0960 | 1.0960 | -1.26 |
| 000532 | 景顺长城优势企业混合 | 1.4320 | 1.4320 | -0.42 |
| 000534 | 长盛高端装备制造灵活配置 | 1.5750 | 1.5750 | -1.07 |
| 000535 | 长盛航天海工装备灵活配置 | 1.1540 | 1.6690 | -0.86 |
| 000536 | 前海开源可转债债券 | 0.7530 | 1.1230 | -0.40 |
| 000538 | 诺安优势行业混合A | 1.2910 | 1.2910 | -0.23 |
| 000541 | 华商创新成长灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000545 | 中邮核心竞争力混合 | -- | -- | -- |
| 000546 | 兴业定开债券A | -- | -- | -- |
| 000547 | 建信健康民生混合 | -- | -- | -- |
| 000549 | 华安大国新经济股票 | 1.7360 | 1.7360 | -1.36 |
| 000550 | 广发新动力混合 | -- | -- | -- |
| 000551 | 信诚幸福消费混合 | 1.8090 | 1.8090 | -0.55 |
| 000552 | 中加纯债一年A | 1.0640 | 1.3110 | -- |
| 000553 | 中加纯债一年C | 1.0640 | 1.2970 | -- |
| 000554 | 中国梦基金 | -- | -- | -- |
| 000556 | 国投新机遇混合A | 1.2610 | 1.4110 | -0.16 |
| 000557 | 国投新机遇混合C | 1.24 | 1.39 | -0.16 |
| 000561 | 南方启元A | -- | -- | -- |
| 000562 | 南方启元C | -- | -- | -- |
| 000563 | 南方通利A | -- | -- | -- |
| 000564 | 南方通利C | -- | -- | -- |
| 000566 | 华泰柏瑞创新升级混合 | 1.9360 | 1.9360 | -1.12 |
| 000567 | 广发聚祥灵活混合 | -- | -- | -- |
| 000571 | 中邮双动力混合 | -- | -- | -- |
| 000572 | 中银多策略混合 | 1.3090 | 1.3690 | -0.15 |
| 000573 | 天弘通利混合 | 1.1570 | 1.2260 | -0.09 |
| 000574 | 宝盈新价值混合 | 1.3350 | 2.0230 | -1.26 |
| 000577 | 安信价值精选股票 | 2.3620 | 2.3620 | -1.17 |
| 000578 | 鑫元A | 0.9230 | 1.0030 | -0.22 |
| 000579 | 鑫元C | 0.9130 | 0.9930 | -0.22 |
| 000583 | 江信聚福 | -- | -- | -- |
| 000584 | 新华鑫益灵活配置混合 | 1.7730 | 1.7730 | -0.84 |
| 000585 | 嘉实对冲套利定期混合 | -- | -- | -- |
| 000586 | 景顺中小板创业板精选股票 | 1.6820 | 1.6820 | -1.46 |
| 000587 | 大成灵活配置混合 | 1.6820 | 2.0820 | -0.77 |
| 000589 | 光大保德信银发商机混合 | 1.4210 | 1.6710 | -0.84 |
| 000590 | 华安新活力混合 | 1.3030 | 1.3030 | -0.08 |
| 000591 | 中银健康生活混合 | 1.4030 | 1.4030 | -0.57 |
| 000592 | 建信改革红利股票 | -- | -- | -- |
| 000593 | 易方达标普消费品指数现汇 | -- | -- | -- |
| 000594 | 大摩进取优选股票 | 1.5790 | 1.5790 | -1.19 |
| 000595 | 嘉实泰和混合 | 1.9240 | 5.9320 | -1.33 |
| 000596 | 前海开源中证军工指数A | 1.7140 | 1.7140 | -0.87 |
| 000597 | 中海积极收益混合 | 1.1720 | 1.1720 | -0.26 |
| 000598 | 长盛生态环境主题混合 | 1.4760 | 1.4760 | -0.47 |
| 000601 | 华宝创新优选混合 | -- | -- | -- |
| 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合 | 0.9340 | 0.9340 | -1.37 |
| 000609 | 华商新量化灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000610 | 新华阿里一号保本混合 | 1.09 | 1.6810 | -- |
| 000612 | 华宝生态中国混合 | -- | -- | -- |
| 000613 | 国寿安保沪深300指数 | 1.0501 | 1.5701 | -0.76 |
| 000614 | 华安德国30(DAX)联接 | -- | -- | -- |
| 000616 | 上投摩根优信增利债券A | 1.3630 | 1.3630 | -0.22 |
| 000617 | 上投摩根优信增利债券C | 1.3470 | 1.3470 | -0.22 |
| 000619 | 东方红产业升级混合 | -- | -- | -- |
| 000622 | 华富恒财分级债券 | 1.0280 | 1.1870 | 0.00 |
| 000623 | 华富恒财分级债券A | 1.01 | 1.1380 | 0.00 |
| 000624 | 华富恒财分级债券B | 1.0280 | 1.2180 | 0.00 |
| 000628 | 大成高新技术产业股票 | 1.2920 | 1.2920 | -1.00 |
| 000629 | 圆信永丰纯债A | 1.0390 | 1.2190 | 0.00 |
| 000630 | 圆信永丰纯债C | 1.0340 | 1.2040 | 0.00 |
| 000631 | 中银聚利分级债券 | -- | -- | -- |
| 000632 | 中银聚利分级债券A | 1.0110 | 1.1250 | 0.00 |
| 000633 | 中银聚利分级债券B | 0.9970 | 1.3860 | -0.20 |
| 000634 | 富国天盛灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000639 | 宝盈祥瑞养老混合 | 1.2420 | 1.4620 | -0.16 |
| 000646 | 华润元大医疗保健量化混合 | 1.3130 | 1.3130 | -0.53 |
| 000649 | 长城久鑫保本混合 | 1.0170 | 1.2450 | 0.00 |
| 000652 | 博时裕隆混合 | 1.9670 | 1.7060 | -1.06 |
| 000654 | 华商新锐产业混合 | -- | -- | -- |
| 000655 | 鑫元稳利债券 | 1.0590 | 1.2090 | -0.09 |
| 000656 | 前海开源沪深300指数 | 1.1290 | 1.3790 | -0.79 |
| 000663 | 国投瑞银美丽中国混合 | 1.5210 | 1.7690 | -0.65 |
| 000664 | 国联安通盈混合A | 1.2040 | 1.2570 | -0.08 |
| 000667 | 工银绝对收益混合发起A | 1.0940 | 1.0940 | 0.00 |
| 000668 | 国寿安保尊享债券A | 1.2880 | 1.2880 | -0.08 |
| 000669 | 国寿安保尊享债券C | 1.2810 | 1.2810 | -0.08 |
| 000672 | 工银绝对收益混合发起B | 1.0620 | 1.0620 | 0.09 |
| 000674 | 中海惠祥分级债券 | 0.8860 | 0.9960 | -0.11 |
| 000675 | 中海惠祥分级债券A | 1.0040 | 1.1140 | 0.00 |
| 000676 | 中海惠祥分级债券B | 0.8830 | 1.0870 | -0.11 |
| 000679 | 招商丰利灵活配置混合A | 1.1850 | 1.1850 | -0.25 |
| 000684 | 长盛养老健康产业灵活配置 | 1.2740 | 1.2740 | -0.55 |
| 000688 | 景顺长城研究精选股票 | 1.2980 | 1.3180 | -0.92 |
| 000689 | 前海开源新经济混合 | 1.1420 | 1.1420 | -1.04 |
| 000690 | 前海开源大海洋混合 | 1.1890 | 1.1890 | -0.83 |
| 000692 | 汇添富双利债券C | 1.3210 | 1.3210 | -0.23 |
| 000694 | 鑫元鸿利债券 | 1.1750 | 1.1750 | -0.09 |
| 000695 | 大成景益平稳收益混合 | 1.4160 | 1.4160 | -0.35 |
| 000696 | 汇添富环保行业股票 | 1.4920 | 1.4920 | -1.65 |
| 000697 | 汇添富移动互联股票 | 1.3760 | 1.3760 | -1.15 |
| 000698 | 宝盈科技30混合 | 1.4250 | 1.4250 | -1.45 |
| 000706 | 中邮多策略混合 | -- | -- | -- |
| 000708 | 华安安享混合 | 1.0970 | 1.0970 | -0.09 |
| 000711 | 嘉实医疗保健股票 | 1.3480 | 1.3480 | -0.59 |
| 000714 | 诺安稳健回报灵活配置混合 | 1.3160 | 1.3490 | -0.15 |
| 000717 | 融通转型三动力灵活配置混合 | 1.1580 | 1.1580 | -1.03 |
| 000720 | 南方稳利1年定开债券C | -- | -- | -- |
| 000723 | 建信稳定添利债券C | -- | -- | -- |
| 000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 1.12 | 1.12 | -1.23 |
| 000728 | 工银目标收益一年定开债券 | 1.1160 | 1.1160 | -- |
| 000729 | 建信中小盘先锋股票 | -- | -- | -- |
| 000736 | 诺安聚利债券A | 1.0710 | 1.1350 | -0.09 |
| 000737 | 诺安聚利债券C | 1.0640 | 1.1220 | -0.09 |
| 000739 | 平安大华新鑫先锋A | -- | -- | -- |
| 000742 | 国泰新经济灵活配置混合 | 1.8170 | 2.1020 | -1.94 |
| 000743 | 红塔红土盛世普益混合发起式 | 1.2170 | 1.2770 | -0.82 |
| 000744 | 北信瑞丰稳定收益A | 1.0720 | 1.2420 | 0.00 |
| 000745 | 北信瑞丰稳定收益C | 1.0690 | 1.2370 | 0.00 |
| 000746 | 招商行业精选股票 | 1.3320 | 1.3320 | -1.41 |
| 000747 | 广发逆向策略混合 | -- | -- | -- |
| 000749 | 国金鑫安保本 | 1.0060 | 1.0890 | -0.10 |
| 000751 | 嘉实新兴产业股票 | 1.5940 | 1.5940 | -0.81 |
| 000752 | 博时优势收益信用债券 | 1.0030 | 1.1520 | 0.00 |
| 000753 | 华宝兴业量化对冲混合A | -- | -- | -- |
| 000754 | 华宝兴业量化对冲混合C | -- | -- | -- |
| 000755 | 富安达新兴成长混合 | 1.1027 | 1.1027 | -2.23 |
| 000756 | 建信潜力新蓝筹股票 | -- | -- | -- |
| 000757 | 华富智慧城市灵活配置混合 | 0.9620 | 1.1620 | -1.13 |
| 000761 | 国富健康优质生活股票 | 1.0740 | 1.0740 | -1.11 |
| 000762 | 汇添富绝对收益定开混合 | -- | -- | -- |
| 000763 | 工银新财富灵活配置混合 | 1.4960 | 1.4960 | 0.13 |
| 000765 | 上投岁岁盈定开债券B | -- | -- | -- |
| 000766 | 上投岁岁盈定开债券D | -- | -- | -- |
| 000767 | 华富国泰民安灵活配置混合 | 1.0740 | 1.0740 | -1.65 |
| 000768 | 长城久盈纯债分级债券 | -- | -- | -- |
| 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | -- | -- | -- |
| 000770 | 长城久盈纯债分级债券B | -- | -- | -- |
| 000772 | 景顺长城中国回报灵活配置 | 1.2670 | 1.2670 | -0.71 |
| 000774 | 天弘瑞利分级债券 | 1.1840 | 1.1930 | 0.00 |
| 000775 | 天弘瑞利分级债券A | 1.0080 | 1.0880 | 0.00 |
| 000776 | 天弘瑞利分级债券B | 1.2070 | 1.2070 | 0.00 |
| 000778 | 鹏华先进制造股票 | -- | -- | -- |
| 000780 | 鹏华医疗保健股票 | -- | -- | -- |
| 000781 | 国投岁增利一年定开债券A | 1.0280 | 1.1360 | -- |
| 000782 | 国投岁增利一年定开债券C | 1.0220 | 1.1260 | -- |
| 000788 | 前海开源中国成长混合 | 1.1570 | 1.2370 | -0.69 |
| 000793 | 工银高端制造股票 | 1.0760 | 1.0760 | -1.19 |
| 000794 | 宝盈睿丰创新混合A | 1.3110 | 1.3110 | -1.35 |
| 000796 | 宝盈睿丰创新混合C | 1.2090 | 1.2090 | -1.31 |
| 000800 | 华商未来主题混合 | -- | -- | -- |
| 000801 | 中金纯债A | 1.1060 | 1.1060 | 0.00 |
| 000802 | 中金纯债C | 1.0940 | 1.0940 | 0.00 |
| 000803 | 工银研究精选股票 | 1.3510 | 1.3510 | -1.24 |
| 000804 | 中信建投稳利保本 | -- | -- | -- |
| 000805 | 中银新经济灵活配置混合 | 1.29 | 1.29 | -0.69 |
| 000810 | 富国收益增强债券A | -- | -- | -- |
| 000812 | 富国收益增强债券C | -- | -- | -- |
| 000813 | 鑫元合享分级债券 | 1 | 1.0860 | -- |
| 000814 | 鑫元合享分级债券A | 1.0150 | 1.1220 | -- |
| 000815 | 鑫元合享分级债券B | 0.9660 | 1.1090 | -- |
| 000817 | 中银安心回报 | 1.0060 | 1.1020 | -- |
| 000822 | 东海美丽中国灵活配置 | 0.9460 | 0.9460 | -0.21 |
| 000823 | 银华高端制造业 | -- | -- | -- |
| 000824 | 圆信永丰双红利A | 1.1750 | 1.9340 | -0.93 |
| 000825 | 圆信永丰双红利C | 1.1590 | 1.8910 | -0.94 |
| 000826 | 广发百发100指数A | -- | -- | -- |
| 000827 | 广发百发100指数E | -- | -- | -- |
| 000828 | 泰达转型机遇 | 0.8950 | 1.1150 | -1.43 |
| 000831 | 工银医疗保健 | 1.3280 | 1.3280 | -0.23 |
| 000834 | 大成纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 000835 | 华润元大富时中国A50指数 | 1.3360 | 1.3360 | -0.67 |
| 000839 | 上投摩根纯债丰利债券A | 0.9960 | 1.0770 | 0.10 |
| 000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 0.9920 | 1.0690 | 0.10 |
| 000841 | 富国新回报灵活配置A | -- | -- | -- |
| 000843 | 富国新回报灵活配置C | -- | -- | -- |
| 000844 | 南方绝对收益 | -- | -- | -- |
| 000845 | 国投瑞银信息消费混合 | 1.3470 | 1.7210 | -0.59 |
| 000849 | 汇丰晋信双核策略A | 1.2248 | 1.8148 | -0.67 |
| 000850 | 汇丰晋信双核策略C | 1.2278 | 1.8178 | -0.66 |
| 000854 | 鹏华养老产业 | -- | -- | -- |
| 000859 | 融通通瑞债券C | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 000865 | 大成景利混合 | 1.2470 | 1.2470 | -0.48 |
| 000866 | 华宝兴业制造 | -- | -- | -- |
| 000867 | 华宝品质生活股票 | -- | -- | -- |
| 000870 | 嘉实新收益混合 | 1.2220 | 1.5350 | -1.05 |
| 000875 | 建信稳定得利债券A | -- | -- | -- |
| 000876 | 建信稳定得利债券C | -- | -- | -- |
| 000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 1.5009 | 1.5009 | -1.00 |
| 000878 | 中海医药健康产业混合A | 1.1660 | 1.1660 | -1.02 |
| 000879 | 中海医药健康产业混合C | 1.1380 | 1.1380 | -1.13 |
| 000880 | 富国研究精选灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000884 | 民生加银优选 | -- | -- | -- |
| 000885 | 广发全球农业指数美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000886 | 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 | 0.7180 | 0.9180 | -2.05 |
| 000887 | 上投摩根稳进回报混合 | 1.0030 | 1.17 | -0.20 |
| 000889 | 上投摩根纯债添利债券A | 1.0060 | 1.0590 | 0.00 |
| 000890 | 上投摩根纯债添利债券C | 1.0040 | 1.0490 | 0.00 |
| 000892 | 九泰天宝灵活配置混合A | 1.3420 | 1.3420 | -0.15 |
| 000893 | 工银创新动力 | 0.8020 | 0.8020 | -0.87 |
| 000894 | 中欧睿达定期开放 | -- | -- | -- |
| 000896 | 鑫元半年定期开放债券A | 0.9160 | 0.9760 | 0.00 |
| 000897 | 鑫元半年定期开放债券C | 0.9070 | 0.9670 | 0.00 |
| 000898 | 华富恒稳纯债债券A | 1.0990 | 1.0990 | 0.00 |
| 000899 | 华富恒稳纯债债券C | 1.0870 | 1.0870 | 0.00 |
| 000900 | 新华阿鑫一号保本 | 1.0520 | 1.2940 | -- |
| 000904 | 银华回报灵活配置定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 000906 | 广发全球精选股票美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000910 | 鑫元合丰纯债C | 1.0090 | 1.11 | 0.00 |
| 000911 | 鑫元合丰纯债A | 1.0090 | 1.1970 | 0.00 |
| 000913 | 农银医疗保健股票 | 1.0432 | 1.0432 | -1.43 |
| 000914 | 中加纯债债券 | 1.0134 | 1.2064 | -0.01 |
| 000916 | 前海开源股息率100强股票 | 1.2160 | 1.4160 | -0.90 |
| 000924 | 宝盈先进制造混合 | 1.13 | 1.13 | -0.96 |
| 000925 | 汇添富外延增长主题 | 1.0850 | 1.0850 | -1.36 |
| 000926 | 中信建投睿信 | -- | -- | -- |
| 000927 | 博时大中华亚太精选美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000928 | 中融国企改革混合 | 0.9440 | 0.9440 | -0.53 |
| 000929 | 博时黄金ETFD | 2.8917 | 1.2843 | -0.03 |
| 000930 | 博时黄金ETFI | 2.8633 | 1.1945 | -0.03 |
| 000931 | 国寿安保尊益信用纯债一年 | 1.0240 | 1.1040 | -- |
| 000932 | 前海开源睿远稳健增利混合A | 1.1470 | 1.1470 | -0.17 |
| 000933 | 前海开源睿远稳健增利混合C | 1.1210 | 1.1210 | -0.18 |
| 000934 | 国富大中华精选混合 | -- | -- | -- |
| 000935 | 汇金转型成长 | 0.7410 | 0.8910 | -1.33 |
| 000936 | 博时产业新动力混合 | 1.3120 | 1.3120 | -0.53 |
| 000937 | 华商稳固添利债券A | -- | -- | -- |
| 000938 | 华商稳固添利债券C | -- | -- | -- |
| 000939 | 中银研究精选灵活配置混合 | 0.7920 | 1.0020 | -1.61 |
| 000940 | 富国中小盘精选混合 | -- | -- | -- |
| 000942 | 广发信息技术联接A | -- | -- | -- |
| 000943 | 工银中高等级信用债债券A | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 000944 | 工银中高等级信用债债券B | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 000945 | 华夏医疗健康混合A | -- | -- | -- |
| 000946 | 华夏医疗健康混合C | -- | -- | -- |
| 000947 | 德邦纯债债券A | 1.0419 | 1.0419 | -0.08 |
| 000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000950 | 易方达沪深300非银ETF联接 | 0.7530 | 0.7530 | -0.71 |
| 000953 | 国泰睿吉灵活配置混合A | 1.09 | 1.09 | -0.18 |
| 000954 | 国泰睿吉灵活配置混合C | 1.0480 | 1.0480 | -0.29 |
| 000955 | 南方产业活力 | -- | -- | -- |
| 000958 | 东吴鼎元A | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 |
| 000959 | 东吴鼎元C | 1.0350 | 1.0350 | 0.00 |
| 000960 | 招商医药健康产业股票 | 1.04 | 1.04 | -1.05 |
| 000961 | 天弘沪深300指数 | 1.0106 | 1.0106 | -0.77 |
| 000962 | 天弘中证500指数 | 1.0524 | 1.0524 | -1.16 |
| 000963 | 兴业多策略混合 | 1.2990 | 1.2990 | -1.22 |
| 000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 0.8508 | 0.8508 | -1.51 |
| 000966 | 中邮核心科技创新灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 000967 | 华泰柏瑞创新动力混合 | 1.1250 | 1.1250 | -1.23 |
| 000968 | 广发养老指数A | -- | -- | -- |
| 000969 | 前海开源大安全混合 | 1.1650 | 1.1650 | -1.60 |
| 000970 | 东方红睿元混合 | -- | -- | -- |
| 000971 | 诺安新经济股票 | 1.0290 | 1.0290 | -0.77 |
| 000972 | 新华万银策略灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.49 |
| 000973 | 新华增盈回报债券 | 1.14 | 1.14 | -0.18 |
| 000974 | 安信消费医药股票 | 1.2820 | 1.2820 | -1.31 |
| 000975 | MSCI中国A股ETF联接 | -- | -- | -- |
| 000976 | 长城新兴产业混合 | 1.15 | 1.15 | -0.86 |
| 000977 | 长城环保主题混合 | 1 | 1 | -1.28 |
| 000978 | 景顺长城量化精选股票 | 1.4380 | 1.4380 | -1.64 |
| 000979 | 景顺长城沪港深精选股票 | 0.9540 | 0.9540 | -0.21 |
| 000984 | 民生加银新收益债券A | -- | -- | -- |
| 000985 | 嘉实逆向策略股票 | 1.1880 | 1.1880 | -1.25 |
| 000986 | 太平灵活配置 | -- | -- | -- |
| 000987 | 民生加银新收益债券C | -- | -- | -- |
| 000988 | 嘉实全球互联网股票人民币 | -- | -- | -- |
| 000989 | 嘉实全球互联网股票美元现汇 | -- | -- | -- |
| 000990 | 嘉实全球互联网股票美元现钞 | -- | -- | -- |
| 000991 | 工银战略转型股票 | 0.9910 | 0.9910 | -0.50 |
| 000992 | 广发对冲套利定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 000993 | 华宝稳健回报混合 | -- | -- | -- |
| 000994 | 建信睿盈灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 000995 | 建信睿盈灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 000996 | 中银新动力股票 | 0.8040 | 0.8040 | -0.74 |
| 000997 | 南方双元A | -- | -- | -- |
| 000998 | 南方双元C | -- | -- | -- |
| 001000 | 中欧明睿新起点混合 | -- | -- | -- |
| 001001 | 华夏债券A/B | -- | -- | -- |
| 001003 | 华夏债券C | -- | -- | -- |
| 001004 | 新华稳健回报混合发起式 | 0.84 | 0.84 | -1.29 |
| 001005 | 中海合鑫混合 | 0.6390 | 0.6390 | -0.31 |
| 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 1.0880 | 1.1380 | 0.00 |
| 001008 | 工银国企改革股票 | 0.9590 | 0.9590 | -0.83 |
| 001009 | 上投摩根安全战略股票 | 0.9510 | 0.9510 | -1.65 |
| 001011 | 华夏希望债券A | -- | -- | -- |
| 001013 | 华夏希望债券C | -- | -- | -- |
| 001014 | 中融融安混合 | 1.0096 | 1.0096 | 0.01 |
| 001015 | 华夏沪深300指数增强A | -- | -- | -- |
| 001016 | 华夏沪深300指数增强C | -- | -- | -- |
| 001017 | 泰达改革动力混合A | 1.2238 | 1.4538 | -0.98 |
| 001018 | 易方达新经济混合 | 1.3410 | 1.3410 | -1.03 |
| 001019 | 兴业年年利定开债 | -- | -- | -- |
| 001020 | 诺安裕鑫收益定开债 | 1.0430 | 1.0430 | 0.10 |
| 001021 | 华夏亚债中国指数A | -- | -- | -- |
| 001023 | 华夏亚债中国指数C | -- | -- | -- |
| 001027 | 前海开源中证大农业指数增强 | 0.7780 | 0.7780 | -1.14 |
| 001028 | 华安物联网主题股票 | 0.7520 | 0.7520 | -1.57 |
| 001029 | 国投瑞银新动力混合 | 1.03 | 1.13 | -0.19 |
| 001030 | 天弘云端生活优选 | 0.7694 | 0.7694 | -0.97 |
| 001031 | 华夏安康优选债券A | -- | -- | -- |
| 001033 | 华夏安康优选债券C | -- | -- | -- |
| 001034 | 华富旺财保本混合 | 1.0080 | 1.01 | -- |
| 001035 | 中银恒利半年定开债 | 1.0190 | 1.1890 | -- |
| 001036 | 嘉实企业变革股票 | 0.9320 | 0.9320 | -0.96 |
| 001037 | 国投瑞银锐意改革混合 | 0.8960 | 0.8960 | -1.21 |
| 001039 | 嘉实先进制造股票 | 0.8440 | 0.8440 | -0.59 |
| 001040 | 新华策略精选股票 | 0.9980 | 0.9980 | -1.19 |
| 001042 | 华夏领先股票 | -- | -- | -- |
| 001043 | 工银美丽城镇股票 | 0.9360 | 0.9360 | -0.85 |
| 001044 | 嘉实新消费股票 | 1.0590 | 1.0590 | -0.94 |
| 001045 | 华夏可转债增强债券A | -- | -- | -- |
| 001046 | 华夏可转债增强债券I | -- | -- | -- |
| 001047 | 光大国企改革股票 | 1.0030 | 1.0030 | -1.08 |
| 001048 | 富国新兴产业股票 | -- | -- | -- |
| 001050 | 汇添富成长多因子量化策略股票 | 1.1720 | 1.1720 | -1.26 |
| 001051 | 华夏上证50ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001052 | 华夏中证500ETF联接 | -- | -- | -- |
| 001053 | 南方创新经济 | -- | -- | -- |
| 001054 | 工银新金融股票 | 0.9690 | 0.9690 | -0.62 |
| 001055 | 博时产业债纯债债券A | 1.0830 | 1.0830 | -0.09 |
| 001056 | 北信瑞丰健康生活主题灵活配置 | 0.9780 | 0.9780 | -1.11 |
| 001059 | 中金绝对收益 | 1.0330 | 1.0330 | 0.00 |
| 001060 | 前海开源高端装备制造混合 | 1.0730 | 1.0730 | -1.29 |
| 001061 | 华夏海外收益债券A | -- | -- | -- |
| 001063 | 华夏海外收益债券C | -- | -- | -- |
| 001064 | 广发环保指数A | -- | -- | -- |
| 001065 | 华夏海外收益债券现汇 | -- | -- | -- |
| 001066 | 华夏海外收益债券现钞 | -- | -- | -- |
| 001067 | 鹏华弘盛混合A | -- | -- | -- |
| 001068 | 华融新锐灵活配置混合 | 0.95 | 0.95 | -0.52 |
| 001069 | 华泰柏瑞消费成长混合 | 1.0490 | 1.0490 | -1.32 |
| 001070 | 建信信息产业股票 | -- | -- | -- |
| 001071 | 华安媒体互联网混合 | 1.0170 | 1.0170 | -0.78 |
| 001072 | 华安智能装备主题股票 | 0.94 | 0.94 | -1.98 |
| 001073 | 华泰柏瑞量化绝对收益混合 | 1.0702 | 1.0702 | 0.07 |
| 001074 | 华泰柏瑞量化驱动混合 | 0.9738 | 0.9738 | -1.02 |
| 001075 | 宝盈转型动力混合 | 0.7410 | 0.7410 | -1.33 |
| 001076 | 易方达改革红利混合 | 0.7370 | 0.7370 | -1.34 |
| 001086 | 华富恒利债券A | 1.0370 | 1.0370 | -0.10 |
| 001087 | 华富恒利债券C | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 |
| 001088 | 华宝国策导向混合 | -- | -- | -- |
| 001092 | 广发生物科技指数(QDII) | -- | -- | -- |
| 001093 | 广发生物科技指数美元 | -- | -- | -- |
| 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票 | 0.63 | 0.63 | -1.10 |
| 001102 | 前海开源国家比较优势混合 | 1.1520 | 1.1520 | -1.45 |
| 001103 | 前海开源工业革命4.0混合 | 1.0330 | 1.0330 | -1.43 |
| 001104 | 华安新丝路主题股票 | 0.9950 | 0.9950 | -0.80 |
| 001105 | 信达澳银转型创新股票 | 0.6590 | 0.6590 | -1.05 |
| 001106 | 华商健康生活混合 | -- | -- | -- |
| 001110 | 中欧瑾泉灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001111 | 中欧瑾泉灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001112 | 东方红中国优势混合 | -- | -- | -- |
| 001113 | 南方大数据100A | -- | -- | -- |
| 001115 | 广发聚安混合A | -- | -- | -- |
| 001116 | 广发聚安混合C | -- | -- | -- |
| 001117 | 中欧精选定期开放混合A | -- | -- | -- |
| 001118 | 华宝事件驱动混合 | -- | -- | -- |
| 001119 | 国投瑞银新回报混合 | 1.0570 | 1.0650 | -0.09 |
| 001120 | 东方睿鑫热点挖掘混合A | 0.6572 | 0.6572 | -0.61 |
| 001121 | 东方睿鑫热点挖掘混合C | 0.6432 | 0.6432 | -0.62 |
| 001122 | 鹏华弘利混合A | -- | -- | -- |
| 001123 | 鹏华弘利混合C | -- | -- | -- |
| 001124 | 融通通泰保本混合C | 0.9890 | 1.2270 | -0.10 |
| 001125 | 博时互联网主题灵活配置混合 | 0.6680 | 0.6680 | -1.04 |
| 001126 | 上投摩根卓越制造股票 | 0.7140 | 0.7140 | -1.92 |
| 001127 | 中银宏观策略混合 | 0.6280 | 0.6280 | -0.79 |
| 001128 | 宝盈新兴产业混合 | 0.6390 | 0.6390 | -1.24 |
| 001133 | 广发中证全指可选消费联接A | -- | -- | -- |
| 001135 | 益民品质升级混合 | 0.5980 | 0.5980 | -0.17 |
| 001136 | 易方达裕如混合 | 1.1140 | 1.1140 | 0.00 |
| 001137 | 国投瑞银岁丰利一年债券A | 1.0120 | 1.0360 | -- |
| 001138 | 国投瑞银岁丰利一年债券C | 1.0090 | 1.0320 | -- |
| 001139 | 华安新动力灵活配置混合 | 1.0710 | 1.0710 | 0.00 |
| 001140 | 工银总回报灵活配置混合 | 0.9640 | 0.9640 | -0.62 |
| 001141 | 泰达宏利创盈混合A | 1.1070 | 1.1070 | -0.09 |
| 001142 | 泰达宏利创盈混合B | 1.0850 | 1.0850 | -0.18 |
| 001143 | 华商量化进取混合 | -- | -- | -- |
| 001144 | 大成互联网思维混合 | 0.7840 | 0.7840 | -0.89 |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001148 | 申万菱信多策略灵活配置混合A | 1.0240 | 1.0840 | -0.19 |
| 001149 | 汇丰晋信恒生龙头指数C | 1.5332 | 1.5332 | -0.64 |
| 001150 | 融通互联网传媒灵活配置混合 | 0.5870 | 0.5870 | -1.18 |
| 001152 | 融通新区域新经济灵活配置混合 | 0.5190 | 0.5190 | -1.89 |
| 001154 | 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 | 1.1420 | 1.1420 | -0.70 |
| 001156 | 申万菱信新能源汽车混合 | 0.9140 | 0.9140 | -0.33 |
| 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10 |
| 001158 | 工银新材料新能源股票 | 0.7210 | 0.7210 | -1.37 |
| 001159 | 大成景秀灵活配置混合A | 1.0780 | 1.0780 | -0.09 |
| 001160 | 东方永润18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 001161 | 东方永润18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A | 0.9070 | 0.9070 | -0.87 |
| 001163 | 银华中国梦30股票 | -- | -- | -- |
| 001164 | 中欧琪和灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001165 | 中欧琪和灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001166 | 建信环保产业股票 | -- | -- | -- |
| 001167 | 金鹰科技创新股票 | -- | -- | -- |
| 001168 | 国投瑞银优选收益混合 | 1.1170 | 1.1290 | 0.09 |
| 001169 | 国投瑞银新价值混合 | 1.03 | 1.0830 | -0.29 |
| 001170 | 泰达宏利复兴混合 | 0.81 | 0.81 | -1.46 |
| 001171 | 工银养老产业股票 | 0.6830 | 0.6830 | -0.58 |
| 001172 | 鹏华弘泽混合A | -- | -- | -- |
| 001173 | 中欧瑾和灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001174 | 中欧瑾和灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001178 | 前海开源再融资股票 | 1.23 | 1.23 | -0.81 |
| 001179 | 德邦大健康灵活配置混合 | 0.9023 | 0.9023 | -0.66 |
| 001180 | 广发医药卫生联接A | -- | -- | -- |
| 001181 | 南方改革机遇 | -- | -- | -- |
| 001182 | 易方达安心回馈混合 | 1.1480 | 1.1480 | -0.78 |
| 001183 | 南方利淘A | -- | -- | -- |
| 001184 | 易方达新常态灵活配置混合 | 0.5160 | 0.5160 | -1.34 |
| 001185 | 安信动态策略混合A | 1.1289 | 1.1289 | -0.30 |
| 001186 | 富国文体健康股票 | -- | -- | -- |
| 001188 | 鹏华改革红利股票 | -- | -- | -- |
| 001189 | 广发聚宝混合 | -- | -- | -- |
| 001190 | 鹏华弘润混合A | -- | -- | -- |
| 001191 | 鹏华弘润混合C | -- | -- | -- |
| 001192 | 上投摩根整合驱动混合 | 0.6470 | 0.6470 | -1.07 |
| 001193 | 中金消费升级 | 0.8540 | 0.8540 | -1.50 |
| 001194 | 景顺长城稳健回报混合A | 1.0850 | 1.0850 | -0.09 |
| 001195 | 工银农业产业股票 | 0.58 | 0.58 | -0.85 |
| 001196 | 东方鼎新灵活配置混合A | 1.0731 | 1.0731 | -0.32 |
| 001197 | 长盛转型升级主题灵活配置混合 | 0.8050 | 0.8050 | -0.49 |
| 001198 | 东方惠新灵活配置混合A | 1.0801 | 1.0801 | -0.42 |
| 001199 | 创金合信聚利债券A | -- | -- | -- |
| 001200 | 创金合信聚利债券C | -- | -- | -- |
| 001201 | 申万菱信安鑫回报混合A | 1.0810 | 1.0810 | -0.18 |
| 001202 | 东方红领先精选混合 | -- | -- | -- |
| 001203 | 东方红稳健精选混合A | -- | -- | -- |
| 001204 | 东方红稳健精选混合C | -- | -- | -- |
| 001205 | 建信稳健回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001206 | 广发聚惠混合A | -- | -- | -- |
| 001207 | 广发聚惠混合C | -- | -- | -- |
| 001208 | 诺安低碳经济股票 | 0.84 | 0.84 | -0.83 |
| 001209 | 前海开源一带一路混合A | 1.0730 | 1.0730 | 0.09 |
| 001210 | 天弘互联网混合 | 0.6097 | 0.6097 | -0.85 |
| 001212 | 华润元大稳健债券A | 1.0010 | 1.01 | 0.10 |
| 001213 | 华润元大稳健债券C | 0.9950 | 1.0030 | 0.00 |
| 001214 | 华泰柏瑞中证500ETF联接 | 0.6577 | 0.6577 | -1.22 |
| 001215 | 博时沪港深优质企业基金A | -- | -- | -- |
| 001216 | 易方达新收益混合A | 1.1480 | 1.1480 | -0.26 |
| 001217 | 易方达新收益混合C | 1.1350 | 1.1350 | -0.26 |
| 001218 | 国投瑞银精选收益混合 | 0.7190 | 0.7190 | -0.69 |
| 001219 | 上投摩根动态多因子混合 | 0.8680 | 0.8680 | -1.36 |
| 001220 | 民生加银研究精选混合 | -- | -- | -- |
| 001221 | 国联安鑫富混合A | 1.0580 | 1.0580 | -0.09 |
| 001222 | 鹏华外延成长混合 | -- | -- | -- |
| 001223 | 鹏华文化传媒娱乐股票 | -- | -- | -- |
| 001224 | 中邮新思路灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001225 | 中邮趋势精选灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001226 | 中邮稳健添利灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001227 | 中邮信息产业灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 1.0480 | 1.0480 | -0.29 |
| 001229 | 德邦福鑫灵活配置混合A | 1.0820 | 1.0820 | -0.18 |
| 001230 | 鹏华医药科技 | -- | -- | -- |
| 001231 | 银华泰利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001235 | 中银国有企业债 | 1 | 1.0350 | -0.10 |
| 001236 | 博时丝路主题股票A | 0.8080 | 0.8080 | -0.86 |
| 001237 | 博时上证50ETF联接 | 0.7954 | 0.7954 | -0.50 |
| 001238 | 博时招财一号保本 | 1.0280 | 1.0280 | 0.00 |
| 001239 | 长盛国企改革混合 | 0.4810 | 0.4810 | -1.03 |
| 001241 | 国寿安保中证500ETF联接 | 0.6072 | 0.6072 | -1.25 |
| 001242 | 博时中证淘金大数据100A | 0.9017 | 0.9017 | -1.39 |
| 001243 | 博时中证淘金大数据100I | 0.9020 | 0.9020 | -1.38 |
| 001244 | 华泰柏瑞量化智慧混合 | 1.1072 | 1.1072 | -1.33 |
| 001245 | 工银生态环境股票 | 0.9070 | 0.9070 | -2.26 |
| 001246 | 兴银长乐定开债 | -- | -- | -- |
| 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 1.0604 | 1.0604 | -0.27 |
| 001249 | 易方达新利灵活配置混合 | 1.06 | 1.06 | -0.19 |
| 001250 | 天弘新活力混合 | 1.0814 | 1.0814 | -0.13 |
| 001252 | 中海进取收益混合 | 1.0540 | 1.0540 | -0.28 |
| 001253 | 建信回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001254 | 泰达宏利新起点混合A | 1.09 | 1.09 | -0.27 |
| 001255 | 长城改革红利混合 | 0.7630 | 0.7630 | -0.91 |
| 001256 | 泓德优选成长混合 | 1.0510 | 1.1510 | -1.04 |
| 001257 | 兴业收益增强债券A | 1.1180 | 1.1180 | -0.09 |
| 001258 | 兴业收益增强债券C | 1.1080 | 1.1080 | -0.09 |
| 001259 | 德邦鑫星稳健灵活配置混合 | 0.9184 | 0.9184 | -0.17 |
| 001260 | 广发安心混合 | -- | -- | -- |
| 001261 | 中融新机遇混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.30 |
| 001262 | 大成景明灵活配置混合A | 1.0380 | 1.0380 | 0.00 |
| 001263 | 大成景穗灵活配置混合A | 1.0320 | 1.0320 | 0.00 |
| 001264 | 银华恒利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001265 | 国泰兴益灵活配置混合A | 1.0690 | 1.0690 | -0.28 |
| 001266 | 国投瑞银招财保本混合 | 1.0430 | 1.0430 | 0.00 |
| 001267 | 泰达宏利蓝筹混合 | 0.5910 | 0.5910 | -1.01 |
| 001268 | 富国国家安全主题混合 | -- | -- | -- |
| 001270 | 英大灵活配置混合型发起式A | 1.0228 | 1.0728 | -0.20 |
| 001271 | 英大灵活配置混合型发起式B | 1.0139 | 1.0639 | -0.22 |
| 001272 | 兴业聚利灵活配置混合 | 1.5150 | 1.5150 | -0.13 |
| 001273 | 民生加银新动力混合A | -- | -- | -- |
| 001274 | 民生加银新动力混合D | -- | -- | -- |
| 001275 | 中邮创新优势灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001276 | 建信新经济灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001277 | 博时国企改革股票 | 0.8330 | 0.8330 | -1.19 |
| 001278 | 前海开源清洁能源混合A | 1.0830 | 1.1830 | -0.55 |
| 001279 | 中海积极增利混合 | 0.8370 | 0.8370 | -0.95 |
| 001280 | 银华聚利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001281 | 长安鑫利优选混合A | 1.1998 | 1.1998 | -0.63 |
| 001282 | 华安新机遇保本混合 | 1.0190 | 1.0190 | -0.20 |
| 001283 | 红塔红土盛金新动力混合A | 1.0813 | 1.0813 | -0.16 |
| 001284 | 红塔红土盛金新动力混合C | 1.0077 | 1.0077 | -0.16 |
| 001285 | 易方达新鑫混合I | 1.0950 | 1.0950 | -0.36 |
| 001286 | 易方达新鑫混合E | 1.0870 | 1.0870 | -0.37 |
| 001287 | 安信优势增长混合A | 1.1004 | 1.1004 | -1.42 |
| 001289 | 银华汇利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001290 | 广发安泰混合 | -- | -- | -- |
| 001291 | 大摩量化多策略股票 | 1.0230 | 1.0230 | -1.45 |
| 001294 | 新华战略新兴产业灵活配置混合 | 0.8630 | 0.8630 | -0.92 |
| 001295 | 大成景源灵活配置混合A | 1.1080 | 1.1080 | -0.09 |
| 001297 | 平安大华智慧中国混合 | -- | -- | -- |
| 001298 | 金鹰民族新兴混合 | -- | -- | -- |
| 001299 | 兴业添利债券 | 1.0080 | 1.0840 | 0.00 |
| 001300 | 大成睿景灵活配置混合A | 0.7410 | 0.7410 | -0.67 |
| 001301 | 大成睿景灵活配置混合C | 0.7290 | 0.7290 | -0.68 |
| 001302 | 前海开源金银珠宝混合A | 1.2110 | 1.2110 | 1.34 |
| 001303 | 银华稳利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001305 | 九泰天富改革混合 | 0.66 | 0.66 | -1.35 |
| 001306 | 中欧永裕混合A | -- | -- | -- |
| 001307 | 中欧永裕混合C | -- | -- | -- |
| 001309 | 东方红睿逸定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 001310 | 华泰柏瑞行业竞争优势混合 | 1.0802 | 1.0802 | -0.75 |
| 001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 1.0760 | 1.0760 | -0.19 |
| 001312 | 华安新优选灵活配置混合A | 1.0350 | 1.0350 | -0.10 |
| 001313 | 上投摩根智慧互联股票 | 0.6710 | 0.6710 | -1.76 |
| 001314 | 易方达新益混合I | 1.2360 | 1.2360 | -0.48 |
| 001315 | 易方达新益混合E | 1.6520 | 1.6520 | -0.48 |
| 001316 | 安信稳健增值混合A | 1.1157 | 1.1157 | -0.07 |
| 001318 | 东方新策略灵活配置混合A | 1.0550 | 1.0550 | -0.32 |
| 001319 | 农银信息传媒股票 | 0.7202 | 0.7202 | -1.44 |
| 001320 | 工银丰盈回报灵活配置混合 | 1.0480 | 1.0480 | -0.38 |
| 001321 | 兴业聚优灵活配置混合 | 1.1790 | 1.1790 | 0.00 |
| 001322 | 东吴新趋势 | 0.7280 | 0.7280 | -1.09 |
| 001323 | 东吴移动互联A | 1.0730 | 1.0730 | -0.37 |
| 001324 | 华宝新价值混合 | -- | -- | -- |
| 001325 | 鹏华弘和混合A | -- | -- | -- |
| 001326 | 鹏华弘和混合C | -- | -- | -- |
| 001327 | 鹏华弘华混合A | -- | -- | -- |
| 001328 | 鹏华弘华混合C | -- | -- | -- |
| 001329 | 鹏华弘实混合A | -- | -- | -- |
| 001330 | 鹏华弘实混合C | -- | -- | -- |
| 001331 | 鹏华弘信混合A | -- | -- | -- |
| 001332 | 鹏华弘信混合C | -- | -- | -- |
| 001333 | 大成景鹏灵活配置混合A | 1.1240 | 1.1240 | -0.27 |
| 001334 | 南方利鑫A | -- | -- | -- |
| 001335 | 南方利众A | -- | -- | -- |
| 001336 | 鹏华弘益混合A | -- | -- | -- |
| 001337 | 鹏华弘益混合C | -- | -- | -- |
| 001338 | 安信稳健增值混合C | 1.1419 | 1.1419 | -0.08 |
| 001339 | 兴银鼎新灵活配置混合 | 1.0560 | 1.1130 | -0.75 |
| 001340 | 华泰柏瑞惠利灵活混合A | 0.9920 | 0.9920 | -0.30 |
| 001341 | 华泰柏瑞惠利灵活混合C | 0.9480 | 0.9480 | -0.42 |
| 001342 | 易方达新享混合A | 1.4650 | 1.4650 | -0.14 |
| 001343 | 易方达新享混合C | 1.07 | 1.07 | -0.19 |
| 001345 | 富国新收益灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001347 | 富国新收益灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001348 | 大摩新机遇混合 | 1.0770 | 1.0770 | -1.10 |
| 001349 | 富国改革动力混合 | -- | -- | -- |
| 001351 | 诺安中证500ETF联接 | 0.8883 | 0.8883 | -1.15 |
| 001352 | 民生加银新战略混合 | -- | -- | -- |
| 001355 | 广发聚泰混合A | -- | -- | -- |
| 001356 | 广发聚泰混合C | -- | -- | -- |
| 001357 | 泓德泓富混合A | 1.1425 | 1.1425 | -- |
| 001358 | 宝盈祥泰养老混合 | 1.0440 | 1.0440 | -0.19 |
| 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 0.9760 | 1.0060 | 0.00 |
| 001361 | 景顺中证TMT150ETF联接 | 0.5770 | 0.5770 | -0.86 |
| 001362 | 景顺长城领先回报混合A | 1.12 | 1.12 | -0.27 |
| 001363 | 长城久惠保本 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 001364 | 大成景润灵活配置混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.10 |
| 001365 | 大成正向回报灵活配置混合 | 0.6930 | 0.6930 | -0.86 |
| 001366 | 金鹰产业整合混合 | -- | -- | -- |
| 001367 | 德邦新添利债券A | 1.0178 | 1.1368 | -0.16 |
| 001368 | 兴业稳固收益一年理财债券 | -- | -- | -- |
| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | -- | -- | -- |
| 001370 | 中银新趋势混合 | 1.0380 | 1.0380 | -0.10 |
| 001371 | 富国沪港深价值混合 | -- | -- | -- |
| 001373 | 易方达新丝路灵活配置混合 | 0.7150 | 0.7150 | -1.11 |
| 001375 | 金元顺安保本混合C | 1.1230 | 1.1230 | -0.27 |
| 001376 | 泓德泓富混合C | 1.1363 | 1.1363 | -- |
| 001379 | 景顺长城领先回报混合C | 1.2740 | 1.2740 | -0.23 |
| 001380 | 鹏华弘盛混合C | -- | -- | -- |
| 001381 | 鹏华弘泽混合C | -- | -- | -- |
| 001384 | 东方新思路混合A | 0.8072 | 0.8072 | -1.15 |
| 001385 | 东方新思路混合C | 0.8012 | 0.8012 | -1.16 |
| 001387 | 中融新经济混合A | 1.01 | 1.01 | -0.20 |
| 001388 | 中融新经济混合C | 1.0080 | 1.0080 | -0.20 |
| 001389 | 中融新优势混合A | 1.0830 | 1.0830 | 0.00 |
