易方达上证中盘ETF联接A110021净值查询
基金 2023-02-02 10:15www.16816898.cn私募基金
本基金跟踪的标的指数为上证中盘指数，上证中盘指数由上证180指数成份股中剔除50只上证50指数成份股后剩余的130家成份股构成，以综合反映沪市中盘公司的整体状况。
易方达上证中盘ETF联接A110021历史净值
| 截至日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 2020-07-22 | 1.6632 | 1.6632 | 0.92% |
| 2020-07-21 | 1.6481 | 1.6481 | 0.07% |
| 2020-07-20 | 1.6470 | 1.6470 | 3.34% |
| 2020-07-17 | 1.5938 | 1.5938 | -0.10% |
业绩表现
| 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 今年以来 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区间回报 | -0.03% | 17.62% | 24.88% | 17.61% | 27.47% | 19.50% | 66.32% |
| 同类平均 | 0.03% | 14.49% | 23.57% | 18.56% | 37.88% | 22.41% | 42.35% |
| 沪深300指数 | -0.63% | 14.93% | 22.79% | 14.10% | 24.67% | 15.08% | 371.44% |
| 同类排名 | 289/620 | 111/614 | 263/581 | 263/524 | 232/389 | 334/621 | 111/621 |
基金重仓股
| 序号 | 股票名称 | 持仓比例 | 最新价 | 涨跌幅 | 所属概念 | 持股基金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 片仔癀 | 0.01% | 197.23 | 0.80% | 融资融券 | 查看 |
| 2 | 【()、】 | 0.01% | 18.66 | -0.05% | 融资融券 | 查看 |
| 3 | 北京银行 | 0.01% | 4.91 | -0.20% | 破净股 | 查看 |
| 4 | 海天味业 | 0.01% | 137.98 | 1.55% | 融资融券 | 查看 |
| 5 | 兆易创新 | 0.01% | 240.72 | -0.75% | 融资融券 | 查看 |
| 6 | 【()、】 | 0.01% | 59.19 | 0.41% | 基金重仓股 | 查看 |
| 7 | 【()、】 | 0.01% | 80.25 | -0.10% | 基金重仓股 | 查看 |
| 8 | 上海银行 | 0.00% | 8.35 | -0.48% | 破净股 | 查看 |
| 9 | 用友网络 | 0.00% | 47.33 | 0.87% | 融资融券 | 查看 |
| 10 | 恒生电子 | 0.00% | 108.23 | 1.03% | 融资融券 | 查看 |
基金评级
| 评级机构 | 晨星评级 | 天相评级 | 海通评级 | 上海证券评级 |
|---|---|---|---|---|
| 三年评级 | -- | -- | ||
| 评级时间 | 2017-12-22 | -- | 2020-06-30 | -- |