基金净值 计算出错的警示

　　公告显示，出日前，一家基金公司公告旗下某只基金净值计价出现错误，无独有偶，另一家中大型公司旗下一只债券基金净值计算也出现差错，这给近几年基金数量迅猛膨胀的基金业发出了尖锐的警示音。现计算错误的一只基金该天正确的净值应为0.9570元，而原发布的净值为0.9323元，这差距可不算小。事实上，无论是将基金净值算少了，还是算多了，都可以算是一个严重的事故。还是这家基金公司，此前已经发生过一起净值计算出错的事件，那次是将净值给算高了。出现错误背后的原因各异，有的是因为债券部分质押导致该天兑付后部分款项未入账，有的是因股票送股除权导致出现错误。

　　而另一家中大型基金公司旗下一只债券基金也出现过类似情况。不过，该只基金出错的原因倒还在情理之中，那是由于投资标的在非交易日除权，在无法获得指数公司提供标的价格的情况下，估值日估值未反应标的公允价值。其后，基金公司使用公允价格进行了重新计算。

　　对于出现错误后的补救，有公司表示，及时进行了纠正。如果出错当天未有申购赎回，那还好处理，如果有资金流入流出，那么恐怕就需要基金公司花成本处置了。

　　其实，这点花费都还是小事，更重要的是，净值都能计算出错，这就暴露出投资清算流程上的漏洞，有可能导致投资人对基金公司丧失信任感和安全感，这才是最致命的。

　　近几年，行业中基金公司数量、基金数量、总体规模都在不断增长，特别是基金数量。现在一家基金公司旗下基金产品超过百只的已不是少数，随着基金数量的迅猛增加，这也意味着后台清算工作量的不断增加。如果人手不足，经验不足，流程不完善，忙中出错就不可避免了。上述几起事件，已经在强烈警示行业需高度重视，迅速补上短板。

　　另一方面，市场也希望监管部门对此类现象予以惩处，比如对多次出错的公司和托管方，就应暂停其基金发行或托管资格，先把现有的基金及数据理顺，把基础打好后再谈发展。