| 001390 | 中融新优势混合C | 1.0410 | 1.0410 | 0.00 |
| 001392 | 国富金融地产混合A | 1.0660 | 1.0660 | -0.37 |
| 001393 | 国富金融地产混合C | 1.0550 | 1.0550 | -0.28 |
| 001394 | 博时新趋势混合A | 1.0520 | 1.0520 | -0.80 |
| 001395 | 博时新趋势混合C | 1.0507 | 1.0507 | -0.79 |
| 001396 | 建信互联网+产业升级股票 | -- | -- | -- |
| 001397 | 建信精工制造指数增强 | -- | -- | -- |
| 001398 | 华泰柏瑞健康生活混合 | 0.7210 | 0.7210 | -1.50 |
| 001399 | 安信鑫安得利混合A | 1.1148 | 1.1148 | -0.06 |
| 001400 | 安信鑫安得利混合C | 1.1041 | 1.1041 | -0.07 |
| 001402 | 信诚新选混合A | 1.0680 | 1.0680 | -0.28 |
| 001403 | 招商国企改革主题混合基金 | 0.94 | 0.94 | -0.74 |
| 001404 | 招商移动互联网产业股票基金 | 0.7450 | 0.7450 | -1.46 |
| 001405 | 东方红策略精选混合A | -- | -- | -- |
| 001406 | 东方红策略精选混合C | -- | -- | -- |
| 001407 | 景顺长城稳健回报混合C | 1.0730 | 1.0730 | -0.09 |
| 001408 | 建信鑫丰回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001409 | 工银互联网加股票 | 0.4440 | 0.4440 | -0.89 |
| 001410 | 信达澳银新能源产业股票 | 1.1850 | 1.1850 | -1.58 |
| 001411 | 诺安创新驱动混合A | 1.0030 | 1.0470 | -0.20 |
| 001412 | 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.0559 | 1.0559 | -0.16 |
| 001413 | 中融新动力混合A | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 001414 | 中融新动力混合C | 1.0350 | 1.0350 | -0.10 |
| 001415 | 信诚新锐混合A | 0.9350 | 0.9350 | 0.00 |
| 001416 | 嘉实事件驱动股票 | 0.8320 | 0.8320 | -1.19 |
| 001417 | 汇添富医疗服务混合 | 0.8090 | 0.8090 | -0.74 |
| 001418 | 泰达宏利创益混合A | 1.0640 | 1.0640 | -0.19 |
| 001419 | 泰达宏利新思路混合A | 1.0280 | 1.0680 | -0.10 |
| 001420 | 南方大数据300A | -- | -- | -- |
| 001421 | 南方量化 | -- | -- | -- |
| 001422 | 景顺长城安享回报混合A | 1.0740 | 1.0740 | -0.09 |
| 001423 | 景顺长城安享回报混合C | 1.0630 | 1.0630 | -0.09 |
| 001424 | 博时新起点混合A | 1.0595 | 1.0595 | -0.37 |
| 001425 | 博时新起点混合C | 1.0478 | 1.0478 | -0.36 |
| 001426 | 南方大数据300C | -- | -- | -- |
| 001427 | 招商丰泽混合A | 1.1020 | 1.1020 | -0.18 |
| 001428 | 工银保本混合B | -- | -- | -- |
| 001429 | 博时新财富混合A | 1.0980 | 1.0980 | -0.11 |
| 001430 | 中邮乐享收益灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001431 | 方正富邦优选灵活配置混合A | 0.8590 | 0.8590 | -0.12 |
| 001433 | 易方达瑞景混合 | 1.0140 | 1.0140 | -0.30 |
| 001437 | 易方达瑞享混合I | 1.4220 | 1.4220 | -0.77 |
| 001438 | 易方达瑞享混合E | 1.17 | 1.17 | -0.76 |
| 001443 | 易方达瑞选灵活配置混合I | 1.0690 | 1.0690 | -0.28 |
| 001444 | 易方达瑞选灵活配置混合E | 1.0590 | 1.0590 | -0.28 |
| 001445 | 华安国企改革主题灵活配置混合 | 1.1950 | 1.1950 | -1.16 |
| 001446 | 招商丰泽混合C | 1.1030 | 1.1030 | -0.18 |
| 001447 | 天弘惠利混合 | 1.0961 | 1.0961 | -0.16 |
| 001448 | 华商双翼平衡混合 | -- | -- | -- |
| 001449 | 华商双驱优选混合 | -- | -- | -- |
| 001450 | 东方稳定增利债券A | 1.0795 | 1.0795 | -0.10 |
| 001451 | 东方稳定增利债券C | 1.0729 | 1.0729 | -0.10 |
| 001453 | 鹏华弘鑫混合A | -- | -- | -- |
| 001454 | 鹏华弘鑫混合C | -- | -- | -- |
| 001455 | 景顺长城中证500ETF联接 | 0.8350 | 0.8350 | -1.30 |
| 001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 0.9130 | 0.9130 | -1.51 |
| 001457 | 华商新常态混合 | -- | -- | -- |
| 001458 | 广发中证全指主要消费联接A | -- | -- | -- |
| 001459 | 广发中证全指原材料联接A | -- | -- | -- |
| 001460 | 广发中证全指能源ETF联接A | -- | -- | -- |
| 001463 | 光大一带一路混合 | 0.91 | 0.91 | -1.52 |
| 001464 | 光大鼎鑫混合A | 1.0330 | 1.0330 | -0.19 |
| 001466 | 华富永鑫灵活配置混合A | 1.0890 | 1.0890 | -0.18 |
| 001467 | 华富永鑫灵活配置混合C | 1.0680 | 1.0680 | -0.19 |
| 001468 | 广发改革混合 | -- | -- | -- |
| 001469 | 广发中证全指金融地产联接A | -- | -- | -- |
| 001470 | 融通通鑫灵活配置混合 | 1.0020 | 1.0320 | -0.20 |
| 001471 | 融通新能源灵活配置混合 | 1.1430 | 1.1430 | -0.95 |
| 001473 | 建信大安全战略精选股票 | -- | -- | -- |
| 001474 | 兴银丰盈灵活配置 | 1.1720 | 1.1720 | -0.17 |
| 001475 | 易方达国防军工混合 | 0.8950 | 0.8950 | -0.67 |
| 001476 | 中银智能制造股票 | 0.76 | 0.76 | -1.17 |
| 001479 | 中邮风格轮动灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001480 | 财通成长优选混合 | -- | -- | -- |
| 001481 | 华宝兴业标普油气上游股票美元 | -- | -- | -- |
| 001482 | 上投摩根新兴服务股票 | 0.9450 | 0.9450 | -1.46 |
| 001483 | 天弘喜利灵活配置混合 | 1.0215 | 1.0215 | -0.24 |
| 001484 | 天弘新价值混合 | 1.1020 | 1.1020 | -0.41 |
| 001485 | 华安添颐养老混合 | 1.0420 | 1.0420 | 0.00 |
| 001486 | 天弘鑫安宝保本 | -- | -- | -- |
| 001487 | 宝盈优势产业混合 | 0.94 | 1.09 | -1.16 |
| 001488 | 万家瑞丰灵活配置混合A | 1.0952 | 1.0952 | -0.09 |
| 001489 | 万家瑞丰灵活配置混合C | 1.0661 | 1.0661 | -0.09 |
| 001490 | 汇添富国企创新股票 | 0.96 | 0.96 | -1.23 |
| 001491 | 国泰生益灵活配置混合A | 1.1385 | 1.1385 | -0.45 |
| 001492 | 鹏华弘锐混合A | -- | -- | -- |
| 001493 | 鹏华弘锐混合C | -- | -- | -- |
| 001494 | 信诚新鑫混合A | 1.46 | 1.46 | -0.07 |
| 001495 | 东方新价值混合A | 1.1024 | 1.1024 | -0.21 |
| 001496 | 工银聚焦30股票 | 0.8540 | 0.8540 | -1.73 |
| 001498 | 建信鑫荣回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001499 | 国投瑞银新增长混合 | 1.0670 | 1.09 | -0.09 |
| 001500 | 泓德远见回报混合 | 1.1080 | 1.2280 | -0.81 |
| 001501 | 招商丰裕混合A | 1.0550 | 1.0550 | -0.19 |
| 001502 | 招商丰裕混合C | 1.0530 | 1.0530 | -0.09 |
| 001503 | 南方利鑫C | -- | -- | -- |
| 001504 | 南方利淘C | -- | -- | -- |
| 001505 | 南方利众C | -- | -- | -- |
| 001506 | 景顺长城泰和回报混合A | 1.0640 | 1.0640 | -0.09 |
| 001507 | 景顺长城泰和回报混合C | 1.0610 | 1.0610 | 0.00 |
| 001508 | 富国新动力灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001510 | 富国新动力灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001511 | 兴全新视野定开混合 | -- | -- | -- |
| 001512 | 易方达中债3-5年期国债指数 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09 |
| 001513 | 易方达信息产业混合 | 1.0080 | 1.0080 | -1.66 |
| 001515 | 平安大华新鑫先锋C | -- | -- | -- |
| 001517 | 大成景裕灵活配置混合A | 1.08 | 1.08 | -0.28 |
| 001518 | 万家瑞兴 | 1.3572 | 1.9972 | -0.89 |
| 001521 | 国寿安保成长优选股票 | 1.1460 | 1.1460 | -1.29 |
| 001522 | 博时新策略灵活配置混合A | 1.0593 | 1.0593 | -0.06 |
| 001523 | 博时新策略灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001524 | 华泰柏瑞精选回报混合 | 1.0276 | 1.0276 | -0.22 |
| 001528 | 诺安先进制造股票 | 1.1880 | 1.1880 | -0.50 |
| 001530 | 万家瑞富灵活配置混合 | 1.0193 | 1.0193 | -0.17 |
| 001531 | 招商安益保本混合 | 1.0720 | 1.0720 | -0.09 |
| 001533 | 华泰柏瑞爱利混合 | 1.0328 | 1.0328 | -0.29 |
| 001534 | 华宝万物互联混合 | -- | -- | -- |
| 001535 | 景顺长城改革机遇灵活配置混合 | 1.0730 | 1.0730 | -0.37 |
| 001536 | 南方君选 | -- | -- | -- |
| 001537 | 中加改革红利混合 | 1.1181 | 1.1181 | -0.52 |
| 001538 | 上投摩根科技前沿灵活配置混合 | 0.9370 | 0.9370 | -1.78 |
| 001539 | 嘉实中证金融地产ETF联接 | 1.0894 | 1.0894 | -0.79 |
| 001540 | 浙商汇金转型驱动 | 0.7220 | 0.7220 | -1.23 |
| 001541 | 汇添富民营新动力股票 | 0.8970 | 0.8970 | -0.99 |
| 001542 | 国泰互联网+股票 | 1.4420 | 1.4420 | -1.90 |
| 001543 | 宝盈新锐混合 | 1.0730 | 1.0730 | -1.47 |
| 001545 | 博时裕嘉纯债 | 1.0024 | 1.0237 | 0.00 |
| 001546 | 博时裕盈纯债债券 | 0.9917 | 1.0397 | -0.04 |
| 001547 | 兴业聚惠灵活配置混合A | 1.1670 | 1.1670 | -0.09 |
| 001548 | 天弘上证50指数A | 0.8896 | 0.8896 | -0.49 |
| 001549 | 天弘上证50指数C | 0.8849 | 0.8849 | -0.49 |
| 001550 | 天弘中证医药100A | 0.7485 | 0.7485 | -0.93 |
| 001551 | 天弘中证医药100C | 0.7454 | 0.7454 | -0.93 |
| 001552 | 天弘中证证券保险A | 0.7210 | 0.7210 | -0.77 |
| 001553 | 天弘中证证券保险C | 0.7177 | 0.7177 | -0.76 |
| 001554 | 天弘中证全指运输A | 0.6903 | 0.6903 | -1.79 |
| 001555 | 天弘中证全指运输C | 0.6870 | 0.6870 | -1.80 |
| 001556 | 天弘中证全指房地产A | 0.8195 | 0.8195 | -1.41 |
| 001557 | 天弘中证全指房地产C | 0.8152 | 0.8152 | -1.40 |
| 001558 | 天弘中证大宗商品股票指数A | 0.7759 | 0.7759 | -0.78 |
| 001559 | 天弘中证大宗商品股票指数C | 0.7721 | 0.7721 | -0.78 |
| 001560 | 天弘中证移动互联网A | 0.5978 | 0.5978 | -1.30 |
| 001561 | 天弘中证移动互联网C | 0.5946 | 0.5946 | -1.31 |
| 001563 | 华富健康文娱灵活配置混合 | 0.9760 | 0.9760 | -1.71 |
| 001564 | 东方红京东大数据混合 | -- | -- | -- |
| 001565 | 永赢量化混合发起式 | 0.83 | 0.83 | 0.12 |
| 001566 | 南方利达A | -- | -- | -- |
| 001567 | 南方利达C | -- | -- | -- |
| 001568 | 泰达宏利增利混合 | 1.0130 | 1.0130 | -0.88 |
| 001569 | 泰信国策驱动灵活配置混合 | 0.8130 | 0.8130 | -1.22 |
| 001570 | 南方利安A | -- | -- | -- |
| 001571 | 嘉合磐石A | 1.1160 | 1.1160 | 0.00 |
| 001572 | 嘉合磐石C | 1.0930 | 1.0930 | 0.00 |
| 001574 | 中海混改红利混合 | 0.8310 | 0.8310 | -2.24 |
| 001575 | 兴银稳健债券 | 0.9940 | 0.9940 | 0.00 |
| 001577 | 嘉实低价策略股票 | 1.0410 | 1.0410 | -0.67 |
| 001578 | 博时裕瑞纯债债券 | 1.0019 | 1.0484 | 0.00 |
| 001580 | 南方利安C | -- | -- | -- |
| 001581 | 华安沪港深通精选灵活配置混合 | 1.01 | 1.01 | -0.20 |
| 001582 | 大成景辉灵活配置混合A | 1.0470 | 1.0470 | -0.19 |
| 001583 | 安信新常态股票 | 1.0590 | 1.0590 | -1.40 |
| 001584 | 国投瑞银新活力灵活配置混合A | 1.0440 | 1.0480 | -0.10 |
| 001585 | 国投瑞银新活力灵活配置混合C | 1.04 | 1.0440 | -0.10 |
| 001586 | 天弘中证100指数A | 0.8933 | 0.8933 | -0.66 |
| 001587 | 天弘中证100指数C | 0.8890 | 0.8890 | -0.65 |
| 001588 | 天弘中证800指数A | 0.8287 | 0.8287 | -0.74 |
| 001589 | 天弘中证800指数C | 0.8250 | 0.8250 | -0.73 |
| 001590 | 天弘中证环保产业A | 0.8504 | 0.8504 | -1.14 |
| 001591 | 天弘中证环保产业C | 0.8461 | 0.8461 | -1.15 |
| 001592 | 天弘创业板A | 0.7491 | 0.7491 | -1.15 |
| 001593 | 天弘创业板C | 0.7441 | 0.7441 | -1.14 |
| 001594 | 天弘中证银行指数A | 0.95 | 0.95 | -0.60 |
| 001595 | 天弘中证银行指数C | 0.9452 | 0.9452 | -0.60 |
| 001597 | 招商丰融混合A | 1.1330 | 1.1330 | -0.26 |
| 001598 | 招商丰融混合C | 1.1120 | 1.1120 | -0.18 |
| 001599 | 天弘中证高端装备制造A | 0.9273 | 0.9273 | -1.19 |
| 001600 | 天弘中证高端装备制造C | 0.9227 | 0.9227 | -1.20 |
| 001601 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合A | 1.0090 | 1.0290 | -0.20 |
| 001602 | 鑫元鑫新收益灵活配置混合C | 1.0040 | 1.0140 | -0.20 |
| 001603 | 易方达安盈回报混合 | 1.0220 | 1.0220 | -0.68 |
| 001604 | 浙商汇金转型升级灵活配置混合 | 0.9940 | 0.9940 | -1.09 |
| 001605 | 国富沪港深成长精选股票 | 0.9080 | 0.9080 | -1.41 |
| 001606 | 农银工业4.0混合 | 1.0781 | 1.0781 | -1.63 |
| 001607 | 英大策略优选A | 1.1470 | 1.1470 | -1.04 |
| 001608 | 英大策略优选C | 0.9937 | 0.9937 | -1.04 |
| 001609 | 平安大华鑫享混合A | -- | -- | -- |
| 001610 | 平安大华鑫享混合C | -- | -- | -- |
| 001611 | 天弘中证休闲娱乐指数A | 0.6492 | 0.6492 | -1.23 |
| 001612 | 天弘中证休闲娱乐指数C | 0.6464 | 0.6464 | -1.24 |
| 001613 | 长城久祥保本 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 0.9915 | 0.9915 | -1.81 |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 001616 | 嘉实环保低碳股票 | 1.2540 | 1.2540 | -1.49 |
| 001617 | 天弘中证电子指数A | 0.8923 | 0.8923 | -1.11 |
| 001618 | 天弘中证电子指数C | 0.8880 | 0.8880 | -1.11 |
| 001620 | 嘉实新机遇混合发起式 | 1.0530 | 1.0530 | -0.94 |
| 001622 | 新华鑫锐混合 | 1.0555 | 1.0555 | -0.60 |
| 001623 | 兴业国企改革混合 | 1.0640 | 1.0640 | -0.84 |
| 001626 | 国泰央企改革股票 | 1.0990 | 1.0990 | -1.26 |
| 001627 | 融通新优选灵活配置混合 | 1.0130 | 1.0130 | -0.20 |
| 001628 | 招商体育文化休闲股票 | 0.7920 | 0.7920 | -1.00 |
| 001629 | 天弘中证计算机指数A | 0.6777 | 0.6777 | -0.79 |
| 001630 | 天弘中证计算机指数C | 0.6750 | 0.6750 | -0.79 |
| 001631 | 天弘中证食品饮料指数A | 1.1517 | 1.1517 | -1.15 |
| 001632 | 天弘中证食品饮料指数C | 1.1471 | 1.1471 | -1.15 |
| 001633 | 万家瑞祥混合A | 1.0246 | 1.0246 | -0.12 |
| 001634 | 万家瑞祥混合C | 1.0238 | 1.0238 | -0.12 |
| 001635 | 万家瑞益灵活配置混合A | 1.1383 | 1.1383 | -0.07 |
| 001636 | 万家瑞益灵活配置混合C | 1.1259 | 1.1259 | -0.07 |
| 001637 | 嘉实腾讯自选股大数据策略股票 | 1.0910 | 1.0910 | -1.53 |
| 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C | 0.9980 | 0.9980 | -0.89 |
| 001639 | 嘉实新常态混合A | 1.0320 | 1.0320 | -0.10 |
| 001640 | 嘉实新常态混合C | 1.0260 | 1.0260 | -0.10 |
| 001641 | 富国绝对收益多策略混合 | -- | -- | -- |
| 001643 | 汇丰晋信智造先锋股票A | 1.0673 | 1.0673 | -0.92 |
| 001644 | 汇丰晋信智造先锋股票C | 1.0583 | 1.0583 | -0.93 |
| 001645 | 国泰大健康股票 | 1.4150 | 1.4150 | -0.35 |
| 001647 | 天弘聚利灵活配置混合 | 1.0322 | 1.0322 | -0.14 |
| 001650 | 工银丰收回报灵活配置混合A | 1.0150 | 1.0150 | -0.20 |
| 001651 | 工银新蓝筹股票 | 1.1630 | 1.1630 | -1.02 |
| 001652 | 德邦纯债18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 001653 | 德邦纯债18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 001654 | 国联安添鑫灵活配置混合C | 0.9540 | 1.0040 | 0.00 |
| 001655 | 大摩收益18个月开放债券 | 1.0580 | 1.0580 | -- |
| 001657 | 长安鑫富领先混合 | 1.0420 | 1.0420 | -0.67 |
| 001659 | 富安达新动力混合 | 1.0621 | 1.0621 | -0.91 |
| 001661 | 博时信用债纯债债券C | 1.0120 | 1.1470 | 0.00 |
| 001662 | 创金沪港深精选混合 | -- | -- | -- |
| 001663 | 中银互联网+股票 | 0.9280 | 0.9280 | -1.49 |
| 001664 | 平安大华鑫安混合A | -- | -- | -- |
| 001665 | 平安大华鑫安混合C | -- | -- | -- |
| 001667 | 南方转型混合 | -- | -- | -- |
| 001668 | 汇添富全球互联混合 | -- | -- | -- |
| 001670 | 长城新策略混合A | 1.0150 | 1.0150 | -0.29 |
| 001671 | 长城新策略混合C | 1.0850 | 1.0850 | -0.37 |
| 001672 | 国寿安保智慧生活股票 | 1.1450 | 1.1850 | -1.38 |
| 001673 | 红塔红土优质成长A | 0.9827 | 0.9827 | -0.80 |
| 001674 | 红塔红土优质成长C | 0.9794 | 0.9794 | -0.73 |
| 001675 | 江信同福A | 1.0447 | 1.0832 | -0.29 |
| 001676 | 江信同福C | 1.0411 | 1.0746 | -0.29 |
| 001677 | 中银战略新兴产业股票 | 1.1140 | 1.1140 | -0.54 |
| 001679 | 前海开源中国稀缺资产混合A | 1.06 | 1.06 | -0.75 |
| 001680 | 九泰久利灵活配置混合 | 0.9980 | 0.9990 | -0.30 |
| 001681 | 新华积极价值灵活配置混合 | 0.9550 | 0.9550 | -1.04 |
| 001682 | 新华鑫回报混合 | 1.0130 | 1.1230 | -0.10 |
| 001683 | 华夏新经济混合 | -- | -- | -- |
| 001685 | 汇添富沪港深新价值股票 | 1.1380 | 1.1380 | 0.09 |
| 001686 | 安信新动力混合A | 1.0683 | 1.0683 | -0.06 |
| 001687 | 安信新动力混合C | 1.0609 | 1.0609 | -0.06 |
| 001688 | 嘉实新起点混合A | 1.0160 | 1.0160 | -0.20 |
| 001691 | 南方香港成长(QDII) | -- | -- | -- |
| 001692 | 南方国策动力 | -- | -- | -- |
| 001694 | 华安沪港深外延增长混合 | 1.3110 | 1.3110 | -0.91 |
| 001695 | 泓德泓业混合 | 1.1050 | 1.1050 | -0.18 |
| 001700 | 建信鑫盛回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001701 | 中融产业升级混合 | 0.9270 | 0.9270 | -0.22 |
| 001702 | 东方创新科技混合 | 0.9072 | 0.9072 | -1.79 |
| 001703 | 银华沪港深增长股票 | -- | -- | -- |
| 001704 | 国投瑞银进宝保本混合 | 1.0190 | 1.0190 | 0.00 |
| 001705 | 泓德战略转型股票 | 1.1780 | 1.1780 | -1.42 |
| 001706 | 诺安积极回报混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 001708 | 东兴改革精选混合 | 0.8650 | 0.8650 | -0.57 |
| 001709 | 华富物联世界灵活配置混合 | 1.0720 | 1.0720 | -0.56 |
| 001710 | 安信新趋势混合A | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 001711 | 安信新趋势混合C | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 001712 | 东方红优势精选混合 | -- | -- | -- |
| 001713 | 华润元大中创100ETF联接 | 0.9620 | 0.9620 | -1.13 |
| 001714 | 工银文体产业股票 | 1.2240 | 1.2240 | -0.97 |
| 001715 | 工银新焦点混合A | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 001716 | 工银新趋势灵活配置混合A | 1.0790 | 1.0790 | -0.74 |
| 001717 | 工银前沿医疗股票 | 1.1940 | 1.1940 | -0.50 |
| 001718 | 工银物流产业股票 | 1.1910 | 1.1910 | -1.08 |
| 001719 | 工银国家战略股票 | 0.9830 | 0.9830 | -0.91 |
| 001720 | 工银新增利混合 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10 |
| 001721 | 工银新增益混合 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10 |
| 001722 | 工银银和利混合 | 1.0250 | 1.0250 | -0.19 |
| 001723 | 华商新动力灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001724 | 申万菱信多策略灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0750 | -0.20 |
| 001725 | 汇添富高端制造股票 | -- | -- | -- |
| 001726 | 汇添富新兴消费股票 | 0.9460 | 0.9460 | -1.15 |
| 001727 | 申万菱信安鑫回报混合C | 1.08 | 1.08 | -0.09 |
| 001728 | 银华战略新兴定开混合 | -- | -- | -- |
| 001729 | 银华逆向投资定开混合 | -- | -- | -- |
| 001730 | 兴银大健康 | 0.8990 | 0.8990 | -0.44 |
| 001733 | 泰达宏利量化股票 | 1.0580 | 1.0580 | -1.03 |
| 001734 | 广发百发大数据成长混合A | -- | -- | -- |
| 001735 | 广发百发大数据成长混合E | -- | -- | -- |
| 001736 | 圆信永丰优加生活 | 1.2740 | 1.2740 | -1.09 |
| 001737 | 大摩沪港深新价值混合 | 1.0230 | 1.0230 | -0.10 |
| 001739 | 中融融安二号保本 | 1.0210 | 1.0210 | 0.00 |
| 001740 | 光大中国制造2025混合 | 1.0470 | 1.0470 | -1.32 |
| 001741 | 广发百发大数据精选混合A | -- | -- | -- |
| 001742 | 广发百发大数据精选混合E | -- | -- | -- |
| 001743 | 诺安优选回报混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 |
| 001744 | 诺安进取回报混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.49 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益定开债 | 1.0170 | 1.0620 | -0.10 |
| 001751 | 华商信用增强债券A | -- | -- | -- |
| 001752 | 华商信用增强债券C | -- | -- | -- |
| 001753 | 红土创新新兴产业混合 | 0.8810 | 0.8810 | -1.56 |
| 001754 | 永赢量化灵活配置混合发起式 | 1.0520 | 1.0520 | -1.13 |
| 001755 | 嘉实新思路混合 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10 |
| 001756 | 嘉实策略优选混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00 |
| 001757 | 嘉实主题增强混合 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 001758 | 嘉实研究增强混合 | 1.0370 | 1.0370 | -1.24 |
| 001759 | 嘉实成长增强混合 | 1.0210 | 1.0210 | -0.87 |
| 001760 | 嘉实创新成长混合 | 1.0580 | 1.0580 | 0.00 |
| 001761 | 广发安宏回报混合A | -- | -- | -- |
| 001762 | 广发安宏回报混合C | -- | -- | -- |
| 001763 | 广发多策略混合 | -- | -- | -- |
| 001764 | 广发沪港深新机遇股票 | -- | -- | -- |
| 001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 1.0130 | 1.0130 | -0.10 |
| 001766 | 上投摩根医疗健康股票 | 0.8280 | 0.8280 | -0.96 |
| 001767 | 华宝中国互联股票人民币 | -- | -- | -- |
| 001768 | 华宝中国互联股票美元 | -- | -- | -- |
| 001769 | 易方达瑞惠混合发起式 | 1.2960 | 1.2960 | -0.84 |
| 001770 | 前海开源嘉鑫混合C | 1.0120 | 1.0120 | -0.20 |
| 001772 | 南方消费活力 | -- | -- | -- |
| 001773 | 招商丰庆混合A | 1.21 | 1.21 | -0.41 |
| 001774 | 招商丰庆混合C | -- | -- | -- |
| 001775 | 鹏华弘泰C | -- | -- | -- |
| 001776 | 中欧兴利债券 | -- | -- | -- |
| 001777 | 德邦多元回报灵活配置混合A | 1.2897 | 1.2897 | 0.33 |
| 001778 | 德邦多元回报灵活配置混合C | 1.0869 | 1.0869 | -0.11 |
| 001779 | 中融稳健添利债券 | 0.9340 | 0.9340 | -0.64 |
| 001781 | 建信现代服务业股票 | -- | -- | -- |
| 001782 | 九泰久益混合A | 1.0150 | 1.0150 | -0.20 |
| 001785 | 民生加银岁岁增利债券D | -- | -- | -- |
| 001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 1.04 | 1.04 | -0.12 |
| 001791 | 大成绝对收益策略混合A | 0.9780 | 0.9780 | -0.20 |
| 001792 | 大成绝对收益策略混合C | 0.9620 | 0.9620 | -0.21 |
| 001794 | 兴银朝阳债券 | 1.0150 | 1.0220 | 0.00 |
| 001795 | 上投摩根文体休闲灵活配置混合 | 0.8980 | 0.8980 | -1.64 |
| 001796 | 汇添富安鑫智选混合A | 1.0470 | 1.0470 | -0.19 |
| 001797 | 华融新利灵活配置混合 | 1.0180 | 1.0180 | -1.17 |
| 001798 | 泰康新回报灵活配置混合A | 1.0558 | 1.0558 | 0.06 |
| 001799 | 泰康新回报灵活配置混合C | 1.05 | 1.05 | 0.06 |
| 001800 | 华安新乐享保本混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.20 |
| 001801 | 汇添富达欣混合A | 1.0280 | 1.0280 | -0.19 |
| 001802 | 易方达瑞财混合I | 1.0410 | 1.0410 | -0.10 |
| 001803 | 易方达瑞财混合E | 1.0390 | 1.0390 | -0.10 |
| 001808 | 银华互联网主题灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001809 | 中信建投智信物联网 | -- | -- | -- |
| 001810 | 中欧潜力价值灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001811 | 中欧明睿新常态混合 | -- | -- | -- |
| 001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10 |
| 001814 | 新华阿鑫二号保本 | 1.0590 | 1.0590 | -- |
| 001815 | 华泰柏瑞激励动力混合A | 1.1160 | 1.1160 | -0.71 |
| 001816 | 汇添富新睿精选混合A | 1.0030 | 1.0030 | -0.20 |
| 001819 | 兴全稳益债券 | -- | -- | -- |
| 001822 | 华商智能生活灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001823 | 光大鼎鑫混合C | 1.0140 | 1.0140 | -0.20 |
| 001824 | 博时沪港深成长企业 | -- | -- | -- |
| 001825 | 建信中国制造2025 | -- | -- | -- |
| 001827 | 富国研究优选沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 001829 | 北信瑞丰中国智造主题 | 1.1130 | 1.1130 | -1.77 |
| 001830 | 融通跨界成长灵活配置混合 | 1.0890 | 1.0890 | -1.00 |
| 001834 | 长盛战略新兴产业混合C | 1 | 1 | 0.00 |
| 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 1.2370 | 1.2370 | 0.08 |
| 001838 | 国投瑞银国家安全混合 | 0.9890 | 0.9890 | -0.60 |
| 001839 | 九泰久兴灵活配置混合 | 0.9980 | 0.9980 | -1.09 |
| 001840 | 招商丰享混合C | 1.0260 | 1.0260 | -0.10 |
| 001841 | 招商丰享混合A | 1.0470 | 1.0470 | -0.10 |
| 001844 | 九泰久益混合C | 1.0140 | 1.0140 | -0.20 |
| 001845 | 国寿安保稳恒混合A | 1.0410 | 1.0410 | 0.00 |
| 001846 | 国寿安保稳健回报混合A | 1.0490 | 1.0490 | -0.10 |
| 001847 | 国寿安保尊盈一年债券A | 1.02 | 1.02 | -- |
| 001848 | 国寿安保尊盈一年债券C | 1.0140 | 1.0140 | -- |
| 001849 | 前海开源强势共识100强股票 | 0.9560 | 0.9560 | -1.14 |
| 001850 | 国泰安益灵活配置混合A | 1.0415 | 1.0415 | -0.28 |
| 001851 | 中融强国制造混合 | 1.0140 | 1.0140 | -0.10 |
| 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合 | 1.0450 | 1.0750 | -1.69 |
| 001854 | 景顺长城景颐增利债券A | 1.0450 | 1.0450 | -0.19 |
| 001855 | 景顺长城景颐增利债券C | 1.0410 | 1.0410 | -0.19 |
| 001858 | 建信安心保本二号混合 | -- | -- | -- |
| 001859 | 大摩增值18个月开放债券A | 1.0510 | 1.0510 | -- |
| 001860 | 大摩增值18个月开放债券C | 1.0470 | 1.0470 | -- |
| 001861 | 富安达健康人生混合 | 0.9973 | 0.9973 | -0.85 |
| 001862 | 东方红收益增强债券A | -- | -- | -- |
| 001863 | 东方红收益增强债券C | -- | -- | -- |
| 001864 | 中海魅力长三角混合 | 1.11 | 1.11 | -1.07 |
| 001865 | 前海开源事件驱动混合C | 1.0620 | 1.0620 | -0.28 |
| 001866 | 北信瑞丰新成长 | 1.0240 | 1.0240 | -0.49 |
| 001868 | 招商产业债券C | 1.2220 | 1.4620 | -0.08 |
| 001869 | 招商制造业混合 | 1.0750 | 1.1950 | -0.46 |
| 001872 | 嘉实丰益信用定期债券C | -- | -- | -- |
| 001873 | 嘉实增强收益定期债券C | -- | -- | -- |
| 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合 | 1.0410 | 1.0410 | 0.10 |
| 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合 | 1.2560 | 1.2560 | 0.08 |
| 001876 | 鹏华全球高收益债美元现汇 | -- | -- | -- |
| 001877 | 宝盈国家安全沪港深股票 | 1.0490 | 1.0490 | -1.41 |
| 001878 | 嘉实沪港深精选股票 | 1.36 | 1.36 | -0.44 |
| 001880 | 长城中国智造灵活配置混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 001881 | 中欧新趋势混合(LOF)E | -- | -- | -- |
| 001882 | 中欧价值发现混合E | -- | -- | -- |
| 001883 | 中欧新动力混合(LOF)E | -- | -- | -- |
| 001884 | 中欧沪深300指数增强E | -- | -- | -- |
| 001885 | 中欧新蓝筹混合E | -- | -- | -- |
| 001886 | 中欧行业成长混合(LOF)E | -- | -- | -- |
| 001887 | 中欧价值智选混合E | -- | -- | -- |
| 001888 | 中欧盛世成长混合(LOF)E | -- | -- | -- |
| 001889 | 中欧增强回报债券(LOF)E | -- | -- | -- |
| 001890 | 中欧精选定期开放混合E | -- | -- | -- |
| 001891 | 中欧成长优选混合E | -- | -- | -- |
| 001892 | 长盛新兴成长混合 | 0.9530 | 0.9530 | -0.73 |
| 001896 | 泰达宏利绝对混合 | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 001897 | 九泰久盛量化先锋混合 | 1.1380 | 1.1380 | -1.39 |
| 001899 | 东海社会安全 | 0.81 | 0.81 | -0.98 |
| 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A | -- | -- | -- |
| 001902 | 前海开源沪港深隆鑫混合C | -- | -- | -- |
| 001903 | 光大欣鑫混合A | 1.52 | 1.5840 | -0.20 |
| 001904 | 光大欣鑫混合C | 1.0740 | 1.0870 | -0.19 |
| 001905 | 华安安益保本混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 001906 | 东方红纯债债券 | -- | -- | -- |
| 001907 | 国投瑞银境煊保本混合A | 1.0540 | 1.0540 | 0.00 |
| 001908 | 国投瑞银境煊保本混合C | 1.0430 | 1.0430 | 0.00 |
| 001910 | 泰康新机遇混合 | 1.1415 | 1.1415 | -0.55 |
| 001911 | 博时裕恒纯债债券 | 1.0190 | 1.0440 | -0.02 |
| 001912 | 中欧强势多策略债券 | -- | -- | -- |
| 001914 | 中信建投稳利保本2号 | -- | -- | -- |
| 001915 | 宝盈医疗健康沪港深股票 | 0.8530 | 0.8530 | -1.16 |
| 001917 | 招商量化精选股票 | 1.0380 | 1.1080 | -1.52 |
| 001918 | 圆信永丰兴利A | 0.9980 | 1.0130 | -0.10 |
| 001919 | 圆信永丰兴利C | 0.9970 | 1.01 | 0.00 |
| 001920 | 景顺长城景颐宏利债券A | 1.0380 | 1.0380 | -0.19 |
| 001921 | 景顺长城景颐宏利债券C | 1.0070 | 1.0070 | -0.20 |
| 001922 | 国泰新目标收益保本混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10 |
| 001923 | 国泰添益灵活配置混合 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19 |
| 001924 | 华夏国企改革混合 | -- | -- | -- |
| 001927 | 华夏消费升级灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 001928 | 华夏消费升级灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 001932 | 国寿安保保本混合 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 001933 | 华商新兴活力混合 | -- | -- | -- |
| 001934 | 国泰全球绝对收益美元现钞 | -- | -- | -- |
| 001935 | 国泰全球绝对收益美元现汇 | -- | -- | -- |
| 001936 | 国泰全球绝对收益人民币 | -- | -- | -- |
| 001938 | 中欧时代先锋股票A | -- | -- | -- |
| 001939 | 光大睿鑫混合A | 1.3050 | 1.3050 | -0.08 |
| 001940 | 农银现代农业加 | 1.0653 | 1.0653 | -1.00 |
| 001941 | 融通通源短融债券B | 1.0750 | 1.0750 | 0.00 |
| 001942 | 前海开源沪港深汇鑫混合A | 1.1420 | 1.1420 | 0.09 |
| 001943 | 前海开源沪港深汇鑫混合C | 1.1310 | 1.1310 | 0.00 |
| 001945 | 东方红信用债债券A | -- | -- | -- |
| 001946 | 东方红信用债债券C | -- | -- | -- |
| 001947 | 上投摩根安鑫回报A | -- | -- | -- |
| 001948 | 建信稳定丰利债券A | -- | -- | -- |
| 001949 | 建信稳定丰利债券C | -- | -- | -- |
| 001950 | 鹏华丰泰定开债B | -- | -- | -- |
| 001951 | 金鹰改革红利混合 | -- | -- | -- |
| 001952 | 光大尊尚一年定开债A | 1.0150 | 1.0150 | -- |
| 001953 | 光大尊尚一年定开债C | 1.0080 | 1.0080 | -- |
| 001954 | 银华生态环保主题灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001955 | 中欧养老产业混合 | -- | -- | -- |
| 001956 | 国联安科技动力 | 0.9030 | 0.9030 | -1.42 |
| 001959 | 华商乐享互联灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 001960 | 兴银瑞益 | 1.0060 | 1.0160 | 0.00 |
| 001961 | 博时裕荣纯债债券 | 1.0210 | 1.0552 | -0.01 |
| 001963 | 中欧天禧债券 | -- | -- | -- |
| 001964 | 诺安泰鑫一年定开债C | -- | -- | -- |
| 001967 | 华宝转型升级混合 | -- | -- | -- |
| 001970 | 泰信鑫选灵活配置混合A | 1.0110 | 1.0110 | -0.30 |
| 001971 | 博时产业债纯债债券C | 1.0710 | 1.0710 | 0.00 |
| 001972 | 前海开源沪港深智慧生活混合 | 1.1890 | 1.1890 | -0.83 |
| 001974 | 景顺长城量化新动力股票 | 1.2080 | 1.2080 | -0.66 |
| 001975 | 景顺长城环保优势股票 | 1.3430 | 1.3430 | -1.40 |
| 001976 | 海富通一年定开债C | 1.7480 | 1.7480 | -- |
| 001977 | 创金合信聚财保本混合 | -- | -- | -- |
| 001978 | 泰信互联网+混合 | 0.9780 | 0.9780 | -0.91 |
| 001979 | 南方沪港深价值 | -- | -- | -- |
| 001983 | 中邮低碳配置混合 | -- | -- | -- |
| 001984 | 上投摩根智慧生活混合 | 1.0170 | 1.0170 | -1.55 |
| 001985 | 富国低碳新经济混合 | -- | -- | -- |
| 001986 | 前海开源人工智能主题混合 | 1.10 | 1.10 | -1.52 |
| 001990 | 中欧数据挖掘混合A | -- | -- | -- |
| 001993 | 博时裕泰纯债债券 | 1.0087 | 1.0599 | -0.03 |
| 001994 | 华安年年红债券C | 1.0480 | 1.0960 | -- |
| 001997 | 工银新趋势灵活配置混合C | 1.0370 | 1.0370 | -0.77 |
| 001998 | 工银新焦点混合C | 1.0020 | 1.0020 | -0.20 |
| 001999 | 博时安荣18个月定开债 | 0.9790 | 1.0330 | -- |
| 002000 | 工银新生利混合 | 1.0240 | 1.0240 | -0.19 |
| 002001 | 华夏回报混合A | -- | -- | -- |
| 002005 | 工银新得利混合 | 1.0080 | 1.0080 | -- |
| 002006 | 工银新得益混合 | 1.0150 | 1.0150 | -0.20 |
| 002007 | 工银新得润混合 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 002008 | 博时裕晟纯债债券 | 1.0254 | 1.0374 | -0.06 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002011 | 华夏红利 | -- | -- | -- |
| 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002015 | 南方荣光A | -- | -- | -- |
| 002016 | 南方荣光C | -- | -- | -- |
| 002017 | 招商瑞丰灵活配置混合发起式C | 1.3560 | 1.4360 | -0.22 |
| 002018 | 鹏华弘安混合A | -- | -- | -- |
| 002019 | 鹏华弘安混合C | -- | -- | -- |
| 002020 | 国都创新驱动 | 1.0490 | 1.0890 | -0.38 |
| 002021 | 华夏回报二号混合 | -- | -- | -- |
| 002023 | 红塔红土稳健回报A | -- | -- | -- |
| 002024 | 红塔红土稳健回报C | -- | -- | -- |
| 002025 | 广发聚盛混合A | -- | -- | -- |
| 002026 | 广发聚盛混合C | -- | -- | -- |
| 002027 | 中加心享混合A | 1.05 | 1.05 | -0.07 |
| 002028 | 九泰天宝灵活配置混合C | 1.3420 | 1.3420 | -0.15 |
| 002029 | 安信动态策略混合C | 1.1259 | 1.1259 | -0.30 |
| 002030 | 信诚新选混合B | 1.0560 | 1.0560 | -0.19 |
| 002031 | 华夏策略精选 | -- | -- | -- |
| 002033 | 华安新财富灵活配置混合A | 1.0060 | 1.0060 | -0.13 |
| 002034 | 华安新财富灵活配置混合C | 1.0120 | 1.0120 | 0.14 |
| 002035 | 安信平稳增长混合发起C | 1.6001 | 1.6001 | -0.10 |
| 002036 | 安信优势增长混合C | 1.0995 | 1.0995 | -1.41 |
| 002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 002038 | 华安新希望灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 002039 | 国投瑞银新收益混合A | 1.0470 | 1.0510 | -0.29 |
| 002040 | 国投瑞银新收益混合C | 1.03 | 1.0340 | -0.29 |
| 002041 | 国投瑞银新成长混合A | 1.0610 | 1.0650 | -0.09 |
| 002042 | 国投瑞银新成长混合C | 1.0490 | 1.0530 | -0.19 |
| 002043 | 天治研究驱动混合C | 1.0440 | 1.0440 | -0.38 |
| 002045 | 国泰生益灵活配置混合C | 1.1662 | 1.1662 | -0.44 |
| 002046 | 信诚新锐混合B | 1.0440 | 1.0440 | 0.00 |
| 002047 | 信诚新鑫混合B | 1.0350 | 1.0350 | -0.10 |
| 002048 | 博时安誉18个月定开债 | 0.9980 | 1.0280 | -- |
| 002049 | 融通新机遇灵活配置混合 | 1 | 1.01 | -0.20 |
| 002051 | 诺安创新驱动混合C | 1.0010 | 1.0450 | -0.10 |
| 002052 | 诺安稳健回报灵活配置混合C | 1.2940 | 1.3270 | -0.08 |
| 002053 | 诺安优势行业混合C | 1.2910 | 1.2910 | -0.15 |
| 002054 | 中银新财富混合A | 1.0230 | 1.0630 | -0.10 |
| 002055 | 国泰兴益灵活配置混合C | 1.0680 | 1.0680 | -0.28 |
| 002056 | 中银新财富混合C | 1.02 | 1.06 | 0.00 |
| 002057 | 中银新机遇混合A | 1.0370 | 1.0770 | -0.10 |
| 002058 | 中银新机遇混合C | 1.0340 | 1.0740 | -0.19 |
| 002059 | 国泰浓益灵活配置混合C | 2.5090 | 2.5090 | -0.24 |
| 002060 | 东方新策略灵活配置混合C | 1.0495 | 1.0495 | -0.31 |
| 002061 | 国泰安康养老定期支付混合C | 2.3560 | 2.3560 | -0.17 |
| 002062 | 国泰国策驱动灵活配置混合C | 1.5220 | 1.5220 | -0.26 |
| 002063 | 国泰结构转型灵活配置混合C | 1.72 | 1.72 | -0.29 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1.0330 | 1.0330 | -0.10 |
| 002066 | 景顺长城景盛双息收益债券C | 1.0280 | 1.0280 | -0.10 |
| 002067 | 诺安精选回报混合 | 1.03 | 1.03 | 0.00 |
| 002068 | 东方多策略灵活配置混合C | 1.2689 | 1.2689 | -0.17 |
| 002069 | 华泰柏瑞盛利混合A | 1.0114 | 1.0114 | -0.62 |
| 002070 | 华泰柏瑞盛利混合C | 1.0113 | 1.0113 | -0.62 |
| 002071 | 长安产业精选混合C | 1.0721 | 1.0721 | -1.10 |
| 002072 | 长安鑫利优选混合C | 1.1982 | 1.1982 | -0.62 |
| 002073 | 圆信永丰兴融A | 1.0030 | 1.0290 | 0.00 |
| 002074 | 圆信永丰兴融C | 1.0020 | 1.0270 | -0.10 |
| 002075 | 光大睿鑫混合C | 1.0210 | 1.0210 | -0.10 |
| 002076 | 浙商聚潮灵活配置 | 1.0626 | 1.0626 | 0.05 |
| 002079 | 前海开源中国稀缺资产混合C | 1.0580 | 1.0580 | -0.75 |
| 002080 | 前海开源一带一路混合C | 1.1740 | 1.1740 | 0.09 |
| 002081 | 大成景沛灵活配置混合A | 1.0470 | 1.0470 | -0.10 |
| 002082 | 华泰柏瑞激励动力混合C | 1.25 | 1.25 | -0.71 |
| 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A | 0.9930 | 0.9930 | -1.00 |
| 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C | 0.9910 | 0.9910 | -1.00 |
| 002085 | 长盛互联网+混合 | 0.9610 | 0.9610 | -0.72 |
| 002086 | 大成景安短融债券E | 1.2148 | 1.2148 | 0.00 |
| 002087 | 国富新机遇混合A | 1.0140 | 1.0520 | -0.10 |
| 002088 | 国富新机遇混合C | 1.0120 | 1.0440 | -0.10 |
| 002089 | 长盛盛鑫混合A | 1.0410 | 1.0410 | -0.29 |
| 002090 | 长盛盛鑫混合C | 1.1140 | 1.1140 | -0.27 |
| 002091 | 华泰柏瑞新利混合C | 1.0626 | 1.0626 | -0.30 |
| 002092 | 国富新增长混合A | 1.04 | 1.0690 | -0.19 |
| 002093 | 国富新增长混合C | 1.0330 | 1.0620 | -0.19 |
| 002094 | 华泰柏瑞制造2025混合C | 0.9130 | 0.9130 | -1.40 |
| 002095 | 博时新收益A | 0.9823 | 0.9998 | -0.32 |
| 002096 | 博时新收益C | 0.9799 | 0.9993 | -0.34 |
| 002097 | 国富新价值混合A | 1.0530 | 1.0530 | 0.00 |
| 002098 | 国富新价值混合C | 1.0440 | 1.0440 | 0.00 |
