基金公司去年是赚还是赔?35家业绩披露:最多赚
“炒股不如买基金”——相信这句话,我们的基民朋友已经看过很多次了。Wind数据显示,2017全年,122家基金公司为投资者赚取5617亿元。那么,这些基金公司在2017年又是赚还是赔呢?理财不二牛统计发现,截至4月4日,35家基金公司已经披露了去年的净利润数据。虽然目前可统计的数据尚不完全,不过我们通过规模排名靠前的大多数基金公司数据,已经可以从整体上一览去年基金行业的盈利情况。
从整体情况来看,目前已披露数据的35家基金公司,净利润共计160.76亿元。此外,各家基金公司去年的业绩有所分化——既有净利润增速翻倍的,也有亏损超过2亿元的。
下面,牛妹就带你来看看去年基金公司“赚钱与亏钱”的具体情况。
非货基规模前十净利润占比超六成
根据Wind数据以及牛妹整理的公告信息,截至4月4日,在已披露2017年业绩的35家基金公司中,有26家披露了营收情况,共计营业收入387.82亿元。其中,营业收入在30亿元以上的共有5家,分别为易方达基金、华夏基金、汇添富基金、南方基金、博时基金。
随着公募行业制度和监管不断的完善,公募基金规模的马太效应也愈加明显。
在中国证券投资基金业协会公布的2017年非货基月均规模前十的基金公司中,截至目前,除嘉实基金外,已经有9家披露了业绩数据,合计净利润达到了105.15亿元,在35家已公布净利润的基金公司中,占比超过六成。
而具体到各家基金公司的净利润情况,去年实现10亿元以上净利润的5家基金公司,悉数进入非货基月均规模前十,分别为工银瑞信、易方达基金、华夏基金、汇添富基金、建信基金。
此外,截至目前,2017年净利润同比增速在30%以上的基金公司共有8家;而净利润同比下滑的则有11家。其中,国联安基金、民生加银基金的净利润,同比下降幅度超过五成。
3家基金公司去年亏损
值得注意的是,从目前已披露的基金公司业绩数据来看,有3家在去年处于亏损状态。
· 国金基金
国金基金去年实现营业收入2.13亿元,实现净利润-2249.63万元;而在2016年,该公司净利润则为0.5亿元。
对于亏损的原因,国金基金向牛妹表示,系去年在投研团队、销售团队、IT建设方面,专项投入较大,“引进了一些业内资深的投资、销售人员,包括6月份引进一位‘金牛量化基金经理’;8月份引进分管市场体系的拟任副总经理、4位经验较丰富的销售负责人;去年底,在大银行渠道和保险机构方面,有重大突破。同时,为完善产品布局,去年引进了2位资深产品设计人员。”
· 方正富邦基金
去年,方正富邦基金亏损4745.34万元;而在2016年,该公司虽然盈利不多,但全年仍录得净利润504.59万元。
牛妹发现,方正富邦基金去年的亏损,主要来自上半年。根据 2017年半年报数据,方正富邦基金在去年上半年已亏损3629万元;不难看出,去年下半年,方正富邦基金亏损额为1116万元。
· 中海基金
2017年年报显示,中海基金去年的亏损数额为2.26亿元,是截至目前去年亏损最大的一家公募;而在2016年,其净利润数据还尚为0.9亿元。由于其股东方国联证券的2017年半年报中,并未显示中海基金去年上半年的营收、净利润数据,我们也难以一窥中海基金在去年上半年、下半年具体的业绩表现。
那么,中海基金为何在去年的亏损数额超过2亿元呢?一位业内人士向牛妹透露,国联证券年报中的亏损数额系会计处理造成的,计提了2018年的预计负债到2017年的数据里,并不是实际的亏损额。
此外,对于中海基金来说,最近还有一件事值得关注——2月,国联证券挂牌转让其持有的中海基金相关股权。在上海联合产权交易所公布的项目信息中,国联证券以2.14亿元的转让底价,挂牌转让其持有的全部中海基金股权。根据当时披露的资产评估情况,截至去年9月30日,中海基金净资产评估价值为5.81亿元,国联证券转让股权的评估价值为1.94亿元。
中小型基金公司净利润增幅靠前
牛妹还发现,2017年,非货基规模排名第一的工银瑞信基金,凭借18.39亿元净利润,也在去年排名第一。截至去年末,工银瑞信基金旗下管理着113只公募基金以及超过570个年金、专户、专项组合,管理规模接近1.3万亿元。
从绝对数量上看,大型基金公司排名靠前,并不让人意外。但如果从“速度”上来衡量的话,一些中小型基金公司的成绩也不容忽视。
例如永赢基金,去年实现营业收入2.15亿元,与2016年相比,增幅接近80%;实现净利润约7724万元,同比大幅增长103.64%,在目前已披露业绩基金公司中,净利润增速靠前。
另一家净利润增速靠前的基金公司——浙商基金,2017年实现营业收入1.64亿元,净利润978.35万元;根据此前披露的招股说明书,浙商基金在2016年实现净利润500.41万元,净利润同比增幅达到95.5%。
不过值得注意的是,浙商证券2017年半年报显示,浙商基金上半年的净利润达到935.69万元。也就是说,其在上半年就实现了全年95.6%的净利润,而下半年净利润的贡献比例不到5%。