| 002099 | 国富新活力混合A | 1.02 | 1.02 | -0.20 |
| 002100 | 国富新活力混合C | 0.9940 | 0.9940 | -0.20 |
| 002101 | 创金合信鑫优选混合A | -- | -- | -- |
| 002102 | 创金合信鑫优选混合C | -- | -- | -- |
| 002103 | 招商康泰养老混合 | 0.9950 | 0.9950 | -0.40 |
| 002104 | 博时新价值A | 1 | 1 | -0.32 |
| 002105 | 博时新价值C | 0.9987 | 0.9987 | -0.33 |
| 002106 | 德邦福鑫灵活配置混合C | 1.0774 | 1.0774 | -0.19 |
| 002107 | 广发安富回报混合A | -- | -- | -- |
| 002108 | 广发安富回报混合C | -- | -- | -- |
| 002109 | 博时裕丰纯债债券 | 1.0181 | 1.0181 | -0.05 |
| 002110 | 中海中鑫灵活配置混合 | 1.0430 | 1.0430 | -0.29 |
| 002111 | 华宝兴业新起点混合 | -- | -- | -- |
| 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.0480 | 1.0480 | -0.16 |
| 002113 | 德邦纯债债券C | 1.0248 | 1.0248 | -0.08 |
| 002114 | 国富新收益混合A | 1.0240 | 1.0240 | -0.10 |
| 002115 | 国富新收益混合C | 1.0220 | 1.0220 | 0.00 |
| 002116 | 广发安享混合A | -- | -- | -- |
| 002117 | 广发安享混合C | -- | -- | -- |
| 002118 | 广发安盈混合A | -- | -- | -- |
| 002119 | 广发安盈混合C | -- | -- | -- |
| 002120 | 广发安悦混合 | -- | -- | -- |
| 002121 | 广发沪港深新起点股票 | -- | -- | -- |
| 002122 | 广发新常态混合 | -- | -- | -- |
| 002123 | 北信瑞丰外延增长 | 1.0920 | 1.0920 | -0.73 |
| 002124 | 广发新兴产业混合 | -- | -- | -- |
| 002126 | 广发鑫富混合A | -- | -- | -- |
| 002127 | 广发鑫富混合C | -- | -- | -- |
| 002128 | 广发鑫惠混合 | -- | -- | -- |
| 002129 | 广发鑫利混合 | -- | -- | -- |
| 002130 | 广发鑫隆混合A | -- | -- | -- |
| 002131 | 广发鑫隆混合C | -- | -- | -- |
| 002132 | 广发鑫享混合 | -- | -- | -- |
| 002133 | 广发鑫益混合 | -- | -- | -- |
| 002134 | 广发鑫裕混合 | -- | -- | -- |
| 002135 | 广发鑫源混合A | -- | -- | -- |
| 002136 | 广发鑫源混合C | -- | -- | -- |
| 002137 | 诺安利鑫保本混合 | 1 | 1 | 0.00 |
| 002138 | 泓德裕泰债券A | 1.0590 | 1.0590 | 0.00 |
| 002139 | 泓德裕泰债券C | 1.0460 | 1.0460 | -0.10 |
| 002140 | 博时裕诚纯债债券 | 1.0170 | 1.0170 | 0.10 |
| 002141 | 建信鑫丰回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002142 | 博时外延增长主题灵活配置混合 | 1.1820 | 1.1820 | -0.84 |
| 002143 | 博时裕坤纯债 | 1.0039 | 1.0164 | -0.02 |
| 002144 | 华安新优选灵活配置混合C | 1.0340 | 1.0340 | 0.00 |
| 002145 | 诺安景鑫保本混合 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 002146 | 长安鑫益增强混合A | 0.9114 | 0.9114 | -0.52 |
| 002147 | 长安鑫益增强混合C | 0.9045 | 0.9045 | -0.53 |
| 002148 | 国寿安保稳健增利混合 | 1.06 | 1.06 | -0.19 |
| 002149 | 嘉实新优选混合 | 1.0360 | 1.0360 | -0.10 |
| 002150 | 博时裕和纯债 | 1.0207 | 1.0207 | -0.04 |
| 002152 | 华宝核心优势混合 | -- | -- | -- |
| 002153 | 华安安润灵活配置混合A | 1.0190 | 1.0190 | -- |
| 002154 | 华安安润灵活配置混合C | 1.0190 | 1.0190 | -- |
| 002156 | 长盛盛世混合A | 1.0970 | 1.0970 | -0.18 |
| 002157 | 长盛盛世混合C | 1.0430 | 1.0430 | -0.19 |
| 002158 | 汇添富安鑫智选混合C | 1.0390 | 1.0390 | -0.10 |
| 002159 | 东吴国企改革 | 1.0710 | 1.0710 | -0.83 |
| 002160 | 南方驱动混合 | -- | -- | -- |
| 002162 | 东方新价值混合C | 0.9982 | 0.9982 | -0.22 |
| 002163 | 东方惠新灵活配置混合C | 1.0786 | 1.0786 | -0.43 |
| 002164 | 汇添富新睿精选混合C | 1.0070 | 1.0070 | -0.20 |
| 002165 | 汇添富达欣混合C | 1.0210 | 1.0210 | -0.20 |
| 002166 | 华夏永福养老理财混合C | -- | -- | -- |
| 002167 | 南方顺康 | -- | -- | -- |
| 002168 | 嘉实智能汽车股票 | 1.3240 | 1.3240 | -0.97 |
| 002169 | 永赢稳益债券 | -- | -- | -- |
| 002170 | 东吴移动互联C | 1.0680 | 1.0680 | -0.37 |
| 002172 | 海富通新内需混合C | 1.4690 | 1.4690 | -0.34 |
| 002173 | 东方大健康混合 | 0.9851 | 0.9851 | -0.84 |
| 002174 | 东方互联网嘉混合 | 0.9352 | 0.9352 | -1.11 |
| 002175 | 博时裕乾纯债A | 1.0390 | 1.0390 | 0.00 |
| 002178 | 嘉实新起点混合C | 0.9970 | 0.9970 | -0.20 |
| 002179 | 华安事件驱动量化策略混合 | 1.0320 | 1.0320 | -1.15 |
| 002182 | 东兴蓝海财富混合 | 0.7960 | 0.7960 | -1.36 |
| 002186 | 国联安鑫享灵活配置混合C | 1.4340 | 1.4340 | -0.28 |
| 002187 | 国联安鑫富混合C | 1.0530 | 1.0530 | -0.09 |
| 002188 | 鹏华丰华债券 | -- | -- | -- |
| 002189 | 农银汇理国企改革混合 | 1.0672 | 1.0672 | -1.27 |
| 002190 | 农银新能源主题 | 1.0153 | 1.0153 | -0.99 |
| 002191 | 农银物联网混合 | 1.0092 | 1.0092 | -1.12 |
| 002192 | 东方鼎新灵活配置混合C | 1.0719 | 1.0719 | -0.32 |
| 002193 | 东方利群混合C | 1.2319 | 1.2319 | -0.23 |
| 002194 | 北信瑞丰稳定增强偏债混合 | 1.03 | 1.03 | -0.39 |
| 002196 | 金鹰技术领先灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002197 | 国泰鑫保本混合 | 1.0190 | 1.0190 | -0.10 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券 | 1.0236 | 1.0326 | -0.03 |
| 002199 | 前海开源中证军工指数C | 0.88 | 1.84 | -0.90 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券 | 0.9984 | 0.9984 | -0.13 |
| 002207 | 前海开源金银珠宝混合C | 1.1940 | 1.1940 | 1.36 |
| 002208 | 博时境源保本A | 1.0180 | 1.0180 | -0.10 |
| 002209 | 博时境源保本C | 1.0170 | 1.0170 | -0.10 |
| 002210 | 创金合信量化多因子股票A | -- | -- | -- |
| 002211 | 嘉实新财富混合 | 1.0430 | 1.0430 | -0.10 |
| 002212 | 嘉实新起航混合 | 1.0410 | 1.0410 | -0.10 |
| 002213 | 中海顺鑫保本混合 | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 002214 | 中海沪港深价值优选混合 | 1.2020 | 1.2020 | 0.08 |
| 002215 | 招商招益一年定开债 | -- | -- | -- |
| 002218 | 南方弘利A | -- | -- | -- |
| 002219 | 南方弘利C | -- | -- | -- |
| 002220 | 南方瑞利保本 | -- | -- | -- |
| 002221 | 嘉实价值增强混合 | 1.0170 | 1.0170 | -0.20 |
| 002222 | 嘉实新趋势混合 | 1.0440 | 1.0440 | -0.10 |
| 002223 | 中邮尊享一年定开混合 | -- | -- | -- |
| 002224 | 中邮绝对收益策略定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 002225 | 长城新视野混合A | 0.9940 | 0.9940 | 0.00 |
| 002226 | 长城新视野混合C | 0.9880 | 0.9880 | -0.10 |
| 002227 | 长城新优选混合A | 1.0590 | 1.0590 | -0.19 |
| 002228 | 长城新优选混合C | 1.0830 | 1.0830 | -0.18 |
| 002229 | 华夏经济转型股票 | -- | -- | -- |
| 002230 | 华夏大中华混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 002231 | 华夏新趋势混合A | -- | -- | -- |
| 002232 | 华夏新趋势混合C | -- | -- | -- |
| 002233 | 工银丰收回报灵活配置混合C | 1.0220 | 1.0220 | -0.10 |
| 002236 | 大成360互联网+大数据100A | 1.2050 | 1.2050 | -1.47 |
| 002237 | 大成景沛灵活配置混合C | 1.0470 | 1.0470 | -0.10 |
| 002238 | 华安乐惠保本混合A | 1.0260 | 1.0260 | -- |
| 002239 | 华安乐惠保本混合C | 1.0220 | 1.0220 | -- |
| 002242 | 国投瑞银瑞兴保本混合 | 1.0350 | 1.0350 | -0.10 |
| 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.0750 | 1.1250 | -1.01 |
| 002245 | 泰康稳健增利债券A | 1.0207 | 1.0207 | -0.02 |
| 002246 | 泰康稳健增利债券C | 1.0163 | 1.0163 | -0.02 |
| 002249 | 招商境远保本混合 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00 |
| 002250 | 红土创新改革红利混合 | 1.0440 | 1.0640 | -0.85 |
| 002251 | 华夏军工安全混合 | -- | -- | -- |
| 002252 | 融通成长30灵活配置混合 | 0.99 | 0.99 | -0.90 |
| 002254 | 长信金葵纯债A | 1.0037 | 1.0427 | -- |
| 002255 | 长信金葵纯债C | 1.0025 | 1.0375 | -- |
| 002256 | 金信新能源汽车混合发起式 | 0.9850 | 0.9850 | -1.20 |
| 002259 | 鹏华健康环保混合 | -- | -- | -- |
| 002261 | 中银宝利混合A | 1.0140 | 1.0520 | -0.10 |
| 002262 | 中银宝利混合C | 1.0130 | 1.0430 | -0.10 |
| 002263 | 泰达宏利大数据混合A | 1.2104 | 1.2104 | -1.14 |
| 002264 | 华夏乐享健康混合 | -- | -- | -- |
| 002265 | 鑫元兴利债券 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002266 | 博时安和18个月定开债A | 1.0250 | 1.0250 | -- |
| 002267 | 博时安和18个月定开债C | 1.02 | 1.02 | -- |
| 002268 | 兴业丰利债券 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10 |
| 002269 | 银华大数据灵活配置定开混合 | -- | -- | -- |
| 002270 | 东吴安盈量化灵活配置混合 | 1.0730 | 1.0730 | -0.92 |
| 002271 | 招商安弘保本混合 | 1.0250 | 1.0250 | -0.10 |
| 002272 | 新华科技创新主题灵活配置混合 | 1.0250 | 1.0250 | -1.16 |
| 002273 | 泰达宏利创益混合B | 1.0620 | 1.0620 | -0.09 |
| 002274 | 中邮纯债聚利债券A | -- | -- | -- |
| 002275 | 中邮纯债聚利债券C | -- | -- | -- |
| 002276 | 中邮纯债恒利债券A | -- | -- | -- |
| 002277 | 中邮纯债恒利债券C | -- | -- | -- |
| 002278 | 中邮稳健合赢债券 | -- | -- | -- |
| 002279 | 浙商惠盈纯债 | 1.0510 | 1.0640 | -0.10 |
| 002280 | 华富安享保本混合 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10 |
| 002281 | 建信安心保本三号混合 | -- | -- | -- |
| 002282 | 平安大华安享保本混合 | -- | -- | -- |
| 002283 | 长盛同裕纯债A | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 |
| 002284 | 长盛同裕纯债C | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 002285 | 长盛同裕纯债E | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 002286 | 中银美元债债券人民币 | -- | -- | -- |
| 002287 | 中银美元债债券美元 | -- | -- | -- |
| 002288 | 中银稳进保本 | 1.02 | 1.02 | -0.10 |
| 002290 | 大成景辉灵活配置混合C | 1.0470 | 1.0470 | -0.19 |
| 002291 | 诺安安鑫保本混合 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002292 | 诺安益鑫保本 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002293 | 南方益和保本 | -- | -- | -- |
| 002294 | 博时新机遇混合C | 1.0207 | 1.0207 | -0.17 |
| 002295 | 广发稳安保本 | -- | -- | -- |
| 002296 | 长城久安保本 | 1.0280 | 1.0280 | -0.10 |
| 002297 | 方正富邦优选灵活配置混合C | 1.0610 | 1.0610 | -0.09 |
| 002300 | 长盛医疗行业量化配置股票 | 0.9920 | 0.9920 | -0.60 |
| 002301 | 兴业聚盛灵活配置混合A | 1.0570 | 1.0570 | 0.00 |
| 002303 | 金鹰智慧生活混合 | -- | -- | -- |
| 002304 | 平安大华安心保本混合 | -- | -- | -- |
| 002305 | 光大风格轮动混合 | 1.0530 | 1.0530 | -1.40 |
| 002306 | 银华合利债券 | -- | -- | -- |
| 002307 | 银华多元视野灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 002308 | 安信安盈保本混合 | 1.0520 | 1.0520 | -0.19 |
| 002309 | 国寿安保稳恒混合C | 1.0670 | 1.0670 | 0.00 |
| 002310 | 创金合信沪深300指数增强A | -- | -- | -- |
| 002311 | 创金合信中证500指数增强A | -- | -- | -- |
| 002312 | 国寿安保稳健回报混合C | 1.0520 | 1.0520 | -0.10 |
| 002313 | 泰达宏利新起点混合B | 1.09 | 1.09 | -0.27 |
| 002314 | 泰达宏利新思路混合B | 1.0260 | 1.0660 | -0.10 |
| 002315 | 创金合信沪深300指数增强C | -- | -- | -- |
| 002316 | 创金合信中证500指数增强C | -- | -- | -- |
| 002317 | 招商睿逸混合 | 1.0170 | 1.0170 | -0.59 |
| 002322 | 银华汇利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002323 | 银华稳利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002326 | 银华聚利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002327 | 银华恒利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002328 | 银华泰利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002330 | 兴业聚宝灵活配置混合 | 1.0280 | 1.0280 | -0.19 |
| 002331 | 泰康安泰回报混合 | 1.0248 | 1.0248 | -0.04 |
| 002332 | 汇丰晋信沪港深A | 1.0960 | 1.0960 | -0.25 |
| 002333 | 汇丰晋信沪港深C | 1.0921 | 1.0921 | -0.26 |
| 002334 | 汇丰晋信大盘波动股票A | 1.2004 | 1.2004 | -0.67 |
| 002335 | 汇丰晋信大盘波动股票C | 1.1933 | 1.1933 | -0.67 |
| 002336 | 创金合信尊享纯债 | -- | -- | -- |
| 002337 | 创金合信尊盈纯债债券 | -- | -- | -- |
| 002338 | 兴业保本混合 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 |
| 002339 | 海富通养老收益混合C | 1.2640 | 1.4230 | -0.24 |
| 002340 | 富国价值优势混合 | -- | -- | -- |
| 002341 | 招商招瑞纯债发起式A | 1.0280 | 1.0280 | -0.10 |
| 002342 | 融通增益债券A/B | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002344 | 融通增益债券C | -- | -- | -- |
| 002345 | 华夏高端制造混合 | -- | -- | -- |
| 002346 | 华夏鼎诚债券A | -- | -- | -- |
| 002347 | 华夏鼎诚债券I | -- | -- | -- |
| 002348 | 华夏鼎新债券A | -- | -- | -- |
| 002349 | 华夏鼎新债券I | -- | -- | -- |
| 002350 | 华安安华保本混合 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10 |
| 002351 | 易方达裕祥回报债券 | 1.0220 | 1.0220 | -0.39 |
| 002354 | 博时裕腾纯债 | 1.0192 | 1.0192 | -0.02 |
| 002355 | 国投瑞银岁赢利一年债券 | 1.0170 | 1.03 | -- |
| 002356 | 博时安泰18个月定开债A | 1.0190 | 1.0190 | -- |
| 002357 | 博时安泰18个月定开债C | 1.0120 | 1.0120 | -- |
| 002358 | 国投瑞银瑞祥保本混合 | 1.0260 | 1.0260 | -0.10 |
| 002360 | 前海开源清洁能源混合C | 1.0870 | 1.1870 | -0.64 |
| 002361 | 国富恒瑞债券A | 1.0780 | 1.0780 | -0.09 |
| 002362 | 国富恒瑞债券C | 1.0720 | 1.0720 | -0.19 |
| 002363 | 华安安康保本混合A | 1.0180 | 1.0180 | 0.00 |
| 002364 | 华安安康保本混合C | 1.0110 | 1.0110 | -0.10 |
| 002365 | 国联安鑫禧灵活配置混合A | 1.0460 | 1.0460 | 0.00 |
| 002366 | 国联安鑫禧灵活配置混合C | 1.0390 | 1.0390 | 0.00 |
| 002367 | 国联安安稳保本混合 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 002368 | 国联安鑫悦灵活配置混合A | 1.0160 | 1.0410 | -0.20 |
| 002369 | 国联安鑫悦灵活配置混合C | 1.0150 | 1.0350 | -0.10 |
| 002370 | 大成景秀灵活配置混合C | 1.0780 | 1.0780 | -0.09 |
| 002371 | 大成景明灵活配置混合C | 1.0360 | 1.0360 | 0.00 |
| 002372 | 大成景穗灵活配置混合C | 1.0260 | 1.0260 | -0.10 |
| 002373 | 大成景源灵活配置混合C | 1.1080 | 1.1080 | -0.09 |
| 002374 | 大成景鹏灵活配置混合C | 1.1110 | 1.1110 | 0.00 |
| 002375 | 大成景裕灵活配置混合C | 1.08 | 1.08 | -0.28 |
| 002376 | 国寿安保核心产业混合 | 1.0790 | 1.0790 | -1.10 |
| 002377 | 建信目标收益一年期债券 | -- | -- | -- |
| 002378 | 建信安心保本五号混合 | -- | -- | -- |
| 002379 | 工银香港中小盘人民币 | -- | -- | -- |
| 002380 | 工银香港中小盘美元 | -- | -- | -- |
| 002381 | 东海祥瑞A | 0.9970 | 0.9970 | 0.00 |
| 002382 | 东海祥瑞C | 0.9910 | 0.9910 | 0.00 |
| 002383 | 大成趋势回报灵活配置混合 | 0.9510 | 0.9510 | -1.14 |
| 002385 | 博时沪深300指数C | 1.2350 | 1.2350 | -0.76 |
| 002386 | 工银中国制造2025股票 | -- | -- | -- |
| 002387 | 工银沪港深股票 | -- | -- | -- |
| 002388 | 天弘裕利灵活配置混合 | 1.0144 | 1.0237 | -0.01 |
| 002389 | 招商安德保本混合A | 1.0170 | 1.0170 | 0.00 |
| 002391 | 华安全球美元收益债人民币A | -- | -- | -- |
| 002392 | 华安全球美元收益债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002393 | 华安全球美元收益债C | -- | -- | -- |
| 002395 | 鹏华丰尚定开债A | -- | -- | -- |
| 002396 | 鹏华丰尚定开债B | -- | -- | -- |
| 002397 | 中邮增力债券 | -- | -- | -- |
| 002398 | 华安安禧保本混合A | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 002399 | 华安安禧保本混合C | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 002400 | 南方亚洲美元债人民币A | -- | -- | -- |
| 002401 | 南方亚洲美元债人民币C | -- | -- | -- |
| 002402 | 南方亚洲美元债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002403 | 南方亚洲美元债美元现汇C | -- | -- | -- |
| 002404 | 博时裕乾纯债C | 1.0270 | 1.0270 | 0.00 |
| 002407 | 前海开源恒远保本混合 | 1.0480 | 1.0480 | -0.10 |
| 002408 | 中信建投医改 | -- | -- | -- |
| 002409 | 华夏新活力混合A | -- | -- | -- |
| 002410 | 华夏新活力混合C | -- | -- | -- |
| 002411 | 华夏新机遇混合 | -- | -- | -- |
| 002412 | 华富安福保本混合 | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002413 | 中银瑞利混合A | 1.0140 | 1.04 | -0.10 |
| 002414 | 中银瑞利混合C | 1.0080 | 1.0170 | -0.20 |
| 002415 | 融通通盈保本混合 | 1.0170 | 1.0170 | -0.10 |
| 002416 | 招商丰利灵活配置混合C | 1.1840 | 1.1840 | -0.25 |
| 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 1.2320 | 1.2320 | -0.08 |
| 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002419 | 汇添富盈安保本混合 | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 |
| 002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002421 | 新华信用增强A | 1.0820 | 1.0820 | -0.18 |
| 002422 | 新华信用增强C | 1.0780 | 1.0780 | -0.19 |
| 002423 | 华宝标普美国消费美元 | -- | -- | -- |
| 002425 | 金鹰元禧混合C | -- | -- | -- |
| 002426 | 华安全球美元票息债人民币A | -- | -- | -- |
| 002427 | 华安全球美元票息债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002429 | 华安全球美元票息债C | -- | -- | -- |
| 002430 | 中银丰利混合A | 1.0140 | 1.0140 | -0.20 |
| 002431 | 中银丰利混合C | 1.0140 | 1.0140 | -0.10 |
| 002432 | 天弘乐享保本混合 | -- | -- | -- |
| 002433 | 天弘金利混合 | 1.0250 | 1.0250 | -0.15 |
| 002434 | 中银宏利混合A | 1.0190 | 1.0390 | -0.10 |
| 002435 | 中银宏利混合C | 1.0180 | 1.0380 | -0.10 |
| 002436 | 上投摩根红利回报混合C | 1.0110 | 1.0390 | -0.20 |
| 002437 | 上投摩根天颐年丰混合C | -- | -- | -- |
| 002438 | 创金合信尊盛纯债 | -- | -- | -- |
| 002440 | 中加心安保本混合 | 1.0164 | 1.0164 | -0.01 |
| 002441 | 德邦新添利债券C | 1.1412 | 1.5212 | -0.16 |
| 002442 | 鑫元汇利债券 | 1.0180 | 1.0180 | 0.00 |
| 002443 | 前海开源沪港深龙头精选混合 | 1.21 | 1.21 | 0.08 |
| 002445 | 兴业丰泰债券 | 1 | 1 | 0.00 |
| 002446 | 广发稳鑫保本 | -- | -- | -- |
| 002447 | 博时裕安纯债 | 0.9976 | 1.0167 | 0.00 |
| 002448 | 江信汇福 | -- | -- | -- |
| 002449 | 民生加银量化中国混合 | -- | -- | -- |
| 002450 | 平安大华睿享文娱混合A | -- | -- | -- |
| 002451 | 平安大华睿享文娱混合C | -- | -- | -- |
| 002452 | 民生加银和鑫债券 | -- | -- | -- |
| 002453 | 九泰久稳保本混合A | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 |
| 002454 | 九泰久稳保本混合C | 1.0040 | 1.0040 | -0.10 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合 | -- | -- | -- |
| 002456 | 招商安元保本混合A | 1.0190 | 1.0190 | -0.10 |
| 002457 | 招商安元保本混合C | -- | -- | -- |
| 002458 | 国泰民利保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002459 | 华夏鼎利债券发起式A | -- | -- | -- |
| 002460 | 华夏鼎利债券发起式C | -- | -- | -- |
| 002461 | 中银珍利混合A | 1.0180 | 1.0480 | -0.10 |
| 002462 | 中银珍利混合C | 1.0170 | 1.0470 | -0.10 |
| 002464 | 创金合信尊利纯债 | -- | -- | -- |
| 002465 | 东兴众智优选混合 | 0.9970 | 0.9970 | -1.38 |
| 002466 | 博时裕新纯债 | 1.0201 | 1.0238 | -0.02 |
| 002467 | 国投瑞银全球债券人民币 | -- | -- | -- |
| 002468 | 国投瑞银全球债券美元现汇 | -- | -- | -- |
| 002470 | 泰达多元回报债券A | 1.0270 | 1.0270 | -0.39 |
| 002471 | 泰达多元回报债券C | 1.0250 | 1.0250 | -0.29 |
| 002474 | 中邮睿信增强债 | -- | -- | -- |
| 002476 | 博时安瑞18个月定开债A | 1.0110 | 1.0110 | -- |
| 002477 | 博时安瑞18个月定开债C | 1.0070 | 1.0070 | -- |
| 002478 | 中欧天添债券A | -- | -- | -- |
| 002479 | 中欧天添债券C | -- | -- | -- |
| 002480 | 东方荣家保本混合 | -- | -- | -- |
| 002481 | 银华双动力债券 | -- | -- | -- |
| 002482 | 宝盈互联网沪港深混合 | 0.9830 | 0.9830 | -1.70 |
| 002483 | 富国泰利定开债发起式 | -- | -- | -- |
| 002485 | 国联安通盈混合C | 1.1940 | 1.2470 | -0.08 |
| 002486 | 上银慧添利债券 | 1.01 | 1.0280 | 0.00 |
| 002487 | 汇添富稳添利定开债A | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 002488 | 汇添富稳添利定开债C | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 |
| 002489 | 国泰民福保本混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.10 |
| 002490 | 金鹰元祺保本混合 | -- | -- | -- |
| 002491 | 银华添益定开债 | -- | -- | -- |
| 002492 | 工银月月薪定期支付债券C | 1.0180 | 1.0180 | -0.10 |
| 002494 | 兴业聚盈灵活配置混合 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10 |
| 002497 | 东方盛世灵活配置混合 | 1.0365 | 1.0365 | -0.08 |
| 002498 | 兴业聚鑫灵活配置混合 | 1.0170 | 1.0470 | -0.20 |
| 002499 | 德邦纯债9个月定开债A | -- | -- | -- |
| 002500 | 德邦纯债9个月定开债C | -- | -- | -- |
| 002501 | 银华远景债券 | -- | -- | -- |
| 002502 | 中银腾利混合A | 1.01 | 1.0180 | -0.20 |
| 002503 | 中银腾利混合C | 1.0090 | 1.0170 | -0.20 |
| 002504 | 鹏华金鼎保本混合A | -- | -- | -- |
| 002505 | 鹏华金鼎保本混合C | -- | -- | -- |
| 002506 | 招商招盈18个月定开债 | -- | -- | -- |
| 002507 | 兴业定开债C | -- | -- | -- |
| 002508 | 华宝宝鑫债券A | -- | -- | -- |
| 002509 | 华宝宝鑫债券C | -- | -- | -- |
| 002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 1.0844 | 1.0844 | -1.04 |
| 002512 | 长城久润保本 | 1.0150 | 1.0150 | -0.10 |
| 002513 | 金鹰元安保本混合C | -- | -- | -- |
| 002514 | 招商丰益混合A | 1.1030 | 1.1030 | -0.18 |
| 002515 | 招商丰益混合C | 1.02 | 1.02 | -0.20 |
| 002516 | 招商丰达混合A | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 |
| 002517 | 招商丰达混合C | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 002518 | 民生加银鑫福混合 | -- | -- | -- |
| 002519 | 博时裕景纯债 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00 |
| 002520 | 招商招瑞纯债发起式C | 1.0240 | 1.0240 | 0.00 |
| 002521 | 永赢双利债券A | -- | -- | -- |
| 002522 | 永赢双利债券C | -- | -- | -- |
| 002523 | 光大恒利纯债 | 1.0080 | 1.0160 | 0.00 |
| 002524 | 兴业福益债券 | 0.9910 | 0.9960 | 0.00 |
| 002527 | 南方安享绝对收益 | -- | -- | -- |
| 002528 | 泰康安益纯债A | 1.0015 | 1.0015 | -0.12 |
| 002529 | 泰康安益纯债C | 1.1358 | 1.1358 | -0.11 |
| 002530 | 博时保泽保本A | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 002531 | 博时保泽保本C | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 002532 | 中欧强盈债券 | -- | -- | -- |
| 002533 | 中加心享混合C | 1.1999 | 1.1999 | -0.06 |
| 002534 | 华安稳固收益债券A | 1.5740 | 1.5740 | -0.06 |
| 002535 | 中银鑫利混合A | 1.0480 | 1.0480 | -0.10 |
| 002536 | 中银鑫利混合C | 1.0480 | 1.0480 | -0.10 |
| 002537 | 平安大华安盈保本混合 | -- | -- | -- |
| 002538 | 招商丰嘉混合A | 1.0180 | 1.0180 | -0.10 |
| 002539 | 招商丰嘉混合C | 1.0170 | 1.0170 | 0.00 |
| 002540 | 招商丰和混合A | 1.0240 | 1.0240 | -0.39 |
| 002541 | 招商丰和混合C | 1.0250 | 1.0250 | -0.29 |
| 002542 | 长城久鼎保本混合 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002543 | 长城久益保本A | 1.0170 | 1.0170 | 0.00 |
| 002544 | 长城久益保本C | 1.0110 | 1.0110 | -0.10 |
| 002545 | 东方岳灵活配置混合 | 0.9896 | 0.9896 | -0.10 |
| 002547 | 民生加银养老服务混合 | -- | -- | -- |
| 002548 | 嘉实稳瑞纯债债券 | 1.0550 | 1.0550 | -0.09 |
| 002549 | 嘉实稳祥纯债债券A | 1.0274 | 1.0274 | -0.05 |
| 002550 | 嘉实稳荣债券 | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 |
| 002551 | 嘉实稳泰债券 | 1.0120 | 1.0120 | -0.30 |
| 002552 | 华夏恒利定开债 | -- | -- | -- |
| 002553 | 博时创业成长混合C | 1.9910 | 1.9910 | -1.87 |
| 002554 | 信达澳银纯债债券 | 0.9870 | 0.9870 | 0.10 |
| 002555 | 博时沪港深优质企业基金C | -- | -- | -- |
| 002556 | 博时丝路主题股票C | 0.8120 | 0.8120 | -0.85 |
| 002557 | 博时灵活配置混合C | 1.0197 | 1.3623 | -0.05 |
| 002558 | 博时鑫瑞混合A | 0.9630 | 0.9630 | -0.31 |
| 002559 | 博时鑫瑞混合C | 0.96 | 0.96 | -0.31 |
| 002560 | 诺安和鑫保本混合 | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 002561 | 东吴安鑫量化 | 1.0240 | 1.0240 | -0.78 |
| 002562 | 泓德泓益量化混合 | 1.1280 | 1.1280 | -1.05 |
| 002563 | 泓德泓汇混合 | 1.0160 | 1.0160 | -0.97 |
| 002564 | 新沃通盈灵活配置混合 | 1.0640 | 1.4140 | 0.00 |
| 002565 | 创金合信鑫安保本A | -- | -- | -- |
| 002566 | 创金合信鑫安保本C | -- | -- | -- |
| 002567 | 大成国家安全主题混合 | 0.9620 | 0.9620 | -1.43 |
| 002568 | 博时裕发纯债 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00 |
| 002569 | 博时裕弘纯债债券 | 0.9940 | 0.9990 | 0.00 |
| 002570 | 兴银长禧定开债 | -- | -- | -- |
| 002571 | 长盛同泰债券A | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 002572 | 长盛同泰债券C | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 |
| 002573 | 建信安心保本六号混合 | -- | -- | -- |
| 002574 | 招商瑞庆混合 | 0.9960 | 0.9960 | -0.20 |
| 002575 | 招商丰睿混合A | 1.0110 | 1.0110 | -0.10 |
| 002576 | 招商丰睿混合C | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 002577 | 南方新兴混合 | -- | -- | -- |
| 002578 | 博时裕泉纯债债券 | 1 | 1 | 0.00 |
| 002579 | 融通增利债券 | 1.0020 | 1.0190 | 0.00 |
| 002580 | 泰信鑫选灵活配置混合C | 1.0110 | 1.0110 | -0.30 |
| 002581 | 招商丰凯混合A | 1.0860 | 1.0860 | -0.18 |
| 002582 | 招商丰凯混合C | 1.0130 | 1.0130 | -0.20 |
| 002583 | 泰信行业精选混合C | 1.1670 | 1.3670 | -0.60 |
| 002584 | 富安达长盈保本混合 | 0.9930 | 0.9930 | 0.00 |
| 002585 | 建信安心保本七号混合 | -- | -- | -- |
| 002586 | 金鹰添利信用债债券A | -- | -- | -- |
| 002587 | 金鹰添利信用债债券C | -- | -- | -- |
| 002588 | 博时银智大数据100 | 1.20 | 1.20 | -1.57 |
| 002589 | 山西证券保本混合A | 0.9910 | 0.9910 | -0.20 |
| 002590 | 山西证券保本混合C | 0.9970 | 0.9970 | -0.20 |
| 002591 | 中欧信用增利债券(LOF)E | -- | -- | -- |
| 002592 | 中欧纯债债券(LOF)E | -- | -- | -- |
| 002593 | 富国美丽中国混合 | -- | -- | -- |
| 002594 | 工银现代服务业混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.20 |
| 002595 | 博时工业4.0主题股票 | 1.0710 | 1.0710 | -0.83 |
| 002596 | 华商保本1号 | -- | -- | -- |
| 002597 | 兴业成长动力混合 | 0.9760 | 0.9760 | -0.71 |
| 002598 | 平安大华智能生活混合A | -- | -- | -- |
| 002599 | 平安大华智能生活混合C | -- | -- | -- |
| 002600 | 易方达裕景添利6个月定开债 | 1.0310 | 1.0310 | 0.00 |
| 002601 | 中银证券保本1号 | 1.0152 | 1.0152 | -0.09 |
| 002602 | 易方达丰惠混合 | -- | -- | -- |
| 002603 | 工银瑞丰纯债半年定开债 | 0.9930 | 0.9930 | -- |
| 002604 | 华夏新起点混合 | -- | -- | -- |
| 002605 | 融通新消费灵活配置混合 | 1.0960 | 1.0960 | -1.44 |
| 002607 | 融通增裕债券 | 1.0180 | 1.0180 | -0.20 |
| 002608 | 博时泰和债券A | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 002609 | 博时泰和债券C | 0.9970 | 0.9970 | 0.00 |
| 002610 | 博时黄金ETF联接A | 1.0127 | 1.0127 | -0.03 |
| 002611 | 博时黄金ETF联接C | 1.0086 | 1.0086 | -0.03 |
| 002612 | 融通国企改革新机遇灵活配置混合 | 0.9970 | 0.9970 | -0.80 |
| 002614 | 中银颐利混合A | 1.0240 | 1.0240 | -0.10 |
| 002615 | 中银颐利混合C | 1.0240 | 1.0240 | -0.10 |
| 002616 | 中银益利混合A | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 002617 | 中银益利混合C | 1.0080 | 1.0080 | -0.10 |
| 002618 | 中银裕利混合A | 1.0380 | 1.0380 | 0.00 |
| 002619 | 中银裕利混合C | 1.0390 | 1.0390 | 0.00 |
| 002621 | 中欧消费主题股票A | -- | -- | -- |
| 002622 | 广发稳裕保本 | -- | -- | -- |
| 002623 | 广发服务业精选混合 | -- | -- | -- |
| 002624 | 广发优企精选混合 | -- | -- | -- |
| 002625 | 博时安怡6个月 | 1.0270 | 1.0270 | -- |
| 002626 | 招商丰源混合A | 0.9980 | 0.9980 | -0.10 |
| 002627 | 招商丰源混合C | 0.9970 | 0.9970 | -0.10 |
| 002628 | 招商安博保本混合A | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 002629 | 招商安博保本混合C | 0.9980 | 0.9980 | 0.00 |
| 002630 | 江信瑞福灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 002631 | 江信瑞福灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 002632 | 鑫元双债增强债券A | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 |
| 002633 | 鑫元双债增强债券C | 0.9960 | 0.9960 | 0.00 |
| 002634 | 华宝未来主导混合 | -- | -- | -- |
| 002635 | 融通增鑫债券 | 1.0110 | 1.0110 | -0.10 |
| 002636 | 广发集裕债券A | -- | -- | -- |
| 002637 | 广发集裕债券C | -- | -- | -- |
| 002638 | 兴业天融债券 | 1.0260 | 1.0260 | 0.00 |
| 002639 | 天弘价值精选灵活配置混合 | 1.0385 | 1.0385 | -0.35 |
| 002640 | 中信建投稳溢保本 | -- | -- | -- |
| 002641 | 博时安润18个月定开债A | 0.9953 | 0.9953 | -- |
| 002642 | 博时安润18个月定开债C | 0.9917 | 0.9917 | -- |
| 002643 | 鹏华兴利混合 | -- | -- | -- |
| 002644 | 大成景荣保本混合A | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 002645 | 大成景荣保本混合C | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 002648 | 东方合家保本混合 | 1.0046 | 1.0046 | -0.13 |
| 002650 | 东方红稳添利纯债 | -- | -- | -- |
| 002651 | 东方红汇利债券A | -- | -- | -- |
| 002652 | 东方红汇利债券C | -- | -- | -- |
| 002653 | 泰康沪港深精选混合 | 1.1520 | 1.1520 | 0.00 |
| 002654 | 上投摩根策略精选混合 | 0.9840 | 0.9840 | -0.81 |
| 002655 | 南方卓享绝对收益 | -- | -- | -- |
| 002656 | 南方创业板ETF联接A | -- | -- | -- |
| 002657 | 招商安裕保本混合A | 1.0060 | 1.0060 | 0.00 |
| 002658 | 招商安裕保本混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 002659 | 兴业聚全灵活配置混合 | 1.0530 | 1.0530 | -0.09 |
| 002660 | 兴业聚源灵活配置混合 | 1.0560 | 1.0560 | -0.09 |
| 002661 | 兴业天禧债券 | 0.9890 | 0.9890 | -0.20 |
| 002662 | 前海开源沪港深大消费混合A | 1.0240 | 1.0240 | -0.39 |
| 002663 | 前海开源沪港深大消费混合C | 1.0220 | 1.0220 | -0.39 |
| 002664 | 万家瑞和灵活配置混合A | 1.0175 | 1.0355 | -0.08 |
| 002665 | 万家瑞和灵活配置混合C | 1.0165 | 1.0335 | -0.08 |
| 002666 | 前海开源沪港深创新成长混合A | 1.0940 | 1.0940 | -0.73 |
| 002667 | 前海开源沪港深创新成长混合C | 1.09 | 1.09 | -0.73 |
| 002668 | 兴业聚丰灵活配置混合 | 1.0880 | 1.0880 | -0.09 |
| 002669 | 华商万众创新混合 | -- | -- | -- |
| 002670 | 万家瑞旭灵活配置混合A | 1.0061 | 1.0061 | -0.24 |
| 002671 | 万家瑞旭灵活配置混合C | 1.0048 | 1.0048 | -0.25 |
| 002674 | 中融融丰纯债A | 0.9830 | 0.9830 | 0.00 |
| 002675 | 中融融丰纯债C | 0.9790 | 0.9790 | 0.00 |
| 002677 | 国投瑞银和安债券A | 1.0330 | 1.0330 | -0.10 |
| 002678 | 国投瑞银和安债券C | 1.0310 | 1.0310 | -0.10 |
| 002681 | 金鹰元和保本A | -- | -- | -- |
| 002682 | 金鹰元和保本C | -- | -- | -- |
| 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 002684 | 民生加银鑫安纯债A | -- | -- | -- |
| 002685 | 中欧丰泓沪港深混合A | -- | -- | -- |
| 002686 | 中欧丰泓沪港深混合C | -- | -- | -- |
| 002688 | 红塔红土长益定开债A | -- | -- | -- |
| 002689 | 红塔红土长益定开债C | -- | -- | -- |
| 002690 | 前海开源恒泽保本混合A | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 |
| 002691 | 前海开源恒泽保本混合C | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 |
| 002692 | 富国创新科技混合 | -- | -- | -- |
| 002693 | 中银合利债券 | 0.9550 | 0.9550 | -0.42 |
| 002695 | 鹏华兴泽定期开放混合A | -- | -- | -- |
| 002696 | 鹏华兴泽定期开放混合C | -- | -- | -- |
| 002697 | 中欧消费主题股票C | -- | -- | -- |
| 002698 | 博时裕利纯债债券 | 1.0060 | 1.0140 | -0.10 |
| 002699 | 华夏新起航混合A | -- | -- | -- |
| 002700 | 华夏新起航混合C | -- | -- | -- |
| 002701 | 东方红汇阳债券A | -- | -- | -- |
| 002702 | 东方红汇阳债券C | -- | -- | -- |
| 002703 | 长城久源保本混合 | 0.9970 | 0.9970 | -0.10 |
| 002704 | 德邦纯债一年定开债A | -- | -- | -- |
| 002705 | 德邦纯债一年定开债C | -- | -- | -- |
| 002708 | 大摩健康产业混合 | 1.0590 | 1.0590 | -0.75 |
| 002711 | 广发集丰债券A | -- | -- | -- |
| 002712 | 广发集丰债券C | -- | -- | -- |
| 002714 | 鹏华金城保本混合 | -- | -- | -- |
| 002715 | 新华健康生活主题混合 | 1.0450 | 1.0450 | -0.76 |
| 002716 | 博时裕通纯债债券A | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002717 | 红塔红土盛隆保本混合A | 1.02 | 1.02 | -0.10 |
| 002718 | 红塔红土盛隆保本混合C | 1.0180 | 1.0180 | -0.10 |
| 002719 | 融通增祥债券 | 1.0390 | 1.0390 | 0.10 |
| 002720 | 国寿安保尊利增强回报债券A | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 002721 | 国寿安保尊利增强回报债券C | 1.0080 | 1.0080 | -0.10 |
| 002723 | 江信祺福A | 0.9881 | 0.9881 | -0.15 |
| 002724 | 江信祺福C | 0.9846 | 0.9846 | -0.15 |
| 002725 | 中欧强瑞多策略债券 | -- | -- | -- |
| 002726 | 华富诚鑫灵活配置混合A | 1.0190 | 1.0360 | 0.00 |
| 002727 | 华富诚鑫灵活配置混合C | 1.0580 | 1.0630 | 0.00 |
| 002728 | 华富益鑫灵活配置混合A | 1.0470 | 1.0470 | -0.48 |
| 002729 | 华富益鑫灵活配置混合C | 1.0430 | 1.0430 | -0.38 |
| 002730 | 华富华鑫灵活配置混合A | 1.0090 | 1.0090 | -0.20 |
| 002731 | 华富华鑫灵活配置混合C | 1.0080 | 1.0080 | -0.20 |
| 002732 | 长盛沪港深混合 | 1.0530 | 1.0530 | -0.38 |
| 002734 | 泓德裕荣纯债债券A | 1.3050 | 1.3050 | -0.08 |
| 002735 | 泓德裕荣纯债债券C | 0.9890 | 0.9890 | 0.00 |
| 002736 | 泓德裕和纯债债券A | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 002737 | 泓德裕和纯债债券C | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 002738 | 泓德裕康债券A | 0.99 | 0.99 | -0.20 |
| 002739 | 泓德裕康债券C | 0.9880 | 0.9880 | -0.10 |
| 002742 | 泓德裕祥债券A | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 002743 | 泓德裕祥债券C | 1.0070 | 1.0070 | 0.00 |
| 002744 | 嘉实稳丰纯债债券 | 1.06 | 1.06 | 0.00 |
| 002745 | 北信瑞丰丰利保本 | 1.0050 | 1.0050 | -0.10 |
| 002746 | 汇添富多策略定开混合 | -- | -- | -- |
| 002749 | 嘉实稳盛债券 | 0.9780 | 0.9780 | -0.20 |
| 002750 | 工银泰享三年理财债券 | 1.0010 | 1.0230 | -- |
| 002751 | 博时安恒18个月定开债A | 0.9750 | 0.9750 | -- |
| 002752 | 博时安恒18个月定开债C | 0.9730 | 0.9730 | -- |
| 002754 | 博时裕创纯债 | 1.0050 | 1.0150 | -0.10 |
| 002755 | 博时裕盛纯债债券 | 1.0090 | 1.0290 | 0.10 |
| 002756 | 招商招兴纯债A | 1.0120 | 1.0350 | 0.00 |
| 002757 | 招商招兴纯债C | 1.01 | 1.0330 | 0.00 |
| 002761 | 博时安源18个月A | 1 | 1 | -- |
| 002762 | 博时安源18个月C | 0.9960 | 0.9960 | -- |
| 002763 | 大成景华一年定开债A | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 002764 | 大成景华一年定开债C | 0.9990 | 0.9990 | -- |
| 002765 | 新华双利债券A | 1.0360 | 1.0360 | -0.10 |
| 002766 | 新华双利债券C | 1.0330 | 1.0330 | -0.10 |
| 002767 | 泰康宏泰回报混合 | 1.0381 | 1.0381 | -0.15 |
| 002768 | 华安安进保本混合 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 002769 | 兴业聚盛灵活配置混合C | 1.0280 | 1.0280 | -0.10 |
| 002770 | 安信新回报混合A | 1.0516 | 1.0516 | -0.05 |
| 002771 | 安信新回报混合C | 1.0509 | 1.0509 | -0.05 |
| 002772 | 光大产业新动力混合 | 1 | 1 | -0.50 |
| 002773 | 光大铭鑫混合A | 1.0162 | 1.0162 | -0.11 |
| 002774 | 光大铭鑫混合C | 1.0156 | 1.0156 | -0.12 |
| 002775 | 博时景兴纯债债券 | 1.0056 | 1.0056 | -0.10 |
| 002776 | 招商安荣保本混合A | 1.0050 | 1.0050 | 0.00 |
| 002777 | 招商安荣保本混合C | 0.9990 | 0.9990 | 0.00 |
| 002778 | 新疆前海联合新思路混合A | 0.9260 | 0.9260 | 0.00 |
| 002779 | 新疆前海联合新思路混合C | 1.5870 | 1.5870 | -0.06 |
| 002780 | 前海联合全民健康混合 | 1.0340 | 1.0340 | 0.19 |
| 002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 0.9992 | 0.9992 | -0.10 |
| 002782 | 富国祥利定开债发起式 | -- | -- | -- |
| 002783 | 东方红价值精选混合A | -- | -- | -- |
| 002784 | 东方红价值精选混合C | -- | -- | -- |
| 002785 | 中融融裕双利债券A | 0.9670 | 0.9670 | -0.51 |
| 002786 | 中融融裕双利债券C | 0.9640 | 0.9640 | -0.52 |
| 002789 | 长盛同享保本混合A | 1.0140 | 1.0140 | 0.00 |
| 002790 | 长盛同享保本混合C | 1.0110 | 1.0110 | 0.00 |
| 002791 | 融通通景灵活配置混合 | 1.0040 | 1.0040 | -0.40 |
| 002792 | 景顺长城顺益回报混合A | 1.0493 | 1.0493 | -0.28 |
| 002793 | 景顺长城顺益回报混合C | 1.0474 | 1.0474 | -0.28 |
| 002794 | 天弘永利债券E | 0.9552 | 0.9552 | -0.13 |
| 002795 | 平安大华惠盈纯债 | -- | -- | -- |
| 002796 | 景顺长城景盈双利债券A | 1.0132 | 1.0182 | -0.01 |
| 002797 | 景顺长城景盈双利债券C | 1.0124 | 1.0154 | -0.01 |
| 002798 | 融通稳利债券A | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 002801 | 泓德泓信混合 | 1.0090 | 1.0090 | -- |
| 002803 | 东方红沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 002804 | 华泰柏瑞量化对冲 | 1.0414 | 1.0414 | 0.13 |
| 002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | -- | -- | -- |
| 002806 | 浙商汇金聚利一年定开债C | -- | -- | -- |
| 002807 | 融通通安债券 | 1.0040 | 1.01 | 0.00 |
| 002808 | 泓德优势领航混合 | 1.0370 | 1.0370 | -0.67 |
| 002809 | 鹏华兴华定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 002810 | 金信转型创新成长混合发起式 | 1.0730 | 1.0730 | 0.00 |
| 002811 | 博时裕顺纯债债券 | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002812 | 博时裕通纯债债券C | 1.0190 | 1.0190 | 0.00 |
| 002813 | 博时保泰保本A | 1.0040 | 1.0040 | -0.20 |
| 002814 | 博时保泰保本C | 1.0010 | 1.0010 | -0.10 |
| 002815 | 招商招益两年定开债A | -- | -- | -- |
| 002816 | 招商招益两年定开债C | -- | -- | -- |
| 002817 | 招商招恒纯债A | 0.9930 | 1.0030 | 0.00 |
| 002818 | 招商招恒纯债C | 0.9830 | 0.9930 | 0.00 |
| 002819 | 招商丰美混合A | 1.0140 | 1.0140 | -0.20 |
| 002820 | 招商丰美混合C | 1.0140 | 1.0140 | -0.10 |
| 002821 | 招商丰乐灵活配置混合A | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 002822 | 招商丰乐灵活配置混合C | 0.9970 | 0.9970 | -0.10 |
| 002823 | 招商盛达混合A | 0.97 | 0.97 | -1.02 |
| 002824 | 招商盛达混合C | 0.9660 | 0.9660 | -1.13 |
| 002825 | 融通通和债券 | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 002826 | 中银永利半年定开债 | 0.9880 | 0.9880 | -- |
| 002827 | 融通稳利债券C | 1 | 1 | 0.00 |
| 002830 | 浙商惠丰定开债 | 1.0070 | 1.0070 | -- |
| 002831 | 国投瑞银瑞宁混合 | 0.9950 | 0.9950 | -0.10 |
| 002832 | 工银恒享纯债债券 | 1.0030 | 1.0210 | 0.00 |
| 002833 | 华夏新锦绣混合A | -- | -- | -- |
| 002834 | 华夏新锦绣混合C | -- | -- | -- |
| 002835 | 华夏新锦泰混合A | -- | -- | -- |
| 002836 | 华夏新锦泰混合C | -- | -- | -- |
| 002837 | 华夏网购精选混合 | -- | -- | -- |
| 002838 | 华夏新锦程混合A | -- | -- | -- |
| 002839 | 华夏新锦程混合C | -- | -- | -- |
| 002840 | 九泰久鑫债券A | 1.0180 | 1.0180 | 0.00 |
| 002841 | 九泰久鑫债券C | 1.0160 | 1.0160 | 0.00 |
| 002842 | 景顺长城景盈金利债券A | 1.0082 | 1.0082 | -0.15 |
| 002843 | 景顺长城景盈金利债券C | 1.0060 | 1.0060 | -0.16 |
| 002844 | 金鹰多元策略混合 | -- | -- | -- |
| 002845 | 上投摩根安鑫回报C | -- | -- | -- |
| 002846 | 泓德泓华混合 | 1.02 | 1.02 | -- |
| 002848 | 农银纯债定开债 | 0.9867 | 0.9867 | -- |
| 002849 | 金信智能中国2025混合 | 0.9020 | 0.9020 | -0.99 |
| 002850 | 南方甑智混合 | -- | -- | -- |
| 002851 | 南方品质混合 | -- | -- | -- |
| 002853 | 华富元鑫灵活配置混合A | 1.0470 | 1.0470 | -0.19 |
| 002854 | 华富元鑫灵活配置混合C | 1.0450 | 1.0450 | -0.29 |
| 002856 | 博时保丰保本A | 0.9930 | 0.9930 | -0.10 |
| 002857 | 博时保丰保本C | 0.9880 | 0.9880 | -0.10 |
| 002858 | 长信富平纯债一年定开债A | 0.9990 | 0.9990 | -- |
| 002859 | 长信富平纯债一年定开债C | 0.9963 | 0.9963 | -- |
| 002860 | 前海开源沪港深新机遇混合 | 1.0360 | 1.0360 | 0.10 |
| 002862 | 金信量化精选混合 | 0.8870 | 0.8870 | -0.56 |
| 002863 | 金信深圳成长混合发起式 | 1.01 | 1.01 | -1.94 |
| 002864 | 广发安泽回报纯债A | -- | -- | -- |
| 002865 | 广发安泽回报纯债C | -- | -- | -- |
| 002866 | 新华丰盈回报债券 | 1.0370 | 1.0370 | -0.10 |
| 002867 | 新华恒稳添利债券 | 1.0160 | 1.0160 | 0.00 |
| 002868 | 鹏华丰茂债券 | -- | -- | -- |
| 002869 | 融通通裕债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.00 |
| 002870 | 兴业增益五年定开债 | -- | -- | -- |
| 002871 | 华夏新锦源混合A | -- | -- | -- |
| 002872 | 华夏新锦源混合C | -- | -- | -- |
| 002873 | 华夏新锦福混合A | -- | -- | -- |
| 002874 | 华夏新锦福混合C | -- | -- | -- |
| 002875 | 华夏新锦安混合A | -- | -- | -- |
| 002876 | 华夏新锦安混合C | -- | -- | -- |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | -- | -- | -- |
| 002878 | 华夏大中华信用债美元现汇A | -- | -- | -- |
| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | -- | -- | -- |
| 002880 | 华夏大中华信用债C | -- | -- | -- |
| 002881 | 中加丰润纯债债券A | 1.7795 | 1.7795 | -0.01 |
| 002882 | 中加丰润纯债债券C | 1.0120 | 1.0120 | -0.01 |
| 002887 | 民生加银鑫瑞债券A | -- | -- | -- |
| 002888 | 民生加银鑫瑞债券C | -- | -- | -- |
| 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | -- | -- | -- |
| 002892 | 华夏移动互联混合美元现汇 | -- | -- | -- |
| 002893 | 华夏移动互联混合美元现钞 | -- | -- | -- |
| 002896 | 东方臻馨债券A | 0.9792 | 0.9792 | -0.24 |
| 002897 | 东方臻馨债券C | 0.9906 | 0.9906 | -0.25 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | -- | -- | -- |
| 002899 | 富国两年期理财债券C | -- | -- | -- |
| 002900 | 南方中证500信息技术联接A | -- | -- | -- |
| 002901 | 财通资管积极收益债券A | 1.0230 | 1.0230 | -0.20 |
| 002902 | 财通资管积极收益债券C | 1.02 | 1.02 | -0.20 |
| 002903 | 广发中证500ETF联接C | -- | -- | -- |
| 002904 | 博时安仁一年定开债A | 0.9975 | 0.9975 | -- |
| 002905 | 博时安仁一年定开债C | 0.9927 | 0.9927 | -- |
| 002906 | 南方中证500量化增强A | -- | -- | -- |
| 002907 | 南方中证500量化增强C | -- | -- | -- |
| 002908 | 富国睿利定开混合发起式 | -- | -- | -- |
| 002909 | 浙商惠享纯债 | 1.0176 | 1.0176 | -0.01 |
| 002910 | 易方达供给改革混合 | 0.9818 | 0.9818 | -0.99 |
| 002911 | 鹏华兴实定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 002913 | 鹏华兴益定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 002914 | 鹏华兴锐定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 002915 | 鑫元裕利债券 | 1.0120 | 1.0120 | -0.04 |
| 002916 | 中银尊享半年定开债 | 0.9766 | 0.9766 | -- |
| 002919 | 东吴智慧医疗量化策略混合 | 0.9480 | 0.9480 | -0.84 |
| 002920 | 中欧强泽债券 | -- | -- | -- |
| 002921 | 创金合信尊誉纯债 | -- | -- | -- |
| 002922 | 融通增丰债券 | 1.0150 | 1.0150 | 0.00 |
| 002923 | 兴业聚惠灵活配置混合C | 1.1670 | 1.1670 | -0.09 |
| 002924 | 华商瑞鑫定开债 | -- | -- | -- |
| 002925 | 广发集源债券A | -- | -- | -- |
| 002926 | 广发集源债券C | -- | -- | -- |
| 002927 | 长盛盛和纯债A | 0.9815 | 0.9815 | -0.07 |
| 002928 | 长盛盛和纯债C | 0.9795 | 0.9795 | -0.07 |
| 002929 | 博时聚盈纯债债券 | 1.0010 | 1.0010 | -0.03 |
| 002930 | 博时聚润纯债债券 | 1.0038 | 1.0138 | 0.00 |
| 002931 | 南方荣毅 | -- | -- | -- |
| 002932 | 圆信永丰强化收益A | 0.9974 | 0.9974 | -0.17 |
| 002933 | 圆信永丰强化收益C | 0.9945 | 0.9945 | -0.18 |
| 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.0207 | 1.0207 | 0.00 |
| 002935 | 泰康恒泰回报混合C | 1.0181 | 1.0181 | -0.01 |
| 002938 | 中银健康产业混合 | 1.0078 | 1.0078 | -0.64 |
| 002939 | 广发创新升级混合 | -- | -- | -- |
| 002940 | 中欧强惠债券 | -- | -- | -- |
| 002941 | 广发安瑞回报混合A | -- | -- | -- |
| 002942 | 广发安瑞回报混合C | -- | -- | -- |
| 002943 | 广发多因子混合 | -- | -- | -- |
| 002944 | 信诚主题轮动灵活配置混合 | 1.1080 | 1.1080 | -1.07 |
| 002946 | 大成景盛一年定开债A | 1.0078 | 1.0078 | -- |
| 002947 | 大成景盛一年定开债C | 1.0061 | 1.0061 | -- |
| 002948 | 华安聚利18个月定开债A | 0.9839 | 0.9839 | -- |
| 002949 | 华安聚利18个月定开债C | 0.9813 | 0.9813 | -- |
| 002952 | 建信多因子量化股票 | -- | -- | -- |
| 002955 | 融通新趋势灵活配置混合 | 0.9950 | 0.9950 | -1.29 |
| 002959 | 汇添富盈稳保本混合 | -- | -- | -- |
| 002961 | 中欧双利债券A | -- | -- | -- |
| 002962 | 中欧双利债券C | -- | -- | -- |
| 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 1.0206 | 1.0206 | -0.03 |
| 002964 | 国投瑞银顺鑫一年债券 | 0.9890 | 0.9890 | -- |
| 002965 | 中海合嘉增强收益债券A | 0.9678 | 0.9678 | -0.10 |
| 002966 | 中海合嘉增强收益债券C | 0.9669 | 0.9669 | -0.10 |
| 002967 | 浙商大数据智选消费混合 | 1.0090 | 1.0090 | -0.69 |
| 002969 | 易方达丰和债券 | 1.0206 | 1.0206 | -0.22 |
| 002970 | 博时裕昂纯债债券 | 1.0120 | 1.0260 | 0.00 |
| 002971 | 前海开源鼎安债券A | 1.0020 | 1.0020 | -0.10 |
| 002972 | 前海开源鼎安债券C | 1 | 1 | -0.10 |
| 002973 | 广发中证全指能源ETF联接C | -- | -- | -- |
| 002974 | 广发信息技术联接C | -- | -- | -- |
| 002975 | 广发中证全指原材料联接C | -- | -- | -- |
| 002976 | 广发中证全指主要消费联接C | -- | -- | -- |
| 002977 | 广发中证全指可选消费联接C | -- | -- | -- |
| 002978 | 广发医药卫生联接C | -- | -- | -- |
| 002979 | 广发中证全指金融地产联接C | -- | -- | -- |
| 002980 | 华夏创新前沿股票 | -- | -- | -- |
| 002982 | 广发养老指数C | -- | -- | -- |
| 002983 | 长信国防军工量化混合 | 1.0048 | 1.0048 | -0.57 |
| 002984 | 广发环保指数C | -- | -- | -- |
| 002985 | 中银季季红定开债 | 0.9954 | 0.9954 | -- |
| 002986 | 泰康丰盈债券 | 1.0054 | 1.0054 | -0.01 |
| 002987 | 广发沪深300ETF联接C | -- | -- | -- |
| 002988 | 平安大华鼎信定开债 | -- | -- | -- |
| 002989 | 融通通乾研究精选混合 | 1.0372 | 4.0925 | -1.09 |
| 002991 | 嘉实稳鑫纯债债券 | 0.9839 | 0.9839 | -0.05 |
| 002992 | 招商招元纯债A | 0.9726 | 0.9726 | -0.09 |
| 002993 | 招商招元纯债C | 0.9703 | 0.9703 | -0.09 |
| 002994 | 招商招裕纯债A | 1.0105 | 1.0150 | -0.06 |
| 002995 | 招商招裕纯债C | 0.9980 | 1.0020 | -0.06 |
| 002996 | 长信稳健纯债债券 | 1.0093 | 1.0093 | -0.02 |
| 002997 | 工银瑞享纯债债券 | 0.9878 | 0.9878 | -0.06 |
| 002998 | 博时弘裕18个月定开债A | 1.0091 | 1.0091 | -- |
| 002999 | 博时弘裕18个月定开债C | 1.0066 | 1.0066 | -- |
| 003000 | 招商丰德灵活配置混合A | 1.0063 | 1.0063 | -0.01 |
| 003001 | 招商丰德灵活配置混合C | 1.0024 | 1.0024 | -0.01 |
| 003004 | 招商睿祥定开混合 | -- | -- | -- |
| 003005 | 华夏鼎益债券A | -- | -- | -- |
| 003006 | 华夏鼎益债券I | -- | -- | -- |
| 003009 | 中融盈泽债券A | 1.0020 | 1.0020 | 0.01 |
| 003010 | 中融盈泽债券C | 1.0031 | 1.0031 | 0.14 |
| 003011 | 中融盈润债券A | 1.0018 | 1.0018 | 0.01 |
| 003012 | 中融盈润债券C | 1.0019 | 1.0019 | 0.03 |
| 003013 | 中融恒泰纯债A | 1.0043 | 1.0103 | 0.01 |
| 003014 | 中融恒泰纯债C | 1.0039 | 1.0099 | 0.01 |
| 003015 | 中金沪深300A | 1.0813 | 1.0813 | -0.90 |
| 003016 | 中金中证500A | 1.0747 | 1.0747 | -1.09 |
| 003017 | 广发中证军工ETF联接 | -- | -- | -- |
| 003021 | 中欧强裕债券 | -- | -- | -- |
| 003023 | 博时景发纯债债券 | 0.9789 | 0.9789 | -0.08 |
| 003024 | 平安大华惠金定开债 | -- | -- | -- |
| 003025 | 新华红利回报混合 | 1.0012 | 1.0012 | -- |
| 003026 | 安信新价值混合A | 1.0262 | 1.0262 | -0.21 |
| 003027 | 安信新价值混合C | 1.0248 | 1.0248 | -0.20 |
| 003028 | 安信新优选混合A | 1.0261 | 1.0261 | -0.08 |
| 003029 | 安信新优选混合C | 1.0209 | 1.0209 | -0.07 |
| 003030 | 安信新目标混合A | 1.0234 | 1.0234 | -0.03 |
| 003031 | 安信新目标混合C | 1.0095 | 1.0095 | -0.03 |
| 003033 | 南方荣冠定开混合 | -- | -- | -- |
| 003035 | 广发安祥回报混合A | -- | -- | -- |
| 003036 | 广发安祥回报混合C | -- | -- | -- |
| 003037 | 广发集瑞债券A | -- | -- | -- |
| 003038 | 广发集瑞债券C | -- | -- | -- |
| 003039 | 广发集富纯债A | -- | -- | -- |
| 003040 | 广发集富纯债C | -- | -- | -- |
| 003041 | 鑫元得利债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 |
| 003044 | 东方红战略精选混合A | -- | -- | -- |
| 003045 | 东方红战略精选混合C | -- | -- | -- |
| 003046 | 招商信用定开债人民币 | -- | -- | -- |
| 003047 | 招商信用定开债美元 | -- | -- | -- |
| 003048 | 民生加银鑫盈债A | -- | -- | -- |
| 003049 | 民生加银鑫盈债C | -- | -- | -- |
| 003050 | 农银汇理金丰一年定开债 | 0.9935 | 0.9935 | -0.02 |
| 003051 | 农银汇理金利一年定开债 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02 |
| 003053 | 嘉实文体娱乐股票A | 0.9960 | 0.9960 | -1.29 |
| 003054 | 嘉实文体娱乐股票C | 0.9920 | 0.9920 | -1.29 |
| 003055 | 博时招财二号保本 | 0.9940 | 0.9940 | -- |
| 003056 | 嘉实稳泽纯债债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01 |
| 003057 | 建信瑞盛添利混合A | -- | -- | -- |
| 003058 | 建信瑞盛添利混合C | -- | -- | -- |
| 003059 | 长信先利半年定期开放混合 | 0.9841 | 0.9841 | -- |
| 003062 | 银华通利混合A | -- | -- | -- |
| 003063 | 银华通利混合C | -- | -- | -- |
| 003064 | 南方荣欢混合 | -- | -- | -- |
| 003073 | 泰达宏利汇利债券A | 0.9986 | 0.9986 | -0.04 |
| 003074 | 泰达宏利汇利债券C | 1.0018 | 1.0018 | -0.03 |
| 003078 | 泰康安惠纯债债券 | 1.0111 | 1.0111 | -0.10 |
| 003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 1.0085 | 1.0085 | 0.01 |
| 003080 | 中融3-5年中高等级信用债C | 1.0078 | 1.0078 | 0.00 |
| 003081 | 中融1-3年中高等级信用债A | 1.0045 | 1.0045 | 0.00 |
| 003082 | 中融1-3年中高等级信用债C | 1.0037 | 1.0037 | 0.01 |
| 003083 | 中融1-3年高等级信用债A | 1.0059 | 1.0059 | 0.00 |
| 003084 | 中融1-3年高等级信用债C | 1.0050 | 1.0050 | 0.01 |
| 003085 | 中融0-1年中高等级信用债A | 1.0047 | 1.0047 | 0.00 |
| 003086 | 中融0-1年中高等级信用债C | 1.0038 | 1.0038 | 0.00 |
| 003087 | 上投摩根岁岁丰定开债券A | -- | -- | -- |
| 003088 | 上投摩根岁岁丰定开债券C | -- | -- | -- |
| 003089 | 中融恒瑞纯债A | -- | -- | -- |
| 003090 | 中融恒瑞纯债C | -- | -- | -- |
| 003091 | 中欧强利债券 | -- | -- | -- |
| 003092 | 华商丰利增强定开债A | -- | -- | -- |
| 003093 | 华商丰利增强定开债C | -- | -- | -- |
| 003094 | 大摩多元兴利18个月定开债 | 1.0160 | 1.0160 | -- |
| 003095 | 中欧医疗健康混合A | -- | -- | -- |
| 003096 | 中欧医疗健康混合C | -- | -- | -- |
| 003097 | 德邦德焕9个月定开债A | -- | -- | -- |
| 003098 | 德邦德焕9个月定开债C | -- | -- | -- |
| 003099 | 长盛盛景纯债A | 0.9778 | 0.9778 | -0.07 |
| 003100 | 长盛盛景纯债C | 0.9769 | 0.9769 | -0.07 |
| 003101 | 诺德天禧债券 | 0.9904 | 0.9904 | -0.11 |
| 003102 | 长盛盛裕纯债A | 0.9782 | 0.9782 | -0.08 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 0.9797 | 0.9797 | -0.08 |
| 003104 | 泰达宏利定宏混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.10 |
| 003105 | 光大永鑫混合A | 0.9990 | 0.9990 | -0.10 |
| 003106 | 光大永鑫混合C | 0.9980 | 0.9980 | -0.20 |
| 003107 | 光大保德信安祺债券A | 1.0072 | 1.0072 | -0.18 |
| 003108 | 光大保德信安祺债券C | 1.0064 | 1.0064 | -0.19 |
| 003109 | 光大安和债券A | 1.0177 | 1.0177 | 0.01 |
| 003110 | 光大安和债券C | 1.0167 | 1.0167 | 0.01 |
| 003115 | 光大保德信诚鑫混合A | 1.0038 | 1.0038 | -0.22 |
| 003116 | 光大保德信诚鑫混合C | 1.0025 | 1.0025 | -0.22 |
| 003117 | 光大吉鑫混合A | 0.9880 | 0.9880 | -0.10 |
| 003118 | 光大吉鑫混合C | 0.9880 | 0.9880 | -0.20 |
| 003119 | 博时鑫源混合A | 0.9620 | 0.9620 | -0.21 |
| 003120 | 博时鑫源混合C | 0.9620 | 0.9620 | -0.21 |
| 003121 | 信诚稳利A | 0.9813 | 0.9813 | -0.08 |
| 003122 | 鹏华兴盛定开混合 | -- | -- | -- |
| 003123 | 天治鑫利半年定开债A | 1.0117 | 1.0117 | 0.01 |
| 003124 | 天治鑫利半年定开债C | 1.0103 | 1.0103 | 0.01 |
| 003125 | 中科沃土沃鑫成长混合 | 1.0207 | 1.0207 | -0.30 |
| 003126 | 长信纯债半年债券A | 1.0070 | 1.0070 | -- |
| 003127 | 长信纯债半年债券C | 1.0061 | 1.0061 | -- |
| 003130 | 信诚稳利C | 0.9808 | 0.9808 | -0.08 |
| 003131 | 国寿安保强国智造混合 | 1.0491 | 1.0491 | -1.08 |
| 003132 | 德邦新回报灵活配置混合 | 1.0676 | 1.0676 | -0.52 |
| 003133 | 易方达裕鑫债券A | 0.9910 | 0.9910 | -0.20 |
| 003134 | 易方达裕鑫债券C | 0.9898 | 0.9898 | -0.20 |
| 003135 | 金元顺安沣楹债券 | 1.0090 | 1.0090 | -0.25 |
| 003140 | 鹏华弘腾混合A | -- | -- | -- |
| 003141 | 鹏华弘腾混合C | -- | -- | -- |
| 003142 | 鹏华弘达混合A | -- | -- | -- |
| 003143 | 鹏华弘达混合C | -- | -- | -- |
| 003144 | 华宝新机遇混合(LOF)C | -- | -- | -- |
| 003145 | 中融竞争优势 | 0.8468 | 0.8468 | -0.74 |
| 003146 | 融通通优债券 | 1.0187 | 1.0302 | 0.00 |
| 003147 | 大成动态量化混合 | 1.0115 | 1.0115 | -0.88 |
| 003148 | 中欧瑾悠灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003149 | 中欧瑾悠灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003150 | 中欧睿诚定期开放混合A | -- | -- | -- |
| 003151 | 中欧睿诚定期开放混合C | -- | -- | -- |
| 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A | 0.9951 | 0.9951 | -0.43 |
| 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C | 0.9925 | 0.9925 | -0.43 |
| 003154 | 华宝新活力混合 | -- | -- | -- |
| 003155 | 中加丰尚纯债债券 | 1.0206 | 1.0206 | 0.02 |
| 003156 | 招商招悦纯债A | 0.9976 | 0.9976 | -0.03 |
| 003157 | 招商招悦纯债C | 0.9966 | 0.9966 | -0.03 |
| 003158 | 国投瑞银瑞达混合 | 1.0210 | 1.0210 | -0.02 |
| 003159 | 万家恒瑞18个月定开债A | 0.9807 | 0.9807 | -- |
| 003160 | 万家恒瑞18个月定开债C | 0.9781 | 0.9781 | -- |
| 003161 | 南方安泰养老混合 | -- | -- | -- |
| 003162 | 博时富宁纯债债券 | 1.0062 | 1.0062 | -0.02 |
| 003163 | 金鹰添益纯债 | -- | -- | -- |
| 003165 | 鹏华弘嘉混合A类 | -- | -- | -- |
| 003166 | 鹏华弘嘉混合C类 | -- | -- | -- |
| 003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 1.0067 | 1.0067 | -0.20 |
| 003168 | 前海开源鼎瑞债券C | 1.0041 | 1.0041 | -0.21 |
| 003169 | 长盛盛辉混合A | 1.0166 | 1.0166 | -0.04 |
| 003170 | 长盛盛辉混合C | 1.0156 | 1.0156 | -0.03 |
| 003172 | 鹏华丰安债券 | -- | -- | -- |
| 003173 | 民生加银鑫安纯债C | -- | -- | -- |
| 003175 | 华泰柏瑞多策略混合 | 1.0547 | 1.0547 | -0.70 |
| 003176 | 德邦景颐债券A | 1.0099 | 1.0099 | 0.00 |
| 003177 | 德邦景颐债券C | 1.0086 | 1.0086 | -0.01 |
| 003178 | 广发景盛纯债 | -- | -- | -- |
| 003179 | 山西裕利债券 | 1.0109 | 1.0109 | -0.02 |
| 003180 | 前海联合添利债券A | 1.0184 | 1.0184 | -0.12 |
| 003181 | 前海联合添利债券C | 1.0167 | 1.0167 | -0.12 |
| 003182 | 华富弘鑫混合A | 1.0126 | 1.0126 | -0.05 |
| 003183 | 华富弘鑫混合C | 1.0111 | 1.0111 | -0.05 |
| 003184 | 中证财通可持续发展100指数C | 1 | 1 | -- |
| 003186 | 鹏华兴安定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 003187 | 嘉实安益混合 | 1.0120 | 1.0120 | -0.10 |
| 003188 | 博时聚源纯债债券 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01 |
| 003189 | 汇添富保鑫保本混合 | 0.9890 | 0.9890 | -0.10 |
| 003190 | 创金合信鑫回报混合A | -- | -- | -- |
| 003191 | 创金合信鑫回报混合C | -- | -- | -- |
| 003192 | 创金合信尊丰纯债 | -- | -- | -- |
| 003194 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | 0.9722 | 0.9722 | -1.03 |
| 003195 | 光大保德信永利纯债A | 1.0065 | 1.0065 | 0.01 |
| 003196 | 光大保德信永利纯债C | 1.0059 | 1.0059 | 0.01 |
| 003197 | 光大保德信安诚债券A | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 003198 | 光大保德信安诚债券C | 1.0018 | 1.0018 | -- |
| 003199 | 长盛盛琪一年债券A | 0.9955 | 0.9955 | -- |
| 003200 | 长盛盛琪一年债券C | 0.9939 | 0.9939 | -- |
| 003207 | 博时富发纯债 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00 |
| 003208 | 东兴量化多策略混合 | 0.9394 | 0.9394 | -1.02 |
| 003209 | 鹏华丰达债券 | -- | -- | -- |
| 003210 | 博时智臻纯债债券 | 1.0126 | 1.0126 | -0.01 |
| 003211 | 广发集安债券A | -- | -- | -- |
| 003212 | 广发集安债券C | -- | -- | -- |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 0.9777 | 0.9777 | -- |
| 003214 | 易方达富惠纯债债券 | 0.9979 | 0.9979 | -0.05 |
| 003215 | 信诚至鑫灵活配置混合A | 1.0060 | 1.0060 | -0.33 |
| 003216 | 信诚至鑫灵活配置混合C | 1.0054 | 1.0054 | -0.33 |
| 003218 | 前海开源祥和债券A | 1.0163 | 1.0163 | -0.11 |
| 003219 | 前海开源祥和债券C | 1.0272 | 1.0272 | -0.11 |
| 003220 | 浙商惠利纯债债券 | 1.0139 | 1.0139 | 0.01 |
| 003221 | 新华丰利债券A | 1.0115 | 1.0115 | -0.16 |
| 003222 | 新华丰利债券C | 1.0096 | 1.0096 | -0.16 |
| 003223 | 广发景丰纯债 | -- | -- | -- |
| 003224 | 鹏华兴润定期开放混合A | -- | -- | -- |
| 003225 | 鹏华兴润定期开放混合C | -- | -- | -- |
| 003226 | 信诚稳健债券A | 0.9938 | 0.9938 | -0.09 |
| 003227 | 信诚稳健债券C | 0.9932 | 0.9932 | -0.09 |
| 003230 | 创金合信鑫动力混合A | -- | -- | -- |
| 003231 | 创金合信鑫动力混合C | -- | -- | -- |
| 003232 | 创金合信鑫价值混合A | -- | -- | -- |
| 003233 | 创金合信鑫价值混合C | -- | -- | -- |
| 003234 | 信诚至利混合A | 1.0013 | 1.0013 | -0.14 |
| 003235 | 信诚至利混合C | 1.0007 | 1.0007 | -0.14 |
| 003236 | 信诚惠盈债券A | 1.0151 | 1.0151 | 0.03 |
| 003237 | 信诚惠盈债券C | 1.0145 | 1.0145 | 0.02 |
| 003238 | 新华外延增长主题灵活配置混合 | 0.9942 | 0.9942 | -- |
| 003239 | 博时安祺一年定开债A | 0.9730 | 0.9730 | -- |
| 003240 | 博时安祺一年定开债C | 0.9690 | 0.9690 | -- |
| 003241 | 创金合信量化发现混合A | -- | -- | -- |
| 003242 | 创金合信量化发现混合C | -- | -- | -- |
| 003243 | 上投摩根中国世纪人民币 | -- | -- | -- |
| 003244 | 上投摩根中国世纪美元现钞 | -- | -- | -- |
| 003245 | 上投摩根中国世纪美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003247 | 泰达宏利启智灵活配置混合A | 1.0119 | 1.0119 | -0.14 |
| 003248 | 泰达宏利启智灵活配置混合C | 1.0108 | 1.0108 | -0.15 |
| 003249 | 建信恒丰纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003250 | 融通通尚灵活配置混合A | 1.0146 | 1.0146 | -0.12 |
| 003251 | 融通通尚灵活配置混合C | 1.0135 | 1.0135 | -0.13 |
| 003254 | 前海开源鼎裕债券A | 1.0068 | 1.0068 | -0.25 |
| 003255 | 前海开源鼎裕债券C | 1.0045 | 1.0045 | -0.25 |
| 003256 | 信诚至益混合A | 0.9867 | 0.9867 | -0.12 |
| 003257 | 信诚至益混合C | 0.9861 | 0.9861 | -0.12 |
| 003258 | 博时富祥纯债债券 | 0.9954 | 0.9954 | -0.04 |
| 003259 | 博时聚利纯债债券 | 1.0037 | 1.0037 | -0.01 |
| 003260 | 博时利发纯债 | 0.9795 | 0.9795 | -0.03 |
| 003261 | 安信沪深300增强发起式A | 1.0486 | 1.0486 | -0.94 |
| 003262 | 安信沪深300增强发起式C | 1.0485 | 1.0485 | -0.95 |
| 003265 | 招商招坤纯债A | 0.9966 | 0.9966 | 0.02 |
| 003266 | 招商招坤纯债C | 0.9945 | 0.9945 | 0.02 |
| 003268 | 博时悦楚纯债 | 0.9873 | 0.9873 | -0.05 |
| 003269 | 招商招乾纯债A | 1.1949 | 1.1949 | 0.00 |
| 003270 | 招商招乾纯债C | 1.1555 | 1.1555 | 0.00 |
| 003271 | 国联安鑫瑞混合A | 1.0019 | 1.0019 | -0.02 |
| 003272 | 国联安鑫瑞混合C | 0.9989 | 0.9989 | -0.02 |
| 003273 | 安信永丰定开债券A | 0.9879 | 0.9879 | -- |
| 003274 | 安信永丰定开债券C | 0.9868 | 0.9868 | -- |
| 003275 | 国联安鑫盈混合A | 1.0074 | 1.0074 | -0.03 |
| 003276 | 国联安鑫盈混合C | 1.0049 | 1.0049 | -0.03 |
| 003277 | 信诚稳瑞债券A | 1.0040 | 1.0040 | -0.01 |
| 003278 | 信诚稳瑞债券C | 1.0035 | 1.0035 | 0.00 |
| 003279 | 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 1.0076 | 1.0076 | 0.04 |
| 003280 | 鹏华丰恒债券 | -- | -- | -- |
| 003282 | 信诚至裕灵活配置混合A | 0.9955 | 0.9955 | -0.12 |
| 003283 | 信诚至裕灵活配置混合C | 0.9942 | 0.9942 | -0.12 |
| 003284 | 中邮医药健康混合 | -- | -- | -- |
| 003285 | 国寿安保安康纯债债券 | 1.0128 | 1.0128 | -0.04 |
| 003286 | 平安大华惠享纯债 | -- | -- | -- |
| 003287 | 信诚稳益债券A | 0.9831 | 0.9831 | -0.08 |
| 003288 | 信诚稳益债券C | 0.9825 | 0.9825 | -0.08 |
| 003289 | 创金合信尊泰纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003290 | 长城久稳债券 | 1.0103 | 1.0103 | 0.00 |
| 003292 | 嘉实优势成长混合 | 1.0030 | 1.0030 | -1.57 |
| 003293 | 易方达科瑞混合 | 0.8582 | 4.3652 | -0.84 |
| 003295 | 南方安裕养老混合 | -- | -- | -- |
| 003298 | 嘉实物流产业股票A | 1.0210 | 1.0210 | -1.26 |
| 003299 | 嘉实物流产业股票C | 1.0180 | 1.0180 | -1.26 |
| 003300 | 华夏圆和混合 | -- | -- | -- |
| 003301 | 华夏鼎融债券A | -- | -- | -- |
| 003302 | 华夏鼎融债券C | -- | -- | -- |
| 003304 | 前海开源沪港深核心资源混合A | 1.0220 | 1.0220 | -0.29 |
| 003305 | 前海开源沪港深核心资源混合C | 1.0220 | 1.0220 | -0.20 |
| 003306 | 民生加银鑫益债券A | -- | -- | -- |
| 003307 | 民生加银鑫益债券C | -- | -- | -- |
| 003308 | 中信建投睿利 | -- | -- | -- |
| 003309 | 兴业启元一年定开债A | -- | -- | -- |
| 003310 | 兴业启元一年定开债C | -- | -- | -- |
| 003311 | 大摩睿成大盘弹性股票 | -- | -- | -- |
| 003312 | 大摩睿成中小盘弹性股票 | 1 | 1 | -1.31 |
| 003313 | 中银睿享债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 |
| 003314 | 浙商惠南纯债债券 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00 |
| 003315 | 景顺长城景瑞双利定开债 | 1.0075 | 1.0075 | -0.08 |
| 003318 | 景顺中证500行业中性低波动 | 1.0196 | 1.0196 | -1.16 |
| 003319 | 建信瑞丰添利混合A | -- | -- | -- |
| 003320 | 建信瑞丰添利混合C | -- | -- | -- |
| 003321 | 易方达原油C类人民币 | -- | -- | -- |
| 003322 | 易方达原油A类美元汇 | -- | -- | -- |
| 003323 | 易方达原油C类美元汇 | -- | -- | -- |
| 003324 | 东方永兴18个月定开债A | 1.0068 | 1.0068 | -0.01 |
| 003325 | 东方永兴18个月定开债C | 1.0050 | 1.0050 | -0.01 |
| 003327 | 万家鑫纯债A | 1.0147 | 1.0147 | -0.03 |
| 003328 | 万家鑫纯债C | 1.0135 | 1.0135 | -0.03 |
| 003329 | 万家鑫安纯债债券A | 1.0065 | 1.0120 | 0.00 |
| 003330 | 万家鑫安纯债债券C | 1.0060 | 1.0108 | 0.00 |
| 003331 | 博时乐臻定开混合 | 0.9517 | 0.9517 | -- |
| 003332 | 南方荣发混合 | -- | -- | -- |
| 003333 | 泰信智选成长混合 | 1.0047 | 1.0047 | -0.30 |
| 003334 | 中融融信双盈A | 0.9525 | 0.9525 | -0.43 |
| 003335 | 中融融信双盈C | 0.9507 | 0.9507 | -0.44 |
| 003336 | 长江收益增强债券 | 0.9873 | 0.9873 | -0.11 |
| 003337 | 南方颐元债券发起式A | -- | -- | -- |
| 003338 | 南方颐元债券发起式C | -- | -- | -- |
| 003339 | 华安睿享定开混合A | 1.0053 | 1.0053 | -- |
| 003340 | 华安睿享定开混合C | 1.0031 | 1.0031 | -- |
| 003341 | 工银瑞盈18个月定开债 | 1.0052 | 1.0052 | -- |
| 003342 | 工银国债纯债债券A | 1.0099 | 1.0099 | -0.13 |
| 003343 | 鹏华弘惠灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003344 | 鹏华弘惠灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003345 | 安信新成长混合A | 1.0190 | 1.0190 | -0.13 |
| 003346 | 安信新成长混合C | 1.0179 | 1.0179 | -0.14 |
| 003349 | 长信稳益纯债 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00 |
| 003350 | 广发鑫盛18个月定开混合 | -- | -- | -- |
| 003351 | 招商稳荣定开混合A | -- | -- | -- |
| 003352 | 招商稳荣定开混合C | -- | -- | -- |
| 003353 | 信诚至优灵活配置混合A | 1.0131 | 1.0131 | -0.37 |
| 003354 | 信诚至优灵活配置混合C | 1.0106 | 1.0106 | -0.36 |
| 003355 | 招商稳祥定开灵活混合A | -- | -- | -- |
| 003356 | 招商稳祥定开灵活混合C | -- | -- | -- |
| 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.0075 | 1.0075 | -0.05 |
| 003358 | 易方达中债7-10年国开债指数 | 0.9493 | 0.9493 | -0.19 |
| 003359 | 大成360互联网+大数据100C | 1.2040 | 1.2040 | -1.47 |
| 003360 | 前海开源瑞和债券A | -- | -- | -- |
| 003361 | 前海开源瑞和债券C | -- | -- | -- |
| 003362 | 国联安睿利定开混合 | 1.0075 | 1.0075 | -- |
| 003366 | 浙商汇金中证转型成长指数 | 1.0250 | 1.0250 | -0.97 |
| 003367 | 鹏华兴合定期开放混合A | -- | -- | -- |
| 003368 | 鹏华兴合定期开放混合C | -- | -- | -- |
| 003369 | 招商招庆纯债A | 1.0138 | 1.0138 | -0.03 |
| 003370 | 招商招庆纯债C | 1.0129 | 1.0129 | -0.02 |
| 003371 | 招商招轩纯债A | 1.0684 | 1.0684 | -0.06 |
| 003372 | 招商招轩纯债C | 1.0123 | 1.0123 | -0.05 |
| 003373 | 大成景禄灵活配置混合A | 1.0026 | 1.0026 | -0.04 |
| 003374 | 大成景禄灵活配置混合C | 1.0020 | 1.0020 | -0.05 |
| 003376 | 广发中债7-10年国开债指数A | -- | -- | -- |
| 003377 | 广发中债7-10年国开债指数C | -- | -- | -- |
| 003378 | 泰康策略优选混合 | 1.0347 | 1.0347 | -0.53 |
| 003379 | 信诚至选混合A | 1.0071 | 1.0071 | -0.08 |
| 003380 | 信诚至选混合C | 1.0066 | 1.0066 | -0.09 |
| 003381 | 博时裕信纯债债券 | 1.0125 | 1.0125 | 0.01 |
| 003382 | 民生加银鑫享债券A | -- | -- | -- |
| 003383 | 民生加银鑫享债券C | -- | -- | -- |
| 003384 | 金鹰添盈纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003385 | 工银全球美元债A人民币 | -- | -- | -- |
| 003386 | 工银全球美元债A美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003387 | 工银全球美元债C | -- | -- | -- |
| 003394 | 建信恒安一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003395 | 安信尊享纯债 | 1.0054 | 1.0054 | 0.01 |
| 003396 | 东方红优享红利混合 | -- | -- | -- |
| 003397 | 银华体育文化灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003400 | 建信恒瑞一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003401 | 工银可转债债券 | 0.9962 | 0.9962 | -0.26 |
| 003403 | 华商瑞丰混合 | -- | -- | -- |
| 003404 | 招商稳盛定开混合A | -- | -- | -- |
| 003405 | 招商稳盛定开混合C | -- | -- | -- |
| 003406 | 南方多元债券 | -- | -- | -- |
| 003407 | 景顺长城景泰丰利纯债A | 1.0092 | 1.0092 | 0.00 |
| 003408 | 景顺长城景泰丰利纯债C | 1.0082 | 1.0082 | 0.00 |
| 003409 | 景顺长城景颐盛利债券A | 0.9964 | 0.9964 | -0.04 |
| 003410 | 景顺景颐盛利C | 0.9944 | 0.9944 | -0.05 |
| 003411 | 鹏华弘康灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003412 | 鹏华弘康灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003413 | 华泰柏瑞新经济沪港深混合 | 1.0235 | 1.0235 | -0.50 |
| 003414 | 泰达宏利创金混合A | 1.0157 | 1.0157 | -0.04 |
| 003415 | 泰达宏利创金混合C | 1.0141 | 1.0141 | -0.04 |
| 003416 | 招商财经大数据股票 | 0.9252 | 0.9252 | -1.72 |
| 003417 | 中加丰泽纯债债券 | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 003418 | 华润元大润鑫债券 | 1.0041 | 1.0041 | 0.01 |
| 003419 | 中欧弘安 | -- | -- | -- |
| 003420 | 德邦群利债券A | -- | -- | -- |
| 003421 | 德邦群利债券C | -- | -- | -- |
| 003424 | 江信洪福纯债 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00 |
| 003425 | 江信添福A | 0.9861 | 0.9861 | -0.04 |
| 003426 | 江信添福C | 0.9848 | 0.9848 | -0.04 |
| 003427 | 建信恒远一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003428 | 中加丰盈纯债债券 | 1.0032 | 1.0032 | -0.01 |
| 003429 | 中证兴业中高等级信用债指数 | 1.0090 | 1.0090 | 0.00 |
| 003432 | 信诚至瑞灵活配置A | 1.0077 | 1.0077 | -0.18 |
| 003433 | 信诚至瑞灵活配置C | 1.0071 | 1.0071 | -0.18 |
| 003434 | 博时鑫泽灵活配置混合A | 1.0240 | 1.0240 | -0.29 |
| 003435 | 博时鑫泽灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003436 | 博时鑫丰混合A | 1.0130 | 1.0130 | 0.00 |
| 003437 | 博时鑫丰混合C | 1.0120 | 1.0120 | 0.00 |
| 003438 | 招商招怡纯债A | 1.0052 | 1.0052 | 0.00 |
| 003439 | 招商招怡纯债C | 1.0044 | 1.0044 | 0.01 |
| 003440 | 招商招享纯债A | -- | -- | -- |
| 003441 | 招商招享纯债C | -- | -- | -- |
| 003442 | 招商招惠纯债A | 1.0058 | 1.0058 | -0.01 |
| 003443 | 招商招惠纯债C | -- | -- | -- |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 1.0049 | 1.0144 | 0.00 |
| 003446 | 英大睿鑫A | 1.0404 | 1.0404 | -1.08 |
| 003447 | 英大睿鑫C | 1.0467 | 1.0467 | -1.08 |
| 003448 | 招商招华纯债A | 1.0084 | 1.0084 | 0.01 |
| 003449 | 招商招华纯债C | -- | -- | -- |
| 003450 | 招商招信纯债A | 1.0033 | 1.0033 | 0.01 |
| 003451 | 招商招信纯债C | -- | -- | -- |
| 003452 | 招商招盛纯债A | 1.2890 | 1.2890 | -0.02 |
| 003453 | 招商招盛纯债C | 1.2812 | 1.2812 | -0.01 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 0.9907 | 0.9907 | -0.01 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 0.9901 | 0.9901 | 0.00 |
| 003456 | 信达澳银新目标混合 | 1.0460 | 1.0460 | -0.57 |
| 003457 | 国泰润泰纯债债券 | 1.0049 | 1.0049 | 0.00 |
| 003461 | 嘉实稳元纯债债券 | 1.0023 | 1.0023 | 0.01 |
| 003462 | 新华鑫盛灵活配置混合 | 0.9940 | 0.9940 | -0.48 |
| 003463 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)A | -- | -- | -- |
| 003464 | 泰达宏利亚洲债券(QDII)C | -- | -- | -- |
| 003466 | 长城久盛安稳纯债两年定开债 | -- | -- | -- |
| 003469 | 德邦德景一年定开债A | -- | -- | -- |
| 003470 | 德邦德景一年定开债C | -- | -- | -- |
| 003471 | 新疆前海联合添鑫债券A | 0.9453 | 0.9453 | -0.14 |
| 003472 | 新疆前海联合添鑫债券C | 0.9436 | 0.9436 | -0.14 |
| 003475 | 新疆前海联合沪深300指数 | 1.0170 | 1.0170 | -0.38 |
| 003476 | 南方安颐养老 | -- | -- | -- |
| 003477 | 南方睿见混合 | -- | -- | -- |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | -- | -- | -- |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | -- | -- | -- |
| 003486 | 平安大华惠隆纯债 | -- | -- | -- |
| 003487 | 平安大华惠融纯债 | -- | -- | -- |
| 003488 | 平安大华惠裕A | -- | -- | -- |
| 003490 | 长盛盛平灵活配置混合A | 1.0269 | 1.0269 | -0.08 |
| 003491 | 长盛盛平灵活配置混合C | 1.0259 | 1.0259 | -0.08 |
| 003492 | 前海开源外向企业股票 | 1.0463 | 1.0463 | -0.79 |
| 003493 | 申万菱信安鑫优选混合A | 1.0130 | 1.0130 | -0.20 |
| 003494 | 富国天惠成长混合C | -- | -- | -- |
| 003495 | 鹏华弘尚灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003496 | 鹏华弘尚灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003497 | 银华添泽定开债 | -- | -- | -- |
| 003498 | 前海联合添和纯债A | 1.0112 | 1.0112 | -0.06 |
| 003499 | 前海联合添和纯债C | 1.0136 | 1.0136 | -0.06 |
| 003500 | 鑫元聚利债券 | 1.0103 | 1.0103 | -0.01 |
| 003501 | 泰达睿智稳健灵活配置混合 | 0.9883 | 0.9883 | -0.72 |
| 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | -- | -- | -- |
| 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | -- | -- | -- |
| 003504 | 景顺长城景颐丰利债券A | 1.0092 | 1.0092 | 0.01 |
| 003505 | 景顺长城景颐丰利债券C | 1.0083 | 1.0083 | 0.00 |
| 003508 | 华安睿安定开混合A | 1.0099 | 1.0099 | -- |
| 003509 | 华安睿安定开混合C | 1.0094 | 1.0094 | -- |
| 003510 | 长盛可转债债券A | 1.0079 | 1.0079 | -0.04 |
| 003511 | 长盛可转债债券C | 1.0063 | 1.0063 | -0.04 |
| 003512 | 申万菱信安鑫优选混合C | 1.0130 | 1.0130 | -0.20 |
| 003513 | 中邮消费升级 | -- | -- | -- |
| 003514 | 国寿安保安享纯债 | 1.0019 | 1.0019 | -0.04 |
| 003517 | 国泰润利纯债债券 | 1.0051 | 1.0051 | 0.00 |
| 003520 | 万家鑫稳纯债A | 1.0014 | 1.0014 | -0.04 |
| 003521 | 万家鑫稳纯债C | 1.0009 | 1.0009 | -0.04 |
| 003522 | 万家鑫通纯债A | 1.0107 | 1.0107 | -0.04 |
| 003523 | 万家鑫通纯债C | 1.0099 | 1.0099 | -0.04 |
| 003526 | 农银金穗纯债债券 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00 |
| 003527 | 鹏华丰腾债券 | -- | -- | -- |
| 003528 | 汇添富长添利定开债A | -- | -- | -- |
| 003529 | 汇添富长添利定开债C | -- | -- | -- |
| 003530 | 东方永熙18个月定开债A | 1.0124 | 1.0124 | -0.04 |
| 003531 | 东方永熙18个月定开债C | 1.0112 | 1.0112 | -0.04 |
| 003532 | 汇添富鑫利债券A | 1.0028 | 1.0028 | 0.00 |
| 003533 | 汇添富鑫利债券C | 1.0024 | 1.0024 | -0.01 |
| 003541 | 国联安睿智定开混合 | 1.0084 | 1.0084 | -- |
| 003546 | 长城久信债券 | 1.0131 | 1.0131 | 0.01 |
| 003547 | 鹏华丰禄债券 | -- | -- | -- |
| 003548 | 泰达宏利财富大盘指数C | 1.2681 | 1.2681 | -0.75 |
| 003549 | 浙商惠裕纯债 | 0.9766 | 0.9766 | -0.07 |
| 003550 | 泰达改革动力混合C | 1.2255 | 1.2255 | -0.98 |
| 003551 | 工银恒丰纯债债券 | 1.0037 | 1.0105 | 0.00 |
| 003554 | 泰达宏利大数据混合C | 1.2098 | 1.2098 | -1.14 |
| 003555 | 华泰柏瑞睿利混合A | 1.0104 | 1.0104 | 0.01 |
| 003556 | 华泰柏瑞睿利混合C | 1.0084 | 1.0084 | 0.01 |
| 003557 | 博时泰安债券A | 1.0075 | 1.0075 | -0.18 |
| 003558 | 博时泰安债券C | 1.0066 | 1.0066 | -0.15 |
| 003559 | 平安大华量化成长混合A | -- | -- | -- |
| 003560 | 平安大华量化成长混合C | -- | -- | -- |
| 003561 | 诺德成长精选A | 1.0011 | 1.0011 | 0.01 |
| 003562 | 诺德成长精选C | 1.0009 | 1.0009 | 0.00 |
| 003563 | 工银国际原油美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003564 | 博时安诚18个月定开债A | 0.9980 | 0.9980 | -- |
| 003565 | 博时安诚18个月定开债C | 0.9960 | 0.9960 | -- |
| 003566 | 博时臻选纯债债券 | 1.0002 | 1.0002 | -0.10 |
| 003567 | 华夏行业景气混合 | -- | -- | -- |
| 003568 | 平安大华惠利纯债 | -- | -- | -- |
| 003569 | 招商招丰纯债A | 1.0095 | 1.0095 | -0.02 |
| 003570 | 招商招丰纯债C | -- | -- | -- |
| 003571 | 招商招琪纯债A | 1.0059 | 1.0059 | -0.01 |
| 003572 | 招商招琪纯债C | -- | -- | -- |
| 003573 | 中信建投稳裕定开债 | -- | -- | -- |
| 003574 | 大成惠利纯债 | 1.0071 | 1.0071 | -0.04 |
| 003575 | 大成惠益纯债 | 1.0049 | 1.0065 | 0.01 |
| 003576 | 招商招弘纯债A | -- | -- | -- |
| 003577 | 招商招弘纯债C | -- | -- | -- |
| 003578 | 中金中证500C | 1.0749 | 1.0749 | -1.09 |
| 003579 | 中金沪深300C | 1.0818 | 1.0818 | -0.91 |
| 003580 | 泰康沪港深价值优选混合 | 1.0254 | 1.0254 | -0.01 |
| 003581 | 前海联合国民健康混合 | 1.0410 | 1.0410 | -0.86 |
| 003582 | 中金量化多策略混合 | 1.0260 | 1.0260 | -1.06 |
| 003583 | 建信稳定鑫利债券A | -- | -- | -- |
| 003584 | 建信稳定鑫利债券C | -- | -- | -- |
| 003586 | 先锋精一混合A | 1.0037 | 1.0037 | -0.06 |
| 003587 | 先锋精一混合C | 1.0007 | 1.0007 | -0.05 |
| 003590 | 建信睿富纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003591 | 华泰柏瑞享利混合A | 1.0410 | 1.0410 | -0.29 |
| 003592 | 华泰柏瑞享利混合C | 1.04 | 1.04 | -0.29 |
| 003593 | 国泰景气行业灵活配置混合 | 1.0202 | 1.0202 | -- |
| 003594 | 长盛盛崇灵活配置混合A | 1.0221 | 1.0221 | -0.07 |
| 003595 | 长盛盛崇灵活配置混合C | 1.0214 | 1.0214 | -0.07 |
| 003596 | 长盛盛腾混合A | 1.0838 | 1.0838 | -0.17 |
| 003597 | 长盛盛腾混合C | 1.0867 | 1.0867 | -0.17 |
| 003598 | 华商润丰灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003601 | 申万菱信安鑫精选混合A | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 003602 | 申万菱信安鑫精选混合C | 1.01 | 1.01 | -0.10 |
| 003603 | 景顺长城泰安回报混合A | 1.0239 | 1.0239 | -0.08 |
| 003604 | 景顺长城泰安回报混合C | 1.0231 | 1.0231 | -0.08 |
| 003605 | 景顺长城景泰汇利定开债 | 1.0142 | 1.0142 | 0.00 |
| 003606 | 海富通全球收益债券美元 | -- | -- | -- |
| 003607 | 博时富益纯债债券 | 1.0089 | 1.0089 | -0.07 |
| 003610 | 南方荣安A | -- | -- | -- |
| 003611 | 南方荣安C | -- | -- | -- |
| 003612 | 南方卓元债券A | -- | -- | -- |
| 003613 | 南方卓元债券C | -- | -- | -- |
| 003614 | 信诚景瑞债券A | 1.0138 | 1.0138 | -0.01 |
| 003615 | 信诚景瑞债券C | 1.0135 | 1.0135 | -0.01 |
| 003618 | 招商招旺纯债A | 1.0039 | 1.0039 | -0.01 |
| 003619 | 招商招旺纯债C | 1.0031 | 1.0031 | -0.01 |
| 003622 | 创金合信优价成长股票A | -- | -- | -- |
| 003623 | 创金合信优价成长股票C | -- | -- | -- |
| 003624 | 创金合信资源股票发起式A | -- | -- | -- |
| 003625 | 创金合信资源股票发起式C | -- | -- | -- |
| 003626 | 平安鑫利定开 | -- | -- | -- |
| 003627 | 兴银长富一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003628 | 兴银收益增强债券 | 1.0065 | 1.0065 | -0.01 |
| 003629 | 上投摩根全球多元配置人民币 | -- | -- | -- |
| 003630 | 上投摩根全球多元配置美元现钞 | -- | -- | -- |
| 003631 | 上投摩根全球多元配置美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003632 | 招商稳乾定开混合A | -- | -- | -- |
| 003633 | 招商稳乾定开混合C | -- | -- | -- |
| 003634 | 嘉实农业产业股票 | 1.0051 | 1.0051 | -1.07 |
| 003637 | 安信永鑫定开债A | 1.0070 | 1.0070 | 0.01 |
| 003638 | 安信永鑫定开债C | 1.0065 | 1.0065 | 0.01 |
| 003639 | 工银瑞盈半年定开债券 | 1.0067 | 1.0067 | -- |
| 003640 | 兴业裕丰债券 | 1.0083 | 1.0083 | -0.06 |
| 003641 | 长盛盛丰灵活配置混合A | 1.0373 | 1.0373 | -0.09 |
| 003642 | 长盛盛丰灵活配置混合C | 1.0195 | 1.0195 | -0.09 |
| 003643 | 工银国债纯债债券C | 1.0098 | 1.0098 | -0.12 |
| 003645 | 融通通弘债券 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00 |
| 003646 | 创金合信中证1000指数增强A | -- | -- | -- |
| 003647 | 创金合信中证1000指数增强C | -- | -- | -- |
| 003648 | 融通通祺债券 | 1.0157 | 1.0157 | -0.02 |
| 003650 | 融通通润债券 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01 |
| 003651 | 博时丰达纯债债券 | 1.0001 | 1.0001 | -0.05 |
| 003652 | 招商招泰6个月定开债A | -- | -- | -- |
| 003653 | 招商招泰6个月定开债C | -- | -- | -- |
| 003654 | 博时锦禄纯债债券 | 1.0140 | 1.0140 | -0.01 |
| 003655 | 信达澳银新财富混合 | 1.0510 | 1.0510 | -0.57 |
| 003658 | 长盛量化多策略灵活配置混合 | 1.0060 | 1.0060 | -0.79 |
| 003659 | 山西策略灵活配置混合 | 1.0158 | 1.0158 | -1.11 |
| 003660 | 中加纯债两年债券A | 1.0096 | 1.0096 | -- |
| 003661 | 中加纯债两年债券C | 1.0081 | 1.0081 | -- |
| 003662 | 鹏华永盛一年定开债 | -- | -- | -- |
| 003663 | 鹏华兴泰定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 003664 | 新沃通利纯债A | 1.0070 | 1.0070 | -0.10 |
| 003665 | 新沃通利纯债C | 1.0331 | 1.0331 | -0.10 |
| 003666 | 天弘金明灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | -0.23 |
| 003667 | 天弘安盈混合 | 1.0179 | 1.0179 | -0.27 |
| 003668 | 东方红益鑫纯债A | -- | -- | -- |
| 003669 | 东方红益鑫纯债C | -- | -- | -- |
| 003670 | 中融物联网主题灵活配置混合 | 0.9466 | 0.9466 | -0.85 |
| 003671 | 兴业裕恒债券 | 1.0098 | 1.0098 | -0.05 |
| 003672 | 兴业裕华债券 | 1.0111 | 1.0111 | -0.02 |
| 003673 | 中加丰裕纯债债券 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02 |
| 003674 | 融通通玺债券 | 1.0078 | 1.0078 | 0.00 |
| 003675 | 博时安慧18个月定开债A | 1.0127 | 1.0127 | -- |
| 003676 | 博时安慧18个月定开债C | 1.0107 | 1.0107 | -- |
| 003677 | 融通通穗债券 | 1.0099 | 1.0099 | 0.00 |
| 003680 | 华润元大双鑫债券A | 1.0018 | 1.0018 | -- |
| 003681 | 建信睿享纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003682 | 博时安弘一年定开债A | 0.9999 | 0.9999 | -- |
| 003683 | 博时安弘一年定开债C | 0.9983 | 0.9983 | -- |
| 003684 | 汇安丰融混合A | 1.0112 | 1.0112 | -0.41 |
| 003685 | 汇安丰融混合C | 1.0090 | 1.0090 | -0.40 |
| 003686 | 国泰丰益灵活配置混合A | 1.0302 | 1.0302 | -0.08 |
| 003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 1.0299 | 1.0299 | -0.09 |
| 003689 | 国泰鸿益灵活配置混合A | 1.0170 | 1.0170 | -0.05 |
| 003690 | 国泰鸿益灵活配置混合C | 1.0170 | 1.0170 | -0.05 |
| 003691 | 农银金泰一年定开债 | 1.0097 | 1.0097 | -- |
| 003692 | 大成景尚灵活配置混合A | 1.0176 | 1.0176 | -0.13 |
| 003693 | 大成景尚灵活配置混合C | 1.0171 | 1.0171 | -0.13 |
| 003694 | 国泰景益灵活配置混合A | 1.0165 | 1.0165 | -0.20 |
| 003695 | 国泰景益灵活配置混合C | 1.0163 | 1.0163 | -0.19 |
| 003697 | 华夏睿磐泰盛定开混合 | -- | -- | -- |
| 003698 | 华夏新锦祥混合A | -- | -- | -- |
| 003699 | 华夏新锦祥混合C | -- | -- | -- |
| 003702 | 平安中证沪港深高股息 | -- | -- | -- |
| 003703 | 博时富鑫纯债 | 1.0081 | 1.0081 | -0.02 |
| 003704 | 光大保德信事件驱动混合 | 0.9810 | 0.9810 | -0.99 |
| 003705 | 工银恒泰纯债债券 | 0.9983 | 0.9983 | 0.00 |
| 003708 | 博时民丰纯债A | 1.0119 | 1.0119 | 0.01 |
| 003709 | 博时民丰纯债C | 1.0107 | 1.0107 | 0.01 |
| 003710 | 国投瑞银和顺债券 | 1.02 | 1.02 | -0.10 |
| 003713 | 英大睿盛A | 1.0589 | 1.0589 | -1.10 |
| 003714 | 英大睿盛C | 1.0581 | 1.0581 | -1.10 |
| 003715 | 宝盈消费主题混合 | 0.9814 | 0.9814 | -1.54 |
| 003716 | 平安大华惠益纯债 | -- | -- | -- |
| 003717 | 中银量化精选混合 | 1.0354 | 1.0354 | -1.40 |
| 003718 | 易方达标普500指数美元汇 | -- | -- | -- |
| 003719 | 易方达标普医疗保健美元汇 | -- | -- | -- |
| 003720 | 易标普生物科技美元汇 | -- | -- | -- |
| 003721 | 易标普信息科技美元汇 | -- | -- | -- |
| 003723 | 华润元大双鑫债券C | 1.0016 | 1.0016 | -- |
| 003726 | 融通通颐定开债券A | 1.0013 | 1.0013 | -0.01 |
| 003727 | 融通通颐定开债券C | 1.0010 | 1.0010 | 0.00 |
| 003728 | 融通通宸债券 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00 |
| 003730 | 博时富华纯债债券 | 1.0120 | 1.0120 | -0.05 |
| 003731 | 长安泓泽纯债债券A | 1.0249 | 1.0249 | -0.55 |
| 003732 | 长安泓泽纯债债券C | 0.9942 | 0.9942 | -0.55 |
| 003733 | 金鹰添裕纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003734 | 万家瑞盈灵活配置混合A | 1.0166 | 1.0166 | -0.05 |
| 003735 | 万家瑞盈灵活配置混合C | 1.0157 | 1.0157 | -0.05 |
| 003738 | 新华华瑞灵活配置混合 | 1.0243 | 1.0243 | -0.13 |
| 003739 | 新华鑫弘灵活配置混合 | 0.9964 | 0.9964 | -0.18 |
| 003741 | 鹏华丰盈债券 | -- | -- | -- |
| 003742 | 汇安嘉汇纯债债券 | 1.0103 | 1.0121 | -0.02 |
| 003743 | 广发汇平一年定开债A | -- | -- | -- |
| 003744 | 广发汇平一年定开债C | -- | -- | -- |
| 003746 | 广发汇瑞一年定开债券 | -- | -- | -- |
| 003747 | 万家鑫享纯债A | 1.0061 | 1.0061 | -- |
| 003748 | 万家鑫享纯债C | 1.0054 | 1.0054 | -- |
| 003749 | 创金合信鑫收益混合A | -- | -- | -- |
| 003750 | 创金合信鑫收益混合C | -- | -- | -- |
| 003751 | 万家瑞隆灵活配置混合 | 1.0190 | 1.0190 | -0.09 |
| 003754 | 国泰普益混合A | 1.0444 | 1.0444 | -0.27 |
| 003755 | 国泰普益混合C | 1.0432 | 1.0432 | -0.28 |
| 003756 | 国泰嘉益灵活配置混合A | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 003757 | 国泰嘉益灵活配置混合C | 1.0023 | 1.0023 | -- |
| 003762 | 国开开泰灵活配置混合A | 1.0112 | 1.0112 | 0.00 |
| 003763 | 国开开泰灵活配置混合C | 1.01 | 1.01 | 0.00 |
| 003767 | 泰达宏利纯利债券A | 1.0118 | 1.0118 | 0.01 |
| 003768 | 泰达宏利纯利债券C | 1.0120 | 1.0120 | 0.01 |
| 003769 | 中银品质生活混合 | 1.0028 | 1.0028 | -0.04 |
| 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.0032 | 1.0032 | -- |
| 003772 | 国联安鑫盛混合A | 1.0046 | 1.0046 | -0.08 |
| 003773 | 国联安鑫盛混合C | 1.0045 | 1.0045 | -0.08 |
| 003774 | 国联安鑫利混合A | 1.0008 | 1.0008 | -0.17 |
| 003775 | 国联安鑫利混合C | 1.0005 | 1.0005 | -0.17 |
| 003776 | 南方宣利定开债A | -- | -- | -- |
| 003777 | 南方宣利定开债C | -- | -- | -- |
| 003778 | 上投安瑞回报A | 1.0009 | 1.0009 | -0.04 |
| 003779 | 上投安瑞回报C | 0.9980 | 0.9980 | -0.04 |
| 003780 | 鹏华兴悦定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 003781 | 鹏华兴裕定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 003782 | 招商稳阳定开混合A | -- | -- | -- |
| 003783 | 招商稳阳定开混合C | -- | -- | -- |
| 003784 | 招商稳泰定开混合 | -- | -- | -- |
| 003787 | 方正富邦惠利纯债A | 1.0058 | 1.0138 | 0.00 |
| 003788 | 方正富邦惠利纯债C | 1.0060 | 1.0130 | 0.00 |
| 003789 | 工银丰益一年定开债券 | 1.0030 | 1.0060 | -- |
| 003793 | 泰达宏利溢利债券A | 1.0084 | 1.0084 | 0.00 |
| 003794 | 泰达宏利溢利债券C | 1.0078 | 1.0078 | 0.00 |
| 003795 | 方正富邦睿利纯债A | 1.0161 | 1.0161 | 0.01 |
| 003796 | 方正富邦睿利纯债C | 1.0158 | 1.0158 | 0.01 |
| 003797 | 华安新瑞利混合A | 1.0154 | 1.0154 | -0.10 |
| 003798 | 华安新瑞利混合C | 1.0150 | 1.0150 | -0.11 |
| 003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 1.0192 | 1.0192 | -- |
| 003800 | 华安新泰利灵活配置混合C | 1.0192 | 1.0192 | -- |
| 003801 | 华安新安平混合A | 1.0086 | 1.0086 | -- |
| 003802 | 华安新安平混合C | 1.0083 | 1.0083 | -- |
| 003803 | 华安新丰利灵活配置混合A | 1.0091 | 1.0091 | 0.00 |
| 003804 | 华安新丰利灵活配置混合C | 1.0087 | 1.0087 | 0.00 |
| 003805 | 华安新恒利混合A | 1.0112 | 1.0112 | -- |
| 003806 | 华安新恒利混合C | 1.0108 | 1.0108 | -- |
| 003807 | 南方荣优鑫年享定开混合A | -- | -- | -- |
| 003808 | 南方荣优鑫年享定开混合C | -- | -- | -- |
| 003809 | 招商招顺纯债A | 0.9960 | 0.9960 | -0.06 |
| 003811 | 中金金利A | 1.0131 | 1.0131 | 0.01 |
| 003812 | 中金金利C | 1.0114 | 1.0114 | 0.01 |
| 003813 | 泰康金泰3月定开混合 | -- | -- | -- |
| 003814 | 银华上证10年期国债A | -- | -- | -- |
| 003815 | 银华上证10年期国债C | -- | -- | -- |
| 003816 | 银华日利B | -- | -- | -- |
| 003817 | 银华上证5年期国债指数A | -- | -- | -- |
| 003818 | 银华上证5年期国债指数C | -- | -- | -- |
| 003819 | 广发景华纯债 | -- | -- | -- |
| 003820 | 华夏新锦鸿混合A | -- | -- | -- |
| 003821 | 华夏新锦鸿混合C | -- | -- | -- |
| 003824 | 天弘信利债券A | 1.0108 | 1.0108 | -0.12 |
| 003825 | 天弘信利债券C | 1.0101 | 1.0101 | -0.13 |
| 003826 | 华夏鼎汇债券A | -- | -- | -- |
| 003827 | 华夏鼎汇债券C | -- | -- | -- |
| 003828 | 鹏华兴惠定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 003830 | 建信鑫悦回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 003832 | 中银丰润定期开放债券 | 1.0029 | 1.0044 | -- |
| 003833 | 金鹰添富纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合 | -- | -- | -- |
| 003836 | 新沃鑫禧债券 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01 |
| 003837 | 东方臻享纯债债券A | 1.0254 | 1.0254 | -0.01 |
| 003838 | 东方臻享纯债债券C | 1.0153 | 1.0153 | 0.00 |
| 003839 | 易方达瑞通灵活配置混合A | 1.0172 | 1.0172 | -0.34 |
| 003840 | 易方达瑞通灵活配置混合C | 1.0165 | 1.0165 | -0.34 |
| 003842 | 中邮景泰灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003843 | 中邮景泰灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003845 | 汇安丰恒灵活配置混合A | 1.0023 | 1.0023 | 0.01 |
| 003846 | 汇安丰恒灵活配置混合C | 1.0022 | 1.0022 | 0.01 |
| 003847 | 华安鼎丰债券 | 1.0153 | 1.0153 | -0.08 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 1.0186 | 1.0186 | -0.20 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 1.0182 | 1.0182 | -0.20 |
| 003850 | 中银锦利灵活配置混合A | 1.0159 | 1.0159 | -0.10 |
| 003851 | 中银锦利灵活配置混合C | 1.0155 | 1.0155 | -0.11 |
| 003852 | 金鹰添享纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003853 | 金鹰添惠纯债债券 | -- | -- | -- |
| 003854 | 汇安丰华混合A | 1.5127 | 1.5127 | -0.01 |
| 003855 | 汇安丰华混合C | 1.0020 | 1.0020 | 0.00 |
| 003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 1.0272 | 1.0272 | -- |
| 003857 | 前海开源周期优选混合A | 1.0241 | 1.0241 | -1.03 |
| 003858 | 前海开源周期优选混合C | 1.0233 | 1.0233 | -1.04 |
| 003859 | 招商招旭纯债A | -- | -- | -- |
| 003860 | 招商招旭纯债C | 1.0077 | 1.0077 | 0.00 |
| 003861 | 招商兴福混合A | 1.0152 | 1.0152 | -0.10 |
| 003862 | 招商兴福混合C | 1.0151 | 1.0151 | -0.11 |
| 003863 | 招商招祥纯债A | 1.0048 | 1.0048 | -0.12 |
| 003864 | 招商招祥纯债C | -- | -- | -- |
| 003865 | 创金合信量化多因子股票C | -- | -- | -- |
| 003866 | 博时富诚纯债债券 | 1.0030 | 1.0030 | 0.00 |
| 003867 | 招商招景纯债A | 1.0039 | 1.0039 | 0.01 |
| 003868 | 招商招景纯债C | -- | -- | -- |
| 003876 | 华宝沪深300增强 | -- | -- | -- |
| 003877 | 富国久利稳健配置混合A | -- | -- | -- |
| 003878 | 富国久利稳健配置混合C | -- | -- | -- |
| 003882 | 易方达瑞弘混合A | 1.0088 | 1.0088 | -0.06 |
| 003883 | 易方达瑞弘混合C | 1.0084 | 1.0084 | -0.05 |
| 003884 | 汇安丰泰灵活配置混合A | 1.0097 | 1.0097 | -0.17 |
| 003885 | 汇安丰泰灵活配置混合C | 1.0095 | 1.0095 | -0.17 |
| 003886 | 汇安丰利混合A | 1.0355 | 1.0355 | -0.59 |
| 003887 | 汇安丰利混合C | 1.0351 | 1.0351 | -0.60 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 1.0123 | 1.0123 | 0.00 |
| 003889 | 汇安丰泽混合A | 1.0772 | 1.0772 | -0.64 |
| 003890 | 汇安丰泽混合C | 1.0767 | 1.0767 | -0.63 |
| 003891 | 汇安嘉裕纯债债券 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01 |
| 003892 | 鹏华普泰债券 | -- | -- | -- |
| 003895 | 安信新视野灵活配置混合A | 1.0086 | 1.0086 | -0.09 |
| 003896 | 安信新视野灵活配置混合C | 1.0080 | 1.0080 | -0.09 |
| 003898 | 永赢丰益债券 | -- | -- | -- |
| 003899 | 国泰民惠收益定开债 | 1.0085 | 1.0085 | -- |
| 003900 | 交银瑞鑫定开混合 | -- | -- | -- |
| 003901 | 交银瑞景定开混合 | -- | -- | -- |
| 003902 | 德邦锐债券A | 1.0112 | 1.0112 | -0.06 |
| 003903 | 德邦锐债券C | 1.0106 | 1.0106 | -0.06 |
| 003906 | 华夏新锦图混合A | -- | -- | -- |
| 003907 | 华夏新锦图混合C | -- | -- | -- |
| 003908 | 万家家泰债券A | 1.0035 | 1.0035 | 0.00 |
| 003909 | 万家家泰债券C | 1.0033 | 1.0033 | 0.01 |
| 003910 | 万家家盛债券A | 1.0024 | 1.0024 | 0.00 |
| 003911 | 万家家盛债券C | 1.0031 | 1.0031 | 0.00 |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | -- | -- | -- |
| 003913 | 泰达宏利启富混合C | -- | -- | -- |
| 003914 | 泰达宏利启迪灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003915 | 泰达宏利启迪灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003916 | 泰达宏利启泽灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003917 | 泰达宏利启泽灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003918 | 泰达宏利启明灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003919 | 泰达宏利启明灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003922 | 长盛盛康灵活配置混合A | 1.0045 | 1.0045 | -0.05 |
| 003923 | 长盛盛康灵活配置混合C | 1.0042 | 1.0042 | -0.05 |
| 003924 | 长盛盛泰灵活配置混合A | 1.0139 | 1.0139 | -- |
| 003925 | 长盛盛泰灵活配置混合C | 1.0137 | 1.0137 | -- |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 1.0036 | 1.0056 | -0.04 |
| 003930 | 中银证券安进债券C | 1.0036 | 1.0056 | -0.05 |
| 003936 | 南方和利A | -- | -- | -- |
| 003937 | 南方和利C | -- | -- | -- |
| 003940 | 银华盛世精选灵活配置混合发起式 | -- | -- | -- |
| 003941 | 国泰鑫益灵活配置混合A | 1.0163 | 1.0163 | -0.04 |
| 003942 | 国泰鑫益灵活配置混合C | 1.0168 | 1.0168 | -0.04 |
| 003943 | 国泰泽益灵活配置混合A | 1.0073 | 1.0073 | 0.00 |
| 003944 | 国泰泽益灵活配置混合C | 1.0110 | 1.0110 | -0.01 |
| 003945 | 国泰众益灵活配置混合A | 1.0023 | 1.0023 | -- |
| 003946 | 国泰众益灵活配置混合C | 1.0021 | 1.0021 | -- |
| 003947 | 博时聚享纯债债券 | 1.0079 | 1.0079 | 0.00 |
| 003949 | 兴全稳泰债券 | -- | -- | -- |
| 003950 | 博时鑫润混合A | 1.0159 | 1.0159 | 0.00 |
| 003951 | 博时鑫润混合C | 1.0107 | 1.0107 | 0.00 |
| 003952 | 兴业18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 003953 | 兴业18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 1.0087 | 1.0087 | -0.18 |
| 003955 | 国泰民丰回报定开混合 | 0.9934 | 0.9934 | -- |
| 003956 | 南方教育股票 | -- | -- | -- |
| 003957 | 安信新起点混合A | 1.0034 | 1.0034 | -- |
| 003958 | 安信新起点混合C | 1.0032 | 1.0032 | -- |
| 003959 | 平安大华量化混合A | -- | -- | -- |
| 003960 | 平安大华量化混合C | -- | -- | -- |
| 003961 | 易方达瑞程灵活配置混合A | 1.0218 | 1.0218 | -0.17 |
| 003962 | 易方达瑞程灵活配置混合C | 1.0211 | 1.0211 | -0.17 |
| 003963 | 博时慧选纯债债券 | 1.0112 | 1.0112 | 0.01 |
| 003964 | 华夏新锦略混合A | -- | -- | -- |
| 003966 | 中银润利混合A | 1.0210 | 1.0210 | -0.17 |
| 003967 | 中银润利混合C | 1.0207 | 1.0207 | -0.17 |
| 003970 | 华泰柏瑞兴利混合A | 1.0316 | 1.0316 | -0.62 |
| 003971 | 华泰柏瑞兴利混合C | 1.0360 | 1.0360 | -0.60 |
| 003972 | 国富美元债定开债人民币 | -- | -- | -- |
| 003973 | 国富美元债定开债美元现汇 | -- | -- | -- |
| 003974 | 中信建投睿泰灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 003975 | 中信建投睿泰灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 003976 | 中信建投稳惠债券A | -- | -- | -- |
| 003977 | 中信建投稳惠债券C | -- | -- | -- |
| 003978 | 中信建投稳祥A | -- | -- | -- |
| 003979 | 中信建投稳祥C | -- | -- | -- |
| 003980 | 中银证券瑞益混合A | 1.0180 | 1.0180 | -- |
| 003981 | 中银证券瑞益混合C | 1.0169 | 1.0169 | -- |
| 003982 | 国投瑞银顺益纯债债券 | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 003983 | 鹏华丰惠债券 | -- | -- | -- |
| 003984 | 嘉实新能源新材料股票A | -- | -- | -- |
| 003985 | 嘉实新能源新材料股票C | -- | -- | -- |
| 003986 | 申万菱信中证500指数优选增强 | 1.0817 | 1.0817 | -1.31 |
| 003991 | 富国富利稳健配置混合A | -- | -- | -- |
| 003992 | 富国富利稳健配置混合C | -- | -- | -- |
| 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合 | 1.1198 | 1.1198 | 0.05 |
| 003999 | 富荣富祥纯债 | 1.0031 | 1.0031 | 0.00 |
| 004000 | 泰达睿选稳健混合 | 1.0185 | 1.0185 | -0.62 |
| 004001 | 泰达宏利恒利债券A | 1.0031 | 1.0031 | 0.01 |
| 004002 | 泰达宏利恒利债券C | 1.0025 | 1.0025 | 0.02 |
| 004003 | 泰达宏利启惠灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 004004 | 泰达宏利启惠灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 004005 | 东方民丰回报赢安定开混合A | 1.0041 | 1.0041 | -0.01 |
| 004006 | 东方民丰回报赢安定开混合C | 1.0038 | 1.0038 | -0.01 |
| 004008 | 中融鑫思路混合A | 1.0402 | 1.0402 | -0.50 |
| 004009 | 中融鑫思路混合C | 1.0386 | 1.0386 | -0.50 |
| 004010 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A | 1.0129 | 1.0129 | -0.18 |
| 004011 | 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合C | 1.0126 | 1.0126 | -0.18 |
| 004012 | 华泰柏瑞裕利混合A | 1.0060 | 1.0060 | -0.06 |
| 004013 | 华泰柏瑞裕利混合C | 1.0055 | 1.0055 | -0.06 |
| 004014 | 华泰柏瑞锦利混合A | 1.0065 | 1.0065 | -0.07 |
| 004015 | 华泰柏瑞锦利混合C | 1.0073 | 1.0073 | -0.08 |
| 004018 | 招商兴华灵活配置混合A | 1.0226 | 1.0226 | -0.07 |
| 004019 | 招商兴华灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 004020 | 广发景祥纯债 | -- | -- | -- |
| 004021 | 广发汇富一年定期债券A | -- | -- | -- |
| 004022 | 广发汇富一年定期债券C | -- | -- | -- |
| 004024 | 华泰保兴尊诚一年定开债 | -- | -- | -- |
| 004027 | 广发景源纯债A | -- | -- | -- |
| 004028 | 广发景源纯债C | -- | -- | -- |
| 004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | -- | -- | -- |
| 004031 | 鑫元添利债券 | 1.0031 | 1.0031 | -- |
| 004032 | 工银丰淳半年定开债券 | 1.0028 | 1.0048 | -- |
| 004033 | 金鹰添荣纯债债券 | -- | -- | -- |
| 004034 | 博时弘康18个月定开债A | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 004035 | 博时弘康18个月定开债C | 1.0005 | 1.0005 | -- |
| 004036 | 鹏华弘樽灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 004037 | 鹏华弘樽灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 004038 | 中银富享债券 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01 |
| 004042 | 华夏鼎茂债券A | -- | -- | -- |
| 004043 | 华夏鼎茂债券C | -- | -- | -- |
| 004045 | 金鹰添润纯债债券 | -- | -- | -- |
| 004046 | 华夏新锦顺混合A | -- | -- | -- |
| 004047 | 华夏新锦顺混合C | -- | -- | -- |
| 004048 | 华夏新锦汇混合A | -- | -- | -- |
| 004049 | 华夏新锦汇混合C | -- | -- | -- |
| 004052 | 华夏鼎智债券A | -- | -- | -- |
| 004053 | 华夏鼎智债券C | -- | -- | -- |
| 004059 | 鑫元招利债券 | 1.0041 | 1.0041 | 0.00 |
| 004061 | 华夏鼎隆债券A | -- | -- | -- |
| 004062 | 华夏鼎隆债券C | -- | -- | -- |
| 004063 | 华夏恒融一年定开债 | -- | -- | -- |
| 004064 | 交银瑞利定期开放灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004065 | 中融量化多因子混合 | 0.9801 | 0.9801 | -0.97 |
| 004066 | 嘉实稳熙纯债债券 | 1.0032 | 1.0032 | 0.02 |
| 004067 | 中融鑫回报混合A | 1.0165 | 1.0165 | -0.02 |
| 004068 | 中融鑫回报混合C | 1.0105 | 1.0105 | -0.04 |
| 004069 | 南方中证全指证券ETF联接A | -- | -- | -- |
| 004070 | 南方中证全指证券ETF联接C | -- | -- | -- |
| 004074 | 交银瑞安定期开放灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004075 | 交银医药创新股票 | -- | -- | -- |
| 004076 | 国联安锐意成长混合 | 1.0429 | 1.0429 | -0.61 |
| 004079 | 万家鑫丰纯债A | 1.0080 | 1.0080 | 0.01 |
| 004080 | 万家鑫丰纯债C | 1.0077 | 1.0077 | 0.01 |
| 004081 | 国联安鑫乾混合A | 1.0029 | 1.0029 | -- |
| 004082 | 国联安鑫乾混合C | 1.0026 | 1.0026 | -- |
| 004083 | 国联安鑫隆混合A | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 004084 | 国联安鑫隆混合C | 1.0021 | 1.0021 | -- |
| 004085 | 工银国债(7-10年)指数A | 0.9990 | 0.9990 | -0.30 |
| 004086 | 工银国债(7-10年)指数C | 0.9988 | 0.9988 | -0.31 |
| 004087 | 银华添润定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 004089 | 汇添富鑫瑞债券A | 1.0098 | 1.0098 | 0.01 |
| 004090 | 汇添富鑫瑞债券C | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 004091 | 博时沪港深价值优选A | -- | -- | -- |
| 004092 | 博时沪港深价值优选C | -- | -- | -- |
| 004093 | 金元顺安桉盛债券 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03 |
| 004094 | 招商丰诚灵活混合A | 1.0063 | 1.0063 | 0.00 |
| 004095 | 招商丰诚灵活混合C | -- | -- | -- |
| 004096 | 鹏华兴康定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 004100 | 鹏华安益增强混合 | -- | -- | -- |
| 004102 | 信诚稳悦债券A | 1.0064 | 1.0064 | 0.02 |
| 004103 | 信诚稳悦债券C | 1.0063 | 1.0063 | 0.02 |
| 004104 | 信诚稳鑫A | 1.0015 | 1.0015 | -0.02 |
| 004105 | 信诚稳鑫C | 1.0015 | 1.0015 | -0.01 |
| 004106 | 信诚稳丰A | 1.0084 | 1.0084 | 0.01 |
| 004107 | 信诚稳丰C | 1.0081 | 1.0081 | 0.01 |
| 004108 | 信诚稳泰A | 1.0067 | 1.0067 | 0.01 |
| 004109 | 信诚稳泰C | 1.0065 | 1.0065 | 0.01 |
| 004112 | 创金合信国企活力混合 | -- | -- | -- |
| 004113 | 华泰柏瑞泰利混合A | 1.0059 | 1.0059 | -0.06 |
| 004114 | 华泰柏瑞泰利混合C | 1.0056 | 1.0056 | -0.07 |
| 004115 | 嘉实新添程混合 | -- | -- | -- |
| 004116 | 嘉实新添瑞混合 | 1.0267 | 1.0267 | -0.26 |
| 004117 | 大成惠祥定开纯债债券 | 1.0064 | 1.0064 | -- |
| 004118 | 博时裕鹏纯债债券 | 1.0105 | 1.0105 | 0.00 |
| 004122 | 兴银长益定开债 | -- | -- | -- |
| 004123 | 兴银长盈定开债 | -- | -- | -- |
| 004124 | 民生加银鑫升纯债 | -- | -- | -- |
| 004126 | 浦银安盛稳健增利债券A | 1.0330 | 1.0330 | 0.00 |
| 004127 | 鹏华丰康债券 | -- | -- | -- |
| 004129 | 国联安鑫汇混合A | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 004130 | 国联安鑫汇混合C | 1.0024 | 1.0024 | -- |
| 004131 | 国联安鑫发混合A | 1.0029 | 1.0029 | -- |
| 004132 | 国联安鑫发混合C | 1.0025 | 1.0025 | -- |
| 004134 | 农银金安18个月定开债 | 1.0033 | 1.0033 | -- |
| 004135 | 申万菱信量化成长混合 | 0.9934 | 0.9934 | -0.96 |
| 004136 | 博时民泽纯债债券 | 1.0059 | 1.0093 | 0.00 |
| 004138 | 上银鑫达混合 | -- | -- | -- |
| 004139 | 中邮军民融合灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004140 | 兴业福鑫债券 | 1.0040 | 1.0040 | 0.01 |
| 004141 | 兴业瑞丰6个月定开债 | -- | -- | -- |
| 004142 | 招商盛合灵活混合A | 0.9999 | 0.9999 | -0.70 |
| 004143 | 招商盛合灵活混合C | 1.0033 | 1.0033 | -0.68 |
| 004144 | 上投安丰回报A | 1.0154 | 1.0154 | -0.19 |
| 004145 | 上投安丰回报C | 1.0147 | 1.0147 | -0.19 |
| 004146 | 上投安泽回报混合A | 1.0154 | 1.0154 | -0.20 |
| 004147 | 上投安泽回报混合C | 1.0147 | 1.0147 | -0.20 |
| 004148 | 圆信永丰多策略 | 1.0003 | 1.0003 | -- |
| 004149 | 博时鑫惠混合A | 1.0172 | 1.0172 | -0.20 |
| 004150 | 博时鑫惠混合C | 1.0169 | 1.0169 | -0.21 |
| 004153 | 信诚新悦回报灵活配置混合A | 1.0170 | 1.0170 | -0.29 |
| 004154 | 信诚新悦回报灵活配置混合B | 1.0160 | 1.0160 | -0.29 |
| 004157 | 信诚至诚灵活配置混合A | 1.0010 | 1.0010 | -0.20 |
| 004158 | 信诚至诚灵活配置混合B | 1.0650 | 1.0650 | -0.19 |
| 004159 | 中欧天启债券A | -- | -- | -- |
| 004160 | 中欧天启债券C | -- | -- | -- |
| 004165 | 北信瑞丰增强回报 | -- | -- | -- |
| 004168 | 博时富嘉纯债债券 | 0.9990 | 0.9990 | -0.02 |
| 004171 | 信诚永益一年定开混合A | -- | -- | -- |
| 004172 | 信诚永益一年定开混合C | -- | -- | -- |
| 004175 | 博时鑫泰混合A | 1.0037 | 1.0037 | 0.03 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 1.0038 | 1.0038 | 0.02 |
| 004177 | 平安大华惠裕C | -- | -- | -- |
| 004180 | 南方宏元债券A | -- | -- | -- |
| 004181 | 南方宏元债券C | -- | -- | -- |
| 004189 | 华商民营活力灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004190 | 招商沪深300指数增强A | 0.9830 | 0.9830 | -0.97 |
| 004191 | 招商沪深300指数增强C | 0.9832 | 0.9832 | -0.90 |
| 004194 | 招商中证1000指数增强A | 1.0037 | 1.0037 | -1.65 |
| 004195 | 招商中证1000指数增强C | 0.9997 | 0.9997 | -1.65 |
| 004200 | 博时富瑞纯债债券 | 1.0033 | 1.0033 | -- |
| 004203 | 上投摩根岁岁金定开债A | -- | -- | -- |
| 004204 | 上投摩根岁岁金定开债C | -- | -- | -- |
| 004206 | 华商元亨灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004207 | 交银启通灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 004208 | 交银启通灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 004209 | 大成智惠量化多策略混合 | 1.0022 | 1.0022 | 0.00 |
| 004212 | 中融量化智选混合 | -- | -- | -- |
| 004218 | 前海开源裕和定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 004220 | 长信纯债壹号债券C | 1.3458 | 1.3458 | -0.01 |
| 004221 | 长信量化先锋混合C | 1.6180 | 1.9180 | -1.46 |
| 004224 | 南方军工改革灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004225 | 国寿安保稳诚混合A | 1.0117 | 1.0117 | -0.17 |
| 004226 | 国寿安保稳诚混合C | 1.0115 | 1.0115 | -0.17 |
| 004229 | 鹏华新能源产业混合 | -- | -- | -- |
| 004230 | 永赢添益债券 | -- | -- | -- |
| 004231 | 中欧行业成长混合(LOF)C | -- | -- | -- |
| 004232 | 中欧价值发现混合C | -- | -- | -- |
| 004233 | 中欧盛世成长混合(LOF)C | -- | -- | -- |
| 004234 | 中欧数据挖掘混合C | -- | -- | -- |
| 004235 | 中欧价值智选混合C | -- | -- | -- |
| 004236 | 中欧新动力混合(LOF)C | -- | -- | -- |
| 004237 | 中欧新蓝筹混合C | -- | -- | -- |
| 004238 | 永赢瑞益债券 | -- | -- | -- |
| 004241 | 中欧时代先锋股票C | -- | -- | -- |
| 004242 | 兴业增益三年定开债券 | -- | -- | -- |
| 004243 | 广发道琼斯石油指数C | -- | -- | -- |
| 004244 | 东方周期优选灵活配置混合 | 1.0021 | 1.0021 | -0.01 |
| 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0085 | 1.0085 | -0.01 |
| 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0079 | 1.0079 | -0.02 |
| 004248 | 华宝新动力混合 | -- | -- | -- |
| 004249 | 安信中国制造2025混合 | 1 | 1 | -- |
| 004252 | 国泰安益灵活配置混合C | 1.0423 | 1.0423 | -0.27 |
| 004258 | 国寿安保稳嘉混合A | 1.0083 | 1.0083 | -- |
| 004259 | 国寿安保稳嘉混合C | 1.0082 | 1.0082 | -- |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 | 1.0028 | 1.0028 | 0.01 |
| 004264 | 海富通瑞合纯债 | 1.0019 | 1.0019 | -- |
| 004267 | 金鹰持久增利债券(LOF)E | -- | -- | -- |
| 004276 | 浦银安和回报定开混合A | -- | -- | -- |
| 004277 | 浦银安和回报定开混合C | -- | -- | -- |
| 004279 | 国寿安保稳荣混合A | 1.0101 | 1.0101 | -- |
| 004280 | 国寿安保稳荣混合C | 1.01 | 1.01 | -- |
| 004281 | 华宝新回报一年定开混合 | -- | -- | -- |
| 004283 | 中欧达安一年定开混合 | -- | -- | -- |
| 004284 | 华宝新优选定开混合 | -- | -- | -- |
| 004287 | 国投瑞银安颐多策略混合 | 1.0015 | 1.0015 | -- |
| 004289 | 博时新财富混合C | 1.0974 | 1.0974 | -0.11 |
| 004292 | 鹏华沪深港互联网股票 | -- | -- | -- |
| 004295 | 中欧天尚定开债券A | -- | -- | -- |
| 004296 | 中欧天尚定开债券C | -- | -- | -- |
| 004297 | 长盛盛淳灵活配置混合A | 1.0154 | 1.0154 | -- |
| 004298 | 长盛盛淳灵活配置混合C | 1.0153 | 1.0153 | -- |
| 004299 | 长盛盛泽混合A | 1.0171 | 1.0171 | -- |
| 004300 | 长盛盛泽混合C | 1.0168 | 1.0168 | -- |
| 004301 | 国寿安保稳信混合A | 1.0008 | 1.0008 | -- |
| 004302 | 国寿安保稳信混合C | 1.0007 | 1.0007 | -- |
| 004303 | 长盛盛德灵活配置混合A | 1.0169 | 1.0169 | -- |
| 004304 | 长盛盛德灵活配置混合C | 1.0167 | 1.0167 | -- |
| 004305 | 长盛盛禧灵活配置混合A | 1.0154 | 1.0154 | -- |
| 004306 | 长盛盛禧灵活配置混合C | 1.0153 | 1.0153 | -- |
| 004307 | 博时富元纯债债券 | 1.0065 | 1.0065 | 0.00 |
| 004308 | 长盛盛享灵活配置混合A | 1.0159 | 1.0159 | -- |
| 004309 | 长盛盛享灵活配置混合C | 1.0158 | 1.0158 | -- |
| 004310 | 长盛盛瑞灵活配置混合A | 1.0156 | 1.0156 | -- |
| 004311 | 长盛盛瑞灵活配置混合C | 1.0154 | 1.0154 | -- |
| 004312 | 长盛盛兴混合A | 1.0176 | 1.0176 | -- |
| 004313 | 长盛盛兴混合C | 1.0173 | 1.0173 | -- |
| 004314 | 前海开源沪港深新硬件A | 0.9901 | 0.9901 | -0.60 |
| 004315 | 前海开源沪港深新硬件C | 1.0363 | 1.0363 | -0.60 |
| 004316 | 前海开源沪港深裕鑫A | 1.0014 | 1.0014 | 0.01 |
| 004317 | 前海开源沪港深裕鑫C | 1.0014 | 1.0014 | 0.01 |
| 004318 | 国寿安保尊裕优化回报债券A | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 004319 | 国寿安保尊裕优化回报债券C | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | -- | -- | -- |
| 004322 | 创金合信尊隆纯债 | -- | -- | -- |
| 004323 | 博时富海纯债 | 1.0039 | 1.0039 | -- |
| 004326 | 国联安鑫怡混合A | 1.0033 | 1.0033 | -- |
| 004327 | 国联安鑫怡混合C | 1.0028 | 1.0028 | -- |
| 004328 | 信诚永鑫定开混合A | -- | -- | -- |
| 004329 | 信诚永鑫定开混合C | -- | -- | -- |
| 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | -- | -- | -- |
| 004333 | 金鹰元盛债券型发起式E | -- | -- | -- |
| 004334 | 博时广利纯债 | 1.0060 | 1.0060 | -0.01 |
| 004335 | 华宝新飞跃灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004336 | 长盛盛乾灵活配置混合A | 1.0135 | 1.0135 | -- |
| 004337 | 长盛盛乾灵活配置混合C | 1.0134 | 1.0134 | -- |
| 004338 | 长盛盛弘混合A | 1.0135 | 1.0135 | -- |
| 004339 | 长盛盛弘混合C | 1.0135 | 1.0135 | -- |
| 004341 | 农银尖端科技混合 | 1.0011 | 1.0011 | -- |
| 004342 | 南方开元沪深300ETF联接C | -- | -- | -- |
| 004343 | 南方创业板ETF联接C | -- | -- | -- |
| 004344 | 南方大数据100C | -- | -- | -- |
| 004345 | 南方深证成份ETF联接C | -- | -- | -- |
| 004346 | 南方小康ETF联接C | -- | -- | -- |
| 004347 | 南方中证500信息技术联接C | -- | -- | -- |
| 004348 | 南方中证500ETF联接C | -- | -- | -- |
| 004353 | 嘉实新添华定期混合 | -- | -- | -- |
| 004355 | 嘉实丰和灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004357 | 南方智慧混合 | -- | -- | -- |
| 004358 | 华泰柏瑞国企改革混合 | 1.0380 | 1.0380 | -0.60 |
| 004359 | 创金合信量化核心混合A | -- | -- | -- |
| 004360 | 创金合信量化核心混合C | -- | -- | -- |
| 004366 | 博时汇享纯债债券A | 1.0038 | 1.0038 | 0.00 |
| 004367 | 博时汇享纯债债券C | 1.0033 | 1.0033 | -0.01 |
| 004374 | 华泰保兴吉年丰混合发起A | -- | -- | -- |
| 004375 | 华泰保兴吉年丰混合发起C | -- | -- | -- |
| 004378 | 信诚永丰定开混合A | -- | -- | -- |
| 004379 | 信诚永丰定开混合C | -- | -- | -- |
| 004380 | 信诚永利一年定开混合A | -- | -- | -- |
| 004381 | 信诚永利一年定开混合C | -- | -- | -- |
| 004385 | 中金新安灵活配置混合 | 1.0030 | 1.0030 | -- |
| 004386 | 广发汇安18个月定开债A | -- | -- | -- |
| 004387 | 广发汇安18个月定开债C | -- | -- | -- |
| 004388 | 鹏华丰享债券 | -- | -- | -- |
| 004393 | 安信合作创新灵活配置混合 | 1.0103 | 1.0103 | -- |
| 004395 | 国富恒通纯债债券 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00 |
| 004396 | 中银文体娱乐混合 | -- | -- | -- |
| 004400 | 金信民兴债券A | -- | -- | -- |
| 004401 | 金信民兴债券C | -- | -- | -- |
| 004411 | 申万菱信臻选6个月定期开放混合 | 1.01 | 1.01 | -- |
| 004412 | 申万菱信智选一年定开 | 1.01 | 1.01 | -- |
| 004438 | 鹏华永安定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 004441 | 富荣富兴纯债 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01 |
| 004442 | 中欧康裕混合A | -- | -- | -- |
| 004445 | 鹏华丰嘉债券 | -- | -- | -- |
| 004448 | 博时汇智回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 004453 | 前海开源盈鑫A | -- | -- | -- |
| 004454 | 前海开源盈鑫C | -- | -- | -- |
| 004455 | 中欧康裕混合C | -- | -- | -- |
| 004458 | 博时华盈纯债债券 | 1.0039 | 1.0039 | 0.01 |
| 004459 | 鑫元瑞利债券 | 1.0034 | 1.0034 | -- |
| 004463 | 鹏华丰玉债券 | -- | -- | -- |
| 004477 | 嘉实沪港深回报混合 | -- | -- | -- |
| 004548 | 中银中高等级C | 1.0320 | 1.0320 | 0.00 |
| 020001 | 国泰金鹰增长灵活配置 | 1.1030 | 4.7860 | -1.99 |
| 020002 | 国泰金龙债券A | 1.03 | 1.7910 | 0.00 |
| 020003 | 国泰金龙行业精选 | 0.7040 | 5.1840 | 0.00 |
| 020005 | 国泰金马稳健 | 0.92 | 3.80 | -0.54 |
| 020009 | 国泰金鹏蓝筹 | 0.9440 | 2.4950 | -1.05 |
| 020010 | 国泰金牛创新成长混合 | 1.38 | 2.1890 | -1.57 |
| 020011 | 国泰沪深300 | 0.7434 | 1.0642 | -0.76 |
| 020012 | 国泰金龙债券C | 1.0050 | 1.7620 | 0.00 |
| 020015 | 国泰区位优势混合 | 2.3710 | 2.4160 | -1.04 |
| 020018 | 国泰金鹿保本混合 | 1.0070 | 1.4430 | -0.10 |
| 020019 | 国泰双利债券A | 1.3320 | 1.5980 | -0.22 |
| 020020 | 国泰双利债券C | 1.3030 | 1.5550 | -0.15 |
| 020021 | 国泰上证180金融联接 | 1.4224 | 1.4224 | -0.59 |
| 020022 | 国泰保本 | 1.3620 | 1.5770 | -0.37 |
| 020023 | 国泰事件驱动策略混合 | 2.2510 | 2.2510 | -0.88 |
| 020026 | 国泰成长优选混合 | 2.8860 | 2.9080 | -1.77 |
| 020027 | 国泰信用债券A | 1.1970 | 1.1970 | -0.17 |
| 020028 | 国泰信用债券C | 1.17 | 1.17 | -0.17 |
| 020029 | 国泰创利债券 | 1.0220 | 1.0520 | 0.00 |
| 020033 | 国泰民安增利债券A | 1.0607 | 1.3961 | -0.03 |
| 020034 | 国泰民安增利债券C | 1.0579 | 1.3778 | -0.03 |
| 020035 | 国泰上证5年期国债联接A | 0.9630 | 0.9630 | -0.10 |
| 020036 | 国泰上证5年期国债联接C | 0.9680 | 0.9680 | -0.10 |
| 040001 | 华安创新 | 0.7250 | 3.6460 | -0.96 |
| 040002 | 华安中国A股增强指数 | 0.7530 | 3.54 | -1.05 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.1470 | 4.1360 | -1.04 |
| 040005 | 华安宏利混合 | 3.3408 | 3.9608 | -0.90 |
| 040007 | 华安中小盘成长混合 | 1.5982 | 2.9131 | -1.78 |
| 040008 | 华安策略优选混合 | 1.2189 | 2.7552 | -0.81 |
| 040009 | 华安稳定债券A | 1.0893 | 1.5995 | -0.31 |
| 040010 | 华安稳定债券B | 1.0815 | 1.5585 | -0.30 |
| 040011 | 华安核心优选混合 | 1.9421 | 2.4421 | -0.71 |
| 040012 | 华安强化债券A | 1.2740 | 1.7360 | -0.08 |
| 040013 | 华安强化债券B | 1.2530 | 1.6880 | -0.08 |
| 040015 | 华安动态灵活配置 | 1.42 | 2.0330 | -1.80 |
| 040016 | 华安行业轮动混合 | 1.3475 | 2.0835 | -1.35 |
| 040018 | 华安香港精选 | -- | -- | -- |
| 040019 | 华安稳固收益债券C | 1.0770 | 1.4470 | -0.09 |
| 040020 | 华安升级主题混合 | 1.07 | 1.57 | -1.83 |
| 040021 | 华安大中华升级 | -- | -- | -- |
| 040022 | 华安可转债债券A | 1.1320 | 1.1320 | -0.70 |
| 040023 | 华安可转债债券B | 1.1060 | 1.1060 | -0.72 |
| 040025 | 华安科技动力混合 | 3.4630 | 3.4630 | -1.11 |
| 040026 | 华安信用四季红债券 | 1.0580 | 1.3490 | 0.00 |
| 040035 | 华安逆向策略混合 | 2.6690 | 3.0490 | -1.33 |
| 040036 | 华安安心收益债券A | 1.0420 | 1.4530 | -0.29 |
| 040037 | 华安安心收益债券B | 1.0420 | 1.4680 | -0.29 |
| 040040 | 华安纯债债券A | 1.0530 | 1.1840 | 0.00 |
| 040041 | 华安纯债债券C | 1.0520 | 1.1790 | 0.00 |
| 040045 | 华安信用增强债券 | 1.0490 | 1.3620 | -0.38 |
| 040046 | 华安纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 040047 | 华安纳斯达克100指数现钞 | -- | -- | -- |
| 040048 | 华安纳斯达克100指数现汇 | -- | -- | -- |
| 040180 | 华安上证180联接 | 1.24 | 1.24 | -0.55 |
| 040190 | 华安上证龙头联接 | 1.2810 | 1.2810 | -0.77 |
| 050001 | 博时价值增长 | 0.8130 | 3.3150 | -0.49 |
| 050002 | 博时沪深300指数A | 1.2415 | 3.2335 | -0.75 |
| 050004 | 博时精选混合A | 1.8506 | 3.4971 | -1.07 |
| 050006 | 博时稳定价值债券B | 1.4440 | 1.8050 | 0.00 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 0.8830 | 2.34 | -0.45 |
| 050008 | 博时第三产业混合 | 0.8090 | 3.0150 | -1.10 |
| 050009 | 博时新兴成长混合 | 0.6240 | 2.9110 | -1.73 |
| 050010 | 博时特许价值混合A | 1.5320 | 1.9720 | -1.10 |
| 050011 | 博时信用债券A/B | 2.1850 | 2.30 | -0.32 |
| 050012 | 博时策略配置 | 1.3080 | 1.3320 | -0.68 |
| 050013 | 博时上证超大盘联接 | 0.9127 | 0.9127 | -0.51 |
| 050014 | 博时创业成长混合A | 1.9590 | 2.0310 | -1.85 |
| 050015 | 博时大中华亚太精选股票 | -- | -- | -- |
| 050016 | 博时宏观债券A/B | 1.1460 | 1.1970 | -0.26 |
| 050018 | 博时行业轮动混合 | 1.1430 | 1.1430 | -1.55 |
| 050019 | 博时转债增强债券A | 1.3030 | 1.3080 | -0.53 |
| 050020 | 博时抗通胀增强 | -- | -- | -- |
| 050021 | 博时深证200联接 | 1.3030 | 1.3030 | -1.36 |
| 050022 | 博时回报灵活配置 | 0.9630 | 1.7640 | -1.03 |
| 050023 | 博时天颐债券A | 1.1430 | 1.3960 | -0.35 |
| 050024 | 博时上证自然资源联接 | 0.6981 | 0.6981 | -0.30 |
| 050025 | 博时标普500ETF联接 | -- | -- | -- |
| 050026 | 博时医疗保健行业混合A | 1.4820 | 1.6210 | -1.07 |
| 050027 | 博时信用债纯债债券A | 1.0660 | 1.34 | 0.00 |
| 050028 | 博时安心收益定期债券A | 0.8980 | 1.3050 | -- |
| 050029 | 博时新机遇混合A | 0.9906 | 0.9906 | -0.16 |
| 050030 | 博时亚洲票息收益债券 | -- | -- | -- |
| 050106 | 博时稳定价值债券A | 1.4670 | 1.8510 | 0.00 |
| 050111 | 博时信用债券C | 2.1520 | 2.2490 | -0.32 |
| 050116 | 博时宏观债券C | 1.1420 | 1.1850 | -0.26 |
| 050119 | 博时转债增强债券C | 1.2870 | 1.2910 | -0.54 |
| 050123 | 博时天颐债券C | 1.1180 | 1.3610 | -0.36 |
| 050128 | 博时安心收益定期债券C | 0.9030 | 1.2850 | -- |
| 050201 | 博时价值增长二号 | 0.6820 | 2.1370 | -0.58 |
| 050202 | 博时亚洲票息收益债券现汇 | -- | -- | -- |
| 050203 | 博时亚洲票息收益债券现钞 | -- | -- | -- |
| 070001 | 嘉实成长收益混合A | 1.2079 | 4.2916 | -0.67 |
| 070002 | 嘉实增长 | 9.4040 | 10.0450 | -1.14 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.1450 | 3.1610 | -0.61 |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.1620 | 2.1670 | 0.00 |
| 070006 | 嘉实服务增值行业 | 5.5170 | 6.0270 | -1.34 |
| 070009 | 嘉实超短债债券 | 1.0450 | 1.3653 | 0.00 |
| 070010 | 嘉实主题精选 | 1.5550 | 3.1180 | -0.64 |
| 070011 | 嘉实策略增长 | 1.1950 | 2.0610 | -1.40 |
| 070012 | 嘉实海外中国股票混合 | -- | -- | -- |
| 070013 | 嘉实研究精选混合A | 1.9370 | 3.3250 | -1.37 |
| 070015 | 嘉实多元债券A | 1.1720 | 1.5980 | 0.00 |
| 070016 | 嘉实多元债券B | 1.1570 | 1.5630 | 0.00 |
| 070017 | 嘉实量化阿尔法混合 | 1.40 | 1.68 | -1.27 |
| 070018 | 嘉实回报 | 1.1090 | 1.3580 | -0.72 |
| 070019 | 嘉实价值优势混合 | 1.6190 | 1.6510 | -1.10 |
| 070020 | 嘉实稳固债券 | 1.0360 | 1.3310 | -0.38 |
| 070021 | 嘉实主题新动力混合 | 1.5180 | 1.5180 | -0.65 |
| 070022 | 嘉实领先成长混合 | 1.8710 | 2.3160 | -0.85 |
| 070023 | 嘉实深证120联接 | 1.5129 | 1.5129 | -1.36 |
| 070025 | 嘉实信用债券A | 1.1090 | 1.3580 | -0.09 |
| 070026 | 嘉实信用债券C | 1.1020 | 1.3330 | -0.09 |
| 070027 | 嘉实周期优选混合 | 2.0990 | 2.1590 | -1.18 |
| 070030 | 嘉实中创400联接 | 1.8640 | 1.8640 | -1.11 |
| 070031 | 嘉实全球房地产 | -- | -- | -- |
| 070032 | 嘉实优化红利混合 | 1.0510 | 1.9040 | -0.76 |
| 070033 | 嘉实增强收益定期债券A | -- | -- | -- |
| 070037 | 嘉实纯债债券A | 1.1310 | 1.1840 | 0.00 |
| 070038 | 嘉实纯债债券C | 1.1260 | 1.1780 | 0.00 |
| 070099 | 嘉实优质企业混合 | 1.4630 | 2.5510 | -1.08 |
| 080001 | 长盛成长价值 | 1.0920 | 3.68 | -0.91 |
| 080002 | 长盛创新先锋 | 0.9207 | 2.1670 | -0.75 |
| 080003 | 长盛积极配置债券 | 1.0456 | 1.6236 | -0.09 |
| 080005 | 长盛量化红利混合 | 1.1670 | 2.0730 | -0.93 |
| 080006 | 长盛环球行业混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 080007 | 长盛同鑫行业配置混合 | 0.9520 | 0.9830 | -0.52 |
| 080008 | 长盛战略新兴产业混合A | 1.9080 | 1.9580 | -0.26 |
| 080009 | 长盛同禧债券A | 1.3290 | 1.3290 | 0.00 |
| 080010 | 长盛同禧债券C | 1.2880 | 1.2880 | -0.08 |
| 080012 | 长盛电子信息产业混合 | 1.5280 | 2.5560 | -1.10 |
| 080015 | 长盛中小盘精选混合 | 0.7950 | 0.7950 | -0.87 |
| 090001 | 大成价值增长 | 0.9984 | 3.9571 | -1.06 |
| 090002 | 大成债券A/B | 1.0073 | 2.0367 | -0.06 |
| 090003 | 大成蓝筹稳健 | 0.7907 | 3.3607 | -0.60 |
| 090004 | 大成精选增值 | 0.8984 | 3.3194 | -1.00 |
| 090006 | 大成2020生命周期 | 0.7670 | 2.5890 | -0.26 |
| 090007 | 大成策略回报混合 | 1.18 | 2.6240 | -1.09 |
| 090008 | 大成强化收益定期开放债券 | 1.2030 | 1.4030 | -0.25 |
| 090009 | 大成行业轮动混合 | 1.4470 | 1.4470 | -0.96 |
| 090010 | 大成中证红利指数 | 1.5680 | 1.5680 | -1.07 |
| 090011 | 大成核心双动力混合 | 1.0540 | 1.6040 | -1.03 |
| 090012 | 大成深证成长40联接 | 0.9450 | 0.9450 | -0.94 |
| 090013 | 大成竞争优势混合 | 1.1060 | 2.1160 | -0.90 |
| 090015 | 大成内需增长混合 | 2.4210 | 2.4210 | -0.78 |
| 090016 | 大成消费主题混合 | 0.84 | 1.0970 | -0.94 |
| 090017 | 大成可转债增强债券 | 1.1270 | 1.1370 | -0.62 |
| 090018 | 大成新锐产业混合 | 1.7440 | 2.2440 | -0.57 |
| 090019 | 大成景恒保本混合 | 1.0060 | 1.3470 | -0.20 |
| 090020 | 大成健康产业混合 | 0.9250 | 0.9250 | -0.86 |
| 092002 | 大成债券C | 1.0231 | 1.9857 | -0.07 |
| 096001 | 大成标普500 | -- | -- | -- |
| 100016 | 富国天源沪港深平衡混合 | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券 | -- | -- | -- |
| 100020 | 富国天益价值混合 | -- | -- | -- |
| 100022 | 富国天瑞强势 | -- | -- | -- |
| 100026 | 富国天合稳健优选混合 | -- | -- | -- |
| 100029 | 富国天成红利 | -- | -- | -- |
| 100032 | 富国中证红利指数增强 | -- | -- | -- |
| 100035 | 富国优化强债A/B | -- | -- | -- |
| 100037 | 富国优化增强债券C | -- | -- | -- |
| 100038 | 富国量化沪深300 | -- | -- | -- |
| 100039 | 富国通胀通缩主题轮动混合 | -- | -- | -- |
| 100050 | 富国全球债券 | -- | -- | -- |
| 100051 | 富国可转换债券 | -- | -- | -- |
| 100053 | 富国上证综指联接 | -- | -- | -- |
| 100055 | 富国全球顶级消费品混合 | -- | -- | -- |
| 100056 | 富国低碳环保混合 | -- | -- | -- |
| 100058 | 富国产业债债券 | -- | -- | -- |
| 100060 | 富国高新技术产业混合 | -- | -- | -- |
| 100061 | 富国中国中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 100066 | 富国纯债A | -- | -- | -- |
| 100068 | 富国纯债C | -- | -- | -- |
| 100072 | 富国强回报A/B级 | -- | -- | -- |
| 100073 | 富国强回报C级 | -- | -- | -- |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 2.4750 | 3.78 | -0.72 |
| 110002 | 易方达策略成长 | 3.2190 | 4.8420 | -1.03 |
| 110003 | 易方达上证50 | 1.09 | 2.94 | -0.52 |
| 110005 | 易方达积极成长 | 0.7302 | 4.5340 | -1.31 |
| 110007 | 易方达稳健收益债券A | 1.2679 | 1.9815 | -0.22 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1.2726 | 2.0172 | -0.22 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 1.0656 | 2.8276 | -1.28 |
| 110010 | 易方达价值成长混合A | 1.5949 | 1.8079 | -1.07 |
| 110011 | 易方达中小盘混合 | 3.3252 | 3.3652 | -0.88 |
| 110012 | 易方达科汇灵活配置 | 1.45 | 5.8090 | -0.96 |
| 110013 | 易方达科翔混合 | 2.4070 | 7.2080 | -1.03 |
| 110015 | 易方达行业领先混合 | 1.8150 | 2.0410 | -1.25 |
| 110017 | 易方达增强债券A | 1.2210 | 1.9610 | -0.08 |
| 110018 | 易方达增强债券B | 1.21 | 1.9050 | -0.08 |
| 110019 | 易方达深证100联接 | 1.0384 | 1.0384 | -1.22 |
| 110020 | 易方达沪深300ETF联接 | 1.1574 | 1.1574 | -0.75 |
| 110021 | 易方达上证中盘联接 | 1.2953 | 1.2953 | -0.61 |
| 110022 | 易方达消费行业 | 1.6170 | 1.6170 | -0.86 |
| 110023 | 易方达医疗保健行业混合 | 1.3340 | 1.3340 | -0.89 |
| 110025 | 易方达资源行业混合 | 1.0010 | 1.0010 | -0.89 |
| 110026 | 易方达创业板联接 | 1.9414 | 1.9414 | -1.13 |
| 110027 | 易方达安心债券A | 1.5160 | 2.3310 | -0.79 |
| 110028 | 易方达安心债券B | 1.5010 | 2.2960 | -0.73 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 1.0548 | 5.4634 | -1.84 |
| 110030 | 易方达沪深300量化增强 | 1.9611 | 1.9611 | -0.81 |
| 110031 | 易方达恒生ETF联接 | -- | -- | -- |
| 110032 | 易方达恒生联接现汇 | -- | -- | -- |
| 110033 | 易方达恒生联接现钞 | -- | -- | -- |
| 110035 | 易方达双债强债A | 1.2480 | 1.3980 | -0.16 |
| 110036 | 易方达双债强债C | 1.2210 | 1.3710 | -0.16 |
| 110037 | 易方达纯债债券A | 1.0810 | 1.2470 | 0.00 |
| 110038 | 易方达纯债债券C | 1.0820 | 1.2250 | 0.00 |
| 112002 | 易方达策略成长二号 | 0.9940 | 3.1340 | -1.09 |
| 118001 | 易方达亚洲精选 | -- | -- | -- |
| 118002 | 易方达标普消费品指数 | -- | -- | -- |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.73 | 3.1970 | -0.65 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业混合 | 1.2555 | 3.2938 | -0.86 |
| 121003 | 国投瑞银核心企业混合 | 0.6676 | 2.3126 | -1.45 |
| 121005 | 国投瑞银创新动力混合 | 0.6135 | 2.8773 | -1.10 |
| 121006 | 国投瑞银稳健增长 | 1.7830 | 2.4130 | -1.05 |
| 121008 | 国投瑞银成长优选混合 | 0.5555 | 2.7306 | -0.68 |
| 121009 | 国投瑞银稳定增利债券A | 1.0218 | 1.6728 | -0.06 |
| 121010 | 国投瑞银瑞源保本 | 1.1880 | 1.4380 | -0.17 |
| 121012 | 国投瑞银优化强债A/B | 1.2920 | 1.6260 | -0.15 |
| 121013 | 国投瑞银纯债A | 1.0370 | 1.20 | -0.10 |
| 128013 | 国投瑞银纯债B | 1.0380 | 1.2080 | 0.00 |
| 128112 | 国投瑞银优化强债C | 1.2890 | 1.5950 | -0.15 |
| 150103 | 银河银泰理财 | 1.0174 | 4.1474 | -0.87 |
| 150154 | 中海惠丰纯债分级债券B | 0.9620 | 1.2240 | -0.10 |
| 150156 | 中银互利分级债券B | 1.0170 | 1.4180 | -0.10 |
| 150162 | 银华永益分级债券B | -- | -- | -- |
| 151001 | 银河稳健 | 1.3379 | 4.3671 | -1.01 |
| 151002 | 银河收益债券 | 1.3629 | 2.9529 | -0.13 |
| 160105 | 南方积极配置混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160106 | 南方高增长混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160119 | 南方中证500ETF联接A | -- | -- | -- |
| 160121 | 南方金砖四国指数 | -- | -- | -- |
| 160123 | 南方中债10年期国债A | -- | -- | -- |
| 160124 | 南方中债10年期国债C | -- | -- | -- |
| 160125 | 南方香港优选股票(QDII) | -- | -- | -- |
| 160127 | 南方新兴消费分级 | -- | -- | -- |
| 160128 | 南方金利A | -- | -- | -- |
| 160129 | 南方金利C | -- | -- | -- |
| 160130 | 南方永利1年定开债A | -- | -- | -- |
| 160131 | 南方聚利1年定开债A | -- | -- | -- |
| 160132 | 南方永利C | -- | -- | -- |
| 160133 | 南方天元 | -- | -- | -- |
| 160134 | 南方聚利C | -- | -- | -- |
| 160135 | 南方中证高铁产业指数分级 | -- | -- | -- |
| 160136 | 南方中证国有企业改革指数分级 | -- | -- | -- |
| 160137 | 南方中证互联网指数分级 | -- | -- | -- |
| 160211 | 国泰中小盘成长混合(LOF) | 3.1020 | 3.7030 | -0.16 |
| 160212 | 国泰估值优势混合(LOF) | 2.5450 | 2.5450 | -0.20 |
| 160213 | 国泰纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 160215 | 国泰价值经典混合(LOF) | 1.6140 | 1.8940 | -1.94 |
| 160216 | 国泰商品 | -- | -- | -- |
| 160217 | 国泰互利分级债券 | 1.0540 | 1.3830 | -0.09 |
| 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 0.7804 | 1.9150 | -1.44 |
| 160219 | 国泰国证医药卫生指数分级 | 0.7769 | 1.4316 | -0.63 |
| 160220 | 国泰民益混合(LOF)A | 1.2840 | 1.2840 | -0.08 |
| 160221 | 国泰国证有色金属行业指数分级 | 1.1153 | 0.7657 | -0.30 |
| 160222 | 国泰国证食品饮料行业指数分级 | 0.9289 | 1.5502 | -1.10 |
| 160223 | 国泰创业板指数(LOF) | 0.8823 | 0.8823 | -1.23 |
| 160224 | 国泰深证TMT50指数分级 | 1.0398 | 0.7101 | -0.87 |
| 160225 | 国泰国证新能源汽车指数 | 1.0145 | 1.0145 | -1.86 |
| 160226 | 国泰民益混合(LOF)C | 1.3070 | 1.3070 | -0.08 |
| 160311 | 华夏蓝筹 | -- | -- | -- |
| 160314 | 华夏行业混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160322 | 华夏港股通精选股票LOF | -- | -- | -- |
| 160323 | 华夏磐泰定开混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160415 | 华安深证300 | 1.2410 | 1.2410 | -1.19 |
| 160416 | 华安标普石油指数 | -- | -- | -- |
| 160417 | 华安沪深300指数分级 | 1.1950 | 1.3340 | -0.75 |
| 160418 | 华安中证银行指数分级 | 0.7764 | 0.8203 | -0.56 |
| 160419 | 华安中证全指证券公司指数分级 | 1.0336 | 0.6450 | -0.93 |
| 160420 | 华安创业板50指数分级 | 0.6769 | 0.4261 | -1.37 |
| 160421 | 华安智增精选混合 | 0.9715 | 0.9715 | -0.67 |
| 160422 | 华安中证定向增发 | -- | -- | -- |
| 160505 | 博时主题行业混合(LOF) | 1.6760 | 5.2090 | -0.53 |
| 160512 | 博时卓越品牌混合(LOF) | 2.4060 | 2.5770 | -0.95 |
| 160513 | 博时稳健回报债券(LOF)A | 1.4320 | 1.5070 | -0.21 |
| 160514 | 博时稳健回报债券(LOF)C | 1.2620 | 1.3620 | -0.16 |
| 160515 | 博时安丰18个月定开债A | 1.0120 | 1.36 | -0.10 |
| 160516 | 博时中证800证券保险分级 | 1.0708 | 0.6923 | -0.84 |
| 160517 | 博时中证银行指数分级 | 0.8726 | 0.9119 | -0.63 |
| 160518 | 博时睿远 | 1.0010 | 1.0010 | -0.89 |
| 160519 | 博时睿利定增 | 1.0110 | 1.0110 | -0.69 |
| 160520 | 博时弘盈定期开放混合A | 1.0077 | 1.0077 | -0.07 |
| 160521 | 博时弘盈定期开放混合C | 1.0020 | 1.0020 | -0.08 |
| 160522 | 博时睿益 | 1.03 | 1.03 | -0.19 |
| 160523 | 博时安丰18个月定开债C | 0.9790 | 1.0250 | 0.00 |
| 160524 | 博时弘泰混合 | 1.0104 | 1.0104 | -- |
| 160525 | 博时睿丰定开混合 | 0.9986 | 0.9986 | -- |
| 160602 | 鹏华普天债券A | -- | -- | -- |
| 160603 | 鹏华普天收益 | -- | -- | -- |
| 160605 | 鹏华中国50 | -- | -- | -- |
| 160607 | 鹏华价值优势混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160608 | 鹏华普天债券B | -- | -- | -- |
| 160610 | 鹏华动力增长 | -- | -- | -- |
| 160611 | 鹏华优质治理混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160612 | 鹏华丰收债券 | -- | -- | -- |
| 160613 | 鹏华盛世创新混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 160615 | 鹏华沪深300 | -- | -- | -- |
| 160616 | 鹏华中证500 | -- | -- | -- |
| 160617 | 鹏华丰润债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 160618 | 鹏华丰泽债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 160620 | 鹏华资源分级 | -- | -- | -- |
| 160621 | 鹏华丰和债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 160622 | 鹏华丰利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 160624 | 鹏华消费领先混合 | -- | -- | -- |
| 160625 | 鹏华证券保险分级 | -- | -- | -- |
| 160626 | 鹏华信息分级 | -- | -- | -- |
| 160627 | 鹏华策略优选混合 | -- | -- | -- |
| 160628 | 鹏华地产分级 | -- | -- | -- |
| 160629 | 鹏华传媒分级 | -- | -- | -- |
| 160630 | 鹏华国防 | -- | -- | -- |
| 160631 | 鹏华银行分级 | -- | -- | -- |
| 160632 | 鹏华酒分级 | -- | -- | -- |
| 160633 | 鹏华证券分级 | -- | -- | -- |
| 160634 | 鹏华环保分级 | -- | -- | -- |
| 160635 | 鹏华中证医药卫生(LOF) | -- | -- | -- |
| 160636 | 鹏华互联网分级 | -- | -- | -- |
| 160637 | 鹏华创业板分级 | -- | -- | -- |
| 160638 | 鹏华一带一路分级 | -- | -- | -- |
| 160639 | 鹏华高铁分级 | -- | -- | -- |
| 160640 | 鹏华新能源分级 | -- | -- | -- |
| 160642 | 鹏华增瑞混合 | -- | -- | -- |
| 160706 | 嘉实沪深300ETF联接 | 0.9913 | 2.8593 | -0.76 |
| 160716 | 嘉实基本面50 | 1.2874 | 1.2874 | -0.61 |
| 160717 | 嘉实恒生中国企业 | 0.7652 | 0.7652 | 0.09 |
| 160718 | 嘉实多利分级债券 | 0.9868 | 1.2863 | -0.01 |
| 160719 | 嘉实黄金 | -- | -- | -- |
| 160720 | 嘉实中证中期企业债指数A | 1.1131 | 1.1715 | -0.05 |
| 160721 | 嘉实中证中期企业债指数C | 1.1221 | 1.1760 | -0.06 |
| 160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 1.0080 | 1.0080 | -0.25 |
| 160805 | 长盛同智优势 | 0.8577 | 2.4379 | -0.74 |
| 160806 | 长盛同庆中证800(LOF) | 1.2960 | 1.1910 | -0.84 |
| 160807 | 长盛沪深300 | 1.1530 | 1.2030 | -0.69 |
| 160808 | 长盛同瑞200分级 | 1.0440 | 1.6850 | -0.85 |
| 160809 | 长盛同辉100等权分级 | 1.02 | 1.7360 | -1.35 |
| 160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
| 160812 | 长盛同益成长回报 | 1.4810 | 4.7960 | -0.87 |
| 160813 | 长盛同盛成长优选 | 0.8170 | 3.2610 | -0.85 |
| 160814 | 长盛中证金融地产指数分级 | -- | -- | -- |
| 160910 | 大成创新成长混合 | 0.9630 | 2.2030 | -1.03 |
| 160915 | 大成景丰债券(LOF) | 1.11 | 1.6450 | -0.27 |
| 160916 | 大成优选混合(LOF) | 2.3540 | 1.85 | -0.59 |
| 160918 | 大成中小盘混合(LOF) | 1.8270 | 4.6320 | -1.30 |
| 160919 | 大成产业升级股票 | 1.20 | 3.1860 | -0.91 |
| 160921 | 大成定增灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0140 | 0.00 |
| 160922 | 大成恒生综合中小型股指数 | -- | -- | -- |
| 160923 | 大成海外中国机会混合 | -- | -- | -- |
| 161005 | 富国天惠成长混合A | -- | -- | -- |
| 161010 | 富国天丰强化债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161014 | 富国汇利回报分级债券 | -- | -- | -- |
| 161015 | 富国天盈债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161017 | 富国中证500 | -- | -- | -- |
| 161019 | 富国新天锋定期开放债券 | -- | -- | -- |
| 161022 | 富国创业板指数分级 | -- | -- | -- |
| 161024 | 富国中证军工指数分级 | -- | -- | -- |
| 161025 | 富国中证移动互联网指数分级 | -- | -- | -- |
| 161026 | 富国中证国企改革指数分级 | -- | -- | -- |
| 161027 | 富国中证全指证券公司指数分级 | -- | -- | -- |
| 161028 | 富国中证新能源汽车指数分级 | -- | -- | -- |
| 161029 | 富国中证银行指数分级 | -- | -- | -- |
| 161030 | 富国中证体育产业指数分级 | -- | -- | -- |
| 161031 | 富国中证工业4.0指数分级 | -- | -- | -- |
| 161032 | 富国中证煤炭指数分级 | -- | -- | -- |
| 161033 | 富国中证智能汽车(LOF) | -- | -- | -- |
| 161035 | 富国中证医药主题指数增强 | -- | -- | -- |
| 161036 | 富国中证娱乐主题指数增强型 | -- | -- | -- |
| 161115 | 易方达岁丰添利债券(LOF) | 1.7520 | 1.8960 | 0.00 |
| 161116 | 易方达黄金主题 | -- | -- | -- |
| 161117 | 易方达永旭添利债券 | 1.0440 | 1.3690 | 0.00 |
| 161118 | 易方达中小指数分级 | -- | -- | -- |
| 161119 | 易方达新综合债券A | 1.2270 | 1.2270 | -0.07 |
| 161120 | 易方达新综合债券C | 1.2140 | 1.2140 | -0.07 |
| 161121 | 易方达银行分级 | -- | -- | -- |
| 161122 | 易方达生物分级 | -- | -- | -- |
| 161123 | 易方达重组分级 | -- | -- | -- |
| 161124 | 易方达香港恒生综合小型股指数 | -- | -- | -- |
| 161125 | 易方达标普500指数人民币 | -- | -- | -- |
| 161126 | 易方达标普医疗保健人民币 | -- | -- | -- |
| 161127 | 易标普生物科技人民币 | -- | -- | -- |
| 161128 | 易标普信息科技人民币 | -- | -- | -- |
| 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | -- |
| 161207 | 国投瑞银沪深300 | 1.1020 | 1.1550 | -0.81 |
| 161210 | 国投瑞银新兴市场 | -- | -- | -- |
| 161211 | 国投沪深300金融地产联接 | 1.3149 | 1.3149 | -0.72 |
| 161213 | 国投瑞银消费服务指数 | 1.3890 | 1.3890 | -0.79 |
| 161216 | 国投瑞银双债债券(LOF)A | 1.0310 | 1.53 | -0.10 |
| 161217 | 国投瑞银中证指数 | 0.6970 | 0.6970 | -0.57 |
| 161219 | 国投瑞银新兴产业 | 1.2730 | 2.3270 | -0.86 |
| 161221 | 国投瑞银双债债券C | 1.0310 | 1.3630 | -0.10 |
| 161222 | 国投瑞银瑞利混合(LOF) | 1.0730 | 1.0950 | -0.65 |
| 161223 | 国投瑞银中证创业指数分级 | 0.7140 | 0.7620 | -1.11 |
| 161224 | 国投瑞银新丝路混合(LOF) | 1.1040 | 1.2610 | -0.81 |
| 161225 | 国投瑞银瑞盈混合(LOF) | 1.1290 | 1.15 | -0.44 |
| 161226 | 国投瑞银白银期货(LOF) | 1.0040 | 1.0040 | 0.20 |
| 161227 | 国投瑞银深证100指数 | 0.9140 | 1.7290 | -1.30 |
| 161229 | 国投瑞银中国价值发现股票 | -- | -- | -- |
| 161230 | 国投瑞银双债丰利定开债A | 1.01 | 1.0510 | -0.10 |
| 161231 | 国投瑞银双债丰利定开债C | 1.0070 | 1.0460 | -0.10 |
| 161232 | 国投瑞银瑞盛混合 | 0.9510 | 0.9510 | -1.14 |
| 161233 | 国投瑞银瑞泰定增混合 | 1.0035 | 1.0035 | -0.02 |
| 161505 | 银河通利债券(LOF)A | 1.0670 | 1.4570 | 0.00 |
| 161506 | 银河通利债券(LOF)C | 1.1050 | 1.4550 | -0.09 |
| 161507 | 银河沪深300成长分级 | 1.1280 | 1.2420 | -0.88 |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 0.8128 | 3.1178 | -0.68 |
| 161603 | 融通债券A/B | 1.2080 | 1.7820 | 0.08 |
| 161604 | 融通深证100 | 1.2940 | 2.6720 | -1.22 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.1620 | 2.8150 | -1.02 |
| 161606 | 融通行业景气 | 1.0280 | 2.9680 | -0.87 |
| 161607 | 融通巨潮100 | 1.0680 | 2.5820 | -0.47 |
| 161609 | 融通动力先锋混合 | 1.6810 | 2.2260 | -0.71 |
| 161610 | 融通领先成长混合(LOF) | 0.8740 | 2.6240 | -1.13 |
| 161611 | 融通内需驱动混合 | 0.9340 | 1.0540 | -0.95 |
| 161612 | 融通深证成份指数 | 0.8530 | 0.8630 | -1.27 |
| 161613 | 融通创业板指数增强 | 0.9280 | 2.1880 | -1.28 |
| 161614 | 融通四季添利债券(LOF) | 1.0420 | 1.3430 | -0.10 |
| 161616 | 融通医疗保健行业混合 | 1.1740 | 1.5380 | -1.51 |
| 161618 | 融通岁岁添利债券A | 1.06 | 1.31 | 0.00 |
| 161619 | 融通岁岁添利债券B | 1.0560 | 1.2930 | 0.00 |
| 161620 | 融通丰利四分法 | -- | -- | -- |
| 161624 | 融通可转债债券A | 0.8551 | 0.9651 | -0.45 |
| 161625 | 融通可转债债券C | 0.8471 | 0.9571 | -0.47 |
| 161626 | 融通通福债券(LOF)A | 1.0020 | 1.5960 | -0.10 |
| 161627 | 融通通福债券(LOF)C | 1 | 1.1370 | -0.10 |
| 161628 | 融通军工分级 | 0.8270 | 0.8680 | -0.84 |
| 161629 | 融通证券分级 | 1.0490 | 0.7130 | -0.94 |
| 161630 | 融通中证大农业(LOF) | 0.9820 | 0.9910 | -1.21 |
| 161631 | 融通人工智能指数(LOF) | 1.0001 | 1.0001 | -- |
| 161693 | 融通债券C | 1.1910 | 1.7580 | 0.00 |
| 161706 | 招商优质成长混合(LOF) | 1.3807 | 3.2910 | -0.82 |
| 161713 | 招商信用添利债券(LOF) | 1.0040 | 1.5580 | 0.00 |
| 161714 | 招商标普金砖四国 | -- | -- | -- |
| 161715 | 招商中证大宗商品指数分级 | 1.0680 | 1.2060 | -0.74 |
| 161716 | 招商双债增强债券(LOF) | 1.0910 | 1.23 | 0.00 |
| 161718 | 招商沪深300高贝塔指数分级 | 0.7740 | 1.37 | -0.77 |
| 161719 | 招商可转债分级债券 | 1.0010 | 1.4210 | -0.30 |
| 161720 | 招商中证全指证券公司指数分级 | 0.7260 | 0.73 | -0.82 |
| 161721 | 招商沪深300地产指数分级 | 0.8010 | 1.3640 | -1.35 |
| 161722 | 招商丰泰混合(LOF) | 1.0920 | 1.0920 | -0.09 |
| 161723 | 招商中证银行指数分级 | 0.8860 | 0.9240 | -0.67 |
| 161724 | 招商中证煤炭等权指数分级 | 1.1370 | 0.7790 | -0.26 |
| 161725 | 招商中证白酒指数分级 | 1.1380 | 1.1750 | -1.13 |
| 161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 1.0080 | 0.6620 | -0.49 |
| 161727 | 招商增荣混合 | 1.0030 | 1.0030 | -0.20 |
| 161810 | 银华内需精选混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 161811 | 银华沪深300指数分级 | -- | -- | -- |
| 161812 | 银华深证100分级 | -- | -- | -- |
| 161813 | 银华信用债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 161815 | 银华抗通胀主题 | -- | -- | -- |
| 161816 | 银华中证等权90分级 | -- | -- | -- |
| 161818 | 银华消费分级混合 | -- | -- | -- |
| 161819 | 银华资源指数分级 | -- | -- | -- |
| 161820 | 银华纯债信用债券 | -- | -- | -- |
| 161821 | 银华中证中票50指数债券A | -- | -- | -- |
| 161822 | 银华中证中票50指数债券C | -- | -- | -- |
| 161823 | 银华永兴纯债债券(LOF)A | -- | -- | -- |
| 161824 | 银华永兴纯债债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 161825 | 银华中证800分级 | -- | -- | -- |
| 161826 | 银华中证转债指数增强分级 | -- | -- | -- |
| 161827 | 银华永益分级债券 | -- | -- | -- |
| 161828 | 银华永益分级债券A | -- | -- | -- |
| 161831 | 银华恒生国企指数分级 | -- | -- | -- |
| 161834 | 银华鑫锐定增灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 161902 | 万家增强收益债券 | 1.1028 | 2.1334 | -0.11 |
| 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 0.8764 | 2.6822 | -1.51 |
| 161907 | 万家中证红利指数 | 1.5441 | 1.5441 | -1.15 |
| 161908 | 万家添利债券(LOF) | 0.8917 | 1.4899 | -0.07 |
| 161910 | 万家中创指数分级 | 0.9976 | 1.7340 | -1.21 |
| 161911 | 万家强化收益定期开放债券 | 1.0109 | 1.2909 | 0.01 |
| 162006 | 长城久富混合(LOF) | 1.1078 | 3.7736 | -0.93 |
| 162010 | 长城久兆中小板300 | 1.0680 | 1.7910 | -1.11 |
| 162102 | 金鹰中小盘精选 | -- | -- | -- |
| 162105 | 金鹰持久增利债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 162107 | 金鹰量化精选股票(LOF) | -- | -- | -- |
| 162108 | 金鹰元盛债券型发起式C | -- | -- | -- |
| 162201 | 泰达宏利成长混合 | 1.2889 | 3.4839 | -1.54 |
| 162202 | 泰达宏利周期混合 | 1.4299 | 3.4749 | -1.05 |
| 162203 | 泰达宏利稳定混合 | 0.9119 | 2.8519 | -0.97 |
| 162204 | 泰达宏利行业混合 | 2.9665 | 4.7715 | -1.06 |
| 162205 | 泰达宏利风险预算混合 | 1.0255 | 2.9605 | -0.41 |
| 162207 | 泰达宏利效率优选混合 | 1.1697 | 2.8133 | -1.16 |
| 162208 | 泰达宏利首选企业股票 | 1.1487 | 1.8687 | -1.42 |
| 162209 | 泰达宏利市值优选混合 | 0.7635 | 0.7635 | -0.92 |
| 162210 | 泰达宏利集利债券A | 1.2997 | 1.7047 | -0.29 |
| 162211 | 泰达宏利品质生活混合 | 0.8580 | 1.3180 | -0.58 |
| 162212 | 泰达宏利红利先锋混合 | 1.1170 | 1.6160 | -0.97 |
| 162213 | 泰达宏利财富大盘指数A | 1.2676 | 1.7076 | -0.74 |
| 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合 | 0.8530 | 0.8530 | -0.81 |
| 162215 | 泰达宏利聚利债券(LOF) | 1.0120 | 1.54 | 0.00 |
| 162216 | 泰达中证500分级 | 1.0217 | 2.16 | -1.07 |
| 162299 | 泰达宏利集利债券C | 1.2391 | 1.6451 | -0.30 |
| 162307 | 海富通中证100 | 1.0560 | 1.0560 | -0.66 |
| 162308 | 海富通稳进增利债券(LOF) | 1.10 | 1.5690 | 0.09 |
| 162411 | 华宝标普石油指数 | -- | -- | -- |
| 162412 | 华宝兴业中证医疗指数分级 | -- | -- | -- |
| 162413 | 华宝兴业中证1000指数分级 | -- | -- | -- |
| 162414 | 华宝新机遇混合(LOF)A | -- | -- | -- |
| 162415 | 华宝标普美国消费人民币 | -- | -- | -- |
| 162509 | 国联安双禧中证100 | 1.0960 | 1.1440 | -0.63 |
| 162510 | 国联安双力中小板综指 | 1.0660 | 1.8540 | -1.11 |
| 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 1.1030 | 1.1030 | -0.18 |
| 162605 | 景顺长城鼎益混合(LOF) | 0.9490 | 3.6370 | -1.04 |
| 162607 | 景顺长城资源垄断混合 | 0.4990 | 2.98 | -1.58 |
| 162703 | 广发小盘成长混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 162711 | 广发中证500ETF联接A | -- | -- | -- |
| 162712 | 广发聚利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 162714 | 广发深证100指数分级 | -- | -- | -- |
| 162715 | 广发聚源债券(LOF)A | -- | -- | -- |
| 162716 | 广发聚源债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 162717 | 广发睿吉定增混合 | -- | -- | -- |
| 162718 | 广发鑫瑞混合 | -- | -- | -- |
| 162719 | 广发道琼斯石油指数A | -- | -- | -- |
| 162907 | 泰信基本面400指数分级 | 0.7740 | 1.7390 | -1.40 |
| 163001 | 长信医疗保健混合(LOF) | 0.9590 | 1.4990 | -1.13 |
| 163003 | 长信利鑫债券(LOF)C | 0.8171 | 1.0171 | -0.01 |
| 163005 | 长信利众债券(LOF)C | 0.8206 | 1.0306 | -0.02 |
| 163007 | 长信利众债券(LOF)A | 0.7760 | 1.0360 | -0.03 |
| 163008 | 长信利鑫债券(LOF)A | 0.8198 | 1.0198 | -0.01 |
| 163109 | 申万菱信深证成指分级 | 0.5935 | 0.7713 | -1.18 |
| 163110 | 申万量化小盘 | 2.7316 | 2.7316 | -1.62 |
| 163111 | 申万中小板 | 1.0264 | 1.8253 | -1.09 |
| 163113 | 申万菱信申万证券分级 | 1.0445 | 1.7703 | -0.95 |
| 163114 | 申万中证环保产业指数分级 | 1.0024 | 1.6586 | -1.06 |
| 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 0.9815 | 1.6841 | -0.83 |
| 163116 | 申万菱信申万电子分级 | 1.0550 | 0.6830 | -1.47 |
| 163117 | 申万菱信申万传媒分级 | 0.7517 | 0.4647 | -0.58 |
| 163118 | 申万菱信申万医药生物分级 | 0.8829 | 0.9113 | -0.68 |
| 163119 | 申万中证申万新兴健康产业指数 | 0.9073 | 0.9073 | -1.03 |
| 163208 | 诺安油气能源 | -- | -- | -- |
| 163209 | 诺安中证创业成长指数分级 | 1.1390 | 1.7140 | -1.21 |
| 163210 | 诺安纯债定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 163211 | 诺安纯债定期开放债券C | -- | -- | -- |
| 163302 | 大摩资源优选混合(LOF) | 1.2973 | 3.9703 | -1.20 |
| 163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 163406 | 兴全合润分级混合 | -- | -- | -- |
| 163407 | 兴全沪深300指数(LOF) | -- | -- | -- |
| 163409 | 兴全绿色投资混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 163411 | 兴全保本 | -- | -- | -- |
| 163412 | 兴全轻资产混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 163415 | 兴全商业模式优选混合 | -- | -- | -- |
| 163503 | 天治核心成长混合(LOF) | 0.4861 | 2.3644 | -1.00 |
| 163801 | 中银中国精选 | 1.1801 | 4.0001 | -1.08 |
| 163803 | 中银持续增长混合A | 0.3982 | 3.4829 | -0.92 |
| 163804 | 中银收益混合A | 1.2145 | 2.9155 | -1.07 |
| 163805 | 中银策略混合 | 1.1272 | 2.2472 | -0.91 |
| 163806 | 中银稳健增利债券 | 1.1680 | 1.5630 | -0.09 |
| 163807 | 中银行业优选 | 1.0764 | 1.9334 | -0.95 |
| 163808 | 中银中证100 | 1.09 | 1.10 | -0.64 |
| 163809 | 中银蓝筹精选 | 1.2620 | 1.2820 | -0.71 |
| 163810 | 中银价值精选 | 1.4660 | 1.4860 | -0.95 |
| 163811 | 中银稳健双利债券A | 1.5050 | 1.5050 | -0.13 |
| 163812 | 中银稳健双利债券B | 1.4690 | 1.4690 | -0.14 |
| 163813 | 中银全球策略 | -- | -- | -- |
| 163816 | 中银转债增强债券A | 1.78 | 1.78 | -0.50 |
| 163817 | 中银转债增强债券B | 1.74 | 1.74 | -0.51 |
| 163818 | 中银中小盘成长混合 | 1.4550 | 1.4550 | -1.29 |
| 163819 | 中银信用增利债券(LOF) | 1.0910 | 1.4350 | -0.09 |
| 163821 | 中银沪深300等权重指数 | 1.4860 | 1.4860 | -0.93 |
| 163822 | 中银主题策略混合 | 1.8480 | 1.9480 | -0.91 |
| 163823 | 中银保本混合 | 1.0190 | 1.5690 | 0.00 |
| 163824 | 中银盛利定期开放债券 | 1.0350 | 1.30 | 0.00 |
| 163825 | 中银互利分级债券 | -- | -- | -- |
| 163826 | 中银互利分级债券A | 1.0010 | 1.1510 | 0.00 |
| 163827 | 中银产业债定期开放债券 | 1.0110 | 1.1060 | -0.20 |
| 163907 | 中海惠裕纯债发起式 | 1.0360 | 1.3260 | -0.10 |
| 163909 | 中海惠丰纯债分级债券 | 0.9640 | 1.2320 | 0.00 |
| 163910 | 中海惠丰纯债分级债券A | 1.0020 | 1.1440 | 0.00 |
| 164105 | 华富强化债券 | 1.2120 | 1.6630 | -0.08 |
| 164205 | 天弘鑫动力灵活配置混合 | 1.1170 | 1.2990 | -0.27 |
| 164206 | 天弘添利债券(LOF) | 1.0440 | 1.5370 | -0.10 |
| 164208 | 天弘丰利分级债券(LOF) | 1.1274 | 1.6509 | 0.00 |
| 164210 | 天弘同利债券(LOF) | 0.9910 | 1.50 | 0.00 |
| 164302 | 新华惠鑫债券 | 1.0066 | 1.0066 | 0.00 |
| 164304 | 新华中证环保产业指数分级 | 1.17 | 1.2620 | -1.10 |
| 164401 | 前海开源健康分级 | 1.0320 | 1.0870 | -0.86 |
| 164402 | 前海开源中航军工 | 0.9370 | 0.9980 | -0.85 |
| 164403 | 前海开源沪港深农业混合 | 0.9460 | 0.9660 | -0.63 |
| 164508 | 国富中证100指数增强分级 | 0.83 | 0.8780 | -0.72 |
| 164509 | 国富恒利债券(LOF)A | 1.0030 | 1.4840 | 0.00 |
| 164510 | 国富恒利债券(LOF)C | 1.0030 | 1.1190 | 0.00 |
| 164606 | 华泰柏瑞信用增利债 | 1.1660 | 1.2170 | -0.09 |
| 164701 | 汇添富黄金及贵金属 | -- | -- | -- |
| 164702 | 汇添富季季红定期开放债券 | 1.0070 | 1.3420 | -0.10 |
| 164703 | 汇添富纯债债券(LOF) | 1.0070 | 1.5570 | 0.00 |
| 164705 | 汇添富恒生指数分级 | 1.0640 | 1.1410 | 0.09 |
| 164808 | 工银四季收益债券(LOF) | 0.9910 | 1.5270 | -0.10 |
| 164809 | 工银中证500分级 | 1.3395 | 1.4621 | -1.41 |
| 164810 | 工银纯债定期开放债券 | 1.0060 | 1.2530 | 0.00 |
| 164811 | 工银深证100指数分级 | 1.2445 | 1.3592 | -1.23 |
| 164812 | 工银政府债纯债债券(LOF)A | 0.9710 | 1.1780 | -0.43 |
| 164814 | 工银双债增强债券 | 1.0070 | 1.3830 | -0.40 |
| 164815 | 工银国际原油人民币 | -- | -- | -- |
| 164818 | 工银中证传媒指数分级 | 0.6516 | 0.42 | -0.52 |
| 164819 | 工银中证环保产业指数分级 | 0.7888 | 0.8310 | -1.15 |
| 164820 | 工银中证高铁产业指数分级 | 1.1062 | 0.6937 | -0.91 |
| 164821 | 工银中证新能源指数分级 | 1.1828 | 0.7891 | -1.57 |
| 164822 | 工银政府债纯债债券(LOF)C | 0.9557 | 0.9557 | -0.43 |
| 164902 | 交银信用添利债券(LOF) | -- | -- | -- |
| 164905 | 交银国证新能源指数分级 | -- | -- | -- |
| 164906 | 交银中证海外中国互联网指数 | -- | -- | -- |
| 164907 | 交银中证互联网金融指数分级 | -- | -- | -- |
| 164908 | 交银中证环境治理(LOF) | -- | -- | -- |
| 165309 | 建信沪深300 | -- | -- | -- |
| 165310 | 建信双利分级 | -- | -- | -- |
| 165311 | 建信信用增强债券(LOF)A | -- | -- | -- |
| 165312 | 建信央视50 | -- | -- | -- |
| 165313 | 建信优势动力混合(LOF) | -- | -- | -- |
| 165314 | 建信信用增强债券C | -- | -- | -- |
| 165315 | 建信网金融分级 | -- | -- | -- |
| 165317 | 建信丰裕定增灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 165508 | 信诚深度价值混合(LOF) | 1.7560 | 1.7560 | -0.79 |
| 165509 | 信诚增强债券 | 1.1070 | 1.5330 | -0.09 |
| 165510 | 信诚金砖四国 | -- | -- | -- |
| 165511 | 信诚中证500分级 | 1.3060 | 1.8220 | -1.21 |
| 165512 | 信诚新机遇混合(LOF) | 2.2210 | 2.2210 | -0.80 |
| 165513 | 信诚全球商品主题 | -- | -- | -- |
| 165515 | 信诚沪深300分级 | 1.2160 | 1.4130 | -0.73 |
| 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF) | 2.3980 | 2.3980 | -0.99 |
| 165517 | 信诚双盈债券(LOF) | 0.7480 | 1.1480 | 0.00 |
| 165519 | 信诚中证800医药指数分级 | 0.8330 | 1.4430 | -0.48 |
| 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.1110 | 1.2460 | -0.63 |
| 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 0.9060 | 1.5630 | -0.66 |
| 165522 | 信诚中证TMT产业指数分级 | 0.7940 | 1.5090 | -1.00 |
| 165523 | 信诚中证信息安全指数分级 | -- | -- | -- |
| 165524 | 信诚中证智能家居指数分级 | -- | -- | -- |
| 165525 | 信诚中证基建工程指数LOF | 1.3080 | 1.3160 | -0.91 |
| 165526 | 信诚新旺混合(LOF)A | 1.0530 | 1.0530 | -0.28 |
| 165527 | 信诚新旺混合(LOF)C | 1.0450 | 1.0450 | -0.29 |
| 165528 | 信诚鼎利定增 | 1.0480 | 1.0480 | -0.57 |
| 165705 | 诺德双翼债券(LOF) | 0.97 | 1.1960 | 0.00 |
| 165707 | 诺德深证300指数分级 | 1.0130 | 1.81 | -1.17 |
| 165806 | 东吴深证100增强 | 1.1280 | 1.1280 | -1.31 |
| 165807 | 东吴鼎利债券(LOF) | 1.0330 | 1.3290 | 0.10 |
| 165809 | 东吴转债 | 0.89 | 0.8640 | -0.45 |
| 166001 | 中欧新趋势混合(LOF)A | -- | -- | -- |
| 166002 | 中欧新蓝筹混合A | -- | -- | -- |
| 166003 | 中欧稳健债券A | -- | -- | -- |
| 166004 | 中欧稳健债券C | -- | -- | -- |
| 166005 | 中欧价值发现混合A | -- | -- | -- |
| 166006 | 中欧行业成长混合(LOF)A | -- | -- | -- |
| 166007 | 中欧沪深300指数增强A | -- | -- | -- |
| 166008 | 中欧增强回报债券(LOF)A | -- | -- | -- |
| 166009 | 中欧新动力混合(LOF)A | -- | -- | -- |
| 166010 | 中欧鼎利分级债券 | -- | -- | -- |
| 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | -- | -- | -- |
| 166012 | 中欧信用增利债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 166016 | 中欧纯债债券(LOF)C | -- | -- | -- |
| 166019 | 中欧价值智选混合A | -- | -- | -- |
| 166020 | 中欧成长优选混合A | -- | -- | -- |
| 166021 | 中欧添利 | -- | -- | -- |
| 166022 | 中欧添A | -- | -- | -- |
| 166105 | 信达澳银鑫安债券 | 0.9530 | 1.1020 | -0.10 |
| 166301 | 华商新趋势优选灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 166401 | 浦银安盛稳健增利债券C | 1.0340 | 1.0690 | 0.00 |
| 166801 | 浙商聚潮新思维 | 1.7760 | 2.5540 | -1.28 |
| 166802 | 浙商沪深300指数分级 | 1.1460 | 1.2780 | -0.69 |
| 166902 | 民生加银平稳增利A | -- | -- | -- |
| 166903 | 民生加银平稳增利C | -- | -- | -- |
| 166904 | 民生加银添利A | -- | -- | -- |
| 166905 | 民生加银添利C | -- | -- | -- |
| 167001 | 平安大华鼎泰混合 | -- | -- | -- |
| 167002 | 平安大华鼎越定开混合 | -- | -- | -- |
| 167301 | 方正富邦保险主题指数分级 | 0.9580 | 0.99 | -0.62 |
| 167501 | 安信宝利债券(LOF) | 1.09 | 1.2910 | 0.00 |
| 167503 | 安信一带一路分级 | 0.8470 | 0.5180 | -1.17 |
| 167601 | 国金沪深300指数分级 | 0.8876 | 1.4988 | -0.79 |
| 167701 | 德邦德信中高企债指数分级 | 1.0960 | 1.1980 | 0.00 |
| 167702 | 德邦量化优选股票(LOF)A | 0.9916 | 0.9916 | -1.01 |
| 167703 | 德邦量化优选股票(LOF)C | 0.9902 | 0.9902 | -0.89 |
| 168001 | 国寿安保中证养老产业指数分级 | 0.7640 | 0.7970 | -0.65 |
| 168101 | 九泰锐智定增混合 | 1.21 | 1.40 | -1.22 |
| 168102 | 九泰锐富事件驱动混合 | 1.0380 | 1.0380 | -0.38 |
| 168103 | 九泰锐益定增混合 | 1.0130 | 1.0130 | -0.30 |
| 168104 | 九泰锐丰定增混合 | 1.0220 | 1.0220 | -0.24 |
| 168105 | 九泰泰富定增混合 | 1.0216 | 1.0216 | -0.16 |
| 168106 | 九泰锐华定增混合A | -- | -- | -- |
| 168107 | 九泰锐华定增混合C | -- | -- | -- |
| 168108 | 九泰锐诚定增混合 | -- | -- | -- |
| 168201 | 中融一带一路分级 | 1.2790 | 0.5410 | -1.16 |
| 168203 | 中融国证钢铁行业指数分级 | 0.9040 | 0.5560 | -0.88 |
| 168204 | 中融中证煤炭指数分级 | 0.7820 | 0.8240 | -0.26 |
| 168205 | 中融中证银行指数分级 | 0.8030 | 0.8470 | -0.62 |
| 168301 | 东海祥龙定增混合 | 1.0080 | 1.0080 | 0.00 |
| 168401 | 红土创新定增灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 169101 | 东方红睿丰混合 | -- | -- | -- |
| 169102 | 东方红睿阳混合 | -- | -- | -- |
| 169103 | 东方红睿轩沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 169104 | 东方红睿满沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 169105 | 东方红睿华沪港深混合 | -- | -- | -- |
| 169201 | 浙商汇金鼎盈定增灵活配置混合 | 1.0141 | 1.0141 | -0.61 |
| 180001 | 银华优势企业 | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值 | -- | -- | -- |
| 180003 | 银华道琼斯88 | -- | -- | -- |
| 180010 | 银华优质增长混合 | -- | -- | -- |
| 180012 | 银华富裕主题混合 | -- | -- | -- |
| 180013 | 银华领先策略混合 | -- | -- | -- |
| 180015 | 银华增强债券 | -- | -- | -- |
| 180018 | 银华和谐主题 | -- | -- | -- |
| 180020 | 银华成长先锋 | -- | -- | -- |
| 180025 | 银华信用双利债券A | -- | -- | -- |
| 180026 | 银华信用双利债券C | -- | -- | -- |
| 180028 | 银华永祥保本 | -- | -- | -- |
| 180029 | 银华永泰积极债券A | -- | -- | -- |
| 180030 | 银华永泰积极债券C | -- | -- | -- |
| 180031 | 银华中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 180033 | 银华上证50等权联接 | -- | -- | -- |
| 183001 | 银华全球优选 | -- | -- | -- |
| 184801 | 鹏华前海万科REITS | -- | -- | -- |
| 200001 | 长城久恒灵活配置混合 | 1.5450 | 2.8470 | -0.83 |
| 200002 | 长城久泰沪深300指数 | 1.4570 | 4.3170 | -0.75 |
| 200006 | 长城消费增值混合 | 0.9263 | 2.3663 | -1.07 |
| 200007 | 长城安心回报混合 | 0.9664 | 2.4856 | -0.60 |
| 200008 | 长城品牌优选混合 | 1.1913 | 1.1913 | -0.62 |
| 200009 | 长城稳健增利 | 1.1240 | 1.5290 | -0.09 |
| 200010 | 长城双动力混合 | 1.9181 | 2.2431 | -1.22 |
| 200011 | 长城景气行业龙头 | 1.1480 | 1.1730 | -0.86 |
| 200012 | 长城中小盘成长混合 | 1.2420 | 1.2420 | -0.80 |
| 200013 | 长城积极增利债券A | 1.30 | 1.4980 | -0.08 |
| 200015 | 长城优化升级混合 | 1.78 | 1.8950 | -1.00 |
| 200016 | 长城保本 | 1.0350 | 1.5940 | -0.10 |
| 200113 | 长城积极增利债券C | 1.2710 | 1.4610 | -0.08 |
| 202001 | 南方稳健成长 | -- | -- | -- |
| 202002 | 南方稳健成长贰号 | -- | -- | -- |
| 202003 | 南方绩优成长混合 | -- | -- | -- |
| 202005 | 南方成份精选混合 | -- | -- | -- |
| 202007 | 南方隆元产业主题混合 | -- | -- | -- |
| 202009 | 南方盛元红利混合 | -- | -- | -- |
| 202011 | 南方优选价值混合A | -- | -- | -- |
| 202015 | 南方开元沪深300ETF联接A | -- | -- | -- |
| 202017 | 南方深证成份ETF联接A | -- | -- | -- |
| 202019 | 南方策略优化混合 | -- | -- | -- |
| 202021 | 南方小康ETF联接A | -- | -- | -- |
| 202023 | 南方优选成长 | -- | -- | -- |
| 202025 | 南方上证380联接 | -- | -- | -- |
| 202027 | 南方高端装备灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 202101 | 南方宝元债券 | -- | -- | -- |
| 202102 | 南方多利增强债券C | -- | -- | -- |
| 202103 | 南方多利增强债券A | -- | -- | -- |
| 202105 | 南方广利债券A/B | -- | -- | -- |
| 202107 | 南方广利债券C | -- | -- | -- |
| 202108 | 南方润元A | -- | -- | -- |
| 202110 | 南方润元C | -- | -- | -- |
| 202202 | 南方避险增值 | -- | -- | -- |
| 202211 | 南方恒元保本 | -- | -- | -- |
| 202212 | 南方保本 | -- | -- | -- |
| 202213 | 南方安心 | -- | -- | -- |
| 202801 | 南方全球精选 | -- | -- | -- |
| 206001 | 鹏华弘泰A | -- | -- | -- |
| 206002 | 鹏华精选成长混合 | -- | -- | -- |
| 206003 | 鹏华信用增利债券A | -- | -- | -- |
| 206004 | 鹏华信用增利债券B | -- | -- | -- |
| 206005 | 鹏华上证民企50ETF联接 | -- | -- | -- |
| 206006 | 鹏华环球发现 | -- | -- | -- |
| 206007 | 鹏华消费优选混合 | -- | -- | -- |
| 206008 | 鹏华丰盛稳固债券 | -- | -- | -- |
| 206009 | 鹏华新兴产业混合 | -- | -- | -- |
| 206010 | 鹏华深证民营联接 | -- | -- | -- |
| 206011 | 鹏华美国房地产 | -- | -- | -- |
| 206012 | 鹏华价值精选股票 | -- | -- | -- |
| 206013 | 鹏华金刚保本混合 | -- | -- | -- |
| 206015 | 鹏华纯债债券 | -- | -- | -- |
| 206018 | 鹏华产业债债券 | -- | -- | -- |
| 210001 | 金鹰成份优选 | -- | -- | -- |
| 210002 | 金鹰红利价值 | -- | -- | -- |
| 210003 | 金鹰行业优势混合 | -- | -- | -- |
| 210004 | 金鹰稳健成长混合 | -- | -- | -- |
| 210005 | 金鹰主题优势混合 | -- | -- | -- |
| 210006 | 金鹰元禧混合A | -- | -- | -- |
| 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 210008 | 金鹰策略配置混合 | -- | -- | -- |
| 210009 | 金鹰核心资源混合 | -- | -- | -- |
| 210010 | 金鹰灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 210011 | 金鹰灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 210014 | 金鹰元丰保本 | -- | -- | -- |
| 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合 | 0.8920 | 2.8580 | -1.44 |
| 213002 | 宝盈泛沿海增长混合 | 0.6532 | 2.3291 | -1.45 |
| 213003 | 宝盈策略增长混合 | 0.9699 | 1.8699 | -1.26 |
| 213006 | 宝盈核心优势混合A | 1.0295 | 2.1195 | -1.10 |
| 213007 | 宝盈增强收益债券A/B | 1.1246 | 1.7066 | -0.12 |
| 213008 | 宝盈资源优选混合 | 1.5712 | 2.5053 | -1.64 |
| 213010 | 宝盈中证100增强 | 1.1390 | 1.1390 | -0.78 |
| 213917 | 宝盈增强债券C | 1.0736 | 1.6556 | -0.13 |
| 217001 | 招商安泰混合 | 0.3570 | 3.7090 | -0.86 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 1.0126 | 2.8846 | -0.85 |
| 217003 | 招商安泰债券A | 1.1435 | 1.9150 | -0.04 |
| 217005 | 招商先锋 | 0.8454 | 2.7954 | -0.74 |
| 217008 | 招商安本增利债券 | 1.3512 | 1.9712 | -0.17 |
| 217009 | 招商核心价值 | 1.0980 | 1.2180 | -0.92 |
| 217010 | 招商大盘蓝筹混合 | 1.4460 | 2.1590 | -1.16 |
| 217011 | 招商安心债券 | 1.4460 | 1.6860 | -0.07 |
| 217012 | 招商行业领先混合A | 1.1610 | 1.4610 | -0.77 |
| 217013 | 招商中小盘混合 | 1.3380 | 1.3380 | -1.04 |
| 217015 | 招商全球资源 | -- | -- | -- |
| 217016 | 招商深证100指数A | 1.18 | 1.18 | -1.17 |
| 217017 | 招商上证消费80ETF联接A | 1.32 | 1.32 | -0.68 |
| 217018 | 招商安瑞进取债券 | 1.6560 | 1.6560 | -0.24 |
| 217019 | 招商深证TMT50ETF联接A | 1.3740 | 1.3740 | -0.94 |
| 217020 | 招商安达保本混合 | 1.19 | 1.4880 | -0.25 |
| 217021 | 招商优企灵活配置 | 2.0960 | 2.0960 | -0.85 |
| 217022 | 招商产业债券A | 1.2380 | 1.4780 | 0.00 |
| 217023 | 招商信用增强债券 | 1.0290 | 1.3960 | -0.10 |
| 217024 | 招商安盈保本 | 1.0250 | 1.3780 | -0.10 |
| 217027 | 招商央视财经50指数A | 1.5490 | 1.5490 | -0.90 |
| 217203 | 招商安泰债券B | 1.1655 | 1.8690 | -0.04 |
| 229002 | 泰达宏利逆向策略混合 | 2.2190 | 2.6290 | -1.11 |
| 233001 | 大摩基础行业混合 | 0.8982 | 2.4432 | -1.10 |
| 233005 | 大摩强收益债券 | 1.6453 | 1.6803 | -0.01 |
| 233006 | 大摩领先优势混合 | 1.9368 | 1.9368 | -1.28 |
| 233007 | 大摩卓越成长混合 | 2.2081 | 2.5801 | -0.71 |
| 233008 | 大摩消费领航 | 0.9543 | 0.9543 | -0.94 |
| 233009 | 大摩多因子策略混合 | 1.6040 | 2.5860 | -1.35 |
| 233010 | 大摩深证300指数增强 | 1.4780 | 1.4780 | -1.00 |
| 233011 | 大摩主题优选混合 | 2.1190 | 2.3510 | -0.98 |
| 233012 | 大摩多元收益债券A | 1.6650 | 1.6650 | -0.06 |
| 233013 | 大摩多元收益债券C | 1.63 | 1.63 | -0.06 |
| 233015 | 大摩量化配置混合 | 2.0840 | 2.0840 | -1.00 |
| 240001 | 华宝宝康消费品 | -- | -- | -- |
| 240002 | 华宝宝康灵活配置 | -- | -- | -- |
| 240003 | 华宝宝康债券 | -- | -- | -- |
| 240004 | 华宝动力组合混合 | -- | -- | -- |
| 240005 | 华宝多策略增长 | -- | -- | -- |
| 240008 | 华宝收益增长 | -- | -- | -- |
| 240009 | 华宝先进成长混合 | -- | -- | -- |
| 240010 | 华宝行业精选混合 | -- | -- | -- |
| 240011 | 华宝大盘精选混合 | -- | -- | -- |
| 240012 | 华宝增强债券A | -- | -- | -- |
| 240013 | 华宝增强债券B | -- | -- | -- |
| 240014 | 华宝中证100 | -- | -- | -- |
| 240016 | 华宝上证180联接 | -- | -- | -- |
| 240017 | 华宝新兴产业混合 | -- | -- | -- |
| 240018 | 华宝可转债 | -- | -- | -- |
| 240019 | 华宝上证180成长联接 | -- | -- | -- |
| 240020 | 华宝医药生物混合 | -- | -- | -- |
| 240022 | 华宝资源优选混合 | -- | -- | -- |
| 241001 | 华宝海外中国混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 253010 | 国联安安心成长混合 | 0.6690 | 1.9780 | -0.15 |
| 253020 | 国联安德盛增利债A | 1.3120 | 1.5570 | 0.00 |
| 253021 | 国联安德盛增利债B | 1.2930 | 1.5210 | 0.00 |
| 253030 | 国联安信心增益债券 | 1.0180 | 1.1260 | -0.10 |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0290 | 1.2010 | -0.19 |
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0240 | 1.1830 | -0.19 |
| 255010 | 国联安稳健 | 1.1740 | 3.1740 | -0.68 |
| 257010 | 国联安德盛小盘精选 | 1.0460 | 3.7070 | -0.57 |
| 257020 | 国联安精选混合 | 1.0060 | 3.8030 | -1.18 |
| 257030 | 国联安优势混合 | 1.3420 | 1.9180 | -0.89 |
| 257040 | 国联安红利混合 | 1.1470 | 2.10 | -0.69 |
| 257050 | 国联安主题驱动混合 | 1.2610 | 1.2610 | -1.02 |
| 257060 | 国联安商品ETF联接 | 0.5840 | 0.5840 | -0.17 |
| 257070 | 国联安优选行业混合 | 1.4990 | 1.80 | -1.38 |
| 260101 | 景顺长城优选混合 | 2.4462 | 4.4769 | -1.39 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 0.9873 | 3.2773 | -0.93 |
| 260104 | 景顺长城内需增长混合 | 4.6750 | 6.5210 | -0.87 |
| 260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 1.0090 | 2.3760 | -0.88 |
| 260109 | 景顺长城内需贰号混合 | 0.9370 | 2.8730 | -0.95 |
| 260110 | 景顺长城精选蓝筹混合 | 1.1120 | 1.3160 | -1.16 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 1.1240 | 1.7220 | -0.97 |
| 260112 | 景顺长城能源基建混合 | 1.7040 | 2.1390 | -0.93 |
| 260115 | 景顺长城中小盘混合 | 1.0290 | 1.5890 | -0.96 |
| 260116 | 景顺长城核心竞争力混合A | 2.45 | 2.60 | -1.09 |
| 260117 | 景顺长城支柱产业混合 | 1.06 | 1.34 | -0.66 |
| 261001 | 景顺长城稳定债券A | 1.0420 | 1.2120 | 0.00 |
| 261002 | 景顺长城优信增利债券A | 1.3440 | 1.3540 | -0.15 |
| 261101 | 景顺长城稳定债券C | 1.0410 | 1.1810 | 0.00 |
| 261102 | 景顺长城信增债券C | 1.3190 | 1.3290 | -0.15 |
| 262001 | 景顺长城大中华混合 | -- | -- | -- |
| 263001 | 景顺长城上证180联接 | 1.5050 | 1.5050 | -0.66 |
| 270001 | 广发聚富 | -- | -- | -- |
| 270002 | 广发稳健增长 | -- | -- | -- |
| 270005 | 广发聚丰混合 | -- | -- | -- |
| 270006 | 广发策略优选 | -- | -- | -- |
| 270007 | 广发大盘成长 | -- | -- | -- |
| 270008 | 广发核心精选混合 | -- | -- | -- |
| 270009 | 广发增强债券 | -- | -- | -- |
| 270010 | 广发沪深300ETF联接A | -- | -- | -- |
| 270021 | 广发聚瑞混合 | -- | -- | -- |
| 270022 | 广发内需增长 | -- | -- | -- |
| 270023 | 广发全球精选股票(QDII) | -- | -- | -- |
| 270025 | 广发行业领先混合A | -- | -- | -- |
| 270026 | 广发中小板300联接 | -- | -- | -- |
| 270027 | 广发全球农业指数 | -- | -- | -- |
| 270028 | 广发制造业精选混合 | -- | -- | -- |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | -- | -- | -- |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | -- | -- | -- |
| 270041 | 广发消费品精选混合 | -- | -- | -- |
| 270042 | 广发纳斯达克100指数 | -- | -- | -- |
| 270043 | 广发理财年年红债券 | -- | -- | -- |
| 270044 | 广发双债添利债券A | -- | -- | -- |
| 270045 | 广发双债添利债券C | -- | -- | -- |
| 270048 | 广发纯债债券A | -- | -- | -- |
| 270049 | 广发纯债债券C | -- | -- | -- |
| 270050 | 广发新经济混合 | -- | -- | -- |
| 288001 | 华夏经典混合 | -- | -- | -- |
| 288002 | 华夏收入混合 | -- | -- | -- |
| 288102 | 华夏稳定双利债券C | -- | -- | -- |
| 290002 | 泰信先行策略 | 0.6297 | 2.4426 | -0.98 |
| 290003 | 泰信双息双利债券 | 1.0211 | 1.4314 | -0.06 |
| 290004 | 泰信优质生活混合 | 1.0152 | 1.8289 | -0.52 |
| 290005 | 泰信优势增长 | 1.3390 | 1.9490 | -0.81 |
| 290006 | 泰信蓝筹精选混合 | 1.1872 | 1.6649 | -1.37 |
| 290007 | 泰信增强债券A | 1.0082 | 1.3112 | -0.04 |
| 290008 | 泰信发展主题混合 | 1.1650 | 1.6040 | -0.85 |
| 290009 | 泰信周期债券 | 1.1220 | 1.3970 | -0.09 |
| 290010 | 泰信中证200 | 1.0690 | 1.0890 | -0.93 |
| 290011 | 泰信中小盘精选混合 | 1.9540 | 2.2140 | -0.71 |
| 290012 | 泰信行业精选混合A | 1.1670 | 1.3670 | -0.60 |
| 290014 | 泰信现代服务业混合 | 1.6290 | 1.6890 | -0.91 |
| 291007 | 泰信增强债券C | 1.0030 | 1.28 | -0.04 |
| 310308 | 申万菱信盛利精选混合 | 0.8370 | 2.9109 | -0.17 |
| 310318 | 申万菱信沪深300指数增强 | 2.1310 | 2.9235 | -1.01 |
| 310328 | 申万菱信新动力混合 | 0.6057 | 2.9947 | -0.84 |
| 310358 | 申万菱信新经济混合 | 0.9361 | 2.2780 | -0.82 |
| 310368 | 申万菱信竞争优势混合 | 1.5565 | 2.0265 | -0.31 |
| 310378 | 申万菱信添益宝债券A | 1.0530 | 1.4860 | 0.00 |
| 310379 | 申万菱信添益宝债券B | 1.0510 | 1.46 | 0.00 |
| 310388 | 申万菱信消费增长混合 | 1.1470 | 1.4110 | -1.38 |
| 310398 | 申万菱信沪深300价值指数 | 1.3001 | 1.3001 | -0.73 |
| 310508 | 申万菱信稳益宝债券 | 1.3420 | 1.4880 | -0.15 |
| 310518 | 申万可转换债券 | 1.3050 | 1.4550 | -0.38 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.8256 | 3.0856 | -0.48 |
| 320003 | 诺安先锋混合 | 1.3337 | 3.2172 | -0.94 |
| 320004 | 诺安优化收益债券 | 1.0095 | 1.7431 | 0.00 |
| 320005 | 诺安价值增长混合 | 1.1667 | 2.1117 | -0.51 |
| 320006 | 诺安灵活配置 | 2.3610 | 2.9410 | -0.42 |
| 320007 | 诺安成长混合 | 1.0640 | 1.5090 | -0.37 |
| 320008 | 诺安增利债券A | 1.3970 | 1.5620 | -0.29 |
| 320009 | 诺安增利债券B | 1.3340 | 1.4990 | -0.30 |
| 320010 | 诺安中证100 | 1.0440 | 1.0440 | -0.57 |
| 320011 | 诺安中小盘精选混合 | 2.6510 | 2.7110 | -0.41 |
| 320012 | 诺安主题精选混合 | -- | -- | -- |
| 320013 | 诺安全球黄金 | -- | -- | -- |
| 320014 | 诺安上证新兴联接 | 1.1310 | 1.1310 | -0.70 |
| 320015 | 诺安保本 | 1.2550 | 1.5270 | 0.00 |
| 320016 | 诺安多策略混合 | 1.6290 | 1.6290 | -1.21 |
| 320017 | 诺安全球不动产 | -- | -- | -- |
| 320018 | 诺安新动力灵活配置 | 1.5130 | 1.6330 | -0.85 |
| 320020 | 诺安汇鑫保本 | 0.9960 | 1.4520 | -0.10 |
| 320021 | 诺安双利债券 | 1.4150 | 1.4150 | -0.14 |
| 320022 | 诺安研究精选股票 | 0.9710 | 1.6870 | -1.32 |
| 340001 | 兴全可转债混合 | -- | -- | -- |
| 340006 | 兴全全球视野股票 | -- | -- | -- |
| 340007 | 兴全社会责任混合 | -- | -- | -- |
| 340008 | 兴全有机增长混合 | -- | -- | -- |
| 340009 | 兴全磐稳增利债券 | -- | -- | -- |
| 350001 | 天治财富增长 | 0.9595 | 2.8048 | -1.28 |
| 350002 | 天治低碳经济混合 | 0.7252 | 3.2502 | -1.05 |
| 350005 | 天治中国制造2025 | 1.6099 | 1.6099 | -0.94 |
| 350006 | 天治稳健双盈债券 | 1.7713 | 1.8113 | -0.19 |
| 350007 | 天治趋势精选 | 0.8860 | 0.8860 | -0.67 |
| 350008 | 天治新消费混合 | 1.4970 | 1.4970 | -1.12 |
| 350009 | 天治研究驱动混合A | 1.1390 | 1.3080 | -0.35 |
| 360001 | 光大量化核心 | 1.3734 | 3.4171 | -1.36 |
| 360005 | 光大保德信红利混合 | 2.3093 | 4.8518 | -0.76 |
| 360006 | 光大保德信新增长混合 | 1.1142 | 2.9757 | -1.22 |
| 360007 | 光大保德信优势配置混合 | 1.0173 | 1.3423 | -1.31 |
| 360008 | 光大增利A | 1.1190 | 1.3650 | 0.00 |
| 360009 | 光大增利C | 1.0970 | 1.3260 | 0.00 |
| 360010 | 光大保德信均衡精选混合 | 1.2516 | 1.7528 | -0.38 |
| 360011 | 光大动态优选 | 1.0750 | 1.9930 | -0.46 |
| 360012 | 光大保德信中小盘混合 | 1.7798 | 1.8098 | -0.62 |
| 360013 | 光大添益债券A | 1.02 | 1.3510 | -0.10 |
| 360014 | 光大添益债券C | 1.0190 | 1.3310 | -0.10 |
| 360016 | 光大保德信行业轮动混合 | 0.9730 | 1.7830 | -1.22 |
| 370021 | 上投分红添利债券A | 1.0550 | 1.3470 | 0.00 |
| 370022 | 上投分红添利债券B | 1.0520 | 1.3250 | 0.00 |
| 370023 | 上投中证消费指数 | -- | -- | -- |
| 370024 | 上投摩根核心优选混合 | -- | -- | -- |
| 370025 | 上投轮动添利债券A | 0.9940 | 1.1050 | 0.00 |
| 370026 | 上投轮动添利债券C | 0.99 | 1.0860 | 0.00 |
| 370027 | 上投摩根智选30混合 | 1.6470 | 1.6470 | -2.20 |
| 371020 | 上投纯债债券A | 1.3910 | 1.3910 | 0.00 |
| 371120 | 上投纯债债券B | 1.3480 | 1.3480 | 0.00 |
| 372010 | 上投强化债券A | -- | -- | -- |
| 372110 | 上投强化债券B | -- | -- | -- |
| 373010 | 上投摩根双息平衡混合A | 0.8697 | 2.9629 | -0.87 |
| 373020 | 上投双核平衡 | 1.7702 | 2.2149 | -1.20 |
| 375010 | 上投中国优势 | 1.0621 | 5.1141 | -2.18 |
| 376510 | 上投大盘蓝筹 | 1.4620 | 1.4620 | -1.88 |
| 377010 | 上投摩根阿尔法混合 | -- | -- | -- |
| 377016 | 上投摩根亚太优势混合 | -- | -- | -- |
| 377020 | 上投摩根内需动力混合 | 0.9717 | 1.5043 | -2.14 |
| 377150 | 上投摩根健康品质生活混合 | 2.0640 | 2.0640 | -1.15 |
| 377240 | 上投摩根新兴动力混合A | -- | -- | -- |
| 377530 | 上投摩根行业轮动混合A | 1.7980 | 1.7980 | -1.75 |
| 378006 | 上投摩根全球新兴市场混合 | -- | -- | -- |
| 378010 | 上投摩根成长先锋混合 | -- | -- | -- |
| 378546 | 上投摩根全球天然资源混合 | -- | -- | -- |
| 379010 | 上投摩根中小盘混合 | -- | -- | -- |
| 380005 | 中银纯债债券A | 1.0350 | 1.23 | -0.10 |
| 380006 | 中银纯债债券C | 1.0350 | 1.21 | 0.00 |
| 380009 | 中银添利债券发起 | 1.4180 | 1.4180 | -0.07 |
| 393001 | 中海优势精选灵活配置混合 | 1.1770 | 1.2420 | -0.42 |
| 395001 | 中海稳健债券 | 1.0030 | 1.5930 | 0.00 |
| 395011 | 中海增强债券A | 1.2440 | 1.2840 | -0.08 |
| 395012 | 中海增强债券C | 1.2120 | 1.2520 | -0.16 |
| 398001 | 中海优质成长混合 | 0.4181 | 3.2475 | -1.30 |
| 398011 | 中海分红增利混合 | 0.6491 | 2.0491 | -2.24 |
| 398021 | 中海能源策略 | 0.6853 | 0.9953 | -0.77 |
| 398031 | 中海蓝筹灵活 | 0.7007 | 1.9057 | -1.09 |
| 398041 | 中海量化策略混合 | 0.9560 | 1.4930 | -0.73 |
| 398051 | 中海环保新能源 | 0.8830 | 0.8830 | -0.45 |
| 398061 | 中海消费混合 | 2.1490 | 2.3590 | -0.83 |
| 399001 | 中海上证50 | 0.9920 | 0.9920 | -0.50 |
| 399011 | 中海医疗保健主题股票 | 1.3160 | 1.7260 | -0.98 |
| 400001 | 东方龙混合 | 1.0627 | 3.0742 | -1.19 |
| 400003 | 东方精选 | 1.6690 | 5.1258 | -0.87 |
| 400007 | 东方策略成长混合 | 2.5738 | 2.5738 | -1.03 |
| 400009 | 东方稳健债券 | 1.1940 | 1.2640 | -0.08 |
| 400011 | 东方核心动力混合 | 1.5762 | 1.5762 | -0.87 |
| 400013 | 东方保本 | 1.1640 | 1.3680 | 0.00 |
| 400015 | 东方增长中小盘 | 1.9566 | 1.9566 | -1.48 |
| 400016 | 东方强化收益债券 | 1.0205 | 1.3005 | -0.14 |
| 400018 | 东方启明量化先锋基金 | 1.5334 | 1.5334 | -1.12 |
| 400020 | 东方安心收益保本 | 0.9771 | 1.3225 | -0.15 |
| 400022 | 东方利群混合A | 1.2466 | 1.2466 | -0.23 |
| 400023 | 东方多策略灵活配置混合A | 1.2773 | 1.2773 | -0.16 |
| 400025 | 东方新兴成长混合 | 1.2898 | 1.2898 | -0.80 |
| 400027 | 东方双债添利债券A | 1.4688 | 1.4688 | -0.05 |
| 400029 | 东方双债添利债券C | 1.4543 | 1.4543 | -0.06 |
| 400030 | 东方添益债券 | 1.0371 | 1.1701 | -0.03 |
| 400032 | 东方主题精选混合 | 0.7767 | 0.7767 | -0.67 |
| 410001 | 华富竞争力优选 | 0.9703 | 2.5181 | -0.48 |
| 410003 | 华富成长趋势混合 | 0.9481 | 1.2381 | -1.53 |
| 410004 | 华富增强债券A | 1.7479 | 2.0599 | -0.17 |
| 410005 | 华富增强债券B | 1.7281 | 2.0101 | -0.17 |
| 410006 | 华富策略精选 | 1.4664 | 1.6264 | -0.58 |
| 410007 | 华富价值增长 | 1.0807 | 1.8807 | -1.21 |
| 410008 | 华富中证100 | 1.0478 | 1.0478 | -0.68 |
| 410009 | 华富量子生命力混合 | 1.0995 | 1.0995 | -1.54 |
| 410010 | 华富中小板指数增强 | 1.3190 | 1.3190 | -0.98 |
| 420001 | 天弘精选 | 0.6640 | 1.8942 | -0.87 |
| 420002 | 天弘永利债券A | 1.0682 | 1.4923 | -0.14 |
| 420003 | 天弘永定价值成长混合 | 1.9631 | 2.2981 | -1.35 |
| 420005 | 天弘周期策略混合 | 1.3150 | 1.6860 | -0.98 |
| 420008 | 天弘债券发起式A | 1.1310 | 1.16 | -0.18 |
| 420009 | 天弘安康养老混合 | 1.4620 | 1.4620 | -0.07 |
| 420102 | 天弘永利债券B | 1.0690 | 1.5307 | -0.13 |
| 420108 | 天弘债券发起式B | 1.1110 | 1.1390 | -0.09 |
| 450001 | 国富中国收益 | 0.8381 | 2.6314 | -0.63 |
| 450002 | 国富弹性市值混合 | 1.1654 | 3.2760 | -0.86 |
| 450003 | 国富潜力组合混合A | 1.0410 | 1.8810 | -1.14 |
| 450004 | 国富深化价值混合 | 0.97 | 1.44 | -0.92 |
| 450005 | 国富强化债券A | 1.2495 | 1.5935 | -0.18 |
| 450006 | 国富强化债券C | 1.1184 | 1.5495 | -0.18 |
| 450007 | 国富成长动力混合 | 1.3227 | 1.5027 | -1.05 |
| 450008 | 国富沪深300 | 1.3840 | 1.3840 | -0.86 |
| 450009 | 国富中小盘 | 1.5550 | 2.0730 | -0.96 |
| 450010 | 国富策略回报混合 | 1.2530 | 1.2530 | -0.95 |
| 450011 | 国富研究精选混合 | 1.2080 | 1.2080 | -0.98 |
| 450018 | 国富恒久信用债券A | 1.2840 | 1.2840 | 0.00 |
| 450019 | 国富恒久信用债券C | 1.2710 | 1.2710 | 0.00 |
| 457001 | 国富亚洲机会股票 | -- | -- | -- |
| 460001 | 华泰柏瑞盛世中国混合 | 0.4348 | 2.9930 | -1.18 |
| 460002 | 华泰柏瑞积极成长混合A | 1.2270 | 1.5939 | -1.18 |
| 460003 | 华泰柏瑞稳本增利债券B | 0.9693 | 1.3643 | 0.00 |
| 460005 | 华泰柏瑞价值增长混合 | 2.4535 | 3.3065 | -1.61 |
| 460007 | 华泰柏瑞行业领先混合 | 1.2940 | 1.2940 | -1.60 |
| 460008 | 华泰柏瑞稳健收益债券A | 1.2640 | 1.2640 | 0.00 |
| 460009 | 华泰柏瑞量化先行混合 | 1.8120 | 1.8320 | -1.25 |
| 460010 | 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 | -- | -- | -- |
| 460108 | 华泰柏瑞稳健收益债券C | 1.2460 | 1.2460 | 0.00 |
| 460220 | 华泰柏瑞中小盘联接 | 1.0774 | 1.0774 | -0.97 |
| 460300 | 华泰柏瑞沪深300联接 | 1.5416 | 1.5416 | -0.76 |
| 470006 | 汇添富医药保健混合 | 1.3170 | 1.6180 | -0.68 |
| 470007 | 汇添富上证综指 | 1.0320 | 1.1420 | -0.77 |
| 470008 | 汇添富策略回报混合 | 1.4990 | 1.6290 | -1.45 |
| 470009 | 汇添富民营活力混合 | 2.7080 | 2.9580 | -0.99 |
| 470010 | 汇添富多元收益债券A | 1.1420 | 1.5050 | -0.26 |
| 470011 | 汇添富多元收益债券C | 1.12 | 1.48 | -0.18 |
| 470018 | 汇添富双利债券A | 1.4560 | 1.4560 | -0.27 |
| 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 1 | 1 | -0.10 |
| 470028 | 汇添富社会责任混合 | 1.5620 | 1.5620 | -1.33 |
| 470058 | 汇添富可转换债券A | 1.2910 | 1.3610 | -0.39 |
| 470059 | 汇添富可转换债券C | 1.2620 | 1.3320 | -0.39 |
| 470068 | 汇添富深证300ETF联接 | 1.3514 | 1.3514 | -1.16 |
| 470078 | 汇添富增强债券C | 1.2040 | 1.5090 | 0.00 |
| 470088 | 汇添富6月红添利定开债A | 1.0160 | 1.0350 | -0.20 |
| 470089 | 汇添富6月红添利定开债C | 1.0110 | 1.03 | -0.20 |
| 470098 | 汇添富逆向投资混合 | 2.1880 | 2.3380 | -1.35 |
| 470888 | 汇添富香港混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 481001 | 工银核心价值混合A | 0.2886 | 4.3994 | -1.03 |
| 481004 | 工银稳健成长混合A | 1.4291 | 1.6791 | -0.84 |
| 481006 | 工银红利混合 | 0.8113 | 0.8523 | -0.84 |
| 481008 | 工银大盘蓝筹混合 | 1.1090 | 1.6390 | -0.89 |
| 481009 | 工银沪深300 | 1.0115 | 1.5086 | -0.77 |
| 481010 | 工银中小盘混合 | 1.4340 | 1.4340 | -1.38 |
| 481012 | 工银深证红利联接 | 1.0646 | 1.2428 | -1.25 |
| 481013 | 工银消费服务混合 | 1.5960 | 1.5960 | -0.99 |
| 481015 | 工银主题策略混合 | 1.9780 | 1.9780 | -1.25 |
| 481017 | 工银量化策略混合 | 2.0140 | 2.0140 | -1.18 |
| 483003 | 工银精选平衡混合 | 0.4878 | 1.9266 | -1.39 |
| 485005 | 工银增强收益债券B | 1.0908 | 1.7718 | -0.09 |
| 485007 | 工银信用添利债券B | 1.1569 | 1.6779 | -0.19 |
| 485011 | 工银双利债券B | 1.6710 | 1.6710 | 0.00 |
| 485014 | 工银添颐债券B | 1.9840 | 1.9840 | -0.35 |
| 485019 | 工银信用纯债债券B | 1.1140 | 1.15 | -0.09 |
| 485105 | 工银增强收益债券A | 1.0929 | 1.8189 | -0.09 |
| 485107 | 工银信用添利债券A | 1.1639 | 1.7209 | -0.20 |
| 485111 | 工银双利债券A | 1.7180 | 1.7180 | 0.06 |
| 485114 | 工银添颐债券A | 2.0660 | 2.0660 | -0.34 |
| 485119 | 工银信用纯债债券A | 1.1310 | 1.1720 | 0.00 |
| 486001 | 工银全球配置 | -- | -- | -- |
| 486002 | 工银全球精选 | -- | -- | -- |
| 487016 | 工银保本混合A | 1.1080 | 1.3370 | 0.09 |
| 487021 | 工银优质精选混合 | 1.4090 | 1.4090 | -0.84 |
| 501000 | 国金鑫新灵活配置(LOF) | 1.0250 | 1.0250 | -0.68 |
| 501001 | 财通多策略精选混合(LOF) | 1.0360 | 1.0360 | -0.86 |
| 501002 | 长信中证能源互联指数(LOF) | 1.0340 | 1.0340 | -1.15 |
| 501005 | 汇添富中证精准医疗指数A | 0.9913 | 0.9913 | -1.06 |
| 501006 | 汇添富中证精准医疗指数C | 0.9865 | 0.9865 | -1.05 |
| 501007 | 汇添富中证互联网医疗指数A | 0.9662 | 0.9662 | -0.88 |
| 501008 | 汇添富中证互联网医疗指数C | 0.9652 | 0.9652 | -0.87 |
| 501009 | 汇添富中证生物科技指数A | 1.0154 | 1.0154 | -0.60 |
| 501010 | 汇添富中证生物科技指数C | 1.0144 | 1.0144 | -0.60 |
| 501011 | 汇添富中证中药指数(LOF)A | 1.0435 | 1.0435 | -0.82 |
| 501012 | 汇添富中证中药指数(LOF)C | 1.0426 | 1.0426 | -0.82 |
| 501015 | 财通多策略升级混合 | -- | -- | -- |
| 501017 | 国泰融丰定增灵活配置混合 | 1.0389 | 1.0389 | -0.75 |
| 501018 | 南方原油 | -- | -- | -- |
| 501019 | 国泰国证航天军工指数 | 0.9963 | 0.9963 | -- |
| 501020 | 国泰中证国有企业改革指数 | 1.0006 | 1.0006 | -- |
| 501021 | 华宝兴业香港中国中小盘 | -- | -- | -- |
| 501022 | 银华鑫盛定增混合 | -- | -- | -- |
| 501023 | 鹏华香港中小企业指数LOF | -- | -- | -- |
| 501025 | 鹏华香港银行指数(LOF) | -- | -- | -- |
| 501026 | 财通多策略福享混合 | 0.9941 | 0.9941 | -0.42 |
| 501027 | 国泰融信定增灵活配置混合 | 0.9986 | 0.9986 | -- |
| 501028 | 财通多策略福瑞定开混合 | -- | -- | -- |
| 501029 | 华宝标普中国A股红利机会指数 | -- | -- | -- |
| 501030 | 汇添富中证环境治理指数A | 1.0843 | 1.0843 | -1.64 |
| 501031 | 汇添富中证环境治理指数C | 1.0843 | 1.0843 | -1.62 |
| 501032 | 财通福盛定增定开混合 | -- | -- | -- |
| 501033 | 银华惠安定期开放混合 | -- | -- | -- |
| 501050 | 华夏上证50AH优选指数 | -- | -- | -- |
| 501100 | 博时安康定开债(LOF) | 1.0063 | 1.0063 | -- |
| 501300 | 海富通全球收益债券人民币 | -- | -- | -- |
| 502000 | 西部利得中证500等权重分级 | 1.04 | 0.6370 | -1.23 |
| 502003 | 易方达军工分级 | -- | -- | -- |
| 502006 | 易方达国企改革指数分级 | -- | -- | -- |
| 502010 | 易方达证券公司分级 | -- | -- | -- |
| 502013 | 长盛中证申万一带一路分级 | -- | -- | -- |
| 502016 | 长信中证一带一路主题指数分级 | 1.1340 | 1.1650 | -1.13 |
| 502020 | 国金上证50分级 | 1.1910 | 0.7418 | -0.50 |
| 502023 | 鹏华钢铁分级 | -- | -- | -- |
| 502026 | 鹏华新丝路分级 | -- | -- | -- |
| 502030 | 中海中证高铁产业指数分级 | 1.1230 | 0.7920 | -0.80 |
| 502036 | 大成中证互联网金融指数分级 | 1.0119 | 0.6866 | -0.84 |
| 502040 | 长盛上证50指数分级 | -- | -- | -- |
| 502048 | 易方达上证50指数分级 | -- | -- | -- |
| 502053 | 长盛中证证券公司分级 | -- | -- | -- |
| 502056 | 广发医疗指数分级 | -- | -- | -- |
| 505888 | 嘉实元和 | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛全债指数强债 | 1.1249 | 2.3899 | -0.05 |
| 510081 | 长盛动态精选 | 1.3765 | 3.3943 | -0.89 |
| 519001 | 银华价值优选混合 | -- | -- | -- |
| 519002 | 华安安信消费混合 | 1.5710 | 1.5980 | -1.75 |
| 519003 | 海富通收益增长 | 1.0070 | 2.6220 | -1.27 |
| 519005 | 海富通股票混合 | 0.6140 | 2.5630 | -1.44 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 0.7930 | 2.2890 | -1.25 |
| 519008 | 汇添富优势精选 | 2.3624 | 6.1784 | -1.05 |
| 519011 | 海富通精选 | 0.4261 | 4.1995 | -1.09 |
| 519013 | 海富通风格优势混合 | 0.7350 | 1.8410 | -0.27 |
| 519015 | 海富通精选二号 | 0.88 | 1.20 | -1.01 |
| 519017 | 大成积极成长混合 | 1.0870 | 2.76 | -0.82 |
| 519018 | 汇添富均衡增长混合 | 0.5794 | 3.0947 | -1.09 |
| 519019 | 大成景阳领先混合 | 0.8560 | 4.1480 | -1.15 |
| 519020 | 国泰金泰平衡混合A | 1.1126 | 1.0861 | -0.48 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 0.5250 | 2.4750 | -1.32 |
| 519022 | 国泰金泰平衡混合C | 1.1126 | 1.0861 | -0.48 |
| 519023 | 海富通稳健添利债券C | 1.2510 | 1.3420 | 0.00 |
| 519024 | 海富通稳健添利债A | 1.2780 | 1.3690 | 0.00 |
| 519025 | 海富通领先成长混合 | 1.2260 | 1.3760 | -0.81 |
| 519026 | 海富通中小盘混合 | 0.8820 | 0.8820 | -1.01 |
| 519027 | 海富通上证周期联接 | 1.0860 | 1.0860 | -0.46 |
| 519029 | 华夏平稳增长 | -- | -- | -- |
| 519030 | 海富通稳固债券 | 1.1410 | 1.5310 | 0.00 |
| 519032 | 海富通上证非周期联接 | 1.1380 | 1.1380 | -0.52 |
| 519033 | 海富通国策导向混合 | 1.2070 | 1.7740 | -1.71 |
| 519034 | 海富通中证内地低碳指数 | 1.5470 | 1.5470 | -1.34 |
| 519035 | 富国天博创新主题混合 | -- | -- | -- |
| 519039 | 长盛同德主题混合 | 1.4653 | 4.1988 | -1.03 |
| 519050 | 海富通养老收益混合A | 1.2560 | 1.4090 | -0.24 |
| 519051 | 海富通一年定开债券A | 1.7560 | 1.7560 | -- |
| 519055 | 海富通双利债券 | 0.9260 | 1.1490 | 0.00 |
| 519056 | 海富通内需热点混合 | 0.9770 | 0.9770 | -0.61 |
| 519057 | 海富通双福分级债券A | 1.0140 | 1.1220 | 0.00 |
| 519058 | 海富通双福分级债券B | 0.8250 | 1.2560 | -0.36 |
| 519059 | 海富通双福分级债券 | 0.8670 | 1.2722 | -0.23 |
| 519060 | 海富通纯债债券C | 1.6440 | 2.1760 | -0.06 |
| 519061 | 海富通纯债债券A | 1.6590 | 2.1990 | -0.06 |
| 519062 | 海富通阿尔法对冲 | 1.2390 | 1.2390 | 0.00 |
| 519066 | 汇添富蓝筹稳健 | 1.9540 | 2.7640 | -0.46 |
| 519068 | 汇添富成长焦点混合 | 1.9221 | 2.6901 | -0.70 |
| 519069 | 汇添富价值精选混合 | 2.5410 | 3.4170 | -0.70 |
| 519078 | 汇添富增强收益债券A | 1.2340 | 1.5390 | 0.00 |
| 519087 | 新华优选分红混合 | 0.7453 | 3.3959 | -0.40 |
| 519089 | 新华优选成长混合 | 1.4090 | 2.4690 | -0.87 |
| 519091 | 新华泛资源优势混合 | 2.5250 | 2.5250 | -0.86 |
| 519093 | 新华钻石品质企业混合 | 1.9080 | 1.9080 | -1.40 |
| 519095 | 新华行业周期轮换混合 | 1.9610 | 2.8610 | -0.10 |
| 519097 | 新华中小市值优选混合 | 1.5670 | 2.3290 | -1.14 |
| 519099 | 新华灵活主题混合 | 1.2840 | 1.7650 | -1.31 |
| 519100 | 长盛中证100 | 1.0060 | 1.6970 | -0.67 |
| 519110 | 浦银安盛价值成长混合A | 1.4990 | 1.7110 | -1.38 |
| 519111 | 浦银安盛优化收益债券A | 1.5680 | 1.5780 | -0.25 |
| 519112 | 浦银收益C | 1.52 | 1.53 | -0.26 |
| 519113 | 浦银精致生活 | 1.9420 | 2.0020 | -1.77 |
| 519115 | 浦银安盛红利精选混合 | 1.5620 | 1.5620 | -1.20 |
| 519116 | 浦银沪深300增强 | 1.26 | 1.26 | -0.71 |
| 519117 | 浦银安盛基本面400指数 | 1.6530 | 1.6530 | -1.37 |
| 519118 | 浦银幸福A | -- | -- | -- |
| 519119 | 浦银幸福B | -- | -- | -- |
| 519120 | 浦银战略新兴产业混合 | 2.2780 | 2.2780 | -1.81 |
| 519121 | 浦银6个月定期开放债券A | -- | -- | -- |
| 519122 | 浦银6个月定期开放债券C | -- | -- | -- |
| 519123 | 浦银季季添利定开债券A | -- | -- | -- |
| 519124 | 浦银季季添利定开债券C | -- | -- | -- |
| 519125 | 浦银安盛消费升级混合A | 1.5580 | 1.5580 | -1.70 |
| 519126 | 浦银安盛新经济结构混合 | 1.4180 | 1.4180 | -0.98 |
| 519127 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.4040 | 1.4040 | -0.14 |
| 519128 | 浦银安盛月月盈定期支付债券A | -- | -- | -- |
| 519129 | 浦银安盛月月盈定期支付债券C | -- | -- | -- |
| 519130 | 海富通新内需混合A | 1.4470 | 1.4470 | -0.28 |
| 519132 | 海富通东财大数据混合 | 0.9960 | 0.9960 | -1.09 |
| 519133 | 海富通改革驱动混合 | 1.14 | 1.14 | -1.55 |
| 519134 | 海富通富祥混合 | 0.9950 | 0.9950 | 0.00 |
| 519135 | 海富通瑞益债券 | 0.9980 | 0.9980 | -0.10 |
| 519136 | 海富通瑞丰一年定开债 | 0.9989 | 0.9989 | -- |
| 519139 | 海富通沪港深灵活配置混合 | 1.0126 | 1.0126 | -0.08 |
| 519150 | 新华优选消费混合 | 1.41 | 2.3460 | -0.70 |
| 519152 | 新华纯债添利A | 1.3420 | 1.3420 | 0.00 |
| 519153 | 新华纯债添利C | 1.32 | 1.32 | 0.00 |
| 519156 | 新华行业灵活配置混合A | 1.5840 | 2.5280 | -0.94 |
| 519157 | 新华行业灵活配置混合C | 1.4040 | 1.4040 | -0.99 |
| 519158 | 新华趋势领航混合 | 1.8550 | 2.3210 | -1.22 |
| 519160 | 新华安享惠金定开债券A | 1.2050 | 1.4630 | -- |
| 519161 | 新华安享惠金定开债券C | 1.1880 | 1.4460 | -- |
| 519162 | 新华信用增益债券A | 1.1080 | 1.3350 | -0.18 |
| 519163 | 新华信用增益债券C | 1.1440 | 1.3770 | -0.17 |
| 519165 | 新华鑫利灵活配置 | 1.22 | 1.22 | -1.21 |
| 519167 | 新华鑫安保本一号混合 | 1.0290 | 1.2840 | -- |
| 519170 | 浦银安盛增长动力混合 | 0.7480 | 0.7480 | -1.45 |
| 519171 | 浦银安盛医疗健康混合 | 0.7560 | 0.7560 | -1.05 |
| 519172 | 浦银安盛睿智精选混合A | 1.0670 | 1.0670 | -1.66 |
| 519173 | 浦银安盛睿智精选混合C | 1.0540 | 1.0540 | -1.68 |
| 519175 | 浦银经济带崛起混合 | -- | -- | -- |
| 519176 | 浦银安盛消费升级混合C | 1.5510 | 1.5510 | -1.71 |
| 519177 | 浦银安盛盛世精选混合C | 1.1690 | 1.1690 | -0.17 |
| 519180 | 万家180指数 | 0.8183 | 3.1583 | -0.55 |
| 519181 | 万家和谐增长 | 1.0168 | 2.0521 | -1.57 |
| 519183 | 万家双引擎灵活配置 | 1.4378 | 2.1278 | -0.09 |
| 519185 | 万家精选混合 | 1.7732 | 2.3482 | -0.87 |
| 519186 | 万家稳健增利债券A | 1.1047 | 1.5447 | -0.06 |
| 519187 | 万家稳健增利债券C | 1.0910 | 1.5110 | -0.06 |
| 519188 | 万家恒利A | 1.2669 | 1.2669 | -0.07 |
| 519189 | 万家恒利C | 1.2396 | 1.2396 | -0.07 |
| 519190 | 万家双利债券 | 1.1047 | 1.1721 | -0.29 |
| 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 1.0910 | 1.3726 | -0.77 |
| 519193 | 万家消费成长 | 1.0122 | 1.0122 | -0.76 |
| 519195 | 万家品质 | 1.3391 | 1.3391 | -1.64 |
| 519196 | 万家新兴蓝筹灵活配置混合 | 1.2384 | 1.2384 | -1.59 |
| 519197 | 万家颐达 | 0.9919 | 0.9919 | -0.13 |
| 519198 | 万家颐和保本混合 | 0.9970 | 0.9970 | -0.12 |
| 519199 | 万家家享纯债 | 1.0094 | 1.0094 | -0.05 |
| 519206 | 万家年年恒荣定开债A | 1.0107 | 1.0107 | -- |
| 519207 | 万家年年恒荣定开债C | 1.0091 | 1.0091 | -- |
| 519208 | 万家年年恒祥定开债A | 0.9789 | 0.9789 | -- |
| 519209 | 万家年年恒祥定开债C | 0.9766 | 0.9766 | -- |
| 519210 | 万家恒景18个月定开债A | 1.0080 | 1.0080 | -- |
| 519211 | 万家恒景18个月定开债C | 1.0066 | 1.0066 | -- |
| 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 1.0224 | 1.0224 | -- |
| 519220 | 海富通聚利债券 | 1.0063 | 1.0063 | -0.01 |
| 519221 | 海富通欣益混合C | 1.0170 | 1.0170 | -0.29 |
| 519222 | 海富通欣益混合A | 1.0190 | 1.0190 | -0.29 |
| 519223 | 海富通欣荣混合C | 1.0023 | 1.0023 | -0.32 |
| 519224 | 海富通欣荣混合A | 1.0031 | 1.0031 | -0.32 |
| 519225 | 海富通集利债券 | 0.9961 | 0.9961 | 0.06 |
| 519226 | 海富通瑞利债券 | 1.0052 | 1.0052 | 0.00 |
| 519227 | 海富通欣盛定开混合 | 1.0020 | 1.0020 | -- |
| 519228 | 海富通欣享灵活配置混合C | 1.0065 | 1.0065 | -- |
| 519229 | 海富通欣享灵活配置混合A | 1.0066 | 1.0066 | -- |
| 519230 | 海富通富源债券 | 1.0026 | 1.0026 | -- |
| 519300 | 大成沪深300指数 | 1.0250 | 2.5313 | -0.77 |
| 519320 | 浦银安盛幸福聚利定开债A | -- | -- | -- |
| 519321 | 浦银安盛幸福聚利定开债C | -- | -- | -- |
| 519322 | 浦银安盛盛元纯债债券A | 1.0121 | 1.0271 | -0.01 |
| 519323 | 浦银安盛盛元纯债债券C | 1.0116 | 1.0246 | -0.01 |
| 519324 | 浦银安盛盛鑫定开债A | -- | -- | -- |
| 519325 | 浦银安盛盛鑫定开债C | -- | -- | -- |
| 519326 | 浦银安盛幸福聚益定开债A | -- | -- | -- |
| 519327 | 浦银安盛幸福聚益定开债C | -- | -- | -- |
| 519328 | 浦银安盛盛泰纯债债券A | 1.0119 | 1.0119 | 0.00 |
| 519329 | 浦银安盛盛泰纯债债券C | 1.0106 | 1.0106 | 0.01 |
| 519330 | 浦银安盛盛跃纯债债券A | 1.0022 | 1.0022 | 0.00 |
| 519331 | 浦银安盛盛跃纯债债券C | 1.0020 | 1.0020 | 0.01 |
| 519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 1.0125 | 1.0125 | 0.00 |
| 519333 | 浦银安盛盛达纯债债券C | 1.0116 | 1.0116 | 0.00 |
| 519519 | 华泰柏瑞稳本增利债券A | 1.0008 | 1.3961 | 0.00 |
| 519601 | 海富通中国海外混合 | -- | -- | -- |
| 519602 | 海富通大中华混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 519606 | 国泰金鑫 | 1.5150 | 1.6450 | -1.94 |
| 519610 | 银河旺利混合A | 1.0360 | 1.0360 | -0.10 |
| 519611 | 银河旺利混合C | 1.0370 | 1.0370 | -0.10 |
| 519612 | 银河旺利混合I | 1.0230 | 1.0230 | -0.10 |
| 519613 | 银河君尚混合A | 1.0222 | 1.0222 | -0.16 |
| 519614 | 银河君尚混合C | 1.0178 | 1.0178 | -0.16 |
| 519615 | 银河君尚混合I | 1.0196 | 1.0196 | -0.17 |
| 519616 | 银河君信混合A | 1.0010 | 1.0010 | -0.06 |
| 519617 | 银河君信混合C | 0.9978 | 0.9978 | -0.06 |
| 519618 | 银河君信混合I | 1 | 1 | 0.00 |
| 519619 | 银河君荣灵活配置混合A | 1.0223 | 1.0223 | -0.14 |
| 519620 | 银河君荣灵活配置混合C | 1.0192 | 1.0192 | -0.15 |
| 519621 | 银河君荣灵活配置混合I | 1 | 1 | 0.00 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 1.0086 | 1.0086 | -0.01 |
| 519623 | 银河君耀混合A | 1.0064 | 1.0064 | -0.06 |
| 519624 | 银河君耀混合C | 1.0067 | 1.0067 | -0.07 |
| 519625 | 银河君盛混合A | 1.0115 | 1.0115 | -0.09 |
| 519626 | 银河君盛混合C | 1.0105 | 1.0105 | -0.09 |
| 519627 | 银河君润混合A | 1.0141 | 1.0141 | -0.03 |
| 519628 | 银河君润混合C | 1.0151 | 1.0151 | -0.04 |
| 519629 | 银河睿利混合A | 1.0010 | 1.0010 | -0.79 |
| 519630 | 银河睿利混合C | 1.0010 | 1.0010 | -0.79 |
| 519631 | 银河君欣债券 | 1.0047 | 1.0047 | 0.01 |
| 519633 | 银河君腾混合A | 1.0033 | 1.0033 | -0.13 |
| 519634 | 银河君腾混合C | 1.0032 | 1.0032 | -0.13 |
| 519640 | 银河鸿利混合A | 1.0180 | 1.0460 | -0.10 |
| 519641 | 银河鸿利混合C | 1.0160 | 1.0360 | -0.10 |
| 519642 | 银河智造混合 | 1.0540 | 1.0540 | -0.75 |
| 519644 | 银河智联混合 | 0.8780 | 0.8780 | -1.13 |
| 519646 | 银河鑫利混合I | 1.02 | 1.0210 | -0.10 |
| 519647 | 银河鸿利混合I | 1.0140 | 1.0370 | 0.00 |
| 519648 | 银河润利保本混合I | 0.9973 | 1.0237 | -0.10 |
| 519649 | 银河利灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519650 | 银河利灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519651 | 银河转型混合 | 0.5650 | 0.5650 | -0.70 |
| 519652 | 银河鑫利混合A | 1.0290 | 1.0610 | -0.10 |
| 519653 | 银河鑫利混合C | 1.0410 | 1.0510 | -0.10 |
| 519654 | 银河丰利纯债债券 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04 |
| 519655 | 银河服务混合 | 0.88 | 0.88 | -1.01 |
| 519656 | 银河灵活配置混合A | 1.8240 | 1.8240 | -0.82 |
| 519657 | 银河灵活配置混合C | 1.8020 | 1.8020 | -0.83 |
| 519660 | 银河增利债券A | 1.5880 | 1.5880 | 0.00 |
| 519661 | 银河增利债券C | 1.5720 | 1.5720 | 0.00 |
| 519662 | 银河岁岁回报债券A | 1.6070 | 1.6070 | 0.12 |
| 519663 | 银河岁岁回报债券C | 1.5870 | 1.5870 | 0.13 |
| 519664 | 银河美丽混合A | 1.6170 | 1.6170 | -0.74 |
| 519665 | 银河美丽混合C | 1.5760 | 1.5760 | -0.82 |
| 519666 | 银河银信添利债券B | 1.0491 | 1.5891 | -0.02 |
| 519667 | 银河银信添利债券A | 1.0502 | 1.6282 | -0.02 |
| 519668 | 银河成长混合 | 1.2783 | 2.8301 | -0.82 |
| 519669 | 银河领先债券 | 1.2160 | 1.3570 | 0.00 |
| 519670 | 银河行业混合 | 1.4310 | 2.9560 | -0.76 |
| 519671 | 银河沪深300价值 | 1.2650 | 1.2650 | -0.71 |
| 519672 | 银河蓝筹混合 | 1.9330 | 1.9330 | -1.43 |
| 519673 | 银河康乐 | 1.3410 | 1.3410 | -0.67 |
| 519674 | 银河创新成长混合 | 2.2887 | 2.2887 | -1.39 |
| 519675 | 银河润利保本混合A | 0.9979 | 1.4333 | -0.09 |
| 519676 | 银河强化债券 | 1.0150 | 1.6050 | 0.00 |
| 519677 | 银河定投宝腾讯济安指数 | 1.7880 | 1.7880 | -1.43 |
| 519678 | 银河消费混合 | 1.49 | 1.49 | -1.19 |
| 519679 | 银河主题混合 | 3.6070 | 3.6070 | -1.15 |
| 519680 | 交银增利A/B | -- | -- | -- |
| 519682 | 交银增利债券C | -- | -- | -- |
| 519683 | 交银双利A/B | -- | -- | -- |
| 519685 | 交银双利债券C | -- | -- | -- |
| 519686 | 交银180治理联接 | -- | -- | -- |
| 519688 | 交银精选混合 | -- | -- | -- |
| 519690 | 交银稳健配置混合A | -- | -- | -- |
| 519692 | 交银成长混合 | -- | -- | -- |
| 519694 | 交银蓝筹混合 | -- | -- | -- |
| 519696 | 交银环球精选混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 519697 | 交银优势行业混合 | -- | -- | -- |
| 519698 | 交银先锋混合 | -- | -- | -- |
| 519700 | 交银主题优选 | -- | -- | -- |
| 519702 | 交银趋势混合 | -- | -- | -- |
| 519704 | 交银先进制造混合 | -- | -- | -- |
| 519706 | 交银深证300联接 | -- | -- | -- |
| 519709 | 交银全球资源混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 519710 | 交银策略回报灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519712 | 交银阿尔法核心混合 | -- | -- | -- |
| 519714 | 交银消费新驱动股票 | -- | -- | -- |
| 519718 | 交银纯债A | -- | -- | -- |
| 519720 | 交银纯债C | -- | -- | -- |
| 519723 | 交银双轮A | -- | -- | -- |
| 519725 | 交银双轮C | -- | -- | -- |
| 519726 | 交银荣祥保本混合 | -- | -- | -- |
| 519727 | 交银成长30混合 | -- | -- | -- |
| 519729 | 交银增强收益债券 | -- | -- | -- |
| 519730 | 交银定期支付月月丰债券A | -- | -- | -- |
| 519731 | 交银定期支付月月丰债券C | -- | -- | -- |
| 519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | -- | -- | -- |
| 519733 | 交银强化回报A | -- | -- | -- |
| 519735 | 交银强化回报C | -- | -- | -- |
| 519736 | 交银新成长混合 | -- | -- | -- |
| 519738 | 交银周期回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519740 | 交银丰盈收益债券 | -- | -- | -- |
| 519743 | 交银丰润收益债券A | -- | -- | -- |
| 519745 | 交银丰润收益债券C | -- | -- | -- |
| 519746 | 交银丰享收益债券A | -- | -- | -- |
| 519748 | 交银丰享收益债券C | -- | -- | -- |
| 519749 | 交银丰泽收益债券A | -- | -- | -- |
| 519752 | 交银新回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519753 | 交银荣和保本混合 | -- | -- | -- |
| 519755 | 交银多策略回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519756 | 交银国企改革灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519758 | 交银丰硕收益债券C | -- | -- | -- |
| 519759 | 交银周期回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519760 | 交银新回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519761 | 交银多策略回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519762 | 交银裕通纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519763 | 交银裕通纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519764 | 交银卓越回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519765 | 交银卓越回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519766 | 交银荣鑫保本混合 | -- | -- | -- |
| 519767 | 交银科技创新灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519768 | 交银优选回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519769 | 交银优选回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519770 | 交银优择回报灵活配置混合A | -- | -- | -- |
| 519771 | 交银优择回报灵活配置混合C | -- | -- | -- |
| 519772 | 交银新生活力灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519773 | 交银数据产业灵活配置混合 | -- | -- | -- |
| 519774 | 交银裕兴纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519775 | 交银裕兴纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519776 | 交银裕盈纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519777 | 交银裕盈纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519778 | 交银经济新动力混合 | -- | -- | -- |
| 519779 | 交银沪港深价值精选混合 | -- | -- | -- |
| 519781 | 交银领先回报混合 | -- | -- | -- |
| 519782 | 交银裕隆纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519783 | 交银裕隆纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519784 | 交银境尚收益债券A | -- | -- | -- |
| 519785 | 交银境尚收益债券C | -- | -- | -- |
| 519786 | 交银裕利纯债债券A | -- | -- | -- |
| 519787 | 交银裕利纯债债券C | -- | -- | -- |
| 519908 | 华夏兴华混合A | -- | -- | -- |
| 519909 | 华安安顺混合 | 1.5060 | 1.6350 | -1.05 |
| 519915 | 富国消费主题混合 | -- | -- | -- |
| 519918 | 华夏兴和混合 | -- | -- | -- |
| 519929 | 长信电子信息行业量化混合 | 0.9320 | 0.9320 | -1.27 |
| 519931 | 长信港股通指数 | 1.0720 | 1.0720 | 0.09 |
| 519933 | 长信利发债券 | 1.0103 | 1.0103 | -0.16 |
| 519935 | 长信创新驱动股票 | 1.0160 | 1.0160 | -1.26 |
| 519937 | 长信先锐债券 | 0.9975 | 0.9975 | -0.34 |
| 519939 | 长信海外收益一年定开债 | -- | -- | -- |
| 519940 | 长信富全纯债一年定开债C | 1.0034 | 1.0102 | -- |
| 519941 | 长信富全纯债一年定开债A | 1.0044 | 1.0151 | -- |
| 519942 | 长信富泰纯债一年定开债C | 1.0056 | 1.0056 | -- |
| 519943 | 长信富泰纯债一年定开债A | 1.0085 | 1.0085 | -- |
| 519944 | 长信富安纯债一年定开债C | 0.9896 | 1.0596 | -- |
| 519945 | 长信富安纯债一年定开债A | 0.9920 | 1.0660 | -- |
| 519947 | 长信利保债券 | 0.9343 | 0.9343 | -0.26 |
| 519949 | 长信利信灵活配置混合 | 1.0110 | 1.0110 | -0.30 |
| 519951 | 长信利泰灵活配置混合 | 1.0140 | 1.0330 | -0.30 |
| 519953 | 长信富海纯债一年定开债 | 0.9899 | 1.0606 | -- |
| 519955 | 长信富民纯债一年定开债 | 1.0027 | 1.0737 | -- |
| 519956 | 长信睿进混合C | 0.9420 | 0.9420 | -0.95 |
| 519957 | 长信睿进混合A | 0.96 | 0.96 | -1.03 |
| 519959 | 长信多利混合 | 0.9850 | 0.9850 | -0.91 |
| 519960 | 长信利广混合C | 1.0030 | 1.0030 | -0.20 |
| 519961 | 长信利广混合A | 1.01 | 1.01 | -0.30 |
| 519962 | 长信利盈混合C | 1.0630 | 1.0630 | -0.09 |
| 519963 | 长信利盈混合A | 1.1340 | 1.1340 | -0.09 |
| 519965 | 长信量化多策略股票 | 1.2790 | 1.2790 | -1.16 |
| 519967 | 长信利富债券 | 0.9864 | 0.9864 | -0.30 |
| 519969 | 长信新利灵活配置混合 | 1.0920 | 1.0920 | -0.18 |
| 519971 | 长信改革红利混合 | 1.0450 | 1.3080 | -0.19 |
| 519972 | 长信纯债一年定开债券C | 1.0110 | 1.2898 | -- |
| 519973 | 长信纯债一年定开债券A | 1.0124 | 1.3052 | -- |
| 519975 | 长信量化中小盘股票 | 1.0550 | 1.4550 | -1.31 |
| 519976 | 长信可转债债券C | 1.1557 | 2.0627 | -0.76 |
| 519977 | 长信可转债债券A | 1.1739 | 2.1339 | -0.76 |
| 519979 | 长信内需成长混合 | 1.4930 | 1.9430 | -1.32 |
| 519981 | 长信美国标普100 | -- | -- | -- |
| 519983 | 长信量化先锋混合A | 1.7190 | 2.5690 | -1.43 |
| 519985 | 长信纯债壹号债券A | 1.3489 | 1.3489 | -0.01 |
| 519987 | 长信恒利优势混合 | 1.1040 | 1.26 | -0.81 |
| 519989 | 长信利丰债券 | 1.3850 | 1.8780 | -0.29 |
| 519991 | 长信双利优选 | 1.2760 | 1.9120 | -0.85 |
| 519993 | 长信增利动态策略混合 | 1.1847 | 2.6437 | -0.70 |
| 519995 | 长信金利趋势混合 | 0.5575 | 2.8015 | -1.43 |
| 519997 | 长信银利精选混合 | 0.9869 | 2.9069 | -0.98 |
| 530001 | 建信恒久价值混合 | -- | -- | -- |
| 530003 | 建信优选成长混合A | -- | -- | -- |
| 530005 | 建信优化配置 | -- | -- | -- |
| 530006 | 建信核心精选混合 | -- | -- | -- |
| 530008 | 建信稳定增利债券C | -- | -- | -- |
| 530009 | 建信增强债券A | -- | -- | -- |
| 530010 | 建信责任联接 | -- | -- | -- |
| 530011 | 建信内生动力混合 | -- | -- | -- |
| 530012 | 建信积极配置混合 | -- | -- | -- |
| 530015 | 建信深证60联接 | -- | -- | -- |
| 530016 | 建信恒稳价值 | -- | -- | -- |
| 530017 | 建信双息红利债券A | -- | -- | -- |
| 530018 | 建信深证100增强 | -- | -- | -- |
| 530019 | 建信社会责任混合 | -- | -- | -- |
| 530020 | 建信转债增强债券A | -- | -- | -- |
| 530021 | 建信纯债A | -- | -- | -- |
| 531008 | 建信稳定增利债券A | -- | -- | -- |
| 531009 | 建信增强债券C | -- | -- | -- |
| 531017 | 建信双息红利债券C | -- | -- | -- |
| 531020 | 建信转债增强债券C | -- | -- | -- |
| 531021 | 建信纯债C | -- | -- | -- |
| 539001 | 建信全球机遇混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 539002 | 建信新兴市场混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 539003 | 建信全球资源混合(QDII) | -- | -- | -- |
| 540001 | 汇丰晋信2016周期 | 1.1229 | 2.4429 | -0.11 |
| 540002 | 汇丰晋信龙腾混合 | 1.5554 | 3.3914 | -1.29 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.6743 | 2.3143 | -0.84 |
| 540004 | 汇丰晋信2026周期 | 1.3343 | 1.9543 | -0.76 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 1.0280 | 1.2076 | -0.09 |
| 540006 | 汇丰晋信大盘股票A | 2.8140 | 2.8740 | -0.65 |
| 540007 | 汇丰晋信中小盘股票 | 1.1983 | 1.2183 | -0.73 |
| 540008 | 汇丰晋信低碳先锋 | 1.7226 | 1.8226 | -1.01 |
| 540009 | 汇丰晋信消费红利 | 0.9972 | 1.0722 | -0.97 |
| 540010 | 汇丰晋信科技先锋 | 1.9174 | 1.9174 | -1.58 |
| 540012 | 汇丰晋信恒生龙头指数A | 1.5369 | 1.5369 | -0.65 |
| 541005 | 汇丰晋信稳增债券C | 1.0279 | 1.2153 | -0.09 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.0701 | 2.6265 | -0.58 |
| 550002 | 信诚精萃成长混合 | 0.8419 | 2.7544 | -0.57 |
| 550003 | 信诚盛世蓝筹混合 | 2.1340 | 3.0330 | -0.51 |
| 550004 | 信诚三得益债券A | 1.0480 | 1.5440 | 0.10 |
| 550005 | 信诚三得益债券B | 1.03 | 1.4970 | 0.10 |
| 550006 | 信诚经典优债债券A | 1.1920 | 1.40 | -0.08 |
| 550007 | 信诚经典优债债券B | 1.1840 | 1.3630 | -0.08 |
| 550008 | 信诚优胜精选混合 | 1.2640 | 2.03 | -0.63 |
| 550009 | 信诚中小盘混合 | 1.4660 | 1.5960 | -1.35 |
| 550015 | 信诚添金分级债券季季添金 | 1.0030 | 1.1820 | 0.00 |
| 550016 | 信诚添金分级债券岁岁添金 | 0.9680 | 1.6270 | 0.00 |
| 550017 | 信诚添金分级债券 | 0.9880 | 1.3720 | 0.00 |
| 550018 | 信诚优质纯债债券A | 1.0510 | 1.3190 | -0.10 |
| 550019 | 信诚优质纯债债券B | 1.0280 | 1.2930 | 0.00 |
| 560002 | 益民红利成长 | 0.4402 | 1.3771 | -0.77 |
| 560003 | 益民创新优势 | 0.8667 | 0.8867 | -0.68 |
| 560005 | 益民多利债券 | 0.8501 | 0.9711 | -0.04 |
| 560006 | 益民核心增长混合 | 1.36 | 1.36 | -0.80 |
| 570001 | 诺德价值优势混合 | 1.4408 | 1.4408 | -0.83 |
| 570005 | 诺德成长优势混合 | 1.6020 | 2.5220 | -0.56 |
| 570006 | 诺德中小盘混合 | 1.2450 | 1.7750 | -0.80 |
| 570007 | 诺德优选30混合 | 1.3080 | 1.3080 | -0.38 |
| 570008 | 诺德周期策略混合 | 1.5290 | 2.2640 | -1.42 |
| 571002 | 诺德主题灵活配置 | 2.1531 | 2.1531 | -0.33 |
| 573003 | 诺德增强债券 | 1.0770 | 1.1040 | -0.19 |
| 580001 | 东吴嘉禾优势精选 | 0.8475 | 2.5675 | -0.96 |
| 580002 | 东吴双动力混合 | 0.7757 | 1.8385 | -1.84 |
| 580003 | 东吴行业轮动混合 | 0.7862 | 0.8662 | -1.02 |
| 580005 | 东吴进取策略 | 0.9936 | 1.5136 | -0.65 |
| 580006 | 东吴新经济混合 | 0.9360 | 1.3260 | -1.37 |
| 580007 | 东吴安享量化混合 | 1.0660 | 1.4860 | -0.65 |
| 580008 | 东吴新产业精选混合 | 1.5810 | 1.5810 | -1.86 |
| 580009 | 东吴内需增长混合 | 1.0220 | 1.6020 | -0.58 |
| 582001 | 东吴优信稳健债券A | 1.1174 | 1.1294 | 0.03 |
| 582002 | 东吴增利债券A | 1.0320 | 1.3720 | 0.00 |
| 582003 | 东吴配置优化混合 | 1.2130 | 1.2130 | -0.41 |
| 582201 | 东吴优信稳健债券C | 1.0846 | 1.0966 | 0.03 |
| 582202 | 东吴增利债券C | 1.0250 | 1.3350 | 0.00 |
| 585001 | 东吴中证新兴产业 | 1.1820 | 1.1820 | -0.84 |
| 590001 | 中邮核心优选混合 | -- | -- | -- |
| 590002 | 中邮核心成长混合 | -- | -- | -- |
| 590003 | 中邮核心优势 | -- | -- | -- |
| 590005 | 中邮核心主题混合 | -- | -- | -- |
| 590006 | 中邮中小盘配置 | -- | -- | -- |
| 590007 | 中邮上证380增强 | -- | -- | -- |
| 590008 | 中邮战略新兴产业混合 | -- | -- | -- |
| 590009 | 中邮稳定收益债券A | -- | -- | -- |
| 590010 | 中邮稳定收益债券C | -- | -- | -- |
| 610001 | 信达澳银领先增长混合 | 1.2210 | 1.5510 | -0.72 |
| 610002 | 信达澳银精华配置 | 1.1360 | 2.0160 | -0.70 |
| 610003 | 信达澳银稳定价值债A | 1.10 | 1.56 | 0.00 |
| 610004 | 信达澳银中小盘混合 | 1.2370 | 1.2370 | -0.96 |
| 610005 | 信达澳银红利回报混合 | 1.0690 | 1.2690 | -1.02 |
| 610006 | 信达澳银产业升级混合 | 1.3950 | 1.8650 | -0.64 |
| 610007 | 信达澳银消费优选混合 | 1.3290 | 1.8190 | -0.75 |
| 610008 | 信达澳银信用债债券A | 1.1740 | 1.1740 | -0.09 |
| 610103 | 信达澳银稳定价值债B | 1.0560 | 1.5060 | 0.00 |
| 610108 | 信达澳银信用债债券C | 1.1520 | 1.1520 | -0.09 |
| 620001 | 金元顺安宝石动力混合 | 1.0099 | 1.0699 | -0.34 |
| 620002 | 金元顺安成长动力混合 | 0.97 | 1.19 | -0.51 |
| 620003 | 金元顺安丰利债券 | 1.0680 | 1.2870 | -0.28 |
| 620004 | 金元顺安价值增长混合 | 0.9320 | 0.9320 | -1.27 |
| 620005 | 金元顺安核心动力混合 | 1.0630 | 1.0630 | -1.02 |
| 620006 | 金元顺安消费主题混合 | 0.9270 | 0.9270 | -0.96 |
| 620007 | 金元顺安保本混合A | 1.1230 | 1.2580 | -0.27 |
| 620008 | 金元顺安新经济主题混合 | 1.1420 | 1.1420 | -0.35 |
| 620009 | 金元顺安丰祥债券 | 1.0150 | 1.2150 | -0.10 |
| 630001 | 华商领先企业 | -- | -- | -- |
| 630002 | 华商盛世成长混合 | -- | -- | -- |
| 630003 | 华商增强债券A | -- | -- | -- |
| 630005 | 华商动态阿尔法 | -- | -- | -- |
| 630006 | 华商产业升级混合 | -- | -- | -- |
| 630007 | 华商稳健双利债券A | -- | -- | -- |
| 630008 | 华商策略精选 | -- | -- | -- |
| 630009 | 华商稳定增利债券A | -- | -- | -- |
| 630010 | 华商价值精选混合 | -- | -- | -- |
| 630011 | 华商主题精选混合 | -- | -- | -- |
| 630015 | 华商大盘量化精选混合 | -- | -- | -- |
| 630016 | 华商价值共享混合 | -- | -- | -- |
| 630103 | 华商增强债券B | -- | -- | -- |
| 630107 | 华商稳健双利债券B | -- | -- | -- |
| 630109 | 华商稳定增利债券C | -- | -- | -- |
| 650001 | 英大纯债A类 | 1.1331 | 1.2781 | 0.00 |
| 650002 | 英大纯债C类 | 1.0924 | 1.2374 | -0.01 |
| 660001 | 农银行业成长混合 | 2.1857 | 2.7857 | -0.88 |
| 660002 | 农银恒久增利债券A | 1.2956 | 1.5796 | -0.02 |
| 660003 | 农银平衡双利 | 1.3731 | 1.8531 | -0.90 |
| 660004 | 农银策略价值混合 | 1.7135 | 1.7135 | -0.93 |
| 660005 | 农银中小盘混合 | 2.4164 | 2.4464 | -0.79 |
| 660006 | 农银大盘蓝筹混合 | 0.9997 | 0.9997 | -0.75 |
| 660008 | 农银沪深300 | 1.1457 | 1.1457 | -0.76 |
| 660009 | 农银增强收益债券A | 1.4406 | 1.5116 | -0.02 |
| 660010 | 农银策略精选混合 | 0.8761 | 0.8761 | -1.18 |
| 660011 | 农银中证500 | 1.6526 | 1.6526 | -1.25 |
| 660012 | 农银消费主题混合 | 2.3716 | 2.4516 | -0.81 |
| 660013 | 农银汇理信用添利债券 | 1.0960 | 1.3290 | 0.04 |
| 660014 | 农银深证100增强 | 1.2832 | 1.3632 | -1.19 |
| 660015 | 农银行业轮动混合 | 2.6792 | 2.7792 | -0.99 |
| 660102 | 农银恒久增利债券C | 1.2638 | 1.4948 | -0.02 |
| 660109 | 农银增强收益债券C | 1.4097 | 1.4807 | -0.02 |
| 671010 | 西部利得策略优选混合 | 0.8560 | 0.8560 | -0.81 |
| 673010 | 西部利得新动向混合 | 0.9790 | 1.5140 | -0.71 |
| 673020 | 西部利得成长精选混合 | 0.9750 | 0.9750 | -0.31 |
| 673030 | 西部利得多策略优选混合 | 1.0540 | 1.0540 | -0.28 |
| 673040 | 西部利得行业主题优选混合A | 1.0670 | 1.0670 | -0.28 |
| 673043 | 西部利得行业主题优选混合C | 1.0570 | 1.0570 | -0.28 |
| 673050 | 西部利得新盈混合 | 1.0240 | 1.0240 | -0.10 |
| 673060 | 西部利得景瑞灵活配置混合 | 0.9940 | 0.9940 | -0.10 |
| 673071 | 西部利得新动力混合A | 1.0183 | 1.2313 | -0.11 |
| 673073 | 西部利得新动力混合C | 1.0140 | 1.0140 | -0.11 |
| 673081 | 西部利得祥运混合A | 1.0188 | 1.0188 | -0.11 |
| 673083 | 西部利得祥运混合C | 1.0170 | 1.0170 | -0.11 |
| 673090 | 西部利得个股精选股票 | 1.0155 | 1.0155 | -0.73 |
| 673100 | 西部利得久安回报混合 | 1.0171 | 1.0171 | -- |
| 675011 | 西部利得稳健双利债券A | 1.0890 | 1.0890 | -0.37 |
| 675013 | 西部利得稳健双利债券C | 1.0680 | 1.0680 | -0.28 |
| 675041 | 西部利得合享A | 1.0112 | 1.0112 | 0.00 |
| 675043 | 西部利得合享C | 1.0137 | 1.0137 | 0.00 |
| 675051 | 西部利得合赢债券A | 1.0115 | 1.0115 | 0.01 |
| 675053 | 西部利得合赢债券C | 1.0037 | 1.0107 | 0.01 |
| 675081 | 西部利得祥盈债券A | 0.9954 | 0.9954 | -0.02 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 0.9930 | 0.9930 | -0.02 |
| 675091 | 西部利得祥逸债券A | 1.0049 | 1.0049 | 0.00 |
| 675093 | 西部利得祥逸债券C | 1.0036 | 1.0036 | 0.00 |
| 675100 | 西部利得得尊债券 | 1.0115 | 1.0115 | -0.04 |
| 675111 | 西部利得汇享债券A | 1.0040 | 1.0040 | 0.01 |
| 675113 | 西部利得汇享债券C | 1.0039 | 1.0039 | 0.02 |
| 675121 | 西部汇逸债券A | 0.9849 | 0.9849 | -0.03 |
| 675123 | 西部汇逸债券C | 0.9951 | 0.9951 | -0.03 |
| 680001 | 浙商聚潮策略配置混合 | 1.07 | 1.07 | 0.00 |
| 686868 | 浙商聚盈信用债债券A | 1.0260 | 1.1960 | 0.10 |
| 686869 | 浙商聚盈信用债债券C | 1.0250 | 1.1740 | 0.00 |
| 688888 | 浙商聚潮产业成长混合 | 1.6180 | 1.6180 | -1.22 |
| 690001 | 民生蓝筹 | -- | -- | -- |
| 690002 | 民生增强债券A | -- | -- | -- |
| 690003 | 民生加银精选混合 | -- | -- | -- |
| 690004 | 民生加银稳健成长混合 | -- | -- | -- |
| 690005 | 民生加银内需增长混合 | -- | -- | -- |
| 690006 | 民生信用双利债券A | -- | -- | -- |
| 690007 | 民生加银景气行业混合 | -- | -- | -- |
| 690008 | 民生中证资源指数 | -- | -- | -- |
| 690009 | 民生加银红利回报 | -- | -- | -- |
| 690011 | 民生加银积极成长混合 | -- | -- | -- |
| 690202 | 民生增强债券C | -- | -- | -- |
| 690206 | 民生信用双利债券C | -- | -- | -- |
| 700001 | 平安大华行业先锋混合 | -- | -- | -- |
| 700002 | 平安大华深证300 | -- | -- | -- |
| 700003 | 平安大华策略先锋混合 | -- | -- | -- |
| 700004 | 平安大华保本混合 | -- | -- | -- |
| 700005 | 平安大华添利债券A | -- | -- | -- |
| 700006 | 平安大华添利债券C | -- | -- | -- |
| 710001 | 富安达优势成长混合 | 1.8188 | 1.8188 | -1.22 |
| 710002 | 富安达策略精选混合 | 2.0632 | 2.1032 | -0.83 |
| 710301 | 富安达增强收益债券A | 1.1531 | 1.1731 | -0.95 |
| 710302 | 富安达增强收益债券C | 1.1303 | 1.1503 | -0.96 |
| 720001 | 财通价值动量 | -- | -- | -- |
| 720002 | 财通多策略稳健增长债券A | -- | -- | -- |
| 720003 | 财通收益增强债券A | -- | -- | -- |
| 730001 | 方正富邦创新动力混合 | 1.1380 | 1.8880 | -0.87 |
| 730002 | 方正富邦红利精选混合 | 1.07 | 1.34 | -0.74 |
| 740001 | 长安宏观策略混合 | 1.36 | 2.18 | -1.16 |
| 740101 | 长安沪深300非周期 | 1.0240 | 1.5280 | -0.68 |
| 750001 | 安信灵活配置混合 | 1.0830 | 1.6730 | -0.91 |
| 750002 | 安信目标收益债券A | 1.1440 | 1.3090 | 0.00 |
| 750003 | 安信目标收益债券C | 1.1190 | 1.2840 | -0.09 |
| 750005 | 安信平稳增长混合发起A | 1.5959 | 1.5959 | -0.10 |
| 762001 | 国金国鑫发起 | 1.9605 | 2.5905 | -0.83 |
| 770001 | 德邦优化混合 | 0.8930 | 1.6930 | -0.07 |